银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金净值_估值

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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791

)

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单位净值 (2024-07-26): 1.09950.02%; 近1月：0.20%; 近1年：3.00%

累计净值: 1.1145; 近3月：0.62%; 近3年：9.19%

: 近6月：1.88%; 成立来：11.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.18亿元（2024-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2014-09-05	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 4.94% --
24农发 4.28% --
24建设 3.69% --
22中化 3.28% --
21华润 2.64% --
前五持仓占比合计：18.83%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	4.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0995	1.1145	0.02%
07-25	1.0993	1.1143	0.02%
07-24	1.0991	1.1141	0.01%
07-23	1.0990	1.1140	0.03%
07-22	1.0987	1.1137	0.05%
07-19	1.0982	1.1132	0.01%
07-18	1.0981	1.1131	0.00%
07-17	1.0981	1.1131	0.01%
07-16	1.0980	1.1130	0.01%
07-15	1.0979	1.1129	0.03%
07-12	1.0976	1.1126	0.01%

更多净值信息>

银华安颐中短债双月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2020-09-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2020-09-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.20%	0.62%	1.88%	2.17%	3.00%	5.76%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 868	650 \| 862	581 \| 852	239 \| 837	251 \| 831	464 \| 771	314 \| 614	154 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.85%	1.14%	0.62%	0.43%	1.02%	0.59%	0.25%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 861	142 \| 846	698 \| 832	587 \| 802	240 \| 771	606 \| 751	152 \| 729	103 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2014年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	3.06%	3.09%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	51.66%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 832	37 \| 729	198 \| 489	-- \| 351	-- \| 17	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：理财型基金，16年以来排名逐步上升

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	王树丽	2年又183天	7.67%
2021-06-11~2022-01-25	赵楠楠王树丽	228天	2.20%
2020-12-15~2021-06-10	赵楠楠	177天	--
2017-05-04~2020-12-14	李晓彬王树丽	3年又225天	--
2016-10-17~2017-05-03	李晓彬	198天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
186	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 09:16
152	0	这基收益还不错，近一年收益有289颗蛋。中加丰润也	细心的西门亦凡1	07-18 08:52
494	0	公告银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-28 09:12
2550	19	6.14【银华基金收益】今天混合债基多数上涨，利率	手扶拖拉司基	06-15 22:44
2405	11	6.11【银华基金收益】今天混合债基又碎蛋，可转债	手扶拖拉司基	06-14 11:11
2786	23	6.12【银华基金收益】今天利率债基普遍碎蛋，信用	手扶拖拉司基	06-14 10:01
2216	17	6.13【银华基金收益】太差了！今天可转债基、混合	手扶拖拉司基	06-14 09:58
540	0	债牛未远，布局的债基全部上涨了。	黑妹养基	06-13 21:05
1385	0	6月13日银华家族债基更新，银华月月享30天持有期	战神大叔	06-13 20:10
841	2	债市震荡，但依然稳稳收蛋，选了哪些方向？	黑妹养基	06-13 06:19
512	0	银华家族报蛋了！	菜菜的理财日记	06-12 22:29
1305	1	6月12日银华家族债基更新，银华月月享30天持有期	战神大叔	06-12 21:49
427	0	投资还是选择低风险的纯债，银华安颐中短债近六个月收	亦然可	06-12 19:50
501	0	银华家族报蛋了！	菜菜的理财日记	06-11 22:37
665	0	双债晴天，今天债基全部又涨了，持仓过节正解。	黑妹养基	06-11 20:47
2967	14	6.7【银华基金收益】今天可转债、混合债基难得收蛋	手扶拖拉司基	06-10 14:55
793	0	利率债稳住，信用债优秀，持基安心过节了。	黑妹养基	06-07 22:46
533	0	银华家族报蛋了！	菜菜的理财日记	06-07 21:21
2097	0	6月7日银华家族债基更新，银华月月享30天持有期债	战神大叔	06-07 20:30
2436	21	6.6【银华基金收益】今天可转债、混合债基持续低迷	手扶拖拉司基	06-07 13:35

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