银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 11-28 1.5401 1.5401 0.46% 94.58% 84.20% 4.78 马君 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 11-28 1.5181 1.5181 0.46% 94.28% 83.66% 4.31 马君 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 11-28 2.0620 2.0620 -0.10% 64.04% 61.60% 0.92 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 11-28 2.0350 2.0350 -0.10% 63.72% 61.00% 0.03 王浩 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 11-28 2.4649 2.4649 1.56% 56.55% 56.17% 1.07 王智伟 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 11-28 0.9136 0.9136 0.22% 50.07% 54.48% 7.56 薄官辉 等 0.15% 购买
银华科技创新混合A 008671 详情 混合型-偏股 11-28 1.4405 1.4405 0.41% 51.49% 53.83% 4.01 唐能 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 11-28 3.4700 5.7820 2.15% 56.10% 51.33% 32.66 李晓星 等 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 11-28 3.8260 3.6380 1.67% 36.16% 50.27% 17.20 刘辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 11-28 0.9831 0.9831 0.49% 53.75% 49.61% 0.69 王浩 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 11-28 1.2215 1.2215 1.77% 35.42% 49.42% 12.17 刘辉 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 11-28 1.6290 1.7640 0.43% 63.55% 49.18% 3.15 薄官辉 等 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 11-28 0.9709 0.9709 0.49% 53.43% 48.98% 0.19 王浩 0.00% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 11-28 1.5980 1.7330 0.44% 63.23% 48.38% 0.03 薄官辉 等 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 11-28 1.4970 1.5220 1.77% 35.60% 47.20% 1.62 王利刚 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 11-28 1.4283 1.4283 0.49% 43.69% 46.99% 0.20 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 11-28 1.4213 1.4213 0.49% 43.46% 46.45% 0.24 张腾 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 11-28 1.5744 1.8374 1.25% 55.93% 45.97% 4.19 李宜璇 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 11-28 1.5198 1.7788 1.25% 55.62% 45.39% 3.13 李宜璇 等 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合A 005544 详情 混合型-灵活 11-28 1.6244 1.6244 0.52% 40.93% 45.10% 5.52 周书 等 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 11-28 1.7852 1.7852 0.44% 45.56% 44.76% 3.95 唐能 1.50% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 11-28 0.9120 0.9120 1.02% 43.62% 44.30% 67.16 李晓星 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 11-28 1.0916 1.0916 1.77% 48.42% 43.59% 2.76 李晓星 等 - 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 11-28 1.5356 1.5356 0.47% 40.01% 42.61% 1.64 和玮 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 11-28 1.5245 1.5245 0.47% 39.73% 42.07% 1.15 和玮 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 11-28 1.2146 1.2146 2.10% 48.90% 41.31% 2.15 张萍 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 11-28 1.4204 1.4204 1.11% 22.98% 41.16% 0.81 杨腾 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 11-28 1.2017 1.2017 2.11% 48.61% 40.75% 3.35 张萍 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 11-28 1.4061 1.4061 1.11% 22.79% 40.74% 1.56 杨腾 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 11-28 1.0733 1.5533 - 39.14% 38.07% 4.12 方建 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 11-28 1.2508 1.2508 1.19% 35.21% 37.27% 0.97 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 11-28 1.2479 1.2479 1.19% 35.20% 37.27% 0.02 张亦驰 - 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 11-28 1.2447 1.2447 1.19% 35.03% 36.93% 1.99 张亦驰 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 11-28 0.6425 0.6425 0.67% 24.93% 33.88% 6.61 贾鹏 等 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 11-28 1.7357 1.7357 2.30% 30.93% 32.97% 4.43 王晓川 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 11-28 2.2390 2.3090 0.36% 19.29% 32.72% 1.43 周晶 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 11-28 1.1156 1.1156 0.31% 19.52% 32.67% 0.64 程桯 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 11-28 1.7224 1.7224 2.30% 30.80% 32.62% 11.45 王晓川 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 11-28 2.1430 2.1430 0.33% 18.92% 32.37% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 11-28 1.8180 1.8180 0.66% 48.77% 32.22% 1.03 苏静然 等 1.50% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 11-28 1.0488 1.0488 0.30% 19.26% 32.14% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 11-28 3.1135 3.2865 0.17% 15.43% 31.55% 39.54 李晓星 等 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 11-28 1.8017 1.8017 - 25.48% 31.34% 5.24 马君 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 11-28 1.6973 1.9273 0.18% 13.98% 31.32% 12.24 李晓星 等 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 11-28 1.1629 1.1629 1.43% 33.93% 30.85% 0.22 王浩 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 11-28 1.7791 1.7791 - 25.21% 30.81% 20.45 马君 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 11-28 1.6708 1.6708 0.18% 13.75% 30.80% 0.79 李晓星 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 11-28 3.0420 3.0420 0.17% 15.08% 30.77% 18.28 李晓星 等 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 11-28 1.1514 1.1514 1.43% 33.68% 30.35% 0.78 王浩 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 详情 指数型-海外股票 11-28 0.8359 0.8359 -0.36% 8.39% 30.18% 2.77 李宜璇 0.12% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 11-28 0.9962 0.9962 0.16% 14.61% 29.43% 13.41 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 11-28 0.9810 0.9810 0.15% 14.38% 28.93% 1.48 李晓星 等 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 11-28 1.0794 1.0794 0.80% 12.65% 28.93% 3.12 李晓星 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 11-28 1.0632 1.0632 0.80% 12.41% 28.41% 1.18 李晓星 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 11-28 0.9720 0.9720 - 17.11% 27.56% 1.73 李宜璇 等 0.16% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 11-28 0.9660 0.9660 - 16.67% 26.77% 0.83 陈悦 等 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 11-28 1.4540 1.5840 0.32% 26.99% 26.31% 3.05 唐能 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 11-28 1.2214 1.2214 1.98% 41.86% 26.30% 2.14 方建 1.50% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 11-28 0.9441 0.9441 0.52% 34.37% 26.01% 1.20 苏静然 等 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 11-28 1.2906 1.2906 1.38% 38.94% 26.00% 0.20 罗婷 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 11-28 1.4309 1.4309 - 18.30% 25.69% 0.50 李宜璇 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 11-28 2.8162 2.8162 0.54% 41.19% 25.43% 1.13 向伊达 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 11-28 1.2803 1.2803 1.38% 38.59% 25.43% 0.01 罗婷 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 11-28 1.1862 1.1862 1.98% 41.30% 25.30% 0.99 方建 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 11-28 0.9281 0.9281 0.53% 33.98% 25.28% 0.41 苏静然 等 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 11-28 0.8604 0.8604 0.58% 20.91% 25.15% 10.55 贾鹏 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 11-28 1.4095 1.4095 - 18.07% 24.96% 1.09 李宜璇 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 11-28 2.7773 2.7773 0.54% 40.90% 24.94% 0.79 向伊达 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 11-28 0.8729 0.8729 1.84% 42.40% 24.93% 3.92 方建 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 11-28 0.9921 0.9921 0.58% 40.88% 24.81% 1.17 向伊达 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 11-28 2.3415 2.3415 2.12% 41.63% 24.77% 2.10 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 11-28 1.4106 1.4106 2.43% 48.89% 24.72% 23.54 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 11-28 1.3993 1.3993 2.43% 48.74% 24.46% 31.60 方建 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 11-28 0.8607 0.8607 1.85% 42.10% 24.41% 1.15 方建 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 11-28 0.5941 0.5941 0.27% 25.63% 24.39% 1.01 周书 等 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 11-28 0.9807 0.9807 0.57% 40.60% 24.31% 0.87 向伊达 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 11-28 0.9233 0.9233 0.53% 42.00% 24.20% 1.15 向伊达 1.50% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 11-28 2.2944 2.2944 2.11% 41.19% 24.01% 0.07 方建 0.00% 购买
银华可转债债券A 005771 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5738 1.5738 0.81% 15.58% 23.96% 4.59 孙慧 0.08% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 11-28 0.8275 0.8275 0.50% 8.70% 23.56% 45.20 李晓星 等 1.50% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 11-28 0.9053 0.9053 0.53% 41.56% 23.46% 1.27 向伊达 0.00% 购买
银华品质消费股票A 009852 详情 股票型 11-28 0.7907 0.7907 0.67% -6.83% 22.84% 5.62 张萍 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 11-28 1.5847 1.5847 0.71% 30.09% 22.76% 0.47 晏凯亮 等 0.15% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 11-28 1.2611 1.2611 0.08% 18.08% 22.14% 0.13 焦巍 等 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 11-28 1.2930 1.2930 0.47% 26.15% 21.64% 3.84 张凯 等 0.12% 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 11-28 1.2527 1.2527 0.07% 17.77% 21.55% 0.00 焦巍 等 0.00% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 11-28 0.8307 0.8307 0.40% 16.21% 21.52% 10.63 贲兴振 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 11-28 1.6330 1.9530 - 12.00% 20.96% 1.15 周晶 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 11-28 1.7895 1.7895 0.23% 18.50% 20.70% 1.28 张凯 等 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 11-28 1.5037 4.6112 0.45% 15.62% 20.54% 19.04 贲兴振 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 11-28 0.7241 0.7241 0.00% 14.46% 20.52% 0.94 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 11-28 0.7213 0.7213 0.00% 14.38% 20.40% 2.44 王帅 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 11-28 1.7429 1.7429 0.24% 18.30% 20.29% 0.79 张凯 等 0.00% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 11-28 0.6039 0.6039 -0.02% 2.93% 20.06% 5.62 焦巍 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 11-28 0.9510 0.9510 0.23% 24.74% 20.00% 0.74 杨腾 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 11-28 1.1670 1.1670 0.43% 21.27% 19.94% 3.25 马君 等 0.12% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 11-28 1.5470 2.0639 0.44% 15.64% 19.83% 0.98 贲兴振 0.15% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 11-28 1.1658 1.1658 0.43% 21.22% 19.82% 2.75 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 11-28 1.1646 1.1646 0.44% 21.16% 19.69% 2.27 马君 等 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 11-28 1.1679 1.1679 0.63% 23.07% 19.63% 1.89 罗婷 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 11-28 1.1511 1.1511 0.63% 22.81% 19.14% 0.41 罗婷 0.00% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 11-28 0.7033 0.7033 0.29% 21.30% 18.36% 2.91 唐能 等 0.15% 购买
银华兴盛股票A 006251 详情 股票型 11-28 1.5272 1.5272 0.62% 22.86% 18.05% 0.36 李旻 等 0.15% 购买
银华沪深300指数A 161811 详情 指数型-股票 11-28 1.0074 1.0074 0.24% 17.89% 17.89% 3.11 张凯 等 0.12% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-其他 11-28 1.2398 3.4831 0.39% 14.90% 17.61% 12.39 周晶 等 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 11-28 3.4980 3.5780 0.43% 21.54% 17.54% 2.80 唐能 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 11-28 1.0762 1.0762 0.26% 14.88% 17.44% 0.45 张亦驰 0.12% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 11-28 0.6406 0.6406 0.09% -3.12% 17.20% 17.23 焦巍 等 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 11-28 1.4150 2.3400 0.86% 1.51% 16.65% 0.92 郭思捷 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 11-28 1.9023 1.9023 0.41% 2.24% 16.61% 1.66 苏静然 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 11-28 0.6257 0.6257 0.10% -3.40% 16.52% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 11-28 1.6178 1.6178 -0.01% 11.30% 16.04% 1.63 胡银玉 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 11-28 1.3985 1.3985 0.38% 10.52% 15.96% 1.21 秦锋 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 11-28 2.1880 2.1880 0.74% 16.82% 15.89% 0.69 贾鹏 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 11-28 1.5131 1.5131 0.57% 14.78% 15.81% 0.60 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 11-28 0.8449 0.8449 1.10% 44.82% 15.12% 0.56 马君 0.12% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 11-28 1.2714 1.2714 0.30% 13.80% 14.98% 0.58 王帅 0.10% 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 11-28 1.2698 1.2698 0.30% 13.79% 14.97% 0.01 王帅 - 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 11-28 1.1195 1.1195 -0.05% 9.14% 14.89% 3.41 胡银玉 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 11-28 0.8373 0.8373 1.10% 44.61% 14.82% 12.30 马君 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2885 1.2885 0.19% 12.03% 14.76% 0.09 熊侃 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 11-28 1.2666 1.2666 0.30% 13.66% 14.69% 4.56 王帅 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 11-28 1.7636 1.7636 0.75% 16.60% 14.68% 1.29 孙蓓琳 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9758 0.9758 -0.08% 12.16% 14.46% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 11-28 1.1115 1.1115 -0.06% 8.91% 14.41% 0.08 胡银玉 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2718 1.2718 0.18% 11.81% 14.29% 1.74 熊侃 0.08% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 11-28 1.7217 1.7217 0.74% 16.24% 13.97% 0.04 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9630 0.9630 -0.08% 11.92% 13.96% 2.20 熊侃 0.12% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 11-28 0.7557 0.7557 - 23.91% 13.96% 3.44 刘辉 等 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 11-28 1.7630 1.7630 -0.34% 19.36% 13.89% 1.79 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 11-28 1.7470 1.7470 -0.34% 19.17% 13.52% 4.14 唐能 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 11-28 2.4950 2.4950 0.77% 13.77% 12.49% 6.50 王斌 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 11-28 1.1726 3.0134 0.28% -0.06% 12.10% 3.43 苏静然 等 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 11-28 2.4560 2.4560 0.74% 13.55% 12.04% 0.81 王斌 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 11-28 0.6992 0.6992 0.29% 3.05% 11.76% 9.12 薄官辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1279 1.1279 0.01% 8.64% 11.40% 0.05 漆升筑 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 11-28 1.4254 3.5762 0.32% 7.25% 11.19% 5.90 薄官辉 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-稳健型 11-27 1.3862 1.3862 0.04% 9.34% 11.18% 0.26 漆升筑 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 11-28 1.1180 2.2640 0.81% 13.04% 11.13% 2.21 孙蓓琳 0.06% 购买
银华增强收益债券A 180015 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3129 2.0483 0.26% 7.00% 11.11% 22.27 冯帆 0.08% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 11-28 1.2530 1.2530 0.42% 8.61% 11.02% 0.26 马君 等 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1122 1.1122 0.01% 8.43% 10.94% 1.78 漆升筑 0.08% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 11-28 1.0840 2.2080 0.84% 12.92% 10.84% 0.02 孙蓓琳 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 11-28 1.2755 1.2755 0.55% 16.44% 10.74% 0.41 王帅 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-稳健型 11-27 1.3657 1.3657 0.04% 9.10% 10.66% 1.80 漆升筑 0.08% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 11-28 4.4271 5.3801 -0.32% 2.88% 10.59% 88.19 焦巍 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 11-28 1.2171 1.2171 0.41% 8.39% 10.58% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 11-28 1.2696 1.2696 0.55% 16.30% 10.46% 0.12 王帅 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 11-28 1.8287 6.1314 0.23% 6.39% 10.45% 18.23 苏静然 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 11-28 1.0990 1.0990 0.19% 9.59% 10.25% 0.44 郭澄 等 0.08% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 11-28 1.4990 1.7820 0.40% 9.02% 10.14% 2.61 薄官辉 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 11-28 4.3635 4.3635 -0.33% 2.57% 9.93% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 11-28 1.0772 1.0772 0.19% 9.36% 9.81% 0.11 郭澄 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 11-28 0.9450 0.9450 - 10.40% 9.76% 2.52 张凯 等 1.50% 购买
银华远景债券A 002501 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2567 1.4447 0.22% 5.87% 9.56% 2.50 孙慧 0.08% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 11-28 0.9939 0.9939 -0.09% 8.75% 9.30% 5.25 胡银玉 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 11-28 1.7400 1.8860 0.35% 12.99% 9.23% 1.87 万鑫 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 11-28 1.1641 1.1641 -0.34% 1.76% 9.15% 0.30 贲兴振 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 11-28 1.1127 1.1127 0.28% 8.38% 9.02% 0.13 王斌 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 11-28 1.1510 1.1510 -0.34% 1.56% 8.77% 0.00 贲兴振 0.00% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 11-28 1.1061 1.1061 0.28% 8.15% 8.58% 0.01 王斌 等 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 11-28 1.6990 1.8060 0.30% 12.59% 8.56% 0.06 万鑫 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0388 1.0388 -0.04% 5.40% 7.94% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0938 1.0938 0.13% 4.43% 7.92% 36.78 阚磊 等 0.06% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0289 1.0289 -0.04% 5.27% 7.65% 1.27 熊侃 0.10% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0887 1.0887 0.13% 4.27% 7.59% 32.59 阚磊 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0500 1.0500 0.08% 5.70% 7.57% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0429 1.0429 0.07% 5.54% 7.26% 2.35 熊侃 0.10% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9784 0.9784 -0.01% 5.14% 6.98% 1.44 熊侃 等 0.10% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 11-28 1.1624 1.1624 0.14% 3.41% 6.30% 1.47 贲兴振 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 11-28 1.1362 1.1362 0.14% 3.21% 5.88% 0.26 贲兴振 等 0.00% 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0724 1.0724 0.01% 0.74% 5.77% 1.41 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0695 1.0695 0.01% 0.64% 5.56% 8.01 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2209 1.7809 0.09% 3.55% 5.52% 0.57 贾鹏 等 0.08% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1553 1.1553 0.03% 5.25% 5.32% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0039 1.0039 0.06% 5.37% 5.11% 1.39 张竞竞 0.10% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1883 1.7033 0.09% 3.33% 5.07% 0.38 贾鹏 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1443 1.1443 0.03% 5.10% 5.01% 1.35 熊侃 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 11-28 1.6108 2.0969 0.76% -5.62% 4.97% 18.91 李晓星 等 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 11-28 1.1554 1.3603 0.26% -2.91% 4.72% 1.55 薄官辉 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 11-28 1.1217 1.1757 -0.04% 2.50% 4.55% 6.41 师华鹏 0.08% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 11-28 1.5850 1.5850 0.75% -5.81% 4.55% 0.03 李晓星 等 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 11-28 1.1218 1.1218 -0.04% 2.50% 4.55% 32.87 师华鹏 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 11-28 1.0948 1.1488 -0.05% 2.33% 4.19% 0.70 师华鹏 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 11-28 1.1277 1.1277 0.25% -3.20% 4.10% 0.18 薄官辉 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 11-28 1.1859 1.1859 0.19% 5.85% 3.73% 0.02 冯帆 0.06% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1004 1.1004 0.05% 1.60% 3.57% 1.43 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0801 1.3001 - 1.43% 3.46% 8.28 边慧 等 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 11-28 1.1865 1.1865 0.19% 5.69% 3.42% 0.08 冯帆 0.00% 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 11-28 1.0563 1.0563 0.04% 0.02% 3.29% 1.84 阚磊 等 0.03% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0390 1.0390 0.14% 3.07% 3.07% 0.60 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 11-28 1.0498 1.0498 0.04% -0.11% 3.02% 1.95 阚磊 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.1808 - 1.58% 3.00% 103.75 赵旭东 0.06% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 11-28 1.1069 1.1069 0.08% 2.40% 2.92% 0.75 冯帆 0.80% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 11-28 1.0421 1.0421 0.00% 0.77% 2.88% 0.52 魏昕宇 0.03% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 11-28 1.6992 1.7842 0.06% 1.65% 2.81% 4.37 孙慧 等 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0344 1.0344 0.15% 2.92% 2.77% 3.76 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0866 1.3536 0.02% 0.59% 2.70% 21.80 赵慧 0.08% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 11-28 1.0390 1.0390 0.00% 0.67% 2.67% 6.05 魏昕宇 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 11-28 1.1004 1.1904 - 0.53% 2.56% 3.49 边慧 等 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 11-28 1.0838 1.0838 0.07% 2.19% 2.50% 0.04 冯帆 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 11-28 1.6616 1.7416 0.05% 1.49% 2.49% 0.78 孙慧 等 0.00% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 11-28 1.0320 1.1220 0.03% 0.56% 2.49% 26.11 赵慧 0.04% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0507 1.2917 - 0.51% 2.48% 5.01 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0535 1.1189 0.05% 0.92% 2.48% 14.55 李丹 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0518 1.1218 - 0.51% 2.48% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0534 1.5719 0.05% 0.92% 2.47% 14.19 李丹 等 0.07% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0219 1.3336 0.00% 0.59% 2.43% 2.04 边慧 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 11-28 1.0300 1.2100 0.05% 0.56% 2.41% 27.42 龚美若 - 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 11-28 1.0365 1.0365 0.00% 0.80% 2.41% 0.53 王树丽 0.30% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0180 1.1948 0.04% 0.86% 2.36% 14.57 李丹 等 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 11-28 2.0045 2.0045 0.09% 6.41% 2.34% 0.81 万鑫 0.15% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 11-28 1.0248 1.1258 - 0.39% 2.31% 7.94 叶青 0.80% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 11-28 1.0537 1.2397 0.04% 0.41% 2.29% 9.49 龚美若 0.06% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 11-28 1.0393 1.0473 0.04% 0.45% 2.28% 55.05 阚磊 等 0.05% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 11-28 1.0279 1.3240 0.02% 0.53% 2.27% 30.56 阚磊 等 - 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 11-28 1.2719 1.2719 0.45% 10.28% 2.23% 1.25 程桯 0.15% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 11-28 1.0331 1.0331 0.00% 0.69% 2.21% 1.99 王树丽 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 11-28 1.0464 1.2254 0.03% 0.28% 2.16% 52.80 龚美若 等 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 11-28 1.0546 1.1166 0.04% 0.28% 2.16% 8.20 阚磊 等 0.06% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 11-28 1.0558 1.0558 0.03% 0.75% 2.16% 6.08 王树丽 等 0.03% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 11-28 1.0861 1.6421 0.02% 0.68% 2.15% 5.75 李丹 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 11-28 1.0801 1.1521 0.01% 0.69% 2.14% 15.63 李丹 等 0.09% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 11-28 1.0947 1.1927 0.01% 0.72% 2.13% 10.69 阚磊 等 0.04% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 11-28 1.0118 1.0668 0.04% 0.16% 2.13% 92.07 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 11-28 1.0945 1.1215 0.01% 0.71% 2.12% 15.06 阚磊 等 0.05% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 11-28 1.0881 1.1751 0.00% 0.49% 2.05% 14.66 李丹 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 11-28 1.0590 1.1720 0.04% 0.49% 2.03% 17.64 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 11-28 1.0619 1.1069 0.04% 0.50% 2.03% 17.31 赵旭东 0.05% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 11-28 1.1579 1.6649 0.03% 0.50% 2.01% 13.87 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 11-28 1.1582 1.2022 0.02% 0.50% 2.01% 6.84 李丹 0.09% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 11-28 1.0416 1.0696 0.05% 0.20% 1.99% 39.43 赵旭东 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 11-28 1.0514 1.0514 0.02% 0.65% 1.95% 3.07 王树丽 等 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 详情 指数型-固收 11-28 1.0640 1.1640 0.04% 0.51% 1.91% 66.74 赵旭东 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 11-28 1.0077 1.1157 0.04% 0.14% 1.91% 43.14 瞿灿 等 0.08% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 11-28 1.0770 1.1750 0.01% 0.59% 1.87% 0.63 阚磊 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 11-28 1.1328 1.1478 0.02% 0.64% 1.82% 4.67 王树丽 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 11-28 1.1111 1.1111 0.01% 0.67% 1.79% 1.06 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 11-28 1.0735 1.1785 0.01% 0.71% 1.74% 4.92 魏昕宇 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 11-28 1.0734 1.1184 0.00% 0.70% 1.72% 11.29 魏昕宇 等 0.02% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 11-28 1.0379 1.0745 0.02% 0.69% 1.72% 9.56 李丹 等 0.04% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 11-28 1.3871 1.3871 0.08% 3.21% 1.65% 0.13 师华鹏 等 0.10% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 11-28 1.0236 1.0709 0.06% 0.20% 1.65% 17.05 李翔宇 0.04% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 11-28 1.0234 1.0507 0.06% 0.20% 1.65% 2.97 李翔宇 - 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 11-28 1.0149 1.2674 0.01% 0.42% 1.63% 0.33 李丹 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 11-28 1.1212 1.1362 0.01% 0.53% 1.61% 10.05 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 11-28 1.1021 1.1021 0.02% 0.57% 1.59% 0.46 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 11-28 1.1019 1.1019 0.01% 0.57% 1.59% 27.54 王树丽 等 - 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 11-28 1.0755 1.0755 0.00% 0.66% 1.56% 74.95 王树丽 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 11-28 1.7081 1.7081 0.04% 2.01% 1.48% 2.12 冯帆 0.10% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 11-28 1.0551 1.1601 0.00% 0.58% 1.48% 0.47 魏昕宇 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 11-28 101.3370 132.9189 0.01% 0.67% 1.41% 14.48 王树丽 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 11-28 1.0181 1.0654 0.06% 0.06% 1.35% 0.00 李翔宇 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 11-28 1.3349 1.3349 0.07% 3.06% 1.34% 0.10 师华鹏 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0228 1.0548 0.00% 0.06% 1.24% 0.00 边慧 - 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 11-28 101.1133 133.2254 0.01% 0.55% 1.17% 688.03 王树丽 - 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 11-28 1.5296 1.5296 0.03% 1.85% 1.16% 0.88 冯帆 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 11-28 1.1957 1.1957 -0.08% 8.04% 0.84% 4.68 李晓星 等 0.15% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0519 1.1049 0.00% -0.53% 0.68% 0.00 赵慧 - 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 11-28 0.8948 0.8948 0.21% 10.44% 0.34% 0.37 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 11-28 0.8875 0.8875 0.21% 10.22% -0.09% 0.18 张萍 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 11-28 1.7741 1.7741 0.50% -1.64% -0.47% 0.89 李宜璇 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 11-28 0.5890 0.5890 0.36% -6.33% -0.64% 2.98 焦巍 等 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 11-28 1.7280 1.7280 0.51% -1.83% -0.85% 6.77 李宜璇 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 11-28 1.3095 1.3095 0.79% 5.34% -1.13% 4.36 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 11-28 1.2995 1.2995 0.80% 5.24% -1.33% 2.43 唐能 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 11-28 0.5694 0.5694 0.35% -6.70% -1.42% 0.58 焦巍 等 0.00% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 Reits - 2.8280 2.8280 - - - 16.63 杨默 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 11-28 1.0271 1.0271 0.12% 6.44% - 0.64 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 11-28 1.0246 1.0246 0.12% 6.31% - 0.42 张亦驰 0.00% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 11-28 1.0827 1.0827 -0.25% 6.40% - 0.19 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 11-28 1.0802 1.0802 -0.24% 6.27% - 0.06 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 11-28 1.1688 1.1688 0.43% 21.28% - 0.05 马君 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0339 1.0339 0.00% 2.70% - 0.87 熊侃 等 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0375 1.0375 0.00% 2.92% - 1.51 熊侃 等 0.08% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 详情 指数型-股票 11-28 1.1772 1.1772 0.20% 16.08% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 详情 指数型-股票 11-28 1.1757 1.1757 0.20% 16.02% - 0.00 王帅 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 详情 指数型-股票 11-28 1.1780 1.1780 0.20% 16.13% - 0.12 王帅 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3125 1.3125 0.26% 6.97% - 29.69 冯帆 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 详情 指数型-股票 11-28 1.1407 1.1407 0.84% 29.57% - 0.30 谭跃峰 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 详情 指数型-股票 11-28 1.1391 1.1391 0.83% 29.44% - 9.77 谭跃峰 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 详情 指数型-股票 11-28 1.1399 1.1399 0.83% 29.50% - 4.29 谭跃峰 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2576 1.2576 0.22% 5.86% - 4.56 孙慧 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5740 1.5740 0.80% 15.57% - 1.59 孙慧 0.09% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0123 1.0123 0.00% 0.96% - 0.74 边慧 等 0.03% 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0109 1.0109 0.00% 0.84% - 1.25 边慧 等 0.00% 购买
银华增强收益债券C 023823 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3112 1.3112 0.26% 6.86% - 22.80 冯帆 0.00% 购买
银华品质消费股票C 023948 详情 股票型 11-28 0.7884 0.7884 0.68% -7.02% - 2.55 张萍 等 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 详情 指数型-股票 11-28 1.3647 1.3647 -0.84% 28.49% - 7.58 马君 0.00% 购买
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 详情 指数型-股票 11-28 1.3663 1.3663 -0.83% 28.62% - 0.47 马君 0.12% 购买
银华港股科技30联接C 024038 详情 指数型-股票 11-28 1.1355 1.1355 0.07% 13.73% - 5.01 李宜璇 0.00% 购买
银华港股科技30联接A 024037 详情 指数型-股票 11-28 1.1366 1.1366 0.07% 13.83% - 0.44 李宜璇 0.12% 购买
银华港股科技30联接I 024039 详情 指数型-股票 11-28 1.1360 1.1360 0.07% 13.78% - 4.67 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 详情 指数型-固收 11-28 1.0642 1.0722 0.04% 0.50% - 0.00 赵旭东 0.05% 购买
银华成长智选混合A 024455 详情 混合型-偏股 11-28 1.0804 1.0804 0.58% - - 2.53 王晓川 0.15% 购买
银华成长智选混合C 024456 详情 混合型-偏股 11-28 1.0780 1.0780 0.58% - - 1.79 王晓川 0.00% 购买
银华兴盛股票C 024395 详情 股票型 11-28 1.5253 1.5253 0.61% - - 0.00 李旻 等 0.00% 购买
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 详情 指数型-股票 11-28 1.0543 1.0543 0.55% - - 0.19 王帅 0.12% 购买
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 详情 指数型-股票 11-28 1.0533 1.0533 0.55% - - 2.91 王帅 0.00% 购买
银华钰丰债券C 024090 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0077 1.0077 0.17% - - 2.14 贲兴振 等 0.00% 购买
银华钰丰债券A 024089 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0086 1.0086 0.17% - - 10.32 贲兴振 等 0.06% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0053 1.0053 0.01% - - 2.00 魏昕宇 0.03% 购买
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.18 魏昕宇 0.00% 购买
银华钰祥债券E 025199 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0354 1.0354 0.15% - - 1.36 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华钰盈债券C 024942 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0024 1.0024 - - - 4.96 孙慧 0.00% 购买
银华钰盈债券A 024941 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0030 1.0030 - - - 3.03 孙慧 0.06% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 详情 指数型-股票 11-28 0.9433 0.9433 0.42% - - 0.12 王帅 0.10% 购买
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 详情 指数型-股票 11-28 0.9428 0.9428 0.42% - - 0.03 王帅 0.00% 购买
银华中证A500指数增强C 023933 详情 指数型-股票 11-28 0.9806 0.9806 0.48% - - 6.56 张凯 等 0.00% 购买
银华中证A500指数增强A 023932 详情 指数型-股票 11-28 0.9814 0.9814 0.48% - - 4.85 张凯 等 0.60% 购买
银华沪深300指数C 025329 详情 指数型-股票 11-28 1.0072 1.0072 0.23% - - 0.02 张凯 等 0.00% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 详情 指数型-海外股票 11-28 0.8357 0.8357 -0.36% - - 0.01 李宜璇 0.00% 购买
银华甄选价值回报混合A 023839 详情 混合型-偏股 11-28 1.0279 1.0279 -0.06% - - 8.96 张腾 0.15% 购买
银华甄选价值回报混合C 023840 详情 混合型-偏股 11-28 1.0272 1.0272 -0.06% - - 2.44 张腾 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合C 025476 详情 混合型-灵活 11-28 1.6231 1.6231 0.52% - - 0.17 张腾 等 0.00% 购买
银华科技创新混合C 025572 详情 混合型-偏股 11-28 1.4395 1.4395 0.41% - - 0.01 唐能 0.00% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式A 025326 详情 混合型-灵活 11-28 0.9909 0.9909 - - - 0.35 周晶 0.15% 购买
银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327 详情 混合型-灵活 11-28 0.9905 0.9905 - - - 0.26 周晶 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接C 025399 详情 指数型-股票 11-28 1.0023 1.0023 0.90% - - 3.99 张亦驰 0.00% 购买
银华创业板综合ETF联接A 025398 详情 指数型-股票 11-28 1.0023 1.0023 0.89% - - 4.62 张亦驰 0.10% 购买
银华鑫禾混合A 025666 详情 混合型-偏股 11-28 0.9931 0.9931 - - - 5.92 和玮 0.15% 购买
银华鑫禾混合C 025667 详情 混合型-偏股 11-28 0.9930 0.9930 - - - 1.50 和玮 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 025132 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9998 0.9998 - - - 4.43 王嘉鹏 0.00% 购买
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 025131 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9999 0.9999 - - - 2.20 王嘉鹏 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9997 0.9997 - - - 0.81 宋祖强 0.08% 购买
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 025821 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9997 0.9997 - - - 13.75 宋祖强 0.00% 购买
银华盛泓债券E 026017 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0889 1.0889 0.14% - - - 阚磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6755 1.4060% 1.42% 1.44% 0.37% 107.52 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 11-28 0.7537 1.4190% 1.41% 1.42% 0.36% 657.77 王树丽 等 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5440 1.1630% 1.17% 1.20% 0.31% 18.56 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6167 1.1670% 1.16% 1.17% 0.30% 16.24 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 11-28 0.7547 1.4070% 1.41% 1.41% 0.36% 533.17 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5469 1.0290% 1.03% 1.06% 0.27% 539.14 魏昕宇 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6784 1.2730% 1.27% 1.30% 0.33% 51.59 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6198 1.1980% 1.19% 1.28% 0.32% 32.65 王树丽 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6374 1.3150% 1.30% 1.35% 0.33% 0.41 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5004 1.0620% 1.05% 1.09% 0.27% 670.67 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6291 1.1830% 1.18% 1.21% 0.31% 0.01 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 11-28 0.7546 1.4070% 1.41% 1.41% 0.36% 0.13 李晓彬 - 购买
银华双喜增利货币 025729 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5346 0.9710% 0.96% 0.97% - - 王树丽 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 11-28 1.7307 1.7307 1.63% 1.7810 -2.91% 4.02 谭跃峰
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 11-28 1.5975 1.5975 1.40% 1.6050 -0.47% 0.44 张凯 等
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 11-28 1.0498 1.0498 1.40% 1.0850 -3.35% 0.18 张亦驰
科综指增 588690 详情 指数型-股票 11-28 1.0248 1.0248 1.36% 1.0290 -0.41% 12.18 张凯
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 11-28 1.2983 1.2983 1.26% 1.2970 0.10% 38.96 马君 等
银华创业板综ETF 159288 详情 指数型-股票 11-28 0.9651 0.9651 1.17% 0.9730 -0.82% 2.43 张亦驰
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 11-28 0.8082 0.8082 1.16% 0.8090 -0.10% 19.24 王帅
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 11-28 1.0716 1.0716 1.15% 1.0910 -1.81% 2.11 谭跃峰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 11-28 1.3928 1.3928 1.12% 1.4050 -0.88% 0.08 张亦驰 等
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 11-28 0.8827 0.8827 1.04% 0.8790 0.42% 0.91 张亦驰
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 11-28 1.3385 1.3385 1.01% 1.3460 -0.56% 0.49 张凯
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 11-28 1.2204 1.2204 0.98% 1.2350 -1.20% 0.12 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 11-28 1.1508 1.1508 0.95% 1.1650 -1.23% 0.11 马君
银华上证科创板人工智能ETF 588930 详情 指数型-股票 11-28 1.4943 1.4943 0.88% 1.5180 -1.59% 23.26 谭跃峰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 11-28 0.7495 0.7495 0.82% 0.7510 -0.20% 0.70 张亦驰
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 11-28 1.0287 1.0287 0.73% 1.0420 -1.29% 5.53 谭跃峰
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 11-28 1.1382 1.1382 0.71% 1.1430 -0.42% 4.05 王帅
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 11-28 0.9725 0.9725 0.68% 0.9870 -1.49% 1.06 张亦驰
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 11-28 0.8717 0.8717 0.62% 0.8830 -1.30% 9.31 王帅
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 11-28 0.9900 0.9900 0.60% 1.0020 -1.21% 1.06 王帅
银华国证自由现金流ETF 159225 详情 指数型-股票 11-28 1.2246 1.2246 0.59% 1.2440 -1.58% 3.29 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 11-28 1.2349 1.2349 0.53% 1.2460 -0.90% 0.11 张凯
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 11-28 1.6629 1.6629 0.51% 1.7080 -2.71% 19.23 马君 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 11-28 1.4540 1.4540 0.50% 1.4720 -1.24% 0.18 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 11-28 0.9781 0.9781 0.46% 0.9890 -1.11% 11.20 王帅 等
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 11-28 1.1562 1.1562 0.46% 1.1680 -1.02% 35.08 马君 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 11-28 1.1198 1.1198 0.45% 1.1240 -0.38% 66.84 马君 等
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 11-28 0.9493 0.9493 0.39% 0.9620 -1.34% 0.83 谭跃峰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 11-28 1.5326 1.5326 0.37% 1.5460 -0.87% 29.37 周大鹏
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 11-28 1.5591 1.5591 0.34% 1.5740 -0.96% 1.35 周大鹏
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 11-28 0.6724 0.6724 0.33% 0.6730 -0.09% 1.05 李宜璇
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 11-28 1.2894 1.2894 0.32% 1.3020 -0.98% 19.87 王帅 等
银华上证180ETF 530800 详情 指数型-股票 11-28 1.1932 1.1932 0.23% 1.2040 -0.91% 0.25 王帅
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 11-28 1.0822 1.0822 0.15% 1.0860 -0.35% 0.32 谭跃峰
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 11-28 1.1304 1.1304 0.12% 1.1400 -0.85% 1.93 张亦驰
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 11-28 1.2268 1.2268 0.07% 1.2320 -0.42% 51.86 李宜璇
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 11-28 1.0169 1.0169 0.06% 1.0220 -0.50% 2.76 王帅
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 11-28 0.8324 0.8324 0.00% 0.8360 -0.43% 8.36 李宜璇
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 11-28 0.8768 0.8768 0.00% 0.8810 -0.48% 120.05 马君 等
科创债ETF银华 159112 详情 指数型-固收 11-28 100.0579 1.0006 -0.01% 100.0580 0.00% 29.99 赵慧 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 11-28 0.5788 0.5788 -0.16% 0.5770 0.31% 7.60 张亦驰
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 11-28 1.3384 1.3384 -0.25% 1.3480 -0.72% 1.21 谭跃峰
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 11-28 1.4013 1.4013 -0.36% 1.4030 -0.12% 0.47 李宜璇
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 11-28 1.3410 1.3410 -0.62% 1.3500 -0.67% 1.13 张亦驰
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 11-28 0.8601 1.7202 -0.85% 0.8570 0.36% 77.01 马君
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 11-28 1.3048 1.3048 -0.90% 1.3060 -0.09% 1.46 马君
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 11-28 0.9862 0.9862 -0.92% 0.9960 -0.99% 0.76 马君
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 11-28 0.7329 0.7329 - 0.7340 -0.15% 3.45 马君 等