银华信用季季红债券A(000286)基金净值_估值

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银华信用季季红债券A(000286

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单位净值 (2024-07-19): 1.05930.01%; 近1月：0.09%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.5333; 近3月：0.58%; 近3年：9.27%

: 近6月：1.87%; 成立来：66.69%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：20.05亿元（2024-06-30）	基金经理：李丹
成立日：2013-09-18	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.51% --
22光大 3.49% --
24苏州 2.94% --
24苏交02 2.90% --
20中财 2.62% --
前五持仓占比合计：17.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0593	1.5333	0.01%
07-18	1.0592	1.5332	0.01%
07-17	1.0591	1.5331	-0.03%
07-16	1.0594	1.5334	0.00%
07-15	1.0594	1.5334	0.01%
07-12	1.0593	1.5333	0.01%
07-11	1.0592	1.5332	0.07%
07-10	1.0585	1.5325	0.01%
07-09	1.0584	1.5324	0.06%
07-08	1.0578	1.5318	-0.09%
07-05	1.0588	1.5328	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.58%	1.87%	1.80%	2.50%	5.36%	9.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 503	296 \| 494	284 \| 473	258 \| 445	287 \| 437	264 \| 405	171 \| 348	121 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.07%	0.71%	0.52%	0.55%	1.20%	1.00%	-0.51%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 494	309 \| 445	231 \| 401	139 \| 384	108 \| 363	250 \| 352	122 \| 336	75 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.31%	2.25%	4.06%	2.68%	4.35%	7.03%	5.81%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 401	54 \| 336	170 \| 249	133 \| 221	125 \| 197	48 \| 183	6 \| 188	28 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：以信用债券为主要投资对象，风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-04~至今	李丹	3年又49天	10.10%
2021-03-24~2021-06-03	邹维娜李丹	71天	0.96%
2016-10-18~2021-03-23	邹维娜	4年又157天	22.16%
2015-01-29~2016-10-17	邹维娜胡娜	1年又262天	12.71%
2014-10-08~2015-01-28	邹维娜	112天	0.51%

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近3月收益	-- 元
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2024-01-31	每份派现金0.0060元
2023-10-23	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0050元
2023-04-21	每份派现金0.0050元
2023-01-13	每份派现金0.0070元
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