净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0620 | 1.1030 | 0.02% |
08-28 | 1.0618 | 1.1028 | -0.05% |
08-27 | 1.0623 | 1.1033 | 0.00% |
08-26 | 1.0623 | 1.1033 | 0.03% |
08-25 | 1.0620 | 1.1030 | 0.05% |
08-22 | 1.0615 | 1.1025 | -0.01% |
08-21 | 1.0616 | 1.1026 | 0.05% |
08-20 | 1.0611 | 1.1021 | -0.01% |
08-19 | 1.0612 | 1.1022 | 0.04% |
08-18 | 1.0608 | 1.1018 | -0.15% |
08-15 | 1.0624 | 1.1034 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.02% | 0.18% | 0.75% | 0.28% | 2.38% | 6.16% | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.28% | -0.31% | -0.55% | -0.89% | -2.28% | -1.40% | -1.93% | -3.07% |
同类排名 | 224 | 632 | 300 | 623 | 278 | 599 | 252 | 574 | 250 | 558 | 198 | 504 | 139 | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.38%
日涨幅3.48%
日涨幅3.38%
日涨幅3.26%
日涨幅3.25%
日涨幅3.01%
日涨幅2.88%
日涨幅2.65%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 41人 |
南方中债7-10年国开 | 50人 |
广发中债7-10年国开 | 47人 |
上银中债5-10年国开 | 38人 |
南方中债7-10年国开 | 39人 |
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