净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0616 | 1.0746 | 0.02% |
07-18 | 1.0614 | 1.0744 | -0.02% |
07-17 | 1.0616 | 1.0746 | 0.00% |
07-16 | 1.0616 | 1.0746 | 0.01% |
07-15 | 1.0615 | 1.0745 | 0.04% |
07-12 | 1.0611 | 1.0741 | 0.04% |
07-11 | 1.0607 | 1.0737 | 0.03% |
07-10 | 1.0604 | 1.0734 | 0.02% |
07-09 | 1.0602 | 1.0732 | 0.05% |
07-08 | 1.0597 | 1.0727 | -0.08% |
07-05 | 1.0605 | 1.0735 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.28% | 0.81% | 2.26% | 2.31% | 3.67% | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | -0.16% | -0.14% | 0.22% | -0.17% | -0.51% | -0.58% | -1.51% | -2.18% |
同类排名 | 232 | 495 | 189 | 489 | 190 | 453 | 192 | 412 | 203 | 404 | 136 | 346 | -- | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 3.67%
日涨幅1.93%
日涨幅1.83%
日涨幅1.81%
日涨幅1.58%
日涨幅1.57%
日涨幅1.45%
日涨幅1.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
长城短债C | 12人 |
上银中债1-3年国开行 | 13人 |
广发中债7-10年国开 | 13人 |
鹏扬中债3-5年国开债 | 12人 |
东方添益债券 | 13人 |
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