银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金净值_估值

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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.10510.01%; 近1月：0.38%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.1201; 近3月：0.49%; 近3年：8.97%

: 近6月：0.95%; 成立来：12.15%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2014-09-05	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.56% --
24中信 3.35% --
22中化 2.98% --
24杭州 2.90% --
23中交 2.30% --
前五持仓占比合计：16.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	4.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1051	1.1201	0.01%
12-02	1.1050	1.1200	0.11%
11-29	1.1038	1.1188	0.04%
11-28	1.1034	1.1184	0.02%
11-27	1.1032	1.1182	0.01%
11-26	1.1031	1.1181	0.01%
11-25	1.1030	1.1180	0.02%
11-22	1.1028	1.1178	0.02%
11-21	1.1026	1.1176	0.00%
11-20	1.1026	1.1176	0.00%
11-19	1.1026	1.1176	0.01%

更多净值信息>

银华安颐中短债双月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2020-09-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2020-09-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.38%	0.49%	0.95%	2.69%	3.06%	5.71%	8.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	370 \| 906	538 \| 889	545 \| 867	604 \| 847	349 \| 819	376 \| 809	475 \| 681	159 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.85%	1.14%	0.62%	0.43%	1.02%	0.59%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 878	368 \| 862	142 \| 846	698 \| 832	587 \| 802	240 \| 771	606 \| 751	152 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	3.06%	3.09%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 832	37 \| 729	198 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：理财型基金，16年以来排名逐步上升

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	王树丽	2年又312天	8.21%
2021-06-11~2022-01-25	赵楠楠王树丽	228天	2.20%
2020-12-15~2021-06-10	赵楠楠	177天	--
2017-05-04~2020-12-14	李晓彬王树丽	3年又225天	--
2016-10-17~2017-05-03	李晓彬	198天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3533	1	【债市观点】银行竟然也在加短、减长？这个时间段，短	老王说投资	11-22 16:48
198	0	股市持续震荡，还是持仓债基舒服，银华安颐中短债近一	有毅力的浪子	11-21 20:13
518	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	10-24 09:26
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374	0	最近听说很多基都限购了，这也从另一个角度说明了现在	小豆喜欢稳扎稳打	09-09 13:09
324	0	号外号外，昨天$财通资管鸿利中短债债券C$收到了4	有礼貌的冷情羽16	09-04 14:01
330	0	不得不说，$财通资管鸿商中短债C$的表现真的很给力	有条理的岳卓8	09-04 13:53
325	0	$财通资管鸿享30天滚动中短债C$昨天财通资管鸿享	有条理的安安6	09-04 12:37
333	0	$财通资管睿兴债券C$昨天收6个蛋，真不错。反弹势	加油呀66	09-04 12:04
323	0	昨天的债市行情堪称完美，快乐的收蛋日子又回来了，九	小豆喜欢稳扎稳打	09-04 11:33
392	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	08-31 09:22
323	0	昨天债市继续大涨，又是丰收啊。$财通资管鸿享30天	有魄力的彭钊6	08-15 09:01
562	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 09:16
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626	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-28 09:12
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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