银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:
银华基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-17

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 股票型 02-17 1.4591 1.4591 1.81% 102.74% 98.79% 2.70 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 股票型 02-17 1.4502 1.4502 1.80% 102.40% 98.25% 6.41 王晓川 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 指数型-海外股票 02-17 0.7689 0.7689 -0.18% 37.35% 60.22% 2.20 李宜璇 0.12% 购买
银华科技创新混合 008671 混合型-偏股 02-17 1.0822 1.0822 4.72% 44.24% 53.09% 2.31 唐能 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 混合型-灵活 02-17 1.4232 1.4232 4.78% 43.21% 51.48% 4.33 唐能 1.50% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 股票型 02-17 1.0658 1.0658 0.78% 43.66% 49.90% 0.19 李宜璇 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 指数型-股票 02-17 0.9575 0.9575 2.38% 30.41% 49.68% 6.22 马君 0.12% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 股票型 02-17 1.0576 1.0576 0.77% 43.44% 49.44% 0.05 李宜璇 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 指数型-股票 02-17 0.9460 0.9460 2.38% 30.21% 49.21% 1.45 马君 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 混合型-偏股 02-17 1.0303 1.0303 1.22% 41.12% 42.70% 18.75 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 混合型-偏股 02-17 1.0238 1.0238 1.22% 40.98% 42.43% 23.52 方建 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 QDII-普通股票 02-14 1.2230 1.2230 1.16% 35.60% 39.98% 0.22 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 QDII-普通股票 02-14 1.2085 1.2085 1.16% 35.12% 39.20% 0.17 李宜璇 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 混合型-偏股 02-17 0.9480 0.9480 0.79% 40.86% 38.86% 1.69 方建 1.50% 购买
银华乐享混合A 009859 混合型-偏股 02-17 0.6869 0.6869 0.70% 39.56% 38.71% 2.94 方建 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 混合型-灵活 02-17 1.7316 1.7316 3.25% 33.16% 38.41% 0.63 贾鹏 等 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 混合型-灵活 02-17 1.8150 1.8150 0.70% 39.41% 38.33% 2.29 方建 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 混合型-偏股 02-17 0.6795 0.6795 0.70% 39.24% 38.14% 1.80 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 混合型-偏股 02-17 0.9264 0.9264 0.78% 40.30% 37.73% 0.86 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 混合型-灵活 02-17 1.7870 1.7870 0.70% 38.99% 37.47% 0.20 方建 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 混合型-灵活 02-17 1.6070 1.6070 -0.43% 50.19% 35.38% 1.99 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 混合型-灵活 02-17 1.5970 1.5970 -0.44% 49.95% 34.88% 1.19 唐能 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 混合型-偏股 02-17 0.9171 0.9171 -0.05% 27.39% 34.39% 4.67 李晓星 等 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 混合型-偏股 02-17 0.7817 0.7817 1.53% 28.65% 34.36% 1.06 向伊达 1.50% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 混合型-偏股 02-17 0.9062 0.9062 -0.06% 27.13% 33.84% 1.73 李晓星 等 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 混合型-偏股 02-17 0.7701 0.7701 1.53% 28.26% 33.56% 1.13 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 混合型-偏股 02-17 0.8420 0.8420 1.75% 28.84% 33.35% 1.21 向伊达 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 混合型-偏股 02-17 0.8349 0.8349 1.76% 28.60% 32.80% 0.95 向伊达 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 混合型-灵活 02-14 1.4220 1.4220 - 27.53% 32.77% 0.84 苏静然 等 1.50% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 混合型-偏股 02-17 2.3776 2.3776 1.74% 29.41% 32.74% 1.12 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 混合型-偏股 02-17 2.3521 2.3521 1.73% 29.18% 32.23% 0.03 向伊达 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 混合型-偏股 02-17 1.1297 1.1297 -1.39% 16.44% 29.54% 0.80 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 混合型-偏股 02-17 1.1249 1.1249 -1.39% 16.21% 29.03% 0.01 和玮 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 股票型 02-17 0.9296 0.9296 0.17% 17.31% 27.33% 0.66 程桯 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 混合型-灵活 02-17 1.4240 1.4240 0.56% 29.10% 26.35% 0.61 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 混合型-灵活 02-17 1.4100 1.4100 0.57% 28.88% 25.89% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 混合型-灵活 02-17 2.6006 2.7736 0.53% 28.44% 25.75% 42.15 李晓星 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 混合型-偏股 02-17 0.9376 0.9376 -0.16% 22.56% 25.21% 0.29 王浩 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 混合型-灵活 02-17 2.5526 2.5526 0.52% 28.05% 25.07% 1.49 李晓星 等 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 混合型-偏股 02-17 0.9311 0.9311 -0.17% 22.30% 24.70% 0.28 王浩 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 混合型-偏股 02-17 0.8406 0.8406 0.50% 27.75% 24.44% 14.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 混合型-偏股 02-17 0.8304 0.8304 0.50% 27.52% 23.94% 2.30 李晓星 等 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 混合型-偏股 02-14 1.0600 1.2100 - 26.40% 22.65% 3.25 方建 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 混合型-灵活 02-17 1.0890 1.2240 1.40% 14.75% 22.50% 3.26 薄官辉 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 混合型-偏股 02-17 0.7931 0.7931 -0.06% 26.29% 22.49% 2.23 李晓星 等 - 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 股票型 02-17 0.8767 0.8767 0.17% 12.50% 22.02% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 指数型-股票 02-17 0.8068 0.8068 0.60% 23.93% 21.85% 0.69 杨腾 0.12% 购买
银华高端制造业混合C 016263 混合型-灵活 02-17 1.0730 1.2080 1.42% 14.51% 21.79% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 混合型-偏股 02-17 0.7316 0.7316 0.10% 17.17% 21.67% 10.04 贾鹏 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 指数型-股票 02-17 1.0930 1.0930 0.37% 24.77% 21.31% 3.11 张凯 等 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 QDII-混合偏股 02-14 1.4955 1.4955 0.97% 16.64% 21.31% 1.29 马君 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 混合型-灵活 02-17 1.2576 1.3876 3.17% 23.78% 21.20% 2.79 唐能 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 混合型-灵活 02-17 1.4290 1.6590 0.88% 27.57% 21.01% 10.67 李晓星 等 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 混合型-偏股 02-17 2.3650 4.6770 0.04% 24.34% 20.97% 25.38 李晓星 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 指数型-股票 02-17 0.9605 0.9605 0.33% 37.39% 20.70% 0.79 张亦驰 0.10% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 QDII-混合偏股 02-14 1.4818 1.4818 0.97% 16.44% 20.67% 2.96 马君 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 混合型-灵活 02-17 1.4111 1.4111 0.87% 27.33% 20.53% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 指数型-股票 02-17 0.9577 0.9577 0.34% 37.23% 20.39% 2.22 张亦驰 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 混合型-灵活 02-17 1.5424 1.5424 -0.05% 24.49% 19.39% 0.26 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 混合型-灵活 02-17 1.5063 1.5063 -0.05% 24.26% 18.92% 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 QDII-商品 02-14 0.8070 0.8070 -0.74% 8.32% 18.85% 1.22 李宜璇 等 0.16% 购买
银华可转债债券 005771 债券型-混合二级 02-17 1.3703 1.3703 0.45% 21.21% 18.76% 4.56 孙慧 0.08% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 指数型-股票 02-17 0.9386 0.9386 -0.10% 17.22% 18.57% 0.51 张凯 等 0.12% 购买
银华品质消费股票 009852 股票型 02-17 0.7172 0.7172 -0.17% 27.32% 18.23% 3.89 张萍 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 混合型-偏股 02-17 0.5229 0.5229 1.04% 21.77% 17.58% 5.50 贾鹏 等 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 混合型-偏股 02-17 0.6374 0.6374 3.21% 20.67% 17.41% 2.94 唐能 等 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 混合型-灵活 02-17 3.1860 3.2660 2.94% 19.68% 17.39% 2.63 唐能 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 指数型-股票 02-17 0.8746 0.8746 0.22% 15.23% 16.85% 1.03 张凯 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 指数型-股票 02-17 1.1795 1.1795 0.40% 21.87% 16.72% 0.96 王帅 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 指数型-股票 02-17 1.1763 1.1763 0.39% 21.71% 16.41% 0.24 王帅 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 混合型-灵活 02-17 1.9580 1.9580 0.05% 15.65% 15.93% 0.76 贾鹏 等 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 混合型-偏股 02-17 0.7241 0.7241 0.01% 20.88% 15.78% 42.61 李晓星 等 1.50% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 混合型-偏股 02-17 0.7079 0.7079 0.18% 13.99% 15.58% 10.30 贲兴振 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 混合型-偏股 02-17 1.2899 4.3974 0.13% 13.78% 15.34% 16.54 贲兴振 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 混合型-灵活 02-14 1.4290 1.7490 - 17.90% 15.15% 1.04 王斌 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 股票型 02-17 1.0484 1.3114 0.00% 20.02% 15.06% 3.62 李宜璇 等 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 混合型-偏股 02-17 1.3267 1.8436 0.14% 13.42% 14.89% 1.00 贲兴振 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 混合型-偏股 02-17 0.7700 0.7700 0.98% 18.30% 14.87% 1.20 苏静然 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 股票型 02-17 1.0152 1.2742 0.00% 19.79% 14.58% 1.91 李宜璇 等 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 混合型-偏股 02-17 1.2175 1.2175 0.27% 12.56% 14.21% 1.33 程桯 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 混合型-偏股 02-17 0.7604 0.7604 0.98% 17.93% 14.16% 0.43 苏静然 等 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 混合型-偏股 02-17 1.0142 1.0142 0.13% 1.57% 14.15% 7.96 胡银玉 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 股票型 02-17 1.7170 1.7170 0.12% 4.06% 13.56% 0.09 周晶 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 股票型 02-17 1.7850 1.8550 0.06% 3.78% 13.48% 1.21 周晶 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 混合型-灵活 02-17 1.3270 2.1940 -0.23% 26.99% 13.23% 0.71 贾鹏 等 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 混合型-偏股 02-17 1.4385 1.4385 0.06% 0.16% 13.18% 2.27 胡银玉 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 混合型-偏股 02-17 0.8930 0.8930 -0.32% 14.97% 12.45% 6.83 王海峰 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 混合型-灵活 02-17 2.1730 2.1730 -0.50% 15.16% 12.18% 20.80 王海峰 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 混合型-偏股 02-17 0.8933 0.8933 0.06% 20.34% 12.07% 2.93 张萍 等 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 混合型-偏股 02-17 1.1681 1.1681 -0.02% 13.07% 12.05% 4.41 李晓星 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 混合型-偏股 02-17 0.9609 0.9609 -0.39% 15.16% 11.84% 5.16 王海峰 1.50% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 混合型-灵活 02-17 1.5630 1.7090 -0.38% 14.59% 11.80% 10.57 王海峰 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 混合型-灵活 02-17 2.1460 2.1460 -0.51% 14.94% 11.77% 5.27 王海峰 等 0.00% 购买
银华心质混合C 017724 混合型-偏股 02-17 0.8866 0.8866 0.06% 20.10% 11.62% 4.70 张萍 等 0.00% 购买
银华增强收益债券 180015 债券型-混合二级 02-17 1.2290 1.9640 0.00% 10.11% 11.39% 3.15 贾鹏 等 0.08% 购买
银华鑫峰混合C 015306 混合型-偏股 02-17 0.9501 0.9501 -0.40% 14.93% 11.37% 1.48 王海峰 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 混合型-偏股 02-17 0.6399 0.6399 -0.22% 20.15% 11.35% 53.78 李晓星 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 混合型-灵活 02-17 1.5340 1.6410 -0.39% 14.22% 11.08% 0.51 王海峰 等 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 FOF-均衡型 02-13 1.1693 1.1693 -0.32% 10.87% 10.57% 0.07 熊侃 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 指数型-股票 02-17 1.0320 1.0320 0.02% 8.07% 10.55% 0.27 马君 0.12% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 指数型-股票 02-17 1.0236 1.0236 0.02% 7.91% 10.21% 0.25 马君 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 混合型-偏股 02-17 2.5590 2.4330 -1.92% 7.16% 10.16% 14.45 刘辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 FOF-均衡型 02-13 1.1579 1.1579 -0.32% 10.62% 10.09% 2.18 熊侃 0.08% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 混合型-偏股 02-14 0.6588 0.6588 - 26.18% 9.98% 2.69 刘辉 等 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 混合型-灵活 02-17 1.1214 1.1214 -0.81% 16.17% 9.76% 0.59 周书 等 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 混合型-偏股 02-17 1.8424 1.8424 0.27% 1.82% 9.71% 1.00 和玮 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 FOF-均衡型 02-13 0.8780 0.8780 -0.41% 10.83% 9.65% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 FOF-稳健型 02-13 1.2815 1.2815 -0.32% 9.83% 9.64% 0.21 熊侃 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 指数型-股票 02-17 1.0919 3.3352 -0.19% 9.08% 9.36% 11.12 周晶 等 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 FOF-稳健型 02-13 0.9842 0.9842 -0.14% 9.17% 9.33% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 混合型-偏股 02-17 0.8213 0.8213 -2.00% 7.26% 9.19% 12.68 刘辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 FOF-均衡型 02-13 0.8694 0.8694 -0.41% 10.57% 9.14% 1.90 熊侃 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 FOF-稳健型 02-13 1.2671 1.2671 -0.32% 9.55% 9.08% 1.80 熊侃 0.08% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 FOF-稳健型 02-13 0.9769 0.9769 -0.13% 8.98% 8.93% 2.01 熊侃 0.10% 购买
银华远景债券 002501 债券型-混合二级 02-17 1.1790 1.3670 0.00% 6.79% 8.76% 2.52 孙慧 等 0.08% 购买
银华安盛混合 012502 混合型-偏股 02-17 0.6778 0.6778 0.31% 17.65% 8.43% 7.89 薄官辉 等 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 FOF-稳健型 02-13 0.9331 0.9331 -0.12% 8.70% 8.24% 1.67 熊侃 等 0.10% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 股票型 02-17 0.5006 0.5006 2.90% 14.53% 8.03% 0.94 周书 等 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 混合型-偏股 02-17 0.6026 0.6026 -1.00% 15.44% 7.57% 16.99 焦巍 等 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 混合型-偏股 02-17 0.5912 0.5912 -1.00% 15.09% 6.89% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 混合型-偏股 02-17 1.1759 1.3808 0.29% 16.59% 6.72% 1.72 薄官辉 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 FOF-稳健型 02-13 0.9669 0.9669 -0.14% 5.42% 6.52% 2.29 张竞竞 0.10% 购买
银华医疗健康混合A 018364 混合型-偏股 02-17 0.9306 0.9306 2.29% 10.42% 6.42% 0.36 张萍 等 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 债券型-混合二级 02-17 1.1750 1.7350 -0.09% 4.07% 6.33% 1.02 贾鹏 等 0.08% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 FOF-稳健型 02-13 1.1145 1.1145 -0.19% 5.83% 6.31% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 混合型-偏股 02-17 0.9261 0.9261 2.29% 10.30% 6.08% 0.33 张萍 等 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 混合型-偏股 02-17 1.1530 1.1530 0.29% 16.18% 6.02% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 FOF-稳健型 02-13 1.1065 1.1065 -0.19% 5.66% 5.95% 1.68 熊侃 0.08% 购买
银华积极精选混合 007056 混合型-偏股 02-17 1.3157 1.3157 -0.49% 4.30% 5.94% 0.46 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 债券型-混合二级 02-17 1.1470 1.6620 -0.09% 3.89% 5.91% 0.62 贾鹏 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 债券型-长债 02-17 1.0623 1.0623 -0.12% 2.72% 5.63% 98.64 阚磊 等 0.04% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 FOF-稳健型 02-13 0.9983 0.9983 -0.02% 4.68% 5.53% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 混合型-偏股 02-17 1.6614 5.5906 -0.08% 10.75% 5.49% 17.42 苏静然 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 股票型 02-17 1.3700 1.6530 0.66% 13.98% 5.30% 2.65 薄官辉 0.15% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 债券型-中短债 02-17 1.0621 1.2191 -0.12% 2.52% 5.28% 63.84 龚美若 等 0.06% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 FOF-稳健型 02-13 0.9938 0.9938 -0.02% 4.54% 5.26% 0.70 熊侃 0.10% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 债券型-中短债 02-17 1.0558 1.2318 -0.10% 2.50% 5.23% 18.01 龚美若 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 债券型-中短债 02-17 1.0703 1.1103 -0.11% 2.50% 5.23% 22.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 债券型-长债 02-17 1.0272 1.3113 -0.08% 1.55% 5.18% 29.72 瞿灿 等 - 购买
银华顺和债券 018632 债券型-长债 02-17 1.0473 1.0653 -0.11% 2.59% 5.12% 91.33 赵旭东 0.04% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 债券型-混合二级 02-17 1.0789 1.0789 -0.05% 2.70% 4.92% 0.75 贾鹏 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 QDII-纯债 02-14 1.0760 1.1300 0.16% 0.56% 4.84% 6.33 叶青 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 QDII-纯债 02-14 1.0760 1.0760 0.16% 0.56% 4.84% 25.63 叶青 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 债券型-长债 02-17 1.0405 1.1975 -0.08% 1.72% 4.75% 28.39 龚美若 - 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 混合型-灵活 02-17 1.5635 2.0496 -0.11% 12.29% 4.66% 23.50 李晓星 等 0.15% 购买
银华永丰债券 013498 债券型-长债 02-17 1.0455 1.1105 -0.10% 2.17% 4.64% 31.17 瞿灿 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 债券型-长债 02-17 1.0306 1.1106 -0.11% 2.23% 4.61% 44.39 瞿灿 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 债券型-混合一级 02-14 1.0385 1.1085 - 1.85% 4.53% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 混合型-偏债 02-17 1.0789 1.0789 -0.02% 2.51% 4.49% 1.14 冯帆 0.80% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 QDII-纯债 02-14 1.0530 1.1070 0.16% 0.37% 4.45% 1.27 叶青 等 0.00% 购买
银华华茂定开债券A 005529 债券型-混合一级 02-14 1.0374 1.2784 - 1.74% 4.41% 4.98 李丹 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 债券型-混合一级 02-17 1.1134 1.3404 -0.06% 1.97% 4.40% 18.24 瞿灿 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 混合型-偏债 02-17 1.1124 1.1124 -0.04% 2.83% 4.36% 1.33 阚磊 等 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 混合型-灵活 02-17 1.5433 1.5433 -0.12% 12.06% 4.23% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 指数型-固收 02-17 1.0638 1.1628 -0.07% 1.91% 4.22% 26.50 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 指数型-固收 02-17 1.0667 1.0977 -0.07% 1.92% 4.22% 20.53 赵旭东 0.05% 购买
银华通利混合A 003062 混合型-灵活 02-17 1.3546 1.3546 -0.02% 3.43% 4.20% 0.12 师华鹏 0.10% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 指数型-固收 02-17 1.0728 1.1548 -0.06% 1.83% 4.09% 72.50 赵旭东 0.04% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 混合型-偏债 02-17 1.0597 1.0597 -0.03% 2.30% 4.07% 0.06 冯帆 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 混合型-灵活 02-17 1.2798 3.4306 0.68% 8.97% 4.01% 5.46 薄官辉 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 债券型-长债 02-17 1.0383 1.0683 -0.16% 2.11% 4.01% 17.41 瞿灿 等 0.04% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 混合型-偏债 02-17 1.0908 1.0908 -0.04% 2.63% 3.95% 0.18 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 债券型-长债 02-17 1.0887 1.6307 -0.08% 1.61% 3.91% 8.87 李丹 等 0.08% 购买
银华永盛债券 008211 债券型-长债 02-17 1.0871 1.1621 -0.02% 1.49% 3.90% 11.37 李丹 0.04% 购买
银华信用季季红债券D 019383 债券型-混合一级 02-17 1.0596 1.1035 -0.07% 2.16% 3.89% 0.94 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 债券型-混合一级 02-17 1.0595 1.5565 -0.08% 2.15% 3.88% 16.30 李丹 0.07% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 债券型-混合一级 02-17 1.0281 1.3198 -0.07% 1.40% 3.88% 10.29 瞿灿 等 0.08% 购买
银华通利混合C 003063 混合型-灵活 02-17 1.3066 1.3066 -0.03% 3.26% 3.87% 0.12 师华鹏 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 混合型-偏债 02-17 1.0127 1.0127 -0.14% 2.64% 3.85% 0.76 程桯 等 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 债券型-长债 02-17 1.1897 1.1897 -0.04% 1.54% 3.82% 13.54 李丹 0.09% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 债券型-长债 02-14 1.0249 1.1159 - 1.31% 3.81% 8.01 叶青 0.80% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 债券型-长债 02-17 1.1893 1.6523 -0.05% 1.52% 3.81% 18.26 李丹 0.08% 购买
银华富裕主题混合A 180012 混合型-偏股 02-17 4.1608 5.1138 -0.10% 0.80% 3.81% 115.33 焦巍 0.15% 购买
银华信用季季红债券C 010986 债券型-混合一级 02-17 1.0240 1.1808 -0.08% 2.12% 3.80% 1.57 李丹 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 债券型-长债 02-17 1.0352 1.0652 -0.17% 1.96% 3.73% 0.00 瞿灿 等 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 债券型-长债 02-14 1.1094 1.1794 - 0.98% 3.68% 4.24 边慧 等 0.08% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 FOF-稳健型 02-13 1.0290 1.0290 -0.16% 4.72% 3.63% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 债券型-混合一级 02-17 1.0719 1.2769 -0.07% 1.15% 3.52% 23.92 边慧 等 0.08% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 FOF-均衡型 02-13 0.7828 0.7828 -0.50% 6.74% 3.50% 0.08 熊侃 0.12% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 混合型-偏债 02-17 0.9958 0.9958 -0.14% 2.43% 3.41% 0.21 程桯 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 债券型-长债 02-17 1.0162 1.2607 -0.09% 1.35% 3.38% 0.46 李丹 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 债券型-长债 02-17 1.0828 1.1408 -0.08% 1.02% 3.31% 15.01 李丹 等 0.09% 购买
银华富裕主题混合C 015233 混合型-偏股 02-17 4.1202 4.1202 -0.10% 0.50% 3.17% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 债券型-中短债 02-17 1.0422 1.0422 -0.02% 1.20% 3.16% 3.87 王树丽 等 0.03% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 混合型-灵活 02-14 0.8520 0.8520 - 4.28% 3.15% 2.55 张凯 等 1.50% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 FOF-稳健型 02-13 1.0178 1.0178 -0.17% 4.48% 3.13% 2.19 熊侃 0.08% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 FOF-均衡型 02-13 0.7750 0.7750 -0.50% 6.53% 3.10% 0.00 熊侃 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 债券型-长债 02-17 1.0402 1.0632 -0.09% 1.21% 3.06% 9.82 李丹 等 0.04% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 混合型-偏股 02-17 0.6570 0.6570 1.97% 6.16% 2.98% 0.55 王浩 0.15% 购买
银华安盈短债债券A 006496 债券型-中短债 02-17 1.0790 1.1770 -0.03% 1.21% 2.96% 5.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 债券型-中短债 02-17 1.0396 1.0396 -0.02% 1.11% 2.95% 10.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券D 014670 债券型-中短债 02-17 1.0788 1.1058 -0.04% 1.19% 2.93% 12.83 阚磊 等 0.05% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 债券型-长债 02-14 1.0103 1.1573 - 1.46% 2.88% 104.19 赵旭东 0.06% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 债券型-中短债 02-17 1.1195 1.1345 -0.01% 0.98% 2.73% 11.32 王树丽 0.03% 购买
银华安盈短债债券C 006497 债券型-中短债 02-17 1.0636 1.1616 -0.03% 1.07% 2.64% 0.75 阚磊 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 混合型-偏股 02-17 0.6510 0.6510 1.97% 5.96% 2.55% 0.13 王浩 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 混合型-偏股 02-17 1.5128 1.5128 -0.41% 4.24% 2.54% 1.41 孙蓓琳 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 混合型-偏股 02-17 0.5410 0.5410 0.04% 7.73% 2.54% 6.06 焦巍 0.15% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 债券型-中短债 02-17 1.1098 1.1248 -0.02% 0.88% 2.52% 14.54 王树丽 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 混合型-偏股 02-17 0.6295 0.6295 -0.19% 12.11% 2.51% 5.44 薄官辉 等 0.15% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 债券型-中短债 02-17 1.0707 1.1657 -0.02% 1.05% 2.30% 12.95 王树丽 等 0.03% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 混合型-灵活 02-17 1.7451 1.7451 0.00% 0.24% 2.29% 5.14 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 债券型-中短债 02-17 1.0707 1.1057 -0.02% 1.04% 2.29% 19.85 王树丽 等 0.02% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 债券型-长债 02-17 1.0978 1.0978 -0.01% 0.99% 2.20% 1.31 王树丽 等 0.03% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 混合型-灵活 02-17 0.9830 2.1290 -0.51% 3.36% 2.18% 3.04 孙蓓琳 0.06% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 指数型-固收 02-17 1.0625 1.0625 -0.01% 0.81% 2.08% 93.10 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 债券型-中短债 02-17 1.0546 1.1496 -0.02% 0.92% 2.04% 1.07 王树丽 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 混合型-灵活 02-17 1.6568 1.6568 -0.08% 2.65% 2.02% 0.32 师华鹏 等 1.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 混合型-灵活 02-17 1.7075 1.7075 0.00% 0.09% 2.00% 1.96 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 债券型-长债 02-17 1.0905 1.0905 -0.02% 0.89% 1.98% 0.59 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 债券型-长债 02-17 1.0903 1.0903 -0.02% 0.89% 1.98% 35.80 王树丽 等 - 购买
银华积极成长混合C 014045 混合型-偏股 02-17 1.4840 1.4840 -0.41% 3.94% 1.92% 0.31 孙蓓琳 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 混合型-灵活 02-17 0.9550 2.0790 -0.52% 3.24% 1.81% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 指数型-股票 02-17 0.5871 0.5871 0.58% 11.74% 1.80% 0.42 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 指数型-股票 02-17 0.5853 0.5853 0.57% 11.70% 1.70% 1.85 王帅 0.00% 购买
银华日利B 003816 货币型-普通货币 02-17 100.2641 131.8460 0.00% 0.77% 1.67% 56.72 王树丽 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 混合型-灵活 02-17 1.4873 1.4873 -0.08% 2.50% 1.66% 0.02 师华鹏 等 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 混合型-灵活 02-17 1.2979 1.2979 0.43% 0.15% 1.48% 0.39 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华日利A 511880 货币型-普通货币 02-17 100.2217 132.3338 0.00% 0.65% 1.43% 609.53 王树丽 - 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 混合型-灵活 02-17 1.1049 1.1049 0.12% 2.42% 0.92% 0.33 贲兴振 等 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 股票型 02-17 1.2908 1.2908 -1.18% -3.93% 0.55% 0.48 薄官辉 等 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 债券型-混合一级 02-17 1.0641 1.1071 -0.10% -0.03% 0.20% 0.00 瞿灿 - 购买
银华领先策略混合 180013 混合型-偏股 02-17 1.0722 2.9130 -0.28% 9.12% -0.01% 3.26 苏静然 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 混合型-灵活 02-17 1.0959 1.0959 0.11% 2.26% -0.02% 0.11 贲兴振 等 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 混合型-偏股 02-17 1.6651 1.6651 -0.27% 8.16% -0.54% 2.10 苏静然 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 股票型 02-17 1.7270 1.7270 0.16% 11.00% -1.61% 1.23 李宜璇 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 股票型 02-17 1.1079 1.1079 0.21% 6.71% -1.92% 0.22 马君 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 股票型 02-17 1.6871 1.6871 0.15% 10.77% -2.02% 1.03 李宜璇 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 股票型 02-17 1.0795 1.0795 0.20% 6.50% -2.32% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 混合型-灵活 02-17 1.1165 1.1165 -0.04% -0.40% -4.82% 0.12 冯帆 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 混合型-灵活 02-17 1.1196 1.1196 -0.05% -0.57% -5.12% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 指数型-股票 02-17 1.1844 1.1844 -0.55% 6.29% -5.93% 1.27 秦锋 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 指数型-股票 02-17 0.6640 0.6640 0.67% 11.60% -5.98% 0.28 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 指数型-股票 02-17 0.6593 0.6593 0.66% 11.46% -6.22% 0.79 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 混合型-灵活 02-17 1.0390 1.0640 -0.67% 5.48% -6.73% 1.14 王利刚 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 混合型-偏股 02-17 0.5784 0.5784 0.38% 2.32% -8.93% 3.42 焦巍 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 混合型-偏股 02-17 0.5626 0.5626 0.37% 1.90% -9.67% 0.52 焦巍 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 股票型 02-17 1.2542 1.2542 0.24% -3.07% -18.59% 5.74 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 股票型 02-17 1.2465 1.2465 0.24% -3.17% -18.75% 0.96 唐能 0.00% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 混合型-偏股 02-17 0.9913 0.9913 0.05% 8.40% - 0.19 胡银玉 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 混合型-偏股 02-17 0.9870 0.9870 0.05% 8.12% - 0.02 胡银玉 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 债券型-长债 02-17 1.0440 1.0440 -0.08% 2.73% - 0.64 阚磊 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 债券型-长债 02-17 1.0396 1.0396 -0.09% 2.40% - 3.10 阚磊 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 债券型-混合一级 02-17 1.0174 1.0494 -0.09% 0.73% - 0.00 瞿灿 等 - 购买
银华长荣混合C 020977 混合型-偏股 02-17 1.0103 1.0103 0.13% 1.34% - 1.21 胡银玉 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 债券型-混合二级 02-17 1.0102 1.0102 -0.10% 0.54% - 0.05 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 债券型-混合二级 02-17 1.0080 1.0080 -0.10% 0.39% - 1.06 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 债券型-长债 02-17 1.0183 1.0183 -0.02% 1.09% - 2.67 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 债券型-长债 02-17 1.0201 1.0201 -0.01% 1.20% - 0.01 王树丽 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 债券型-混合二级 02-17 1.0270 1.0270 -0.10% 1.72% - 0.66 阚磊 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 债券型-混合二级 02-17 1.0293 1.0293 -0.10% 1.85% - 0.19 阚磊 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 指数型-股票 02-17 1.1278 1.1278 -0.27% 18.22% - 5.52 王帅 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 指数型-股票 02-17 1.1299 1.1299 -0.26% 18.36% - 0.87 王帅 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 指数型-固收 02-17 1.0309 1.0389 -0.12% 2.55% - 81.24 阚磊 等 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 债券型-混合一级 02-17 1.0572 1.0572 0.00% 4.74% - 0.34 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 债券型-混合一级 02-17 1.0560 1.0560 0.00% 4.66% - 0.33 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 债券型-长债 02-17 1.0381 1.0481 -0.16% 2.11% - 5.11 瞿灿 等 - 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 混合型-偏股 02-17 1.0415 1.0415 -0.05% 6.10% - 0.00 焦巍 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 混合型-偏股 02-17 1.0446 1.0446 -0.05% 6.34% - 0.11 焦巍 0.15% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 债券型-长债 02-17 1.0221 1.0221 -0.02% 1.52% - 1.88 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 债券型-长债 02-17 1.0235 1.0235 -0.01% 1.62% - 0.39 魏昕宇 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 混合型-灵活 02-17 1.0327 1.0327 0.07% 3.38% - 0.12 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 混合型-灵活 02-17 1.0298 1.0298 0.06% 3.17% - 0.03 王斌 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 QDII-商品 02-14 0.8050 0.8050 -0.86% 7.91% - 0.02 陈悦 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 混合型-偏股 02-17 0.9916 0.9916 -1.00% -0.56% - 0.16 张腾 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 混合型-偏股 02-17 0.9937 0.9937 -0.99% -0.36% - 0.60 张腾 0.15% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 REITs - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 指数型-股票 02-17 0.9989 0.9989 0.12% - - 9.75 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 指数型-股票 02-17 0.9986 0.9986 0.11% - - 10.02 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 指数型-股票 02-17 0.9984 0.9984 0.12% - - 13.61 马君 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 指数型-股票 02-17 0.9518 0.9518 -0.67% - - 1.79 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 指数型-股票 02-17 0.9512 0.9512 -0.68% - - 0.86 张亦驰 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 指数型-股票 02-17 0.9583 0.9583 0.34% - - 0.02 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 指数型-股票 02-17 1.1285 1.1285 -0.27% - - 0.01 王帅 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 指数型-股票 02-17 1.0063 1.0063 0.04% - - 0.97 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 指数型-股票 02-17 1.0059 1.0059 0.04% - - 1.51 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 指数型-股票 02-17 1.0004 1.0004 0.11% - - - 马君 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 FOF-稳健型 02-12 1.0004 1.0004 - - - 6.90 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 FOF-稳健型 02-12 1.0002 1.0002 - - - 6.62 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 指数型-股票 02-14 1.0268 1.0268 - - - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 指数型-股票 02-14 1.0268 1.0268 - - - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 指数型-股票 02-14 1.0269 1.0269 - - - 0.10 王帅 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 货币型-普通货币 02-17 0.4427 1.5980% 1.65% 1.71% 0.44% 102.39 王树丽 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型-普通货币 02-17 0.3762 1.3510% 1.40% 1.46% 0.38% 15.26 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 货币型-普通货币 02-17 0.4350 1.7020% 1.51% 1.37% 0.35% 434.79 魏昕宇 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型-普通货币 02-17 0.4393 1.7030% 1.72% 1.76% 0.45% 502.10 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型-普通货币 02-17 0.3708 1.4520% 1.47% 1.51% 0.39% 21.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 货币型-普通货币 02-17 0.5153 1.7150% 1.74% 1.83% 0.45% 299.72 李晓彬 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型-普通货币 02-17 0.3908 1.2480% 1.28% 1.31% 0.32% 619.42 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型-普通货币 02-17 0.4593 1.5020% 1.53% 1.56% 0.39% 0.29 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 货币型-普通货币 02-17 0.4997 1.9470% 1.75% 1.61% 0.41% 58.22 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 货币型-普通货币 02-17 0.3679 1.3620% 1.45% 1.55% 0.38% 172.67 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 货币型-普通货币 02-17 0.4746 1.8540% 1.66% 1.52% 0.38% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 货币型-普通货币 02-17 0.4454 1.4590% 1.48% 1.58% 0.39% 0.00 李晓彬 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型-普通货币 02-17 0.0000 - - - 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型-普通货币 02-17 0.0000 - - - 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型-普通货币 02-17 0.0000 - - - 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型-普通货币 02-17 0.0000 - - - 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2025-02-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 指数型-海外股票 02-14 0.6731 0.6731 4.36% 0.6740 -0.13% 1.55 马君 等
银华中证5G通信主题ETF 159994 指数型-股票 02-17 1.0113 1.0113 2.51% 0.9870 2.40% 16.80 马君 等
银华中证机器人ETF 562360 指数型-股票 02-17 0.9940 0.9940 2.23% 0.9740 2.01% 1.84 谭跃峰
银华中证科创创业50ETF 159782 指数型-股票 02-17 0.5856 0.5856 1.49% 0.5730 2.15% 11.51 王帅
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 指数型-股票 02-17 0.9978 0.9978 1.29% 0.9990 -0.12% 0.31 谭跃峰
银华中证2000增强策略ETF 159555 指数型-股票 02-17 1.1822 1.1822 1.24% 1.1430 3.32% 0.61 张凯 等
银华创业板中盘200ETF 159575 指数型-股票 02-17 1.2414 1.2414 1.21% 1.1980 3.50% 0.24 张亦驰 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 指数型-股票 02-17 1.0343 1.0343 1.03% 1.0470 -1.23% 3.78 马君
银华中证港股高股息ETF 159302 指数型-股票 02-17 1.1133 1.1133 0.85% 1.1170 -0.33% 1.21 李宜璇 等
银华中证光伏产业ETF 516880 指数型-股票 02-17 0.6230 0.6230 0.71% 0.6130 1.61% 7.63 王帅
银华中证创新药产业ETF 159992 指数型-股票 02-17 0.7053 0.7053 0.57% 0.6960 1.32% 99.27 马君 等
银华中证现代物流ETF 516530 指数型-股票 02-17 0.8835 0.8835 0.47% 0.8710 1.41% 0.72 谭跃峰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 指数型-股票 02-17 1.1717 1.1717 0.45% 1.1950 -1.99% 1.44 李宜璇
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 指数型-股票 02-17 0.8582 0.8582 0.43% 0.8680 -1.14% 1.20 马君
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 指数型-股票 02-17 0.9069 0.9069 0.42% 0.8850 2.41% 2.72 王帅
银华深证100ETF 159969 指数型-股票 02-17 1.2013 1.2013 0.40% 1.1880 1.11% 0.19 谭跃峰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 指数型-股票 02-17 1.2116 1.2116 0.38% 1.1770 2.86% 2.18 谭跃峰
银华中证央企结构调整ETF 159959 指数型-股票 02-17 1.4567 1.4567 0.35% 1.4400 1.15% 30.77 周大鹏
银华上证科创板100ETF 588190 指数型-股票 02-17 0.9697 0.9697 0.35% 0.9530 1.72% 47.76 马君 等
银华中证农业主题ETF 159827 指数型-股票 02-17 0.7041 0.7041 0.33% 0.6940 1.43% 0.99 张亦驰 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 指数型-股票 02-17 1.0756 1.0756 0.32% 1.0500 2.38% 19.80 马君 等
银华中证沪港深500ETF 517000 指数型-股票 02-17 0.8580 0.8580 0.32% 0.8600 -0.23% 3.95 李宜璇 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 指数型-股票 02-17 0.5619 0.5619 0.21% 0.5610 0.16% 0.70 张亦驰
银华中证1000增强策略ETF 159677 指数型-股票 02-17 1.0628 1.0628 0.18% 1.0440 1.77% 0.52 张凯
银华沪深300成长ETF 562310 指数型-股票 02-17 0.7803 0.7803 0.14% 0.7750 0.68% 10.31 王帅 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 指数型-股票 02-17 1.3371 1.3371 0.13% 1.3270 0.76% 1.45 周大鹏
银华中证800增强策略ETF 159517 指数型-股票 02-17 1.0856 1.0856 0.12% 1.0760 0.88% 0.16 张凯 等
银华中证A500ETF 159339 指数型-股票 02-17 0.9792 0.9792 0.12% 0.9690 1.04% 98.82 马君 等
银华上证180ETF 530800 指数型-股票 02-17 1.0333 1.0333 0.12% 1.0290 0.42% 4.20 王帅
银华恒指港股通ETF 159318 指数型-股票 02-17 1.2482 1.2482 0.10% 1.2700 -1.75% 0.52 李宜璇
银华中证内地地产主题ETF 159768 指数型-股票 02-17 0.5650 0.5650 0.07% 0.5540 1.95% 4.19 张亦驰
银华沪深300价值ETF 562320 指数型-股票 02-17 1.2269 1.2269 0.06% 1.2230 0.32% 1.14 谭跃峰
银华中证基建ETF 516950 指数型-股票 02-17 1.0424 1.0424 0.02% 1.0300 1.19% 6.29 王帅
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 指数型-股票 02-17 0.6670 0.6670 -0.06% 0.6600 1.05% 0.49 李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF 159735 指数型-股票 02-17 0.7965 0.7965 -0.09% 0.8210 -3.08% 2.61 李宜璇
银华中证A50ETF 159592 指数型-股票 02-17 1.1332 1.1332 -0.27% 1.1250 0.72% 30.39 王帅 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 指数型-股票 02-17 0.9732 0.9732 -0.30% 0.9490 2.49% 1.35 谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150 指数型-股票 02-17 0.9146 0.9146 -0.31% 0.9090 0.61% 0.31 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 指数型-股票 02-17 0.9838 0.9838 -0.44% 0.9710 1.30% 0.19 马君
银华中证500质量成长ETF 562340 指数型-股票 02-17 1.0273 1.0273 -0.59% 1.0140 1.29% 0.43 马君 等
银华中证高股息策略ETF 563180 指数型-股票 02-17 1.0365 1.0365 -0.71% 1.0300 0.63% 3.05 张亦驰 等
银华中证中药ETF 562390 指数型-股票 02-17 0.9618 0.9618 -0.97% 0.9540 0.81% 0.59 马君
银华中证有色金属ETF 159871 指数型-股票 02-17 1.0596 1.0596 -2.18% 1.0540 0.53% 1.28 谭跃峰
银华中证影视主题ETF 159855 指数型-股票 02-17 1.0056 1.0056 -5.60% 0.9510 5.43% 0.77 张亦驰