银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-17
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.4591 | 1.4591 | 1.81% | 102.74% | 98.79% | 2.70 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.4502 | 1.4502 | 1.80% | 102.40% | 98.25% | 6.41 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-17 | 0.7689 | 0.7689 | -0.18% | 37.35% | 60.22% | 2.20 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0822 | 1.0822 | 4.72% | 44.24% | 53.09% | 2.31 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4232 | 1.4232 | 4.78% | 43.21% | 51.48% | 4.33 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.0658 | 1.0658 | 0.78% | 43.66% | 49.90% | 0.19 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9575 | 0.9575 | 2.38% | 30.41% | 49.68% | 6.22 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.0576 | 1.0576 | 0.77% | 43.44% | 49.44% | 0.05 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9460 | 0.9460 | 2.38% | 30.21% | 49.21% | 1.45 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0303 | 1.0303 | 1.22% | 41.12% | 42.70% | 18.75 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0238 | 1.0238 | 1.22% | 40.98% | 42.43% | 23.52 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 02-14 | 1.2230 | 1.2230 | 1.16% | 35.60% | 39.98% | 0.22 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 02-14 | 1.2085 | 1.2085 | 1.16% | 35.12% | 39.20% | 0.17 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9480 | 0.9480 | 0.79% | 40.86% | 38.86% | 1.69 | 方建 | 1.50% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6869 | 0.6869 | 0.70% | 39.56% | 38.71% | 2.94 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.7316 | 1.7316 | 3.25% | 33.16% | 38.41% | 0.63 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8150 | 1.8150 | 0.70% | 39.41% | 38.33% | 2.29 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6795 | 0.6795 | 0.70% | 39.24% | 38.14% | 1.80 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9264 | 0.9264 | 0.78% | 40.30% | 37.73% | 0.86 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.7870 | 1.7870 | 0.70% | 38.99% | 37.47% | 0.20 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.6070 | 1.6070 | -0.43% | 50.19% | 35.38% | 1.99 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5970 | 1.5970 | -0.44% | 49.95% | 34.88% | 1.19 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9171 | 0.9171 | -0.05% | 27.39% | 34.39% | 4.67 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7817 | 0.7817 | 1.53% | 28.65% | 34.36% | 1.06 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9062 | 0.9062 | -0.06% | 27.13% | 33.84% | 1.73 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7701 | 0.7701 | 1.53% | 28.26% | 33.56% | 1.13 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8420 | 0.8420 | 1.75% | 28.84% | 33.35% | 1.21 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8349 | 0.8349 | 1.76% | 28.60% | 32.80% | 0.95 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.4220 | 1.4220 | - | 27.53% | 32.77% | 0.84 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.3776 | 2.3776 | 1.74% | 29.41% | 32.74% | 1.12 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.3521 | 2.3521 | 1.73% | 29.18% | 32.23% | 0.03 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1297 | 1.1297 | -1.39% | 16.44% | 29.54% | 0.80 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1249 | 1.1249 | -1.39% | 16.21% | 29.03% | 0.01 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.9296 | 0.9296 | 0.17% | 17.31% | 27.33% | 0.66 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4240 | 1.4240 | 0.56% | 29.10% | 26.35% | 0.61 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4100 | 1.4100 | 0.57% | 28.88% | 25.89% | 0.01 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.6006 | 2.7736 | 0.53% | 28.44% | 25.75% | 42.15 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9376 | 0.9376 | -0.16% | 22.56% | 25.21% | 0.29 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.5526 | 2.5526 | 0.52% | 28.05% | 25.07% | 1.49 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9311 | 0.9311 | -0.17% | 22.30% | 24.70% | 0.28 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8406 | 0.8406 | 0.50% | 27.75% | 24.44% | 14.93 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8304 | 0.8304 | 0.50% | 27.52% | 23.94% | 2.30 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0600 | 1.2100 | - | 26.40% | 22.65% | 3.25 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0890 | 1.2240 | 1.40% | 14.75% | 22.50% | 3.26 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7931 | 0.7931 | -0.06% | 26.29% | 22.49% | 2.23 | 李晓星 等 | - | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.8767 | 0.8767 | 0.17% | 12.50% | 22.02% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8068 | 0.8068 | 0.60% | 23.93% | 21.85% | 0.69 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0730 | 1.2080 | 1.42% | 14.51% | 21.79% | 0.02 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7316 | 0.7316 | 0.10% | 17.17% | 21.67% | 10.04 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.37% | 24.77% | 21.31% | 3.11 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-14 | 1.4955 | 1.4955 | 0.97% | 16.64% | 21.31% | 1.29 | 马君 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.2576 | 1.3876 | 3.17% | 23.78% | 21.20% | 2.79 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4290 | 1.6590 | 0.88% | 27.57% | 21.01% | 10.67 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.3650 | 4.6770 | 0.04% | 24.34% | 20.97% | 25.38 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9605 | 0.9605 | 0.33% | 37.39% | 20.70% | 0.79 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-14 | 1.4818 | 1.4818 | 0.97% | 16.44% | 20.67% | 2.96 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4111 | 1.4111 | 0.87% | 27.33% | 20.53% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9577 | 0.9577 | 0.34% | 37.23% | 20.39% | 2.22 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5424 | 1.5424 | -0.05% | 24.49% | 19.39% | 0.26 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5063 | 1.5063 | -0.05% | 24.26% | 18.92% | 0.01 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 02-14 | 0.8070 | 0.8070 | -0.74% | 8.32% | 18.85% | 1.22 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.3703 | 1.3703 | 0.45% | 21.21% | 18.76% | 4.56 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9386 | 0.9386 | -0.10% | 17.22% | 18.57% | 0.51 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.7172 | 0.7172 | -0.17% | 27.32% | 18.23% | 3.89 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5229 | 0.5229 | 1.04% | 21.77% | 17.58% | 5.50 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6374 | 0.6374 | 3.21% | 20.67% | 17.41% | 2.94 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 3.1860 | 3.2660 | 2.94% | 19.68% | 17.39% | 2.63 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8746 | 0.8746 | 0.22% | 15.23% | 16.85% | 1.03 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1795 | 1.1795 | 0.40% | 21.87% | 16.72% | 0.96 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1763 | 1.1763 | 0.39% | 21.71% | 16.41% | 0.24 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.9580 | 1.9580 | 0.05% | 15.65% | 15.93% | 0.76 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7241 | 0.7241 | 0.01% | 20.88% | 15.78% | 42.61 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7079 | 0.7079 | 0.18% | 13.99% | 15.58% | 10.30 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.2899 | 4.3974 | 0.13% | 13.78% | 15.34% | 16.54 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.4290 | 1.7490 | - | 17.90% | 15.15% | 1.04 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.0484 | 1.3114 | 0.00% | 20.02% | 15.06% | 3.62 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.3267 | 1.8436 | 0.14% | 13.42% | 14.89% | 1.00 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7700 | 0.7700 | 0.98% | 18.30% | 14.87% | 1.20 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.0152 | 1.2742 | 0.00% | 19.79% | 14.58% | 1.91 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.2175 | 1.2175 | 0.27% | 12.56% | 14.21% | 1.33 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7604 | 0.7604 | 0.98% | 17.93% | 14.16% | 0.43 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.13% | 1.57% | 14.15% | 7.96 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.7170 | 1.7170 | 0.12% | 4.06% | 13.56% | 0.09 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.7850 | 1.8550 | 0.06% | 3.78% | 13.48% | 1.21 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3270 | 2.1940 | -0.23% | 26.99% | 13.23% | 0.71 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.4385 | 1.4385 | 0.06% | 0.16% | 13.18% | 2.27 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8930 | 0.8930 | -0.32% | 14.97% | 12.45% | 6.83 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.1730 | 2.1730 | -0.50% | 15.16% | 12.18% | 20.80 | 王海峰 等 | 0.15% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8933 | 0.8933 | 0.06% | 20.34% | 12.07% | 2.93 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | 13.07% | 12.05% | 4.41 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9609 | 0.9609 | -0.39% | 15.16% | 11.84% | 5.16 | 王海峰 | 1.50% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5630 | 1.7090 | -0.38% | 14.59% | 11.80% | 10.57 | 王海峰 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.1460 | 2.1460 | -0.51% | 14.94% | 11.77% | 5.27 | 王海峰 等 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8866 | 0.8866 | 0.06% | 20.10% | 11.62% | 4.70 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.2290 | 1.9640 | 0.00% | 10.11% | 11.39% | 3.15 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9501 | 0.9501 | -0.40% | 14.93% | 11.37% | 1.48 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6399 | 0.6399 | -0.22% | 20.15% | 11.35% | 53.78 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5340 | 1.6410 | -0.39% | 14.22% | 11.08% | 0.51 | 王海峰 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.1693 | 1.1693 | -0.32% | 10.87% | 10.57% | 0.07 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | 8.07% | 10.55% | 0.27 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | 7.91% | 10.21% | 0.25 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.5590 | 2.4330 | -1.92% | 7.16% | 10.16% | 14.45 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.1579 | 1.1579 | -0.32% | 10.62% | 10.09% | 2.18 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6588 | 0.6588 | - | 26.18% | 9.98% | 2.69 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1214 | 1.1214 | -0.81% | 16.17% | 9.76% | 0.59 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.8424 | 1.8424 | 0.27% | 1.82% | 9.71% | 1.00 | 和玮 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8780 | 0.8780 | -0.41% | 10.83% | 9.65% | 0.01 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.2815 | 1.2815 | -0.32% | 9.83% | 9.64% | 0.21 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0919 | 3.3352 | -0.19% | 9.08% | 9.36% | 11.12 | 周晶 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9842 | 0.9842 | -0.14% | 9.17% | 9.33% | 0.03 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8213 | 0.8213 | -2.00% | 7.26% | 9.19% | 12.68 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8694 | 0.8694 | -0.41% | 10.57% | 9.14% | 1.90 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.2671 | 1.2671 | -0.32% | 9.55% | 9.08% | 1.80 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9769 | 0.9769 | -0.13% | 8.98% | 8.93% | 2.01 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.1790 | 1.3670 | 0.00% | 6.79% | 8.76% | 2.52 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6778 | 0.6778 | 0.31% | 17.65% | 8.43% | 7.89 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9331 | 0.9331 | -0.12% | 8.70% | 8.24% | 1.67 | 熊侃 等 | 0.10% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.5006 | 0.5006 | 2.90% | 14.53% | 8.03% | 0.94 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6026 | 0.6026 | -1.00% | 15.44% | 7.57% | 16.99 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5912 | 0.5912 | -1.00% | 15.09% | 6.89% | 0.03 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1759 | 1.3808 | 0.29% | 16.59% | 6.72% | 1.72 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9669 | 0.9669 | -0.14% | 5.42% | 6.52% | 2.29 | 张竞竞 | 0.10% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9306 | 0.9306 | 2.29% | 10.42% | 6.42% | 0.36 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.1750 | 1.7350 | -0.09% | 4.07% | 6.33% | 1.02 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.1145 | 1.1145 | -0.19% | 5.83% | 6.31% | 0.09 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9261 | 0.9261 | 2.29% | 10.30% | 6.08% | 0.33 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.29% | 16.18% | 6.02% | 0.09 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.1065 | 1.1065 | -0.19% | 5.66% | 5.95% | 1.68 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.3157 | 1.3157 | -0.49% | 4.30% | 5.94% | 0.46 | 孙蓓琳 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.1470 | 1.6620 | -0.09% | 3.89% | 5.91% | 0.62 | 贾鹏 等 | 0.00% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0623 | 1.0623 | -0.12% | 2.72% | 5.63% | 98.64 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% | 4.68% | 5.53% | 0.01 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6614 | 5.5906 | -0.08% | 10.75% | 5.49% | 17.42 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.3700 | 1.6530 | 0.66% | 13.98% | 5.30% | 2.65 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0621 | 1.2191 | -0.12% | 2.52% | 5.28% | 63.84 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% | 4.54% | 5.26% | 0.70 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0558 | 1.2318 | -0.10% | 2.50% | 5.23% | 18.01 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0703 | 1.1103 | -0.11% | 2.50% | 5.23% | 22.27 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0272 | 1.3113 | -0.08% | 1.55% | 5.18% | 29.72 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0473 | 1.0653 | -0.11% | 2.59% | 5.12% | 91.33 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0789 | 1.0789 | -0.05% | 2.70% | 4.92% | 0.75 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 02-14 | 1.0760 | 1.1300 | 0.16% | 0.56% | 4.84% | 6.33 | 叶青 等 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 02-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.16% | 0.56% | 4.84% | 25.63 | 叶青 等 | 0.08% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0405 | 1.1975 | -0.08% | 1.72% | 4.75% | 28.39 | 龚美若 | - | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5635 | 2.0496 | -0.11% | 12.29% | 4.66% | 23.50 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0455 | 1.1105 | -0.10% | 2.17% | 4.64% | 31.17 | 瞿灿 | 0.04% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0306 | 1.1106 | -0.11% | 2.23% | 4.61% | 44.39 | 瞿灿 | 0.08% | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0385 | 1.1085 | - | 1.85% | 4.53% | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | 2.51% | 4.49% | 1.14 | 冯帆 | 0.80% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 02-14 | 1.0530 | 1.1070 | 0.16% | 0.37% | 4.45% | 1.27 | 叶青 等 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0374 | 1.2784 | - | 1.74% | 4.41% | 4.98 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.1134 | 1.3404 | -0.06% | 1.97% | 4.40% | 18.24 | 瞿灿 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1124 | 1.1124 | -0.04% | 2.83% | 4.36% | 1.33 | 阚磊 等 | 0.08% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5433 | 1.5433 | -0.12% | 12.06% | 4.23% | 0.04 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0638 | 1.1628 | -0.07% | 1.91% | 4.22% | 26.50 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0667 | 1.0977 | -0.07% | 1.92% | 4.22% | 20.53 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3546 | 1.3546 | -0.02% | 3.43% | 4.20% | 0.12 | 师华鹏 | 0.10% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0728 | 1.1548 | -0.06% | 1.83% | 4.09% | 72.50 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | 2.30% | 4.07% | 0.06 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.2798 | 3.4306 | 0.68% | 8.97% | 4.01% | 5.46 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0383 | 1.0683 | -0.16% | 2.11% | 4.01% | 17.41 | 瞿灿 等 | 0.04% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0908 | 1.0908 | -0.04% | 2.63% | 3.95% | 0.18 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0887 | 1.6307 | -0.08% | 1.61% | 3.91% | 8.87 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0871 | 1.1621 | -0.02% | 1.49% | 3.90% | 11.37 | 李丹 | 0.04% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0596 | 1.1035 | -0.07% | 2.16% | 3.89% | 0.94 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0595 | 1.5565 | -0.08% | 2.15% | 3.88% | 16.30 | 李丹 | 0.07% | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0281 | 1.3198 | -0.07% | 1.40% | 3.88% | 10.29 | 瞿灿 等 | 0.08% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3066 | 1.3066 | -0.03% | 3.26% | 3.87% | 0.12 | 师华鹏 | 0.00% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0127 | 1.0127 | -0.14% | 2.64% | 3.85% | 0.76 | 程桯 等 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1897 | 1.1897 | -0.04% | 1.54% | 3.82% | 13.54 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0249 | 1.1159 | - | 1.31% | 3.81% | 8.01 | 叶青 | 0.80% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1893 | 1.6523 | -0.05% | 1.52% | 3.81% | 18.26 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 4.1608 | 5.1138 | -0.10% | 0.80% | 3.81% | 115.33 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0240 | 1.1808 | -0.08% | 2.12% | 3.80% | 1.57 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0352 | 1.0652 | -0.17% | 1.96% | 3.73% | 0.00 | 瞿灿 等 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1094 | 1.1794 | - | 0.98% | 3.68% | 4.24 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0290 | 1.0290 | -0.16% | 4.72% | 3.63% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0719 | 1.2769 | -0.07% | 1.15% | 3.52% | 23.92 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.7828 | 0.7828 | -0.50% | 6.74% | 3.50% | 0.08 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9958 | 0.9958 | -0.14% | 2.43% | 3.41% | 0.21 | 程桯 等 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0162 | 1.2607 | -0.09% | 1.35% | 3.38% | 0.46 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0828 | 1.1408 | -0.08% | 1.02% | 3.31% | 15.01 | 李丹 等 | 0.09% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 4.1202 | 4.1202 | -0.10% | 0.50% | 3.17% | 0.05 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 1.20% | 3.16% | 3.87 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.8520 | 0.8520 | - | 4.28% | 3.15% | 2.55 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0178 | 1.0178 | -0.17% | 4.48% | 3.13% | 2.19 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.7750 | 0.7750 | -0.50% | 6.53% | 3.10% | 0.00 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0402 | 1.0632 | -0.09% | 1.21% | 3.06% | 9.82 | 李丹 等 | 0.04% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6570 | 0.6570 | 1.97% | 6.16% | 2.98% | 0.55 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0790 | 1.1770 | -0.03% | 1.21% | 2.96% | 5.10 | 阚磊 等 | 0.04% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | 1.11% | 2.95% | 10.13 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0788 | 1.1058 | -0.04% | 1.19% | 2.93% | 12.83 | 阚磊 等 | 0.05% | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0103 | 1.1573 | - | 1.46% | 2.88% | 104.19 | 赵旭东 | 0.06% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.1195 | 1.1345 | -0.01% | 0.98% | 2.73% | 11.32 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0636 | 1.1616 | -0.03% | 1.07% | 2.64% | 0.75 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6510 | 0.6510 | 1.97% | 5.96% | 2.55% | 0.13 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.5128 | 1.5128 | -0.41% | 4.24% | 2.54% | 1.41 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5410 | 0.5410 | 0.04% | 7.73% | 2.54% | 6.06 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.1098 | 1.1248 | -0.02% | 0.88% | 2.52% | 14.54 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6295 | 0.6295 | -0.19% | 12.11% | 2.51% | 5.44 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0707 | 1.1657 | -0.02% | 1.05% | 2.30% | 12.95 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.7451 | 1.7451 | 0.00% | 0.24% | 2.29% | 5.14 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0707 | 1.1057 | -0.02% | 1.04% | 2.29% | 19.85 | 王树丽 等 | 0.02% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | 0.99% | 2.20% | 1.31 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 0.9830 | 2.1290 | -0.51% | 3.36% | 2.18% | 3.04 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | 0.81% | 2.08% | 93.10 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0546 | 1.1496 | -0.02% | 0.92% | 2.04% | 1.07 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.6568 | 1.6568 | -0.08% | 2.65% | 2.02% | 0.32 | 师华鹏 等 | 1.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.7075 | 1.7075 | 0.00% | 0.09% | 2.00% | 1.96 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0905 | 1.0905 | -0.02% | 0.89% | 1.98% | 0.59 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0903 | 1.0903 | -0.02% | 0.89% | 1.98% | 35.80 | 王树丽 等 | - | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.4840 | 1.4840 | -0.41% | 3.94% | 1.92% | 0.31 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 0.9550 | 2.0790 | -0.52% | 3.24% | 1.81% | 0.03 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.5871 | 0.5871 | 0.58% | 11.74% | 1.80% | 0.42 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.5853 | 0.5853 | 0.57% | 11.70% | 1.70% | 1.85 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 100.2641 | 131.8460 | 0.00% | 0.77% | 1.67% | 56.72 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.4873 | 1.4873 | -0.08% | 2.50% | 1.66% | 0.02 | 师华鹏 等 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.2979 | 1.2979 | 0.43% | 0.15% | 1.48% | 0.39 | 赵楠楠 等 | 0.15% | 购买 |
银华日利A 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 100.2217 | 132.3338 | 0.00% | 0.65% | 1.43% | 609.53 | 王树丽 | - | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1049 | 1.1049 | 0.12% | 2.42% | 0.92% | 0.33 | 贲兴振 等 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.2908 | 1.2908 | -1.18% | -3.93% | 0.55% | 0.48 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0641 | 1.1071 | -0.10% | -0.03% | 0.20% | 0.00 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0722 | 2.9130 | -0.28% | 9.12% | -0.01% | 3.26 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0959 | 1.0959 | 0.11% | 2.26% | -0.02% | 0.11 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6651 | 1.6651 | -0.27% | 8.16% | -0.54% | 2.10 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.7270 | 1.7270 | 0.16% | 11.00% | -1.61% | 1.23 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.1079 | 1.1079 | 0.21% | 6.71% | -1.92% | 0.22 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.6871 | 1.6871 | 0.15% | 10.77% | -2.02% | 1.03 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.20% | 6.50% | -2.32% | 0.13 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1165 | 1.1165 | -0.04% | -0.40% | -4.82% | 0.12 | 冯帆 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% | -0.57% | -5.12% | 0.08 | 冯帆 | 0.00% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1844 | 1.1844 | -0.55% | 6.29% | -5.93% | 1.27 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.6640 | 0.6640 | 0.67% | 11.60% | -5.98% | 0.28 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.6593 | 0.6593 | 0.66% | 11.46% | -6.22% | 0.79 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0390 | 1.0640 | -0.67% | 5.48% | -6.73% | 1.14 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5784 | 0.5784 | 0.38% | 2.32% | -8.93% | 3.42 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5626 | 0.5626 | 0.37% | 1.90% | -9.67% | 0.52 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.2542 | 1.2542 | 0.24% | -3.07% | -18.59% | 5.74 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 1.2465 | 1.2465 | 0.24% | -3.17% | -18.75% | 0.96 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9913 | 0.9913 | 0.05% | 8.40% | - | 0.19 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9870 | 0.9870 | 0.05% | 8.12% | - | 0.02 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0440 | 1.0440 | -0.08% | 2.73% | - | 0.64 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.09% | 2.40% | - | 3.10 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0174 | 1.0494 | -0.09% | 0.73% | - | 0.00 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0103 | 1.0103 | 0.13% | 1.34% | - | 1.21 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | 0.54% | - | 0.05 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | 0.39% | - | 1.06 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | 1.09% | - | 2.67 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 1.20% | - | 0.01 | 王树丽 | 0.30% | 购买 |
银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% | 1.72% | - | 0.66 | 阚磊 | 0.00% | 购买 |
银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0293 | 1.0293 | -0.10% | 1.85% | - | 0.19 | 阚磊 | 0.06% | 购买 |
银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1278 | 1.1278 | -0.27% | 18.22% | - | 5.52 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1299 | 1.1299 | -0.26% | 18.36% | - | 0.87 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0309 | 1.0389 | -0.12% | 2.55% | - | 81.24 | 阚磊 等 | - | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 4.74% | - | 0.34 | 魏昕宇 等 | 0.03% | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 4.66% | - | 0.33 | 魏昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0381 | 1.0481 | -0.16% | 2.11% | - | 5.11 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华富兴央企混合发起式C 019744 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0415 | 1.0415 | -0.05% | 6.10% | - | 0.00 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
银华富兴央企混合发起式A 019743 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% | 6.34% | - | 0.11 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | 1.52% | - | 1.88 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | 1.62% | - | 0.39 | 魏昕宇 | 0.03% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0327 | 1.0327 | 0.07% | 3.38% | - | 0.12 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 3.17% | - | 0.03 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 02-14 | 0.8050 | 0.8050 | -0.86% | 7.91% | - | 0.02 | 陈悦 等 | 0.00% | 购买 |
银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9916 | 0.9916 | -1.00% | -0.56% | - | 0.16 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9937 | 0.9937 | -0.99% | -0.36% | - | 0.60 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
银华绍兴原水水利REIT 180701 | 详情 | REITs | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 17.02 | 杨默 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9989 | 0.9989 | 0.12% | - | - | 9.75 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.11% | - | - | 10.02 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.12% | - | - | 13.61 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9518 | 0.9518 | -0.67% | - | - | 1.79 | 张亦驰 | 0.12% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9512 | 0.9512 | -0.68% | - | - | 0.86 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9583 | 0.9583 | 0.34% | - | - | 0.02 | 张亦驰 | - | 购买 |
银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1285 | 1.1285 | -0.27% | - | - | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | - | - | 0.97 | 谭跃峰 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | - | - | 1.51 | 谭跃峰 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% | - | - | - | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 6.90 | 熊侃 等 | 0.08% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 6.62 | 熊侃 等 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0268 | 1.0268 | - | - | - | 0.00 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0268 | 1.0268 | - | - | - | 0.00 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0269 | 1.0269 | - | - | - | 0.10 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-17
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4427 | 1.5980% | 1.65% | 1.71% | 0.44% | 102.39 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3762 | 1.3510% | 1.40% | 1.46% | 0.38% | 15.26 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4350 | 1.7020% | 1.51% | 1.37% | 0.35% | 434.79 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4393 | 1.7030% | 1.72% | 1.76% | 0.45% | 502.10 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3708 | 1.4520% | 1.47% | 1.51% | 0.39% | 21.42 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.5153 | 1.7150% | 1.74% | 1.83% | 0.45% | 299.72 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3908 | 1.2480% | 1.28% | 1.31% | 0.32% | 619.42 | 李晓彬 等 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4593 | 1.5020% | 1.53% | 1.56% | 0.39% | 0.29 | 李晓彬 等 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4997 | 1.9470% | 1.75% | 1.61% | 0.41% | 58.22 | 魏昕宇 | - | 购买 |
银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3679 | 1.3620% | 1.45% | 1.55% | 0.38% | 172.67 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4746 | 1.8540% | 1.66% | 1.52% | 0.38% | 0.00 | 魏昕宇 | - | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4454 | 1.4590% | 1.48% | 1.58% | 0.39% | 0.00 | 李晓彬 | - | 购买 |
银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.0000 | - | - | - | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.0000 | - | - | - | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.0000 | - | - | - | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.0000 | - | - | - | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-02-17
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-14 | 0.6731 | 0.6731 | 4.36% | 0.6740 | -0.13% | 1.55 | 马君 等 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0113 | 1.0113 | 2.51% | 0.9870 | 2.40% | 16.80 | 马君 等 |
银华中证机器人ETF 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9940 | 0.9940 | 2.23% | 0.9740 | 2.01% | 1.84 | 谭跃峰 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.5856 | 0.5856 | 1.49% | 0.5730 | 2.15% | 11.51 | 王帅 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9978 | 0.9978 | 1.29% | 0.9990 | -0.12% | 0.31 | 谭跃峰 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1822 | 1.1822 | 1.24% | 1.1430 | 3.32% | 0.61 | 张凯 等 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2414 | 1.2414 | 1.21% | 1.1980 | 3.50% | 0.24 | 张亦驰 等 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0343 | 1.0343 | 1.03% | 1.0470 | -1.23% | 3.78 | 马君 |
银华中证港股高股息ETF 159302 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1133 | 1.1133 | 0.85% | 1.1170 | -0.33% | 1.21 | 李宜璇 等 |
银华中证光伏产业ETF 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.6230 | 0.6230 | 0.71% | 0.6130 | 1.61% | 7.63 | 王帅 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7053 | 0.7053 | 0.57% | 0.6960 | 1.32% | 99.27 | 马君 等 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8835 | 0.8835 | 0.47% | 0.8710 | 1.41% | 0.72 | 谭跃峰 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.45% | 1.1950 | -1.99% | 1.44 | 李宜璇 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8582 | 0.8582 | 0.43% | 0.8680 | -1.14% | 1.20 | 马君 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9069 | 0.9069 | 0.42% | 0.8850 | 2.41% | 2.72 | 王帅 |
银华深证100ETF 159969 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2013 | 1.2013 | 0.40% | 1.1880 | 1.11% | 0.19 | 谭跃峰 |
银华上证科创板人工智能ETF 588930 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2116 | 1.2116 | 0.38% | 1.1770 | 2.86% | 2.18 | 谭跃峰 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.4567 | 1.4567 | 0.35% | 1.4400 | 1.15% | 30.77 | 周大鹏 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9697 | 0.9697 | 0.35% | 0.9530 | 1.72% | 47.76 | 马君 等 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7041 | 0.7041 | 0.33% | 0.6940 | 1.43% | 0.99 | 张亦驰 等 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.32% | 1.0500 | 2.38% | 19.80 | 马君 等 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8580 | 0.8580 | 0.32% | 0.8600 | -0.23% | 3.95 | 李宜璇 等 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.5619 | 0.5619 | 0.21% | 0.5610 | 0.16% | 0.70 | 张亦驰 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.18% | 1.0440 | 1.77% | 0.52 | 张凯 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7803 | 0.7803 | 0.14% | 0.7750 | 0.68% | 10.31 | 王帅 等 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.3371 | 1.3371 | 0.13% | 1.3270 | 0.76% | 1.45 | 周大鹏 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.12% | 1.0760 | 0.88% | 0.16 | 张凯 等 |
银华中证A500ETF 159339 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | 0.9690 | 1.04% | 98.82 | 马君 等 |
银华上证180ETF 530800 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0333 | 1.0333 | 0.12% | 1.0290 | 0.42% | 4.20 | 王帅 |
银华恒指港股通ETF 159318 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2482 | 1.2482 | 0.10% | 1.2700 | -1.75% | 0.52 | 李宜璇 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.5650 | 0.5650 | 0.07% | 0.5540 | 1.95% | 4.19 | 张亦驰 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2269 | 1.2269 | 0.06% | 1.2230 | 0.32% | 1.14 | 谭跃峰 |
银华中证基建ETF 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | 1.0300 | 1.19% | 6.29 | 王帅 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.6670 | 0.6670 | -0.06% | 0.6600 | 1.05% | 0.49 | 李宜璇 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7965 | 0.7965 | -0.09% | 0.8210 | -3.08% | 2.61 | 李宜璇 |
银华中证A50ETF 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1332 | 1.1332 | -0.27% | 1.1250 | 0.72% | 30.39 | 王帅 等 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9732 | 0.9732 | -0.30% | 0.9490 | 2.49% | 1.35 | 谭跃峰 |
银华中证油气资源ETF 563150 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9146 | 0.9146 | -0.31% | 0.9090 | 0.61% | 0.31 | 张亦驰 |
银华中证500价值ETF 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9838 | 0.9838 | -0.44% | 0.9710 | 1.30% | 0.19 | 马君 |
银华中证500质量成长ETF 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0273 | 1.0273 | -0.59% | 1.0140 | 1.29% | 0.43 | 马君 等 |
银华中证高股息策略ETF 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0365 | 1.0365 | -0.71% | 1.0300 | 0.63% | 3.05 | 张亦驰 等 |
银华中证中药ETF 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9618 | 0.9618 | -0.97% | 0.9540 | 0.81% | 0.59 | 马君 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0596 | 1.0596 | -2.18% | 1.0540 | 0.53% | 1.28 | 谭跃峰 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0056 | 1.0056 | -5.60% | 0.9510 | 5.43% | 0.77 | 张亦驰 |