银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金净值_估值

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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349

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单位净值 (2025-03-07): 1.5350-0.26%; 近1月：0.20%; 近1年：6.52%

累计净值: 1.6420; 近3月：-4.06%; 近3年：-12.25%

: 近6月：18.62%; 成立来：-15.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.51亿元（2024-12-31）	基金经理：王海峰等
成立日：2021-12-03	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	4.00%	0.54%	股吧
中国移动	3.23%	0.57%	股吧
中国电信	2.68%	-0.48%	股吧
中国石油	2.52%	0.52%	股吧
宁德时代	1.84%	-1.34%	股吧
安琪酵母	1.61%	0.89%	股吧
瀚蓝环境	1.41%	0.14%	股吧
顶点软件	1.39%	-1.75%	股吧
中信银行	1.37%	1.45%	股吧
上海医药	1.30%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：21.35%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 5.68% --
17国开 1.01% --
19进出 0.50% --
宙邦转债 0.03% --
前四持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	5.68%	--
17国开	1.01%	--
19进出	0.50%	--
宙邦转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.5350	1.6420	-0.26%
03-06	1.5390	1.6460	0.52%
03-05	1.5310	1.6380	-0.07%
03-04	1.5320	1.6390	0.07%
03-03	1.5310	1.6380	0.33%
02-28	1.5260	1.6330	-0.91%
02-27	1.5400	1.6470	0.59%
02-26	1.5310	1.6380	0.66%
02-25	1.5210	1.6280	-0.65%
02-24	1.5310	1.6380	-0.07%
02-21	1.5320	1.6390	0.26%

更多净值信息>

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-18 每份派现金0.0765元
2022-03-31 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	0.20%	-4.06%	18.62%	-1.29%	6.52%	-9.60%	-12.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.35%	2.73%	3.24%	21.66%	4.94%	12.80%	-3.61%	-6.80%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1775 \| 2339	1674 \| 2337	2173 \| 2313	1140 \| 2290	2092 \| 2326	1360 \| 2258	1409 \| 2140	1223 \| 2011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.45%	9.17%	-2.07%	-2.56%	-5.23%	-3.74%	-4.85%	9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	947 \| 2337	992 \| 2323	1337 \| 2327	1367 \| 2323	1534 \| 2331	963 \| 2319	1597 \| 2303	260 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.64%	-4.80%	-15.14%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1073 \| 2337	849 \| 2331	1019 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 147.20%
2023-12-31 215.35%
2023-06-30 279.57%
2022-12-31 276.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	147.20%
2023-12-31	215.35%
2023-06-30	279.57%
2022-12-31	276.17%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-12~至今王海峰万鑫 24天 0.33%
2021-12-03~2025-02-11 王海峰 3年又71天 -15.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-12~至今	王海峰万鑫	24天	0.33%
2021-12-03~2025-02-11	王海峰	3年又71天	-15.71%

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