银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)基金净值_估值

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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834

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单位净值 (2024-12-30): 1.61000.44%; 近1月：0.19%; 近1年：7.05%

累计净值: 1.7560; 近3月：2.29%; 近3年：-11.77%

: 近6月：11.81%; 成立来：74.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王海峰
成立日：2016-08-01	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	6.72%	-0.17%	股吧
均胜电子	2.52%	-0.50%	股吧
拓邦股份	2.02%	3.17%	股吧
广电运通	1.81%	-0.98%	股吧
海格通信	1.62%	0.27%	股吧
温氏股份	1.56%	-1.42%	股吧
华鲁恒升	1.51%	0.23%	股吧
海光信息	1.30%	-0.68%	股吧
双环传动	1.24%	-0.89%	股吧
神州数码	1.16%	4.31%	股吧

前十持仓占比合计：21.46%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 5.68% --
17国开 1.01% --
19进出 0.50% --
宙邦转债 0.03% --
前四持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	5.68%	--
17国开	1.01%	--
19进出	0.50%	--
宙邦转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.6100	1.7560	0.44%
12-27	1.6030	1.7490	0.12%
12-26	1.6010	1.7470	-0.12%
12-25	1.6030	1.7490	-0.12%
12-24	1.6050	1.7510	0.94%
12-23	1.5900	1.7360	-0.56%
12-20	1.5990	1.7450	-0.25%
12-19	1.6030	1.7490	-0.19%
12-18	1.6060	1.7520	0.50%
12-17	1.5980	1.7440	-0.81%
12-16	1.6110	1.7570	-0.92%

更多净值信息>

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-08-18 每份派现金0.0765元
2022-03-31 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.26%	0.19%	2.29%	11.81%	7.05%	7.05%	2.55%	-11.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 2315	1508 \| 2306	659 \| 2291	773 \| 2276	891 \| 2243	889 \| 2243	738 \| 2112	702 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.31%	-1.84%	-2.46%	-5.11%	-3.53%	-4.70%	9.81%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 2323	1300 \| 2327	1356 \| 2323	1515 \| 2331	929 \| 2319	1576 \| 2303	254 \| 2290	542 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.20%	-14.67%	29.08%	79.17%	14.74%	-19.21%	-6.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 2331	999 \| 2300	216 \| 2206	194 \| 2087	1395 \| 1975	1038 \| 1914	1434 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 143.27%
2023-12-31 215.35%
2023-06-30 251.59%
2022-12-31 276.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：混合型基金，基金经理有8年任职经历。

报告期	基金换手率
2024-06-30	143.27%
2023-12-31	215.35%
2023-06-30	251.59%
2022-12-31	276.17%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	王海峰	5年又10天	107.66%
2019-07-19~2019-12-22	王鑫钢王海峰	156天	4.60%
2016-08-01~2019-07-18	王鑫钢	2年又351天	-19.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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709	0	公告银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-23 20:41
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788	0	公告银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-30 21:25
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-18	每份派现金0.0765元
2022-03-31	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0390元

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