银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 11-20 1.2497 1.2497 2.86% 43.07% 32.65% 0.17 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 11-20 1.2434 1.2434 2.86% 42.92% 32.38% 0.06 王晓川 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 11-20 1.3024 1.3024 2.09% 19.75% 25.91% 3.68 唐能 1.50% 购买
银华科技创新混合 008671 详情 混合型-偏股 11-20 0.9841 0.9841 1.99% 19.28% 24.89% 1.69 唐能 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 11-19 1.3740 1.3740 1.14% 8.25% 22.08% 0.88 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 11-19 1.3624 1.3624 1.14% 8.02% 21.42% 2.21 马君 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 11-20 1.1405 1.1405 -0.18% 54.35% 20.85% 19.07 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 11-20 1.1338 1.1338 -0.18% 54.20% 20.60% 11.96 方建 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 11-20 0.7093 0.7093 0.55% 31.91% 20.40% 2.69 方建 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 11-19 1.1751 1.1751 1.78% 24.72% 20.13% 0.21 李宜璇 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 11-20 0.9808 0.9808 0.65% 32.95% 19.98% 1.52 方建 1.50% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 11-20 0.7024 0.7024 0.54% 31.63% 19.92% 0.70 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 11-20 1.9040 1.9040 0.25% 34.70% 19.76% 2.08 方建 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 11-19 1.1644 1.1644 1.77% 24.49% 19.67% 0.17 李宜璇 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 11-20 0.8800 0.8800 0.96% 16.14% 19.14% 6.65 马君 0.12% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 11-20 1.8773 1.8773 0.25% 34.28% 19.03% 0.13 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 11-20 0.9603 0.9603 0.65% 32.42% 19.01% 0.55 方建 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 11-20 0.8701 0.8701 0.96% 15.97% 18.78% 1.09 马君 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 11-20 1.1044 1.1044 0.52% 1.95% 17.97% 0.82 和玮 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 详情 指数型-股票 11-20 1.0983 1.0983 0.19% 5.17% 17.73% 0.28 马君 0.12% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 详情 指数型-股票 11-20 1.0902 1.0902 0.19% 5.01% 17.38% 0.39 马君 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 详情 指数型-海外股票 11-20 0.6581 0.6581 0.15% 5.58% 17.14% 2.44 李宜璇 0.12% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 11-20 1.1350 1.2700 0.53% 13.05% 15.46% 4.62 薄官辉 等 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 11-20 0.9401 0.9401 0.23% 8.68% 15.15% 0.59 张凯 等 0.12% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 11-20 1.1200 1.2550 0.54% 12.79% 14.87% 0.03 薄官辉 等 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 11-20 0.8156 0.8156 0.22% 14.95% 14.26% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 11-20 0.9810 0.9810 0.08% 3.28% 13.55% 9.04 胡银玉 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 详情 指数型-股票 11-20 0.8770 0.8770 0.21% 6.83% 12.19% 1.08 张凯 等 0.12% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 11-19 0.7640 0.7640 0.53% 0.92% 10.72% 1.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 11-20 1.4167 1.4167 0.09% 0.04% 10.58% 2.47 胡银玉 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 11-20 1.2606 1.2606 0.02% 9.63% 10.06% 1.43 程桯 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 11-20 1.1000 1.1000 0.18% 10.89% 9.89% 3.40 张凯 等 0.12% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 11-20 1.2028 1.2028 0.15% 7.08% 8.83% 4.57 李晓星 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 11-20 1.2186 1.3486 1.33% 3.69% 8.61% 2.92 唐能 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 11-20 3.1320 3.2120 1.10% 4.30% 8.15% 2.70 唐能 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 11-20 1.5335 1.5335 1.03% 7.19% 7.77% 0.26 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 11-20 1.4989 1.4989 1.04% 7.01% 7.34% 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 11-15 1.3990 1.3990 - 22.18% 7.04% 0.84 苏静然 等 1.50% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 11-20 0.6275 0.6275 1.41% 1.83% 6.27% 3.18 唐能 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 11-20 0.9348 0.9348 0.55% 8.94% 5.59% 6.98 王海峰 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 11-20 0.9993 0.9993 0.44% 8.30% 5.42% 4.90 王海峰 1.50% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 11-20 1.5130 1.5130 4.20% 21.43% 5.36% 2.91 唐能 0.15% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 11-20 1.0294 1.2985 0.02% 2.26% 5.24% 29.55 瞿灿 等 - 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 11-20 0.9891 0.9891 0.45% 8.09% 5.00% 1.59 王海峰 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 11-20 1.5050 1.5050 4.30% 21.18% 4.95% 0.57 唐能 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 11-20 1.3781 1.3781 0.24% 2.29% 4.93% 0.15 赵楠楠 等 0.10% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 11-20 1.0531 1.2001 -0.02% 1.98% 4.83% 41.96 龚美若 等 0.06% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 11-20 1.6370 1.7830 0.55% 8.48% 4.80% 18.07 王海峰 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 11-20 2.2720 2.2720 0.49% 8.66% 4.80% 22.51 王海峰 0.15% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 11-20 1.0611 1.0911 -0.02% 1.95% 4.80% 20.65 阚磊 等 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 11-20 1.0374 1.2134 -0.01% 1.95% 4.76% 20.96 龚美若 0.06% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 11-20 1.0255 1.1825 0.00% 1.70% 4.76% 27.25 龚美若 - 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 11-20 1.1164 1.3794 0.09% 12.47% 4.68% 4.30 李宜璇 等 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 11-20 1.7156 1.7156 0.28% 1.94% 4.67% 0.37 赵楠楠 等 1.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 11-20 1.3304 1.3304 0.25% 2.14% 4.62% 0.13 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0257 1.0957 - 1.78% 4.49% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 11-20 1.6355 1.6355 0.89% 15.34% 4.38% 0.60 贾鹏 等 0.15% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0247 1.2657 - 1.67% 4.37% 4.85 李丹 0.08% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 11-20 2.2460 2.2460 0.49% 8.45% 4.37% 5.06 王海峰 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 11-20 1.5411 1.5411 0.27% 1.79% 4.34% 0.02 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 11-20 1.0385 1.0465 -0.01% 1.87% 4.33% 64.65 赵旭东 0.04% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 11-20 1.0820 1.3410 0.08% 12.24% 4.26% 2.14 李宜璇 等 0.00% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 11-20 1.0470 1.0940 0.01% 1.51% 4.23% 30.88 瞿灿 0.04% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 11-20 1.6090 1.7160 0.56% 8.20% 4.14% 0.74 王海峰 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 11-20 1.0144 1.0944 0.00% 1.51% 4.12% 43.42 瞿灿 0.08% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 11-20 0.9159 0.9159 -0.38% 12.22% 4.02% 0.34 王浩 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 11-20 1.0763 1.0763 0.08% 1.77% 4.01% 1.22 赵楠楠 0.80% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 11-15 1.0480 1.1010 - 1.25% 3.93% 8.71 叶青 0.80% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 11-15 1.1209 1.1609 - 0.75% 3.91% 4.27 边慧 等 0.08% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 11-20 1.1109 1.1509 0.00% 1.41% 3.90% 10.88 李丹 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 11-20 1.0602 1.1492 -0.01% 1.52% 3.88% 28.65 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 11-20 1.0631 1.0841 0.00% 1.53% 3.85% 6.99 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 详情 指数型-固收 11-20 1.0702 1.1422 0.00% 1.52% 3.84% 69.60 赵旭东 0.04% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 11-20 1.1191 1.3211 0.01% 1.16% 3.83% 18.15 瞿灿 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0146 1.3063 0.00% 1.06% 3.81% 10.08 瞿灿 等 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 11-20 1.1765 1.6395 0.01% 1.35% 3.77% 21.80 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 11-20 1.1768 1.1768 0.01% 1.36% 3.77% 10.62 李丹 0.09% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 11-20 1.0851 1.6171 0.00% 1.24% 3.66% 7.23 李丹 0.08% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 11-20 0.9105 0.9105 -0.38% 11.99% 3.61% 0.31 王浩 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 11-20 1.0582 1.0582 0.09% 1.56% 3.59% 0.07 赵楠楠 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0771 1.2621 - 1.00% 3.47% 23.88 边慧 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 11-20 1.0706 1.1686 0.00% 1.23% 3.30% 5.00 阚磊 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 11-20 1.0705 1.0975 0.01% 1.22% 3.30% 3.36 阚磊 0.05% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 11-20 1.0220 1.0520 0.02% 1.39% 3.21% 17.01 瞿灿 0.04% 购买
银华增强收益债券 180015 详情 债券型-混合二级 11-20 1.1930 1.9180 0.17% 2.76% 3.20% 2.12 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0561 1.5441 0.04% 1.34% 3.19% 17.95 李丹 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0561 1.0910 0.04% 1.33% 3.18% 1.24 李丹 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 11-20 1.0325 1.0325 0.00% 1.15% 3.17% 2.63 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 11-20 1.0148 1.2493 0.00% 0.99% 3.16% 0.55 李丹 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 11-20 4.0712 5.0242 0.16% -7.97% 3.13% 125.22 焦巍 0.15% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 11-20 1.0321 1.0551 0.00% 1.15% 3.13% 9.50 李丹 0.04% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0208 1.1691 0.04% 1.31% 3.11% 0.99 李丹 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 11-20 1.0197 1.0497 0.02% 1.23% 3.08% 0.00 瞿灿 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 11-20 1.0793 1.1273 0.00% 0.66% 3.06% 0.63 李丹 0.09% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 11-20 1.0560 1.1540 0.01% 1.10% 3.00% 0.25 阚磊 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 11-20 1.1116 1.1266 0.00% 0.89% 2.97% 21.83 王树丽 0.03% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 11-20 1.0617 1.0617 0.04% 1.30% 2.97% 0.43 贾鹏 等 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 11-20 1.0304 1.0304 0.00% 1.04% 2.97% 2.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 11-19 1.0689 1.1229 0.12% 3.63% 2.93% 6.62 叶青 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 11-19 1.0689 1.0689 0.12% 3.63% 2.93% 25.74 叶青 等 0.08% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 11-20 1.3190 1.8359 0.21% 3.34% 2.89% 1.46 贲兴振 0.15% 购买
银华远景债券 002501 详情 债券型-混合二级 11-20 1.1510 1.3390 0.09% 2.49% 2.86% 4.72 孙慧 等 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 11-15 1.0114 1.1504 - 1.47% 2.84% 104.26 赵旭东 0.06% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 11-20 1.1026 1.1176 0.00% 0.80% 2.78% 22.30 王树丽 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 11-20 1.0190 1.0190 1.96% 18.67% 2.70% 0.18 李宜璇 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 11-19 1.0469 1.1009 0.12% 3.42% 2.55% 2.26 叶青 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 11-20 1.0640 1.1590 0.00% 0.87% 2.51% 16.75 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 11-20 1.0641 1.0991 0.00% 0.87% 2.51% 12.96 王树丽 等 0.02% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 11-20 4.0374 4.0374 0.16% -8.26% 2.51% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 11-20 0.7589 0.7589 1.72% 17.48% 2.46% 1.13 向伊达 1.50% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 11-20 1.0584 1.0584 0.00% 0.92% 2.42% 59.56 王树丽 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 11-20 1.0119 1.0119 1.96% 18.49% 2.39% 0.06 李宜璇 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 11-20 1.3280 1.3280 1.61% 13.99% 2.31% 0.66 王浩 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 11-20 0.7072 0.7072 0.83% 3.79% 2.31% 11.03 贾鹏 0.15% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 11-20 1.0487 1.1437 0.01% 0.75% 2.28% 1.72 王树丽 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 11-20 0.6993 0.6993 0.30% 2.58% 2.27% 10.87 贲兴振 0.15% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 11-20 1.0910 1.0910 0.00% 0.81% 2.25% 1.48 王树丽 等 0.03% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 11-20 1.2753 4.3828 0.28% 3.07% 2.24% 17.18 贲兴振 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 11-20 1.0936 1.0936 0.07% 0.42% 2.16% 1.48 阚磊 0.08% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 11-20 1.7346 1.7346 0.02% 0.15% 2.10% 6.46 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 11-20 1.0842 1.0842 0.00% 0.72% 2.05% 40.64 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 11-20 1.0843 1.0843 0.00% 0.72% 2.04% 0.63 王树丽 等 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 11-20 1.3160 1.3160 1.54% 13.74% 1.94% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 11-20 0.7487 0.7487 1.71% 17.13% 1.85% 1.17 向伊达 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 11-20 101.6878 131.4748 0.00% 0.81% 1.84% 36.22 王树丽 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 11-20 1.6985 1.6985 0.02% 0.03% 1.83% 6.96 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 11-20 1.0733 1.0733 0.07% 0.21% 1.75% 0.20 阚磊 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 11-20 1.1600 1.7200 0.09% 1.40% 1.75% 1.52 贾鹏 等 0.08% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 11-20 0.8113 0.8113 1.74% 16.32% 1.64% 1.29 向伊达 0.15% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 11-20 101.4620 132.0220 0.00% 0.69% 1.60% 558.93 王树丽 - 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 11-20 1.1340 1.6490 0.18% 1.25% 1.34% 0.67 贾鹏 等 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 11-20 0.8052 0.8052 1.73% 16.07% 1.23% 1.03 向伊达 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-股票 11-20 1.0919 3.3252 0.37% -1.20% 1.22% 11.86 周晶 等 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9580 0.9580 -0.57% 0.67% 1.07% 0.02 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 11-20 2.2916 2.2916 1.69% 17.56% 0.93% 1.15 向伊达 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9487 0.9487 -0.78% 0.37% 0.84% 2.46 张竞竞 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9777 0.9777 -0.62% 0.09% 0.74% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 11-15 1.3800 1.7000 - 4.94% 0.73% 1.08 王斌 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 11-20 0.8612 0.8612 0.33% -3.39% 0.73% 0.72 程桯 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9516 0.9516 -0.57% 0.49% 0.69% 2.09 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 11-20 2.2689 2.2689 1.69% 17.33% 0.54% 0.03 向伊达 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9740 0.9740 -0.61% -0.02% 0.52% 0.41 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 11-20 0.9990 0.9990 0.05% 0.68% 0.50% 0.86 程桯 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 11-20 0.9833 0.9833 0.05% 0.46% 0.09% 0.24 程桯 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 11-20 1.2911 1.2911 0.02% -0.76% -0.07% 0.44 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 11-20 0.6797 0.6797 0.21% -1.95% -0.50% 0.64 王浩 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 11-20 2.0090 2.0090 1.98% 0.00% -0.69% 1.18 和玮 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 11-20 0.6741 0.6741 0.21% -2.15% -0.90% 0.16 王浩 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 11-20 2.4225 2.5955 0.15% 8.37% -1.08% 44.90 李晓星 等 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 11-20 1.9410 1.9410 0.78% 3.41% -1.17% 0.79 贾鹏 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 11-20 0.7865 0.7865 0.09% 8.35% -1.21% 15.26 李晓星 等 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9125 0.9125 -0.40% -0.39% -1.51% 1.81 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 11-20 1.1639 1.1639 0.31% -0.27% -1.53% 0.34 赵楠楠 0.06% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 11-20 2.3814 2.3814 0.15% 8.05% -1.60% 2.80 李晓星 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 11-20 0.7776 0.7776 0.09% 8.14% -1.61% 2.36 李晓星 等 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 11-18 1.1320 1.1320 -1.33% 0.30% -1.74% 0.07 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-均衡型 11-18 1.2390 1.2390 -1.01% -0.63% -1.81% 0.20 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 11-20 1.1681 1.1681 0.32% -0.42% -1.84% 0.09 赵楠楠 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 11-18 1.1221 1.1221 -1.34% 0.08% -2.16% 2.20 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 详情 混合型-灵活 11-20 1.1494 1.1494 1.39% -2.95% -2.26% 0.71 周书 等 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-均衡型 11-18 1.2265 1.2265 -1.02% -0.88% -2.32% 1.87 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 11-15 0.8830 0.8830 - -2.75% -2.65% 2.86 张凯 等 1.50% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 11-18 1.0875 1.0875 -1.01% -1.73% -2.72% 0.08 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 11-20 1.0270 2.1730 0.29% -2.28% -2.84% 3.56 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 11-20 1.5715 1.5715 0.29% -2.11% -2.92% 2.45 孙蓓琳 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 详情 股票型 11-20 1.3426 1.3426 0.02% -10.51% -2.99% 0.56 薄官辉 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 11-20 2.5780 2.4510 0.62% -12.96% -3.01% 17.55 刘辉 等 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 11-18 1.0805 1.0805 -1.02% -1.91% -3.06% 1.84 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 11-20 0.7748 0.7748 0.70% 2.30% -3.08% 1.35 苏静然 等 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 11-20 0.9980 2.1220 0.20% -2.44% -3.29% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 11-18 0.8454 0.8454 -1.37% -1.08% -3.32% 0.01 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 11-20 0.8129 0.8129 0.33% -7.36% -3.47% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 11-20 1.5438 1.5438 0.29% -2.41% -3.52% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 11-20 1.3038 3.4546 0.15% -0.71% -3.67% 5.83 薄官辉 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 11-20 0.7662 0.7662 0.70% 1.97% -3.68% 0.51 苏静然 等 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 11-20 1.3221 1.5521 0.24% -0.24% -3.72% 10.60 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 11-18 0.8380 0.8380 -1.37% -1.32% -3.78% 1.91 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 11-20 1.3067 1.3067 0.24% -0.43% -4.09% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 11-20 1.3408 1.3408 0.42% -7.38% -4.10% 0.55 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 11-20 0.6489 0.6489 0.75% 5.51% -4.53% 58.75 李晓星 等 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 详情 股票型 11-20 0.6541 0.6541 0.86% -4.22% -4.69% 4.07 张萍 等 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 详情 债券型-混合二级 11-20 1.2829 1.2829 0.58% 0.57% -5.01% 5.20 孙慧 0.08% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 11-20 0.8299 0.8299 0.67% -12.59% -5.17% 14.53 刘辉 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 11-20 1.7410 1.8110 1.04% -8.99% -5.38% 1.40 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 11-20 1.6700 1.6700 1.03% -9.14% -5.70% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 11-20 0.6881 0.6881 0.50% -1.74% -6.02% 47.01 李晓星 等 1.50% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 11-20 1.5732 2.0593 0.56% -6.04% -6.22% 27.18 李晓星 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 11-20 0.7742 0.7742 1.84% 14.97% -6.32% 2.29 李晓星 等 - 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 11-20 1.3910 1.6740 0.43% -2.93% -6.33% 2.84 薄官辉 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 11-20 1.5544 1.5544 0.56% -6.23% -6.60% 0.11 李晓星 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 11-20 0.8770 0.8770 1.52% 1.79% -6.68% 3.23 张萍 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 11-20 0.8712 0.8712 1.51% 1.57% -7.05% 5.19 张萍 等 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 11-20 2.3390 4.6510 1.52% 15.05% -7.31% 34.76 李晓星 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 11-15 0.6784 0.6784 - 7.44% -7.57% 2.69 刘辉 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 11-20 0.7526 0.7526 -0.54% 7.82% -7.77% 0.30 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 11-20 0.7478 0.7478 -0.55% 7.69% -8.00% 0.84 马君 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 11-20 1.6770 1.6770 0.17% -10.06% -8.02% 2.25 苏静然 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 11-20 1.8107 1.8107 0.50% -7.29% -8.55% 1.36 李宜璇 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 11-18 1.0028 1.0028 -1.24% -4.58% -8.55% 0.03 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 详情 FOF-均衡型 11-18 0.7764 0.7764 -1.05% -5.11% -8.64% 0.08 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 11-20 1.7706 1.7706 0.49% -7.47% -8.92% 1.38 李宜璇 等 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 11-18 0.9930 0.9930 -1.24% -4.80% -8.99% 2.19 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 详情 FOF-均衡型 11-18 0.7693 0.7693 -1.05% -5.31% -9.01% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 11-20 0.8606 0.8606 0.69% 3.74% -9.04% 4.97 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 11-20 0.8512 0.8512 0.69% 3.53% -9.40% 1.88 李晓星 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 11-20 0.5110 0.5110 0.31% -12.89% -10.65% 6.90 焦巍 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 11-20 0.4967 0.4967 0.73% -6.78% -11.10% 1.43 周书 等 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 11-20 1.1323 1.3372 0.79% -7.57% -11.19% 1.89 薄官辉 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 11-20 1.2387 1.2387 2.35% -5.26% -11.41% 1.34 秦锋 0.12% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 11-20 1.1119 1.1119 0.79% -7.88% -11.76% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 11-20 1.2240 2.0240 1.07% -4.67% -12.26% 0.69 贾鹏 等 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 11-20 0.5620 0.5620 0.61% -9.72% -12.35% 18.46 焦巍 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 11-20 0.5522 0.5522 0.60% -9.99% -12.89% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 11-20 0.4928 0.4928 0.51% -1.44% -13.36% 5.88 贾鹏 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 11-20 1.1639 1.1639 2.54% 0.15% -13.74% 0.25 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 11-20 1.1352 1.1352 2.54% -0.04% -14.08% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 11-20 1.6967 5.7047 0.43% 0.50% -14.19% 18.26 苏静然 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 11-20 0.6164 0.6164 3.11% 6.74% -14.45% 0.28 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 11-20 0.6147 0.6147 3.12% 6.68% -14.53% 0.80 王帅 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 11-20 0.6390 0.6390 0.53% -6.92% -14.78% 8.61 薄官辉 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 11-20 0.6076 0.6076 0.30% -13.68% -15.54% 3.99 焦巍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 11-20 0.5922 0.5922 0.30% -14.02% -16.21% 0.61 焦巍 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 11-20 0.9307 0.9307 3.43% 1.66% -16.52% 0.25 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 11-20 0.9271 0.9271 3.44% 1.57% -16.77% 0.14 张萍 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 11-20 1.0648 2.9056 0.35% -9.92% -17.24% 3.54 苏静然 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 11-20 1.0800 1.0800 0.11% -16.41% -17.29% 0.35 贲兴振 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 11-20 0.6081 0.6081 0.38% -9.59% -17.58% 6.17 薄官辉 等 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 11-20 1.3271 1.3271 0.61% -23.87% -20.87% 6.62 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 11-20 1.3196 1.3196 0.61% -23.94% -21.02% 1.41 唐能 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 11-20 1.0340 1.0590 0.98% -19.47% -32.81% 1.26 王利刚 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 11-20 0.9399 0.9399 1.93% 14.16% - 0.76 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 11-20 0.9377 0.9377 1.93% 14.02% - 0.92 张亦驰 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 11-15 1.0701 1.2201 - 22.65% - 3.48 方建 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 11-20 1.1007 1.1007 0.51% 1.75% - 0.03 和玮 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 11-20 1.0717 1.0717 0.11% -16.58% - 0.01 贲兴振 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 11-20 1.0417 1.0417 -0.01% 2.16% - 73.21 阚磊 等 0.04% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 11-20 1.0522 1.0522 -0.04% 2.85% - 0.25 胡银玉 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 11-20 1.0486 1.0486 -0.05% 2.58% - 0.02 胡银玉 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 11-20 1.1885 1.1885 0.92% 14.39% - 0.52 王帅 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 11-20 1.1910 1.1910 0.92% 14.54% - 0.17 王帅 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0796 1.0976 0.00% -0.78% - 0.00 瞿灿 - 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 11-20 1.0193 1.0193 -0.02% 1.51% - 0.34 阚磊 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 11-20 1.0157 1.0157 -0.01% 1.21% - 1.29 阚磊 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0077 1.0397 0.00% 0.57% - 0.00 瞿灿 等 - 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 11-20 0.9781 0.9781 0.07% 3.06% - 3.60 胡银玉 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 11-20 1.0071 1.0071 0.05% 0.70% - 0.07 赵楠楠 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 11-20 1.0056 1.0056 0.05% 0.55% - 3.71 赵楠楠 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 11-20 1.0100 1.0100 0.01% 0.92% - 5.61 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 11-20 1.0112 1.0112 0.00% 1.02% - 0.01 王树丽 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 11-20 1.0112 1.0112 0.10% 1.08% - 1.35 阚磊 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 11-20 1.0127 1.0127 0.10% 1.21% - 0.65 阚磊 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 11-20 1.1418 1.1418 0.24% - - 6.92 王帅 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 11-20 1.1432 1.1432 0.24% - - 2.01 王帅 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 11-20 1.0214 1.0214 0.00% 2.01% - 69.55 阚磊 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0136 1.0136 0.01% - - 0.29 魏昕宇 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0129 1.0129 0.00% - - 0.81 魏昕宇 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 11-20 1.0218 1.0318 0.02% 1.40% - 4.99 瞿灿 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 11-15 1.0348 1.0348 - - - 0.00 焦巍 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 11-15 1.0366 1.0366 - - - 0.11 焦巍 - 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 11-20 1.0111 1.0111 0.00% - - 0.54 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 11-20 1.0120 1.0120 0.00% - - 0.19 魏昕宇 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 11-20 1.0271 1.0271 0.14% - - 0.17 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 11-20 1.0252 1.0252 0.13% - - 0.07 王斌 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 11-19 0.7640 0.7640 0.53% - - 0.00 陈悦 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 11-20 1.0192 1.0192 0.58% - - 1.66 张腾 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 11-20 1.0203 1.0203 0.57% - - 1.40 张腾 0.15% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 REITs - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 11-20 0.9989 0.9989 0.15% - - 9.75 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 11-20 0.9989 0.9989 0.15% - - 10.02 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 11-20 0.9989 0.9989 0.15% - - 13.61 马君 等 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 11-20 0.9378 0.9378 1.93% - - - 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 11-20 1.1419 1.1419 0.24% - - - 王帅 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 11-20 0.5550 1.7530% 1.76% 1.76% 0.44% 133.75 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 11-20 0.5559 1.7710% 1.76% 1.75% 0.45% 529.17 王树丽 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 11-20 0.5228 1.7730% 1.74% 1.74% 0.44% 415.39 李晓彬 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 11-20 0.4893 1.5090% 1.51% 1.51% 0.38% 20.48 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 11-20 0.3359 1.3460% 1.44% 1.37% 0.35% 327.43 魏昕宇 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 11-20 0.4879 1.5180% 1.51% 1.50% 0.38% 24.52 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 11-20 0.3773 1.2780% 1.28% 1.32% 0.33% 658.18 李晓彬 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 11-20 0.4430 1.5200% 1.52% 1.56% 0.39% 0.83 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 11-20 0.3983 1.5690% 1.67% 1.61% 0.41% 63.85 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 11-20 0.4079 1.4720% 1.49% 1.53% 0.39% 106.86 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 11-20 0.3720 1.4750% 1.58% 1.52% 0.39% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 11-20 0.4604 1.5270% 1.49% 1.50% 0.38% 0.00 李晓彬 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 11-20 0.9773 0.9773 3.67% 0.9820 -0.48% 2.06 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 11-20 0.7445 0.7445 3.30% 0.7440 0.07% 83.57 马君 等
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 11-20 0.8533 0.8533 3.11% 0.8580 -0.55% 0.85 张亦驰
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 11-20 0.8627 0.8627 3.05% 0.8580 0.54% 0.71 谭跃峰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 11-20 0.8012 0.8012 2.97% 0.8020 -0.10% 1.28 马君
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 11-20 1.0974 1.0974 2.66% 1.1020 -0.42% 0.54 张凯 等
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 11-20 1.2102 1.2102 2.53% 1.2130 -0.23% 0.49 张亦驰 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 11-20 0.9487 0.9487 2.09% 0.9480 0.07% 32.35 马君 等
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 11-20 1.0422 1.0422 1.74% 1.0430 -0.08% 1.04 张凯
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 11-20 0.9795 0.9795 1.42% 0.9700 0.97% 0.91 张亦驰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 11-20 0.8948 0.8948 1.24% 0.8880 0.76% 0.70 李宜璇
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 11-20 0.8616 0.8616 1.08% 0.8620 -0.05% 1.48 谭跃峰
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 11-20 0.9261 0.9261 1.03% 0.9190 0.77% 18.43 马君 等
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 11-20 1.0439 1.0439 0.98% 1.0430 0.09% 0.83 马君
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 11-20 0.9182 0.9182 0.98% 0.9160 0.24% 2.02 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 11-20 0.7410 0.7410 0.80% 0.7410 0.00% 1.07 张亦驰 等
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 11-20 1.0257 1.0257 0.59% 1.0220 0.36% 0.62 马君 等
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 11-20 0.5851 0.5851 0.53% 0.5860 -0.15% 8.12 王帅
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 11-19 0.6172 0.6172 0.52% 0.6190 -0.29% 1.77 马君 等
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 11-20 1.0232 1.0232 0.50% 1.0200 0.31% 0.56 马君
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 11-20 1.3452 1.3452 0.49% 1.3460 -0.06% 1.59 周大鹏
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 11-20 0.6765 0.6765 0.48% 0.6700 0.96% 3.14 李宜璇
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 11-20 0.9838 0.9838 0.48% 0.9830 0.08% 20.00 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 11-20 0.7172 0.7172 0.46% 0.7160 0.17% 0.39 李宜璇
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 11-20 1.1081 1.1081 0.46% 1.1120 -0.35% 0.95 谭跃峰
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 11-20 1.0528 1.0528 0.45% 1.0540 -0.11% 0.25 谭跃峰
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 11-20 0.8078 0.8078 0.44% 0.8040 0.47% 4.50 李宜璇 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 11-20 1.0883 1.0883 0.41% 1.0870 0.12% 0.26 张凯 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 11-20 0.6269 0.6269 0.40% 0.6220 0.78% 7.08 张亦驰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 11-20 1.4945 1.4945 0.35% 1.4890 0.37% 31.53 周大鹏
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 11-20 1.0986 1.0986 0.30% 1.0920 0.60% 1.05 李宜璇
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 11-20 1.2123 1.2123 0.26% 1.2120 0.02% 0.23 谭跃峰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 11-20 1.1466 1.1466 0.25% 1.1450 0.14% 51.73 王帅 等
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 11-20 0.7969 0.7969 0.23% 0.7960 0.11% 11.51 王帅 等
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 11-20 1.1144 1.1144 0.21% 1.1090 0.48% 5.31 王帅
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 11-20 1.0878 1.0878 0.18% 1.0890 -0.11% 2.40 李宜璇 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 11-20 1.1544 1.1544 0.16% 1.1670 -1.09% 14.05 马君 等
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 11-20 1.0595 1.0595 -0.03% 1.0560 0.33% 0.57 张亦驰 等
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 11-20 0.9188 0.9188 -0.05% 0.9150 0.41% 0.78 谭跃峰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 11-20 1.2245 1.2245 -0.06% 1.2230 0.12% 0.51 谭跃峰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 11-20 0.6152 0.6152 -0.23% 0.6170 -0.29% 0.83 张亦驰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 11-20 0.7110 0.7110 -0.57% 0.7120 -0.14% 8.05 王帅