银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金净值_估值

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银华中证港股通消费主题ETF(159735

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净值估算(24-04-19 15:00)

近1月：-1.53%

近1年：-18.11%

单位净值 (2024-04-19): 0.5217-1.92%; 近3月：10.62%; 近3年：--

累计净值: 0.5217; 近6月：-9.69%; 成立来：-47.83%

类型：指数型-股票	规模：1.15亿元（2024-03-31）	基金经理：李宜璇
成立日：2021-05-25	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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前十持仓占比合计：65.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.5217	0.5217	-1.92%
04-18	0.5319	0.5319	0.95%
04-17	0.5269	0.5269	-0.32%
04-16	0.5286	0.5286	-2.49%
04-15	0.5421	0.5421	-1.15%
04-12	0.5484	0.5484	-1.37%
04-11	0.5560	0.5560	-0.18%
04-10	0.5570	0.5570	1.92%
04-09	0.5465	0.5465	0.98%
04-08	0.5412	0.5412	-0.13%
04-03	0.5419	0.5419	-1.81%

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银华中证港股通消费主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.87%	-1.53%	10.62%	-9.69%	-3.23%	-18.11%	-15.57%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-3.77%	3.85%	-4.11%	-3.24%	-17.42%	-13.87%	-23.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-5.22%	-1.42%	12.19%	-7.80%	-2.85%	-20.52%	-24.11%	-52.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2766 \| 2833	1123 \| 2781	475 \| 2673	1782 \| 2494	1327 \| 2641	1245 \| 2253	1127 \| 1830	-- \| 1198
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.39%	-8.44%	-5.93%	-5.34%	0.36%	11.25%	-19.01%	12.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	--	-6.30%	-5.78%	-10.86%	1.80%	13.51%	-24.57%	7.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1108 \| 2808	2290 \| 2655	1396 \| 2515	1428 \| 2385	1740 \| 2280	149 \| 2208	1745 \| 2113	239 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.17%	-18.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1787 \| 2655	690 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 53.19%
2023-06-30 25.39%
2022-12-31 56.13%
2022-06-30 55.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	53.19%
2023-06-30	25.39%
2022-12-31	56.13%
2022-06-30	55.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今李宜璇 2年又331天 -47.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	李宜璇	2年又331天	-47.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	银华中证港股通消费主题ETF2024年度第一季度报	银华基金李宜璇	04-20 20:00
42	0	公告银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-18 22:34
32	0	我也醉了，这啥基金啊，垃圾的要死	资深分析主力套路	04-08 09:41
34	0	怎么持仓股涨那么多，它也不怎么涨呢？	基民81715V6W51	04-02 11:26
67	0	公告银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-28 22:04
36	2	难得溢价，太阳从西边出来了	AT_777	03-28 14:11
43	0	每天跟着估值跑，交易还能有个参照，最烦的就是今天折	苍天保佑苦男孩	03-22 19:21
29	0	$港股消费ETF(SZ159735)$	基民98VDzY	03-22 10:26
41	0	可以把估值和净值统一吗	苍天保佑苦男孩	03-19 15:16
39	1	尾盘还有一波拉升，大家拭目以待	龙传的杨哥	03-13 19:04
41	1	难道是要涨停板的节奏	龙传的杨哥	03-13 14:42
43	0	港股消费预计明天依旧上涨，原因是国家政策扶持消费，	龙传的杨哥	03-12 15:23
30	0	所有港股都大涨了	龙传的杨哥	03-12 10:47
38	2	今天必破530，拭目以待	龙传的杨哥	03-12 10:43
38	0	5分钟一单我也是醉了	红桦树	03-04 14:19
54	0	明天开盘能回一点血	比格温尼	02-27 17:46
102	2	爷爷们，至今为止还没有人给我转钱呢！但是孙子不怪您	比格温尼	02-26 13:07
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