银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金净值_估值

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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.11110.04%; 近1月：0.54%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.1261; 近3月：1.17%; 近3年：9.27%

: 近6月：1.25%; 成立来：12.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2014-09-05	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.56% --
24中信 3.35% --
22中化 2.98% --
24杭州 2.90% --
23中交 2.30% --
前五持仓占比合计：16.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	4.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1111	1.1261	0.04%
01-02	1.1107	1.1257	0.05%
12-31	1.1101	1.1251	0.05%
12-30	1.1095	1.1245	0.02%
12-27	1.1093	1.1243	0.04%
12-26	1.1089	1.1239	0.00%
12-25	1.1089	1.1239	-0.02%
12-24	1.1091	1.1241	-0.02%
12-23	1.1093	1.1243	0.03%
12-20	1.1090	1.1240	0.04%
12-19	1.1086	1.1236	0.03%

更多净值信息>

银华安颐中短债双月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.54%	1.17%	1.25%	0.09%	3.23%	5.97%	9.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.54%	1.17%	1.44%	0.08%	3.36%	6.95%	9.56%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 908	298 \| 907	302 \| 878	455 \| 857	272 \| 908	318 \| 822	505 \| 713	159 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	0.06%	0.85%	1.14%	0.62%	0.43%	1.02%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	315 \| 908	766 \| 878	368 \| 862	142 \| 846	698 \| 832	587 \| 802	240 \| 771	606 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.16%	2.69%	3.06%	3.09%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 908	589 \| 832	37 \| 729	198 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：理财型基金，16年以来排名逐步上升

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	王树丽	2年又345天	8.80%
2021-06-11~2022-01-25	赵楠楠王树丽	228天	2.20%
2020-12-15~2021-06-10	赵楠楠	177天	--
2017-05-04~2020-12-14	李晓彬王树丽	3年又225天	--
2016-10-17~2017-05-03	李晓彬	198天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7886	1	监管出手，意图明显！这一产品或成避风港~	老王说投资	12-23 14:55
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4035	1	【债市观点】银行竟然也在加短、减长？这个时间段，短	老王说投资	11-22 16:48
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420	0	最近听说很多基都限购了，这也从另一个角度说明了现在	小豆喜欢稳扎稳打	09-09 13:09
361	0	号外号外，昨天$财通资管鸿利中短债债券C$收到了4	修勾118	09-04 14:01
373	0	不得不说，$财通资管鸿商中短债C$的表现真的很给力	有条理的岳卓8	09-04 13:53
370	0	$财通资管鸿享30天滚动中短债C$昨天财通资管鸿享	有条理的安安6	09-04 12:37
375	0	$财通资管睿兴债券C$昨天收6个蛋，真不错。反弹势	加油呀66	09-04 12:04
369	0	昨天的债市行情堪称完美，快乐的收蛋日子又回来了，九	小豆喜欢稳扎稳打	09-04 11:33
448	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	08-31 09:22
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