银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 09-19 1.6542 1.6542 1.23% 8.29% 131.65% 4.85 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 09-19 1.6421 1.6421 1.23% 8.18% 131.02% 14.90 王晓川 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 09-19 1.5601 1.5601 1.08% 70.22% 127.45% 5.90 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 09-19 1.5387 1.5387 1.08% 69.97% 126.78% 1.07 马君 0.00% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 09-19 1.4772 1.4772 0.08% 42.41% 107.27% 2.48 唐能 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 09-19 3.5590 5.8710 -0.28% 45.32% 99.50% 26.38 李晓星 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 09-19 1.4007 1.4007 -0.48% 22.24% 98.40% 0.32 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 09-19 1.3875 1.3875 -0.47% 22.05% 97.82% 0.22 杨腾 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 09-19 2.0910 2.0910 0.14% 45.82% 96.34% 0.62 王浩 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 09-19 1.3004 1.3004 -1.00% 28.09% 96.23% 0.81 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 09-19 1.2947 1.2947 -0.99% 27.93% 95.75% 1.85 张亦驰 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 09-19 2.0650 2.0650 0.15% 45.53% 95.55% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 09-19 1.8536 1.8536 0.03% 37.91% 95.44% 3.47 唐能 1.50% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 09-19 1.3063 1.3063 -0.33% 22.44% 94.85% 20.77 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 09-19 1.2965 1.2965 -0.32% 22.31% 94.47% 27.00 方建 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 09-19 2.4050 2.4050 -0.41% 31.92% 93.76% 0.79 贾鹏 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 09-19 1.1341 1.1341 0.32% 37.73% 91.51% 2.23 李晓星 等 - 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 09-19 1.9940 1.9940 0.05% 26.52% 86.36% 1.89 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 09-19 1.9770 1.9770 0.05% 26.33% 85.81% 0.43 唐能 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 09-19 1.1607 1.1607 -0.27% 20.02% 83.77% 1.80 方建 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 09-19 1.1288 1.1288 -0.27% 19.53% 82.30% 0.89 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 09-19 2.2037 2.2037 -0.17% 18.55% 80.60% 2.00 方建 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 09-19 1.2589 1.2589 -0.25% 36.36% 80.02% 2.67 张萍 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 09-19 2.1620 2.1620 -0.17% 18.19% 79.51% 0.08 方建 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 09-19 1.2464 1.2464 -0.26% 36.08% 79.29% 4.35 张萍 等 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 09-19 0.8279 0.8279 -0.39% 18.51% 78.97% 2.74 方建 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 09-19 1.6660 1.8010 -0.18% 48.09% 78.95% 2.98 薄官辉 等 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 09-19 0.8170 0.8170 -0.39% 18.27% 78.23% 0.97 方建 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 09-19 1.6350 1.7700 -0.24% 47.56% 77.91% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 09-19 0.9583 0.9583 0.71% 43.72% 74.84% 5.57 薄官辉 等 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 09-19 1.8320 1.8320 - 22.87% 73.32% 0.79 苏静然 等 1.50% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 09-19 0.8833 0.8833 0.74% 31.97% 72.18% 52.56 李晓星 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 09-19 1.0180 1.0180 0.85% 45.76% 70.83% 0.56 王浩 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 09-19 1.0063 1.0063 0.86% 45.46% 70.16% 0.15 王浩 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 09-19 1.1741 1.4741 - 19.70% 69.37% 3.37 方建 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 09-19 1.4221 1.6851 0.01% 28.26% 66.82% 3.27 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 09-19 1.3738 1.6328 0.01% 28.00% 66.16% 1.71 李宜璇 等 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 09-19 2.8931 2.8931 0.83% 18.80% 64.08% 1.01 向伊达 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 09-19 0.7843 0.7843 - 20.05% 63.77% 2.66 刘辉 等 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 09-19 2.8555 2.8555 0.83% 18.56% 63.48% 0.66 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 09-19 1.0206 1.0206 0.83% 18.07% 62.83% 1.10 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 09-19 0.9495 0.9495 0.86% 18.49% 62.42% 0.93 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 09-19 1.0095 1.0095 0.82% 17.82% 62.14% 0.80 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 09-19 0.9321 0.9321 0.87% 18.14% 61.46% 1.02 向伊达 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 09-19 1.5301 1.5301 1.88% 27.11% 60.91% 0.67 周书 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 09-19 3.1340 3.3070 0.80% 9.68% 60.43% 55.21 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 09-19 1.7217 1.9517 0.76% 8.86% 60.25% 11.26 李晓星 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 09-19 3.5070 3.3340 0.52% 19.69% 60.06% 14.98 刘辉 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 09-19 1.6962 1.6962 0.76% 8.65% 59.64% 0.60 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 09-19 3.0655 3.0655 0.80% 9.35% 59.48% 4.26 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 09-19 1.0992 1.0992 0.21% 11.36% 59.30% 4.95 李晓星 等 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 09-19 1.1191 1.1191 0.58% 18.36% 58.67% 13.95 刘辉 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 09-19 1.0836 1.0836 0.21% 11.13% 58.65% 1.74 李晓星 等 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 09-19 1.4913 1.6213 -0.24% 19.90% 57.00% 2.67 唐能 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 09-19 0.7941 0.7941 -1.49% 28.50% 56.84% 0.63 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 09-19 0.7912 0.7912 -1.49% 28.44% 56.67% 1.41 王帅 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 09-19 0.9983 0.9983 0.86% 8.22% 56.67% 13.84 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 09-19 0.9838 0.9838 0.85% 7.99% 56.06% 1.93 李晓星 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 09-19 0.9660 0.9660 1.24% 22.02% 55.66% 1.08 苏静然 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 09-19 0.6475 0.6475 0.42% 17.11% 55.50% 5.69 贾鹏 等 0.15% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 09-19 0.8671 0.8671 0.30% 7.69% 55.09% 6.43 张萍 等 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 09-19 1.3970 1.4220 0.72% 24.18% 54.88% 1.22 王利刚 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 09-19 0.9506 0.9506 1.24% 21.64% 54.72% 0.38 苏静然 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 09-19 0.8811 0.8811 0.24% 3.99% 53.10% 2.75 李宜璇 0.12% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 09-19 1.4411 1.4411 0.70% 20.43% 52.93% 1.04 和玮 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 09-19 1.3070 1.3070 0.23% 18.82% 52.87% 2.93 张凯 等 0.12% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 09-19 1.4318 1.4318 0.70% 20.21% 52.35% 0.03 和玮 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 09-19 0.8628 0.8628 0.56% 9.22% 51.55% 45.36 李晓星 等 1.50% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 09-18 1.4296 1.4296 -0.19% 16.31% 51.28% 0.52 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 09-18 1.4092 1.4092 -0.19% 16.07% 50.43% 1.21 李宜璇 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 09-19 0.9440 0.9440 0.18% 16.64% 50.29% 0.64 杨腾 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 09-19 1.7727 1.7727 0.11% 11.86% 49.48% 1.18 张凯 等 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 09-19 1.1563 1.1563 0.25% 16.53% 49.32% 0.64 程桯 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 09-19 1.7276 1.7276 0.10% 11.66% 48.96% 0.53 张凯 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 09-19 1.1761 1.1761 0.44% 20.01% 48.20% 2.45 罗婷 1.50% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 09-19 1.3628 1.3628 0.70% 14.33% 47.76% 0.92 王帅 0.12% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 09-19 1.1601 1.1601 0.43% 19.76% 47.60% 0.71 罗婷 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 09-19 1.3571 1.3571 0.70% 14.19% 47.38% 0.12 王帅 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 09-19 0.7214 0.7214 -0.21% 14.22% 47.37% 2.64 唐能 等 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 09-19 0.8768 0.8768 0.45% 15.47% 45.02% 9.53 贾鹏 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 09-19 1.6830 2.0030 - 16.88% 44.71% 1.05 周晶 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 09-19 1.4780 2.4440 -0.40% 8.28% 44.48% 1.08 郭思捷 0.15% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5942 1.5942 -0.74% 12.95% 43.30% 4.89 孙慧 0.08% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 09-19 1.4716 1.4716 -2.26% 17.76% 43.25% 1.28 秦锋 0.12% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 09-19 2.5590 2.5590 -0.04% 15.90% 42.96% 8.38 王斌 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 09-19 1.0880 1.0880 0.25% 16.30% 42.91% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 09-19 2.5200 2.5200 -0.08% 15.60% 42.29% 1.00 王斌 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 09-19 2.3180 2.3880 0.56% 23.17% 40.57% 1.29 周晶 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 09-19 2.2220 2.2220 0.59% 22.83% 40.54% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 09-19 3.5020 3.5820 -0.09% 12.35% 40.19% 2.45 唐能 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 09-19 0.8395 0.8395 0.14% 14.47% 39.54% 9.91 贲兴振 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 09-19 1.3488 1.3488 -1.19% 18.05% 38.77% 0.23 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 09-19 1.3112 1.3112 -1.18% 17.82% 38.22% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 09-19 1.5140 4.6215 0.13% 13.68% 37.79% 16.91 贲兴振 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 09-19 0.6933 0.6933 0.35% 5.48% 37.67% 18.41 焦巍 等 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 09-19 1.5570 2.0739 0.04% 13.53% 37.64% 0.99 贲兴振 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 09-19 1.0911 1.0911 0.23% 12.44% 37.57% 0.24 王浩 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 09-19 1.0628 1.0628 -0.03% 10.71% 37.44% 0.51 张亦驰 0.12% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 09-19 0.9977 0.9977 0.08% 12.62% 37.25% 2.71 张凯 等 0.12% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 09-19 1.0810 1.0810 0.23% 12.21% 37.01% 0.25 王浩 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 09-19 0.6779 0.6779 0.36% 5.17% 36.84% 0.02 焦巍 等 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 09-19 0.7894 0.7894 -0.55% 16.00% 36.29% 0.27 马君 0.12% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 09-19 0.7671 0.7671 -0.60% 4.31% 36.25% 8.63 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 09-19 0.7828 0.7828 -0.55% 15.87% 35.97% 2.63 马君 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 09-19 1.2710 1.2710 0.30% 9.40% 35.96% 0.65 王帅 0.10% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 09-19 1.5920 1.8750 -0.44% 10.79% 35.72% 2.49 薄官辉 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 09-19 2.2310 2.2310 0.13% 11.66% 35.71% 0.70 贾鹏 等 0.15% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 09-19 1.2668 1.2668 0.30% 9.26% 35.63% 6.56 王帅 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 09-19 1.2165 1.2165 0.22% 19.29% 35.54% 0.17 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 09-19 1.2084 1.2084 0.22% 19.05% 34.93% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.7406 1.7406 1.32% 36.31% 34.55% 3.59 马君 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 09-19 0.5879 0.5879 0.29% 18.19% 34.38% 0.89 周书 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.7204 1.7204 1.31% 36.03% 34.04% 8.70 马君 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 09-19 2.0423 2.0423 0.30% 16.70% 33.08% 1.54 苏静然 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 09-19 1.3018 1.3018 2.09% 22.93% 32.92% 0.28 张腾 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 09-19 1.7230 1.8690 0.06% 8.57% 32.85% 2.39 万鑫 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 09-19 1.2174 1.2174 0.62% 12.57% 32.57% 0.11 焦巍 等 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 09-19 1.2960 1.2960 2.09% 22.68% 32.38% 0.09 张腾 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 09-19 1.6850 1.7920 0.06% 8.29% 32.05% 0.09 万鑫 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 09-19 1.2110 1.2110 0.61% 12.35% 32.02% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 09-19 1.6280 1.6280 -1.83% 20.48% 31.32% 0.72 薄官辉 等 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 09-19 0.9688 0.9688 0.19% 6.11% 30.94% 6.44 胡银玉 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 09-19 1.2445 3.0853 0.31% 10.27% 30.93% 3.49 苏静然 等 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 09-19 1.8847 6.3125 -0.03% 10.13% 30.81% 17.62 苏静然 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 09-19 1.2445 3.4878 0.05% 11.71% 30.24% 11.11 周晶 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 09-19 0.6341 0.6341 0.05% 8.02% 30.21% 6.18 焦巍 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 09-19 1.8100 1.8100 0.20% 15.83% 29.67% 1.26 孙蓓琳 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 09-19 1.5533 1.5533 0.33% 15.53% 29.05% 0.51 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9965 0.9965 0.71% 12.17% 29.03% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 09-19 1.7691 1.7691 0.20% 15.47% 28.89% 0.34 孙蓓琳 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 09-19 1.6690 1.6690 -0.67% 28.98% 28.78% 0.36 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9842 0.9842 0.71% 11.92% 28.45% 2.12 熊侃 0.12% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 09-19 0.9880 0.9880 - 13.04% 27.98% 2.36 张凯 等 1.50% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 09-17 1.3155 1.3155 0.71% 11.20% 27.58% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2994 1.2994 0.71% 10.96% 27.03% 1.90 熊侃 0.08% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 09-19 1.4724 3.6232 -0.12% 10.43% 26.53% 5.42 薄官辉 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 09-19 1.2298 1.4347 0.18% -3.89% 26.43% 1.67 薄官辉 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 09-19 1.3121 1.3121 -0.49% 5.03% 25.84% 1.25 程桯 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 09-19 1.2017 1.2017 0.18% -4.18% 25.64% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 09-19 1.1450 2.2910 0.17% 13.14% 25.14% 2.54 孙蓓琳 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 09-19 1.1110 2.2350 0.18% 13.02% 24.83% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 09-19 1.8003 1.8003 0.12% -3.16% 24.59% 1.06 李宜璇 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 09-19 1.6785 2.1646 -0.02% 0.45% 24.30% 22.04 李晓星 等 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 09-19 1.2302 1.2302 0.11% 2.59% 24.15% 4.33 李晓星 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 09-19 1.7548 1.7548 0.12% -3.35% 24.11% 0.98 李宜璇 等 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 09-19 1.6530 1.6530 -0.02% 0.25% 23.80% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 09-19 0.9916 0.9916 -1.43% 3.08% 23.47% 0.36 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 09-19 0.9842 0.9842 -1.43% 2.84% 23.07% 0.18 张萍 等 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 09-17 1.3900 1.3900 0.21% 6.87% 21.97% 0.24 漆升筑 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 09-19 1.4031 1.4031 0.09% 10.53% 21.93% 4.30 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 09-19 1.3929 1.3929 0.09% 10.42% 21.70% 1.47 唐能 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 09-17 1.3706 1.3706 0.20% 6.61% 21.38% 1.74 漆升筑 0.08% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 09-18 0.8940 0.8940 -0.33% 10.23% 20.00% 2.22 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 09-18 0.8900 0.8900 -0.34% 9.88% 19.46% 0.23 陈悦 等 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0402 1.0402 0.27% 5.51% 17.90% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0307 1.0307 0.26% 5.36% 17.53% 1.71 熊侃 0.10% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3065 2.0419 -0.08% 5.79% 17.47% 8.79 贾鹏 等 0.08% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9789 0.9789 0.20% 4.89% 17.21% 1.50 熊侃 等 0.10% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1219 1.1219 0.16% 8.25% 16.37% 0.04 漆升筑 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 09-19 0.6153 0.6153 0.23% -2.50% 16.29% 3.19 焦巍 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1071 1.1071 0.16% 8.03% 15.88% 1.89 漆升筑 0.08% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 09-19 1.5801 1.5801 0.10% 8.20% 15.76% 2.20 胡银玉 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 09-19 0.5957 0.5957 0.22% -2.90% 15.38% 0.49 焦巍 等 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 09-19 1.0868 1.0868 0.15% 6.51% 13.84% 4.85 胡银玉 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1682 1.1682 0.27% 5.91% 13.66% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2503 1.4383 -0.07% 5.07% 13.46% 2.29 孙慧 0.08% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 09-19 1.0799 1.0799 0.14% 6.28% 13.34% 0.61 胡银玉 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1577 1.1577 0.26% 5.75% 13.30% 1.41 熊侃 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 09-19 2.0088 2.0088 0.00% 7.19% 13.24% 0.91 万鑫 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0176 1.0176 0.25% 6.49% 12.63% 2.05 张竞竞 0.10% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 09-19 1.1503 1.1503 0.29% 3.18% 12.44% 0.33 贲兴振 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 09-19 1.1382 1.1382 0.28% 2.97% 12.05% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 09-19 1.1015 1.1015 -0.08% 8.56% 11.38% 0.52 郭澄 等 0.08% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 09-19 1.1107 1.1107 -0.11% 6.92% 11.23% 0.12 王斌 等 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 09-19 1.0805 1.0805 -0.08% 8.34% 10.91% 0.14 郭澄 等 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 09-19 1.1050 1.1050 -0.11% 6.70% 10.78% 0.01 王斌 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0413 1.0413 0.13% 4.81% 10.32% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0349 1.0349 0.14% 4.66% 10.01% 2.41 熊侃 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2192 1.7792 0.03% 3.15% 8.47% 0.54 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1875 1.7025 0.03% 2.99% 8.05% 0.60 贾鹏 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 09-19 4.2039 5.1569 0.34% 0.31% 7.98% 107.06 焦巍 0.15% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0924 1.0924 -0.04% 5.10% 7.90% 4.78 阚磊 等 0.06% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0880 1.0880 -0.04% 4.94% 7.59% 7.84 阚磊 等 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 09-19 4.1483 4.1483 0.34% 0.01% 7.34% 0.03 焦巍 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 09-19 1.1568 1.1568 -0.01% 3.41% 6.73% 1.17 贲兴振 等 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 09-19 1.1820 1.1820 0.06% 5.39% 6.39% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 09-19 1.1316 1.1316 -0.01% 3.19% 6.30% 0.17 贲兴振 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 09-19 1.1832 1.1832 0.05% 5.22% 6.12% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0686 1.0686 0.00% 1.00% 5.52% 2.29 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0661 1.0661 0.00% 0.90% 5.34% 7.96 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 09-19 1.3801 1.3801 -0.08% 1.13% 5.28% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 09-19 1.3290 1.3290 -0.08% 0.98% 4.97% 0.11 师华鹏 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 09-19 1.1031 1.1031 -0.05% 2.42% 4.78% 0.97 冯帆 0.80% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0976 1.0976 0.00% 1.71% 4.75% 1.02 贾鹏 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 09-19 1.0810 1.0810 -0.06% 2.22% 4.36% 0.05 冯帆 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 09-19 1.6830 1.6830 0.05% 1.33% 4.02% 0.30 冯帆 0.10% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 09-19 1.5080 1.5080 0.05% 1.17% 3.71% 0.85 冯帆 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 09-18 1.1145 1.1145 0.04% 2.45% 3.69% 28.70 师华鹏 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 09-18 1.1144 1.1684 0.03% 2.44% 3.68% 6.37 师华鹏 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 09-18 1.0883 1.1423 0.03% 2.26% 3.30% 0.78 师华鹏 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 09-19 1.0523 1.0523 -0.05% 1.21% 3.12% 3.60 阚磊 等 0.03% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 09-19 1.0395 1.0395 0.01% 1.46% 3.09% 0.34 魏昕宇 0.03% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 09-19 1.0020 1.1750 - 1.55% 2.97% 103.99 赵旭东 0.06% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0341 1.0341 0.02% 2.45% 2.97% 0.02 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0573 1.5678 -0.07% 1.47% 2.96% 15.81 李丹 等 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0574 1.1148 -0.07% 1.47% 2.96% 13.08 李丹 等 0.08% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 09-19 1.0368 1.0368 0.01% 1.35% 2.89% 1.85 魏昕宇 0.00% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0222 1.1910 -0.08% 1.40% 2.85% 11.51 李丹 等 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0890 1.2940 - 2.01% 2.80% 8.23 边慧 等 0.08% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 09-19 1.0464 1.0464 -0.04% 1.08% 2.68% 3.91 阚磊 等 0.00% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0300 1.0300 0.02% 2.29% 2.66% 0.40 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0473 1.1173 - 1.32% 2.61% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0811 1.3481 -0.02% 1.40% 2.56% 21.89 赵慧 0.08% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0463 1.2873 - 1.33% 2.50% 5.03 李丹 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 09-19 1.0432 1.1182 -0.02% 1.28% 2.49% 33.84 赵慧 0.04% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 09-19 1.0336 1.0336 0.00% 1.33% 2.46% 0.49 王树丽 0.30% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 09-19 1.0261 1.2061 -0.03% 1.46% 2.39% 27.48 龚美若 - 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 09-19 1.7808 1.7808 -0.03% 2.03% 2.34% 4.03 孙慧 等 0.06% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 09-19 1.0307 1.0307 0.00% 1.25% 2.27% 1.60 王树丽 0.00% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 09-19 1.0356 1.3197 -0.02% 1.46% 2.20% 40.08 阚磊 - 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 09-19 1.0346 1.0426 -0.06% 1.01% 2.20% 67.01 阚磊 等 0.05% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0211 1.3288 -0.02% 1.53% 2.17% 2.05 边慧 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 09-19 1.0527 1.0527 0.00% 1.02% 2.14% 12.08 王树丽 等 0.03% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 09-19 1.0489 1.2349 -0.06% 1.09% 2.10% 11.60 龚美若 0.06% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 09-19 1.0908 1.1888 -0.01% 1.15% 2.10% 9.62 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 09-19 1.0907 1.1177 -0.01% 1.15% 2.09% 26.48 阚磊 等 0.05% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 09-19 1.0955 1.1705 -0.05% 1.08% 2.04% 14.70 李丹 0.04% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 09-19 1.7394 1.7394 -0.03% 1.88% 2.02% 0.73 孙慧 等 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 09-19 1.1536 1.1976 -0.03% 1.15% 2.02% 11.93 李丹 0.09% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 09-19 1.1532 1.6602 -0.04% 1.15% 2.01% 15.76 李丹 0.08% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 09-19 1.0374 1.0624 -0.06% 0.83% 1.97% 96.06 阚磊 等 0.04% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 09-19 1.0857 1.6367 -0.01% 1.28% 1.96% 9.48 李丹 等 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 09-19 1.0471 1.2211 -0.05% 0.93% 1.95% 46.43 龚美若 等 0.06% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 09-19 1.0302 1.1212 - 1.37% 1.93% 7.99 叶青 0.80% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 09-19 1.0590 1.1680 -0.03% 0.78% 1.93% 19.20 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 09-19 1.0619 1.1029 -0.03% 0.79% 1.93% 17.80 赵旭东 0.05% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 09-19 1.0552 1.1122 -0.05% 0.94% 1.93% 12.44 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 09-19 1.0487 1.0487 0.00% 0.91% 1.92% 6.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 09-19 1.0737 1.1717 -0.02% 1.03% 1.84% 0.49 阚磊 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 09-19 1.0599 1.1599 -0.02% 0.79% 1.84% 69.35 赵旭东 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 09-19 1.0036 1.1116 -0.05% 0.61% 1.84% 43.42 瞿灿 等 0.08% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 09-19 1.0706 1.1756 0.00% 1.03% 1.83% 8.02 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 09-19 1.1081 1.1081 0.01% 1.00% 1.83% 1.14 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 09-19 1.0706 1.1156 0.00% 1.03% 1.82% 15.06 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 09-19 1.0370 1.0650 -0.05% 0.60% 1.82% 49.75 赵旭东 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 09-19 1.1291 1.1441 -0.02% 0.96% 1.77% 6.37 王树丽 0.03% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 09-19 1.1046 1.1846 - 1.22% 1.67% 3.51 边慧 等 0.08% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 09-19 1.0726 1.0726 0.00% 0.87% 1.64% 90.40 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 09-19 1.0993 1.0993 0.01% 0.90% 1.63% 29.95 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 09-19 1.0994 1.0994 0.00% 0.89% 1.62% 0.55 王树丽 等 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 09-19 1.0391 1.0694 -0.01% 1.13% 1.61% 9.57 李丹 等 0.04% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 09-19 1.0528 1.1578 0.00% 0.91% 1.58% 0.53 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 09-19 1.1181 1.1331 -0.02% 0.86% 1.57% 11.61 王树丽 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 09-19 1.0192 1.0665 -0.05% 0.84% 1.51% 17.13 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 09-19 1.0190 1.0463 -0.04% 0.84% 1.51% 2.98 李翔宇 - 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 09-19 1.0139 1.2634 -0.01% 1.03% 1.47% 0.38 李丹 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 09-19 101.0901 132.6720 0.01% 0.70% 1.46% 10.48 王树丽 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 09-19 1.0798 1.1468 -0.01% 1.28% 1.38% 24.61 李丹 等 0.09% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 09-19 100.9041 133.0162 0.01% 0.58% 1.22% 666.99 王树丽 - 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 09-19 1.0143 1.0616 -0.04% 0.68% 1.19% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0198 1.0518 -0.02% 0.96% 0.93% 0.00 边慧 - 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0508 1.1038 0.00% 0.53% -0.03% 0.00 赵慧 - 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 09-19 1.1640 1.1640 -0.01% 14.86% - 8.98 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 09-19 1.1630 1.1630 -0.01% 14.80% - 5.62 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 09-19 1.1620 1.1620 -0.01% 14.74% - 4.85 马君 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 09-19 0.9893 0.9893 0.66% 2.80% - 1.21 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 09-19 0.9874 0.9874 0.66% 2.67% - 2.52 张亦驰 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 09-19 1.2974 1.2974 -1.00% 28.09% - 0.01 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 09-19 1.2694 1.2694 0.30% 9.39% - 0.01 王帅 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 09-19 1.0402 1.0402 0.23% 2.11% - 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 09-19 1.0382 1.0382 0.22% 1.97% - 0.23 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 09-19 1.1658 1.1658 -0.01% 14.86% - 0.04 马君 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0323 1.0323 0.11% 3.27% - 5.58 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0296 1.0296 0.11% 3.05% - 1.56 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 09-19 1.1764 1.1764 -0.04% 12.92% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 09-19 1.1751 1.1751 -0.04% 12.83% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 09-19 1.1770 1.1770 -0.03% 12.97% - 0.10 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3061 1.3061 -0.08% 5.84% - 11.20 贾鹏 等 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 09-19 1.2138 1.2138 -1.64% 22.84% - 0.21 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 09-19 1.2125 1.2125 -1.65% 22.72% - 0.48 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 09-19 1.2131 1.2131 -1.65% 22.78% - 0.65 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2512 1.2512 -0.07% 5.05% - 0.97 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5944 1.5944 -0.75% 12.96% - 2.00 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0077 1.0077 0.00% - - 2.67 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0068 1.0068 0.00% - - 4.61 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3056 1.3056 -0.08% - - 0.87 贾鹏 等 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 09-19 0.8652 0.8652 0.30% - - 4.18 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 09-19 1.4800 1.4800 -1.82% - - 0.95 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 09-19 1.4811 1.4811 -1.82% - - 0.17 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 09-19 1.2675 1.2675 0.09% - - 0.02 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 09-19 1.2683 1.2683 0.09% - - 0.21 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 09-19 1.2678 1.2678 0.09% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 09-19 1.0603 1.0683 -0.02% - - 4.90 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 09-19 1.1360 1.1360 0.52% - - 6.04 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 09-19 1.1346 1.1346 0.52% - - 3.90 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 09-19 1.6272 1.6272 -1.83% - - 0.00 薄官辉 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 09-19 1.0151 1.0151 0.18% - - 0.50 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 09-19 1.0146 1.0146 0.18% - - 5.15 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0060 1.0060 - - - 2.14 贲兴振 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0064 1.0064 - - - 10.32 贲兴振 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0021 1.0021 - - - 2.00 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0018 1.0018 - - - 0.18 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0309 1.0309 0.01% - - - 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙慧 0.50% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 09-19 0.9709 0.9709 -0.70% - - 0.03 王帅 0.00% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 09-19 0.9710 0.9710 -0.70% - - 0.12 王帅 0.10% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 09-19 0.9999 0.9999 - - - 6.56 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 09-19 0.9999 0.9999 - - - 4.85 张凯 等 0.12% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 09-19 0.9977 0.9977 0.08% - - - 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 09-19 0.8811 0.8811 0.25% - - - 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 09-19 1.0021 1.0021 0.21% - - 8.96 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 09-19 1.0020 1.0020 0.20% - - 2.44 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 09-19 1.5301 1.5301 1.89% - - - 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 09-19 1.4772 1.4772 0.08% - - - 唐能 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4920 1.4910% 1.47% 1.46% 0.37% 96.85 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3182 1.2020% 1.20% 1.20% 0.31% 18.57 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3863 1.4550% 1.45% 1.46% 0.37% 677.91 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4260 1.2470% 1.23% 1.21% 0.31% 25.33 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4061 1.4740% 1.47% 1.46% 0.37% 577.71 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3670 1.1010% 1.10% 1.10% 0.28% 504.69 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4331 1.3470% 1.34% 1.35% 0.34% 57.57 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3215 1.2880% 1.28% 1.30% 0.33% 92.98 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4460 1.3230% 1.30% 1.29% 0.33% 0.37 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3775 1.0700% 1.05% 1.04% 0.26% 654.40 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4126 1.2660% 1.26% 1.26% 0.32% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4061 1.4740% 1.47% 1.46% 0.36% 0.01 李晓彬 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 09-19 0.6092 0.6092 1.94% 0.6100 -0.13% 6.37 张亦驰
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 09-19 1.0388 1.0388 1.54% 1.0400 -0.12% 0.59 张亦驰
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 09-19 1.1561 1.1561 1.49% 1.1570 -0.08% 4.53 王帅
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 09-19 1.4991 1.4991 1.29% 1.5010 -0.13% 0.77 谭跃峰
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 09-19 1.6919 1.6919 1.14% 1.6900 0.11% 14.96 马君 等
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 09-19 0.9977 0.9977 0.98% 0.9960 0.17% 0.70 谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 09-19 0.9880 0.9880 0.91% 0.9850 0.30% 0.26 张亦驰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 09-19 1.0610 1.0610 0.75% 1.0620 -0.09% 1.98 王帅
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 09-19 1.0843 1.0843 0.70% 1.0850 -0.06% 4.37 张亦驰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 09-19 0.8907 0.8907 0.63% 0.8870 0.42% 6.26 李宜璇
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 09-19 1.1287 1.1287 0.46% 1.1280 0.06% 0.15 马君
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 09-19 1.2889 1.2889 0.32% 1.2900 -0.09% 24.55 王帅 等
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 09-19 1.3153 1.3153 0.32% 1.3100 0.40% 1.05 张亦驰
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 09-19 1.4625 1.4625 0.29% 1.4660 -0.24% 0.16 谭跃峰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 09-19 1.2818 1.2818 0.24% 1.2840 -0.17% 1.57 谭跃峰
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 09-19 1.1755 1.1755 0.19% 1.1750 0.04% 0.54 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 09-19 0.8717 0.8717 0.18% 0.8720 -0.03% 0.93 张亦驰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 09-19 1.5299 1.5299 0.18% 1.5340 -0.27% 28.15 周大鹏
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 09-19 0.6924 0.6924 0.14% 0.6940 -0.23% 0.39 李宜璇
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 09-19 1.1515 1.1515 0.14% 1.1550 -0.30% 1.23 谭跃峰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 09-19 1.3764 1.3764 0.14% 1.3710 0.39% 10.63 李宜璇
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 09-19 0.9813 0.9813 0.10% 0.9830 -0.17% 8.53 王帅 等
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 09-19 1.0233 1.0233 0.05% 1.0200 0.32% 3.58 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 09-19 1.4428 1.4428 0.05% 1.4370 0.40% 0.47 李宜璇
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 09-19 1.2283 1.2283 -0.01% 1.2310 -0.22% 0.16 张凯 等
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 09-19 1.1529 1.1529 -0.01% 1.1550 -0.18% 61.95 马君 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 09-19 1.5564 1.5564 -0.03% 1.5580 -0.10% 1.30 周大鹏
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 09-19 1.1924 1.1924 -0.04% 1.1940 -0.13% 0.40 王帅
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 09-19 1.2566 1.2566 -0.08% 1.2570 -0.03% 0.12 张亦驰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 09-19 0.7008 0.7008 -0.34% 0.7010 -0.03% 0.58 张亦驰
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 09-19 0.8716 0.8716 -0.42% 0.8700 0.18% 9.18 王帅
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 09-19 1.3278 1.3278 -0.46% 1.3290 -0.09% 0.41 张凯
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 09-19 1.0565 1.0565 -0.51% 1.0580 -0.14% 0.47 谭跃峰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 09-19 0.7514 0.7514 -0.60% 0.7510 0.05% 8.63 王帅
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 09-19 0.9929 0.9929 -0.69% 0.9960 -0.31% 0.51 马君
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 09-19 1.1563 1.1563 -0.87% 1.1580 -0.15% 27.20 马君 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 09-19 1.5592 1.5592 -0.88% 1.5530 0.40% 0.46 张凯 等
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 09-19 1.3407 1.3407 -1.06% 1.3410 -0.02% 31.55 马君 等
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 09-19 1.4168 1.4168 -1.10% 1.4170 -0.01% 0.09 张亦驰 等
科综指增 588690 详情 指数型-股票 09-19 1.0348 1.0348 -1.21% 1.0370 -0.21% 12.18 张凯
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7766 0.7766 -1.25% 0.7710 0.72% 7.47 马君 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 09-19 1.4393 1.4393 -1.53% 1.4330 0.44% 1.12 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 09-19 0.9668 0.9668 -1.60% 0.9630 0.39% 94.73 马君 等
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 09-19 1.5986 1.5986 -1.79% 1.5970 0.10% 9.91 谭跃峰
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 09-19 0.9396 1.8792 -2.07% 0.9340 0.60% 27.27 马君
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 09-19 1.1572 1.1572 -2.50% 1.1590 -0.16% 4.33 谭跃峰
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 09-19 0.9971 0.9971 - - - 2.44 张亦驰
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 09-19 99.9805 0.9998 - - - 29.99 赵慧 等