广发集源债券E(015323)基金净值_估值_行情走势

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广发集源债券E(015323

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单位净值 (2024-12-30): 1.09240.28%; 近1月：0.25%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.3171; 近3月：-0.46%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：9.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.83亿元（2024-09-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2022-03-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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纽威股份	1.59%	-0.67%	股吧
紫金矿业	1.43%	1.57%	股吧
美的集团	1.10%	-0.13%	股吧
杭叉集团	0.86%	0.49%	股吧
春风动力	0.80%	3.95%	股吧
杰瑞股份	0.74%	3.06%	股吧
海油发展	0.69%	-0.47%	股吧
圆通速递	0.57%	-1.44%	股吧
中国海油	0.51%	2.15%	股吧

前十持仓占比合计：10.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22北京 2.50% --
24电网 2.14% --
23华泰G1 1.85% --
22交通 1.73% --
24鲁高 1.50% --
前五持仓占比合计：9.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22北京	2.50%	--
24电网	2.14%	--
23华泰G1	1.85%	--
22交通	1.73%	--
24鲁高	1.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0924	1.3171	0.28%
12-27	1.0894	1.3141	-0.25%
12-26	1.0921	1.3168	0.08%
12-25	1.0912	1.3159	-0.05%
12-24	1.0917	1.3164	0.41%
12-23	1.0872	1.3119	0.25%
12-20	1.0845	1.3092	-0.32%
12-19	1.0880	1.3127	0.02%
12-18	1.0878	1.3125	0.09%
12-17	1.0868	1.3115	0.10%
12-16	1.0857	1.3104	-0.24%

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广发集源债券E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-01-29 每份派现金0.0393元
2022-11-29 每份派现金0.1854元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	0.25%	-0.46%	1.16%	3.61%	3.62%	8.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 1260	1166 \| 1248	1200 \| 1233	1042 \| 1182	798 \| 1082	798 \| 1082	256 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.63%	0.14%	2.28%	1.05%	0.28%	1.65%	1.32%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 1251	902 \| 1208	108 \| 1173	84 \| 1121	225 \| 1075	62 \| 1035	560 \| 995	381 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 65.89%
2023-12-31 86.24%
2023-06-30 80.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.89%
2023-12-31	86.24%
2023-06-30	80.11%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-11~至今刘志辉 2年又296天 9.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-11~至今	刘志辉	2年又296天	9.72%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-29	每份派现金0.0393元
2022-11-29	每份派现金0.1854元

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