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银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:0.09%
近1年:1.70%

单位净值 (2025-08-29)

1.07200.00%
近3月:0.34%
近3年:6.44%

累计净值

1.0720
近6月:0.92%
成立来:7.20%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:90.40亿元(2025-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2022-06-08管 理 人银华基金基金评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.16%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 近1周
    近1月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.34%
    0.92%
    0.85%
    1.70%
    4.04%
    6.44%
    同类平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同类排名
    516 | 632
    141 | 623
    89 | 599
    116 | 574
    69 | 558
    388 | 504
    287 | 347
    247 | 286
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 昨天$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A$收1个蛋,债 老练的邱瀚照 08-29 11:55
23 0 公告银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2 基金资讯 08-29 09:41
45 0 叮!8月27日净值播报来袭 银华基金 08-27 10:27
77 1 对比股市带来的刺激,我还是更喜欢债市的相对稳定。我 理性的冬荣姐 08-22 21:57
98 1 这个应该是行情到山顶了吗?与大盘反着走呢 年年亨通的展翔 08-20 00:40
50 0 这几天债市小幅波动,也是加仓的好时机。融资需求减弱 老王有点酷 08-15 14:59
80 0 公告银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂 基金资讯 08-14 09:10
52 0 一周已过半,大盘行情这么好你却颗粒无收 年年亨通的展翔 08-13 22:35
96 1 大好行情被白白浪费了 年年亨通的展翔 08-13 13:40
36 0 好多朋友在我的安利下,都陆续买了$鹏扬季季鑫90天 阳阳拾 08-06 18:18
59 0 公告银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂 基金资讯 08-06 09:29
60 0 哇哦!北证50指数今年涨36.79%,同泰开泰专注 沈玺征 08-04 14:06
82 0 全市场近一个月同类第一,同泰大健康7月十连涨太提气 笑逐颜开的夏智能 08-02 13:42
55 0 同泰大健康近一个月同类第一,7月十连涨太惊喜!麦健 善良的姜紫宵 08-01 19:41
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56 0 公告银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂 基金资讯 07-30 09:13
11297 15 创新药主升浪!这只十连涨基月赚31.63%霸榜大健 玩基躺赚小王 07-23 21:44
84 0 公告银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂 基金资讯 07-23 09:12
49 0 今天预计掉1个蛋 生龙活虎的游伟涛 07-22 14:56
11403 0 稳定币狂潮涌向人形机器人,最大订单+5.60%领涨 博学多才的潘全 07-21 10:28
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