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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685
)

净值估算(25-09-22 14:57)

--
近1月:0.07%
近1年:1.93%

单位净值 (2025-09-19)

1.0619-0.03%
近3月:-0.18%
近3年:--

累计净值

1.1029
近6月:0.79%
成立来:6.79%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:17.80亿元(2025-06-30)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-06-13管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.98%

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0619 1.1029 -0.03%
    09-18 1.0622 1.1032 -0.03%
    09-17 1.0625 1.1035 0.05%
    09-16 1.0620 1.1030 0.05%
    09-15 1.0615 1.1025 0.03%
    09-12 1.0612 1.1022 0.04%
    09-11 1.0608 1.1018 0.01%
    09-10 1.0607 1.1017 -0.08%
    09-09 1.0616 1.1026 -0.04%
    09-08 1.0620 1.1030 -0.07%
    09-05 1.0627 1.1037 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.07%
    -0.18%
    0.79%
    0.27%
    1.93%
    6.23%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.06%
    -0.39%
    -0.73%
    -0.89%
    -2.40%
    -1.47%
    -1.66%
    -3.10%
    同类排名
    158 | 633
    235 | 629
    301 | 606
    310 | 578
    234 | 558
    171 | 516
    144 | 351
    -- | 291
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

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