银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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银华基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-28

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 03-28 1.4533 1.4533 -0.90% 84.87% 72.17% 2.70 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 03-28 1.4441 1.4441 -0.90% 84.57% 71.71% 6.41 王晓川 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 详情 指数型-海外股票 03-28 0.7941 0.7941 -0.91% 19.77% 52.30% 2.20 李宜璇 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 03-27 1.1981 1.1981 -0.21% 13.81% 30.84% 0.22 李宜璇 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 03-27 1.1834 1.1834 -0.21% 13.41% 30.12% 0.17 李宜璇 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 03-28 1.0856 1.0856 -1.40% 34.74% 29.30% 0.19 杨腾 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 03-28 1.0769 1.0769 -1.40% 34.53% 28.91% 0.05 杨腾 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 03-28 2.7506 2.9236 -0.63% 25.44% 28.59% 42.15 李晓星 等 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 03-28 1.0176 1.0176 -2.95% 34.89% 27.94% 18.75 方建 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 03-28 2.6982 2.6982 -0.63% 25.08% 27.92% 1.49 李晓星 等 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 03-28 0.8897 0.8897 -0.64% 24.42% 27.87% 14.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 03-28 1.0110 1.0110 -2.94% 34.76% 27.70% 23.52 方建 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 03-28 0.8785 0.8785 -0.64% 24.17% 27.37% 2.30 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 03-28 0.9512 0.9512 -0.55% 22.31% 23.92% 4.67 李晓星 等 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 03-28 0.9407 0.9407 -0.72% 7.87% 23.71% 0.66 程桯 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 03-28 1.1776 1.1776 -0.78% 7.72% 23.61% 0.80 和玮 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 03-28 0.9396 0.9396 -0.55% 22.09% 23.44% 1.73 李晓星 等 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 03-28 1.1722 1.1722 -0.78% 7.52% 23.14% 0.01 和玮 0.00% 购买
银华科技创新混合 008671 详情 混合型-偏股 03-28 0.9971 0.9971 -0.36% 22.42% 22.55% 2.31 唐能 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 03-28 1.6924 1.6924 -0.72% 22.17% 22.15% 0.63 贾鹏 等 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 03-28 1.0815 1.2315 - 23.66% 21.90% 3.25 方建 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 03-28 1.5207 1.7507 -0.67% 23.70% 21.29% 10.67 李晓星 等 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 03-28 1.2900 1.2900 -0.36% 18.56% 20.92% 4.33 唐能 1.50% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 03-28 0.9727 0.9727 -0.79% 29.30% 20.89% 0.79 张亦驰 0.10% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 03-28 1.5009 1.5009 -0.67% 23.48% 20.82% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华品质消费股票 009852 详情 股票型 03-28 0.7880 0.7880 -0.81% 23.20% 20.64% 3.89 张萍 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 03-28 0.9695 0.9695 -0.80% 29.13% 20.58% 2.22 张亦驰 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 03-28 0.8707 0.8707 -0.17% 10.62% 19.93% 6.22 马君 0.12% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 03-28 2.3111 2.3111 -0.78% 16.46% 19.75% 1.12 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 03-28 0.7599 0.7599 -0.91% 15.54% 19.69% 1.06 向伊达 1.50% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 03-28 0.8600 0.8600 -0.16% 10.47% 19.58% 1.45 马君 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 03-28 0.8209 0.8209 -0.91% 16.31% 19.58% 1.21 向伊达 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 03-28 2.2854 2.2854 -0.78% 16.26% 19.31% 0.03 向伊达 0.00% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 03-28 0.8136 0.8136 -0.90% 16.08% 19.10% 0.95 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 03-28 0.7481 0.7481 -0.91% 15.20% 18.97% 1.13 向伊达 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 03-28 0.8867 0.8867 -0.72% 3.43% 18.38% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 03-28 0.9230 0.9230 -1.87% 28.84% 18.35% 1.69 方建 1.50% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 03-28 1.7707 1.7707 -2.19% 28.40% 18.28% 2.29 方建 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 03-28 1.3980 1.3980 - 17.48% 18.27% 0.84 苏静然 等 1.50% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 03-28 1.7423 1.7423 -2.19% 28.02% 17.56% 0.20 方建 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 03-28 0.9011 0.9011 -1.88% 28.31% 17.39% 0.86 方建 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 03-28 0.6619 0.6619 -2.39% 26.29% 16.88% 2.94 方建 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 03-28 0.6545 0.6545 -2.39% 26.01% 16.42% 1.80 方建 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 03-27 0.8240 0.8240 0.61% 10.16% 16.22% 1.22 李宜璇 等 0.16% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 03-28 0.7935 0.7935 -0.95% 20.32% 15.54% 2.23 李晓星 等 - 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 03-28 0.9435 0.9435 -0.34% 6.35% 15.22% 0.51 张凯 等 0.12% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 03-28 2.3730 4.6850 -0.84% 19.07% 15.19% 25.38 李晓星 等 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 03-28 0.7296 0.7296 -0.42% 8.90% 15.06% 10.04 贾鹏 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 03-28 0.7632 0.7632 -0.74% 15.78% 14.89% 42.61 李晓星 等 1.50% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 03-28 1.3684 1.3684 -0.90% 13.75% 14.56% 4.56 孙慧 0.08% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 03-28 0.7876 0.7876 -0.56% 7.73% 14.43% 0.69 杨腾 0.12% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 03-28 0.9134 0.9134 -0.94% 8.52% 13.31% 0.29 王浩 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 03-28 1.5500 1.5500 -0.56% 14.94% 12.96% 0.26 张凯 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 03-28 0.9067 0.9067 -0.95% 8.30% 12.86% 0.28 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 03-28 1.0850 1.2200 -0.46% 8.50% 12.79% 3.26 薄官辉 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 03-28 1.0730 1.0730 -0.37% 6.66% 12.59% 3.11 张凯 等 0.12% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 03-28 1.1467 1.1467 -0.67% 12.30% 12.52% 0.96 王帅 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 03-28 1.5131 1.5131 -0.57% 14.74% 12.51% 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 03-28 0.7271 0.7271 -0.32% 9.19% 12.47% 10.30 贲兴振 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 03-28 1.1433 1.1433 -0.67% 12.15% 12.23% 0.24 王帅 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 03-28 1.0680 1.2030 -0.47% 8.10% 12.18% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 03-28 1.5150 1.5150 1.61% 24.08% 12.14% 1.99 唐能 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 03-28 1.3195 4.4270 -0.33% 8.63% 12.08% 16.54 贲兴振 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 03-28 0.5296 0.5296 -0.54% 13.60% 11.82% 5.50 贾鹏 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 03-28 1.5050 1.5050 1.69% 23.87% 11.81% 1.19 唐能 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 03-28 1.3586 1.8755 -0.33% 8.13% 11.68% 1.00 贲兴振 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 03-28 1.0074 1.0074 -0.44% 1.37% 11.48% 7.96 胡银玉 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 03-28 1.4220 1.7420 -0.42% 11.35% 11.44% 1.04 王斌 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 03-28 1.3570 1.3570 -0.37% 15.39% 11.41% 0.61 王浩 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 03-28 1.0031 1.0031 -0.45% 1.14% 11.01% 1.21 胡银玉 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 03-28 1.3430 1.3430 -0.37% 15.18% 10.99% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 03-28 0.6592 0.6592 -0.59% 17.38% 10.96% 16.99 焦巍 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 03-28 2.8330 2.6930 0.18% 15.02% 10.75% 14.45 刘辉 等 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 详情 指数型-股票 03-28 0.8690 0.8690 -0.40% 5.22% 10.56% 1.03 张凯 等 0.12% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 03-28 1.0744 1.3374 -0.87% 11.12% 10.53% 3.62 李宜璇 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 03-28 0.6535 0.6535 -0.77% 11.31% 10.52% 53.78 李晓星 等 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 03-28 0.9172 0.9172 0.08% 15.94% 10.39% 12.68 刘辉 等 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 03-28 1.3290 2.1980 -1.04% 17.09% 10.38% 0.71 郭思捷 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 03-28 1.4360 1.4360 -0.35% -0.21% 10.35% 2.27 胡银玉 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 03-28 0.6464 0.6464 -0.58% 17.04% 10.29% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 03-28 1.0399 1.2989 -0.87% 10.90% 10.10% 1.91 李宜璇 等 0.00% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 03-28 1.2290 1.9640 -0.16% 6.97% 10.01% 3.15 贾鹏 等 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 03-28 1.1960 1.1960 -0.58% 0.15% 9.41% 1.33 程桯 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 03-28 1.9320 1.9320 -0.46% 6.50% 9.15% 0.76 贾鹏 等 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 详情 指数型-股票 03-28 1.0439 1.0439 -0.79% 3.78% 8.90% 0.27 马君 0.12% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 03-28 1.7760 1.7760 -0.50% 2.60% 8.82% 0.09 周晶 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 03-28 0.8993 0.8993 -0.35% 8.00% 8.80% 6.83 王海峰 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 03-28 1.8480 1.9180 -0.54% 2.33% 8.71% 1.21 周晶 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 详情 指数型-股票 03-28 1.0351 1.0351 -0.79% 3.62% 8.57% 0.25 马君 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 03-28 0.9649 0.9649 -0.45% 8.10% 8.34% 5.16 王海峰 等 1.50% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1880 1.3760 -0.17% 5.23% 8.20% 2.52 孙慧 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 03-28 1.5680 1.7140 -0.51% 7.47% 7.91% 10.57 王海峰 等 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 03-28 0.9536 0.9536 -0.46% 7.87% 7.90% 1.48 王海峰 等 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 03-28 2.1710 2.1710 -0.73% 7.37% 7.80% 20.80 王海峰 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 03-28 0.6213 0.6213 0.15% 9.65% 7.51% 0.42 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 03-28 0.6193 0.6193 0.13% 9.59% 7.39% 1.85 王帅 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 03-28 2.1430 2.1430 -0.70% 7.20% 7.36% 5.27 王海峰 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 03-28 1.5380 1.6450 -0.52% 7.18% 7.25% 0.51 王海峰 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 详情 混合型-灵活 03-28 1.1716 1.1716 -1.15% 9.08% 7.21% 0.59 周书 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 03-26 1.1674 1.1674 0.10% 7.06% 6.99% 0.07 熊侃 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 03-28 0.7051 0.7051 -0.33% 14.28% 6.90% 7.89 薄官辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 03-26 1.1554 1.1554 0.10% 6.83% 6.52% 2.18 熊侃 0.08% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 03-28 1.1415 1.1415 -0.64% 0.11% 6.46% 4.41 李晓星 等 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9839 0.9839 0.03% 7.28% 6.45% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 03-26 1.2850 1.2850 0.10% 7.21% 6.33% 0.21 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 03-26 0.8786 0.8786 0.09% 7.54% 6.29% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9763 0.9763 0.04% 7.12% 6.08% 2.01 熊侃 0.10% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 03-28 1.2243 1.4292 -0.80% 9.72% 5.91% 1.72 薄官辉 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 03-27 1.0876 1.1416 0.00% 2.58% 5.90% 6.33 叶青 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 03-27 1.0876 1.0876 0.00% 2.58% 5.90% 25.63 叶青 等 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 03-26 1.2699 1.2699 0.10% 6.95% 5.81% 1.80 熊侃 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 03-26 0.8696 0.8696 0.09% 7.31% 5.80% 1.90 熊侃 0.12% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 03-28 1.2026 1.3326 -0.58% 9.10% 5.53% 2.79 唐能 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 03-27 1.0639 1.1179 0.00% 2.39% 5.50% 1.27 叶青 等 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1770 1.7370 -0.08% 2.97% 5.28% 1.02 贾鹏 等 0.08% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 03-28 1.1997 1.1997 -0.81% 9.36% 5.24% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 03-28 0.8902 0.8902 -1.01% 10.56% 5.03% 2.93 张萍 等 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-股票 03-28 1.0878 3.3311 -0.56% 3.71% 4.85% 11.12 周晶 等 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1480 1.6630 -0.09% 2.78% 4.84% 0.62 贾鹏 等 0.00% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9317 0.9317 0.05% 6.03% 4.78% 1.67 熊侃 等 0.10% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 03-28 0.4853 0.4853 -0.68% 0.81% 4.73% 0.94 周书 等 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 03-28 0.8831 0.8831 -1.01% 10.33% 4.61% 4.70 张萍 等 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 03-28 1.0457 1.0457 0.04% 2.81% 4.57% 0.64 阚磊 等 0.03% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0786 1.0786 -0.03% 2.29% 4.41% 0.75 贾鹏 等 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 03-28 1.0249 1.3090 0.03% 1.33% 4.32% 29.72 瞿灿 等 - 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 03-28 1.0463 1.0563 0.01% 1.70% 4.13% 98.64 阚磊 等 0.04% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 03-28 1.0411 1.0411 0.04% 2.51% 4.11% 3.10 阚磊 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 03-28 0.7596 0.7596 -1.21% 6.64% 4.03% 1.20 苏静然 等 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 03-28 1.1187 1.1187 -0.03% 2.62% 3.90% 1.33 贲兴振 0.08% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 03-27 1.2846 1.2846 -1.11% -1.98% 3.86% 1.29 马君 0.15% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0374 1.1074 - 1.65% 3.84% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 03-28 1.0470 1.2140 0.01% 1.59% 3.81% 63.84 龚美若 等 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 03-28 1.0506 1.2266 0.02% 1.57% 3.76% 18.01 龚美若 0.06% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 03-28 1.0274 1.1944 0.02% 1.43% 3.76% 28.39 龚美若 - 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 03-28 1.0428 1.0608 -0.01% 1.71% 3.76% 91.33 赵旭东 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 03-28 1.0551 1.1051 0.01% 1.57% 3.76% 22.27 阚磊 等 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0363 1.2773 - 1.53% 3.73% 4.98 李丹 0.08% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 03-28 3.0400 3.1200 -0.52% 6.78% 3.68% 2.63 唐能 0.15% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 03-28 1.0328 1.1078 -0.01% 1.75% 3.67% 31.17 瞿灿 0.04% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0709 1.3379 0.02% 1.87% 3.65% 18.24 瞿灿 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 03-28 1.0964 1.0964 -0.04% 2.42% 3.49% 0.18 贲兴振 0.00% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 03-27 1.2722 1.2722 -1.11% -2.15% 3.44% 2.96 马君 0.00% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 03-28 1.0176 1.1076 0.02% 1.63% 3.42% 44.39 瞿灿 0.08% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 03-28 0.7497 0.7497 -1.21% 6.33% 3.41% 0.43 苏静然 等 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 03-28 1.0772 1.0772 -0.02% 1.15% 3.34% 1.14 冯帆 0.80% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9923 0.9923 0.00% 3.11% 3.33% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 03-28 1.0864 1.1614 0.01% 1.27% 3.27% 11.37 李丹 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 03-28 1.0621 1.1611 0.01% 1.43% 3.24% 26.50 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 03-28 1.0650 1.0960 0.02% 1.43% 3.24% 20.53 赵旭东 0.05% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0578 1.5548 0.00% 1.67% 3.21% 16.30 李丹 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0579 1.1018 0.00% 1.68% 3.21% 0.94 李丹 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 03-28 1.6498 2.1359 -0.48% 6.43% 3.20% 23.50 李晓星 等 0.15% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 03-28 1.1439 1.1879 0.00% 1.27% 3.17% 13.54 李丹 0.09% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 03-28 1.1436 1.6506 0.00% 1.27% 3.16% 18.26 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0222 1.1790 -0.01% 1.63% 3.12% 1.57 李丹 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 详情 指数型-固收 03-28 1.0609 1.1529 0.01% 1.27% 3.09% 72.50 赵旭东 0.04% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0714 1.2764 - 1.35% 3.07% 23.92 边慧 等 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9875 0.9875 -0.01% 2.96% 3.07% 0.70 熊侃 0.10% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9558 0.9558 -0.01% 2.83% 3.03% 2.29 张竞竞 0.10% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 03-28 1.0843 1.6263 0.02% 1.15% 2.98% 8.87 李丹 等 0.08% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 03-28 1.0207 1.1117 - 1.22% 2.96% 8.01 叶青 0.80% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 03-28 1.0576 1.0576 -0.02% 0.94% 2.93% 0.06 冯帆 0.00% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0087 1.3164 0.01% 1.17% 2.91% 10.29 瞿灿 等 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 03-28 1.0055 1.1605 - 1.40% 2.88% 104.19 赵旭东 0.06% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 03-28 1.0433 1.0433 0.00% 1.24% 2.86% 3.87 王树丽 等 0.03% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 03-28 1.0248 1.0608 -0.05% 1.21% 2.85% 17.41 瞿灿 等 0.04% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 03-28 1.6279 1.6279 -0.47% 6.23% 2.79% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 03-28 1.1050 1.1750 - 1.05% 2.78% 4.24 边慧 等 0.08% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 03-28 1.0100 2.1560 -0.39% -0.59% 2.75% 3.04 孙蓓琳 0.06% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 03-28 1.5453 1.5453 -0.63% -0.82% 2.73% 1.41 孙蓓琳 0.15% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 03-28 1.0806 1.1786 0.01% 1.24% 2.73% 5.10 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 03-28 1.0805 1.1075 0.02% 1.23% 2.72% 12.83 阚磊 等 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 03-28 1.0404 1.0404 0.00% 1.14% 2.65% 10.13 王树丽 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 03-28 0.8720 0.8720 - -0.23% 2.59% 2.55 张凯 等 1.50% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 03-28 1.3094 3.4602 -0.23% 4.18% 2.55% 5.46 薄官辉 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 03-28 1.0214 1.0574 -0.05% 1.06% 2.54% 0.00 瞿灿 等 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 03-28 0.6121 0.6121 -0.62% 6.82% 2.49% 2.94 唐能 等 0.15% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 03-28 1.0116 1.2561 0.02% 0.90% 2.48% 0.46 李丹 等 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 03-28 1.0068 1.0068 -0.17% 1.41% 2.44% 0.76 程桯 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 03-28 1.0649 1.1629 0.01% 1.11% 2.43% 0.75 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 03-28 1.0784 1.1364 0.02% 0.56% 2.38% 15.01 李丹 等 0.09% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 03-28 1.0373 1.0603 -0.01% 0.81% 2.35% 9.82 李丹 等 0.04% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 03-26 1.1028 1.1028 0.09% 3.99% 2.35% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 03-28 0.9800 2.1040 -0.51% -0.81% 2.30% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 03-28 1.1413 1.1413 -0.14% 5.60% 2.28% 0.22 马君 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 03-28 0.5708 0.5708 -0.17% 9.20% 2.26% 6.06 焦巍 0.15% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 03-28 1.1201 1.1351 0.01% 1.01% 2.24% 11.32 王树丽 0.03% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 03-28 1.8796 1.8796 -0.32% -6.18% 2.15% 1.00 和玮 等 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 03-28 1.3554 1.3554 -0.03% 1.60% 2.14% 0.12 师华鹏 0.10% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 03-28 1.5149 1.5149 -0.63% -1.11% 2.12% 0.31 孙蓓琳 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 03-28 1.1102 1.1252 0.01% 0.91% 2.03% 14.54 王树丽 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 03-28 0.9896 0.9896 -0.16% 1.20% 2.03% 0.21 程桯 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0944 1.0944 0.09% 3.81% 1.99% 1.68 熊侃 0.08% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 03-28 1.0987 1.0987 0.00% 0.96% 1.98% 1.31 王树丽 等 0.03% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 03-28 1.7494 1.7494 -0.01% 0.66% 1.95% 5.14 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 03-28 1.0612 1.1662 0.01% 0.95% 1.95% 12.95 王树丽 等 0.03% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 03-28 1.0644 1.0644 0.01% 0.81% 1.95% 93.10 王树丽 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 03-28 1.0612 1.1062 0.00% 0.94% 1.94% 19.85 王树丽 等 0.02% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 03-28 1.1116 1.1116 -0.13% 5.38% 1.88% 0.13 马君 等 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 03-28 1.3070 1.3070 -0.03% 1.44% 1.83% 0.12 师华鹏 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 03-28 1.0911 1.0911 0.01% 0.87% 1.78% 35.80 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 03-28 1.0912 1.0912 0.01% 0.86% 1.77% 0.59 王树丽 等 0.00% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 03-28 1.4090 1.6920 -0.28% 7.80% 1.73% 2.65 薄官辉 0.15% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0130 1.0450 0.02% 0.54% 1.72% 0.00 瞿灿 等 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 03-28 1.0448 1.1498 0.01% 0.82% 1.70% 1.07 王树丽 等 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 03-28 1.7111 1.7111 -0.01% 0.48% 1.67% 1.96 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 03-28 100.4352 132.0171 0.01% 0.76% 1.63% 56.72 王树丽 0.00% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 03-28 100.3657 132.4778 0.01% 0.64% 1.38% 609.53 王树丽 - 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 03-28 1.6615 1.6615 -0.06% 0.03% 1.31% 0.32 师华鹏 等 1.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0338 1.0338 0.05% 4.71% 1.23% 0.04 熊侃 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 03-28 1.4910 1.4910 -0.06% -0.07% 1.02% 0.02 师华鹏 等 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 03-28 1.2500 1.2500 -0.18% 6.46% 0.92% 1.27 秦锋 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0221 1.0221 0.05% 4.48% 0.76% 2.19 熊侃 0.08% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 03-28 1.6934 5.6941 -0.35% 4.70% 0.39% 17.42 苏静然 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0486 1.1016 0.00% 0.06% -0.12% 0.00 瞿灿 - 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 03-28 0.9965 0.9965 -0.90% 1.32% -0.15% 0.19 罗婷 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 03-28 0.9917 0.9917 -0.90% 1.06% -0.61% 0.02 罗婷 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 03-28 1.7475 1.7475 0.03% 4.63% -1.02% 2.10 苏静然 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 详情 FOF-均衡型 03-26 0.7835 0.7835 -0.24% 4.41% -1.43% 0.08 熊侃 0.12% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 03-28 1.2717 1.2717 -0.38% -1.88% -1.65% 0.39 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 03-28 4.1576 5.1106 -0.07% -0.23% -1.77% 115.33 焦巍 0.15% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 03-28 0.8738 0.8738 -0.92% 1.31% -1.78% 0.36 张萍 等 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 详情 FOF-均衡型 03-26 0.7753 0.7753 -0.24% 4.21% -1.82% 0.00 熊侃 0.00% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 03-28 0.8692 0.8692 -0.92% 1.20% -2.06% 0.33 张萍 等 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 03-28 1.1189 2.9597 -0.28% 5.62% -2.19% 3.26 苏静然 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 03-28 0.6313 0.6313 -0.44% 6.71% -2.29% 5.44 薄官辉 等 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 03-28 4.1144 4.1144 -0.07% -0.52% -2.36% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 03-28 1.3184 1.3184 -0.50% 0.11% -3.03% 0.46 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 03-28 1.8169 1.8169 -0.88% 4.13% -3.10% 1.23 李宜璇 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 03-28 1.7743 1.7743 -0.88% 3.92% -3.49% 1.03 李宜璇 等 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 03-28 1.1195 1.1195 -0.09% -2.57% -3.99% 0.12 冯帆 0.06% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 03-28 0.6606 0.6606 -0.35% 1.54% -4.12% 0.55 王浩 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 03-28 1.1224 1.1224 -0.08% -2.74% -4.31% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 03-28 0.6390 0.6390 - 12.22% -4.37% 2.69 刘辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 03-28 0.6542 0.6542 -0.35% 1.33% -4.51% 0.13 王浩 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 03-28 1.1175 1.1175 -0.26% 3.80% -4.97% 0.33 贲兴振 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 03-28 1.1080 1.1080 -0.26% 3.66% -5.84% 0.11 贲兴振 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 03-28 0.6184 0.6184 -0.64% 0.88% -7.15% 3.42 焦巍 等 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 详情 股票型 03-28 1.2954 1.2954 -0.37% -4.58% -7.70% 0.48 薄官辉 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 03-28 0.6010 0.6010 -0.64% 0.48% -7.89% 0.52 焦巍 等 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 03-28 0.6610 0.6610 -0.81% 0.50% -10.02% 0.28 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 03-28 0.6562 0.6562 -0.80% 0.38% -10.24% 0.79 马君 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 03-28 1.0760 1.1010 -0.37% 7.17% -12.02% 1.14 王利刚 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 03-28 1.2742 1.2742 -0.97% -1.93% -19.46% 5.74 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 03-28 1.2661 1.2661 -0.98% -2.03% -19.62% 0.96 唐能 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0086 1.0086 -0.10% 0.46% - 0.05 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0061 1.0061 -0.10% 0.32% - 1.06 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 03-28 1.0193 1.0193 0.00% 1.12% - 2.67 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 03-28 1.0213 1.0213 0.00% 1.22% - 0.01 王树丽 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0379 1.0379 -0.05% 2.75% - 0.66 阚磊 等 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0406 1.0406 -0.05% 2.90% - 0.19 阚磊 等 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 03-28 1.1349 1.1349 -0.33% 5.32% - 5.52 王帅 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 03-28 1.1373 1.1373 -0.33% 5.44% - 0.87 王帅 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 03-28 1.0265 1.0345 0.01% 1.63% - 81.24 阚磊 等 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0586 1.0586 0.01% 4.49% - 0.34 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0572 1.0572 0.01% 4.43% - 0.33 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 03-28 1.0246 1.0406 -0.05% 1.22% - 5.11 瞿灿 等 - 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 03-28 1.0495 1.0495 -1.28% 4.67% - 0.00 焦巍 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 03-28 1.0532 1.0532 -1.27% 4.91% - 0.11 焦巍 0.15% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 03-28 1.0236 1.0236 0.00% 1.49% - 1.88 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 03-28 1.0251 1.0251 0.00% 1.58% - 0.39 魏昕宇 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 03-28 1.0317 1.0317 -0.23% 1.81% - 0.12 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 03-28 1.0284 1.0284 -0.23% 1.60% - 0.03 王斌 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 03-27 0.8230 0.8230 0.73% 10.17% - 0.02 陈悦 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 03-28 1.0254 1.0254 -1.31% -1.09% - 0.16 张腾 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 03-28 1.0280 1.0280 -1.31% -0.90% - 0.60 张腾 0.15% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 REITs - 2.8280 2.8280 - - - 17.14 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 03-28 0.9869 0.9869 -0.50% - - 9.75 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 03-28 0.9865 0.9865 -0.50% - - 10.02 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 03-28 0.9861 0.9861 -0.51% - - 13.61 马君 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 03-28 0.9650 0.9650 -0.68% - - 1.79 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 03-28 0.9642 0.9642 -0.68% - - 0.86 张亦驰 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 03-28 0.9705 0.9705 -0.79% - - 0.02 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 03-28 1.1359 1.1359 -0.33% - - 0.01 王帅 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 03-28 1.0032 1.0032 -0.30% - - 0.97 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 03-28 1.0026 1.0026 -0.29% - - 1.51 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 03-28 0.9884 0.9884 -0.50% - - - 马君 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0021 1.0021 - - - 6.90 熊侃 等 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0014 1.0014 - - - 6.62 熊侃 等 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 03-28 1.0208 1.0208 -0.46% - - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 03-28 1.0205 1.0205 -0.46% - - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 03-28 1.0209 1.0209 -0.46% - - 0.10 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 03-28 1.2290 1.2290 -0.16% - - - 贾鹏 等 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 03-28 0.9438 0.9438 -0.94% - - 0.07 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 03-28 0.9438 0.9438 -0.94% - - 0.22 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 03-28 0.9437 0.9437 -0.94% - - 0.41 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1890 1.1890 -0.17% - - - 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 03-28 1.3686 1.3686 -0.90% - - - 孙慧 0.09% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 贾鹏 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 03-28 0.5622 1.7610% 1.70% 1.59% 0.39% 58.22 魏昕宇 - 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 03-28 0.5373 1.6670% 1.61% 1.50% 0.37% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4448 1.7500% 1.68% 1.66% 0.42% 102.39 王树丽 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 03-28 0.3770 1.5040% 1.43% 1.41% 0.36% 15.26 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4967 1.5180% 1.46% 1.35% 0.33% 434.79 魏昕宇 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4706 1.8170% 1.81% 1.78% 0.44% 502.10 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4008 1.5620% 1.56% 1.53% 0.38% 21.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4691 1.8240% 1.85% 1.80% 0.45% 299.72 李晓彬 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 03-28 0.3438 1.2460% 1.24% 1.24% 0.32% 619.42 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4123 1.5000% 1.50% 1.49% 0.38% 0.29 李晓彬 等 0.00% 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 03-28 0.3837 1.5450% 1.53% 1.53% 0.37% 172.67 王树丽 0.00% 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4023 1.5690% 1.60% 1.54% 0.38% 0.00 李晓彬 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 03-28 1.2235 1.2235 1.60% 1.2260 -0.20% 3.78 马君
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 03-28 0.9117 0.9117 1.53% 0.9140 -0.25% 0.77 张亦驰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 03-27 0.6920 0.6920 1.07% 0.8010 -15.75% 1.55 马君 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 03-28 0.9591 0.9591 0.68% 0.9570 0.22% 1.20 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 03-28 0.7464 0.7464 0.13% 0.7450 0.19% 99.27 马君 等
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 03-28 1.1194 1.1194 0.04% 1.1180 0.13% 1.28 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 03-28 1.0476 1.0476 -0.06% 1.0490 -0.13% 19.80 马君 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 03-28 0.9245 0.9245 -0.14% 0.9250 -0.05% 1.35 谭跃峰
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 03-28 0.9130 0.9130 -0.17% 0.9130 0.00% 16.80 马君 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 03-28 1.2246 1.2246 -0.31% 1.2240 0.05% 1.14 谭跃峰
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 03-28 0.5580 0.5580 -0.34% 0.5590 -0.18% 4.19 张亦驰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 03-28 1.1422 1.1422 -0.35% 1.1420 0.02% 30.39 王帅 等
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 03-28 1.0860 1.0860 -0.40% 1.0870 -0.09% 0.16 张凯 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 03-28 1.1774 1.1774 -0.43% 1.1770 0.03% 0.19 谭跃峰
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 03-28 0.8719 0.8719 -0.43% 0.8740 -0.24% 3.95 李宜璇 等
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 03-28 1.0521 1.0521 -0.43% 1.0510 0.10% 0.43 马君 等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 03-28 0.9935 0.9935 -0.44% 0.9960 -0.25% 0.31 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 03-28 0.7836 0.7836 -0.48% 0.7830 0.08% 10.31 王帅 等
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 03-28 1.0255 1.0255 -0.49% 1.0240 0.15% 4.20 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 03-28 1.3282 1.3282 -0.50% 1.3280 0.02% 1.45 周大鹏
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 03-28 1.1230 1.1230 -0.50% 1.1270 -0.36% 1.21 李宜璇 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 03-28 1.4225 1.4225 -0.52% 1.4220 0.04% 30.77 周大鹏
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 03-28 0.9674 0.9674 -0.53% 0.9670 0.04% 98.82 马君 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 03-28 0.5567 0.5567 -0.59% 0.5570 -0.05% 0.70 张亦驰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 03-28 0.8414 0.8414 -0.64% 0.8440 -0.31% 2.61 李宜璇
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 03-28 1.2904 1.2904 -0.69% 1.2940 -0.28% 0.52 李宜璇
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 03-28 0.9951 0.9951 -0.71% 0.9950 0.01% 0.19 马君
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 03-28 0.8821 0.8821 -0.71% 0.8830 -0.10% 2.72 王帅
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 03-28 1.0901 1.0901 -0.73% 1.0910 -0.08% 0.52 张凯
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 03-28 1.0517 1.0517 -0.73% 1.0510 0.07% 3.05 张亦驰 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 03-28 0.6969 0.6969 -0.74% 0.6970 -0.01% 0.49 李宜璇
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 03-28 0.9581 0.9581 -0.75% 0.9580 0.01% 0.59 马君
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 03-28 1.0557 1.0557 -0.84% 1.0560 -0.03% 6.29 王帅
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 03-28 0.9845 0.9845 -0.85% 0.9840 0.05% 47.76 马君 等
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 03-28 0.6204 0.6204 -0.86% 0.6220 -0.26% 7.63 王帅
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 03-28 0.8736 0.8736 -0.90% 0.8740 -0.05% 0.72 谭跃峰
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 03-28 0.9920 0.9920 -0.98% 0.9930 -0.10% 1.84 谭跃峰
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 03-28 1.1959 1.1959 -1.00% 1.1970 -0.09% 2.18 谭跃峰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 03-28 1.2096 1.2096 -1.01% 1.2080 0.13% 0.24 张亦驰 等
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 03-28 0.5557 0.5557 -1.02% 0.5570 -0.23% 11.51 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 03-28 0.7219 0.7219 -1.38% 0.7200 0.26% 0.99 张亦驰 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 03-28 1.2062 1.2062 -1.45% 1.2040 0.18% 0.61 张凯 等
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 03-28 1.1492 1.1492 -1.50% 1.1550 -0.50% 1.44 李宜璇
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 03-28 0.9186 0.9186 -1.54% 0.9200 -0.15% 0.31 张亦驰