净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
08-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
08-27 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
08-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% |
08-25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% |
08-22 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% |
08-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% |
08-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% |
08-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% |
08-18 | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% |
08-15 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.09% | 0.34% | 0.92% | 0.85% | 1.70% | 4.04% | 6.44% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.14% | 0.45% | 1.04% | 1.14% | 1.94% | 4.38% | 6.71% |
同类排名 | 516 | 632 | 141 | 623 | 89 | 599 | 116 | 574 | 69 | 558 | 388 | 504 | 287 | 347 | 247 | 286 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 1.70%
日涨幅3.48%
日涨幅3.38%
日涨幅3.26%
日涨幅3.25%
日涨幅3.01%
日涨幅2.88%
日涨幅2.65%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2286人 |
鹏华中证同业存单AAA | 1702人 |
易方达消费行业股票 | 1779人 |
招商中证白酒指数(LO | 1695人 |
诺安成长混合A | 1705人 |
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