银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.3976 1.3976 0.87% 25.50% 26.55% 0.50 马君 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 07-03 1.3878 1.3878 0.87% 25.06% 25.79% 0.76 马君 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 07-05 0.9750 0.9750 -1.20% 12.56% 16.99% 8.97 胡银玉 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 07-05 1.4187 1.4187 -1.22% 13.22% 13.06% 1.64 胡银玉 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 07-05 1.0210 1.0210 1.83% 16.78% 12.25% 0.60 和玮 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 07-04 0.7480 0.7480 0.00% 10.32% 10.32% 1.32 李宜璇 等 0.16% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 07-05 1.1213 1.1613 - 2.67% 5.93% 4.22 边慧 等 - 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 07-05 4.3353 5.2883 -0.69% 12.66% 5.55% 127.48 焦巍 0.15% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 07-05 1.0406 1.2897 -0.08% 3.76% 5.24% 5.19 瞿灿 等 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 07-05 1.0432 1.0962 - 2.51% 5.19% 6.61 叶青 0.80% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 07-05 4.3091 4.3091 -0.69% 12.32% 4.93% 0.21 焦巍 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-长债 07-05 1.0750 1.2600 - 2.36% 4.72% 23.60 边慧 等 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 07-05 1.0282 1.1732 - 3.04% 4.39% 27.35 龚美若 - 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1121 1.3141 -0.02% 2.63% 4.30% 17.18 瞿灿 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0096 1.3013 -0.04% 2.74% 4.06% 10.01 瞿灿 等 - 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 07-05 1.0396 1.1866 -0.10% 2.80% 4.04% 45.61 龚美若 等 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 07-05 1.0344 1.2004 -0.09% 2.83% 4.03% 25.92 龚美若 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-长债 07-05 1.0140 1.2550 - 2.64% 4.01% 5.09 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 07-05 1.1672 1.6302 -0.03% 2.40% 3.94% 17.64 李丹 0.08% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 07-05 1.1008 1.1408 -0.03% 2.48% 3.92% 10.69 李丹 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 07-05 1.0979 1.6089 -0.03% 2.38% 3.82% 11.12 李丹 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 07-05 1.0365 1.0835 -0.10% 2.57% 3.73% 22.55 瞿灿 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 07-05 1.0605 1.0735 -0.05% 2.30% 3.71% 12.09 赵旭东 0.05% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 07-05 1.0153 1.0843 -0.08% 2.54% 3.62% 43.67 瞿灿 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 详情 指数型-固收 07-05 1.0595 1.1315 -0.06% 2.28% 3.44% 90.99 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 07-05 1.0576 1.1386 -0.06% 2.30% 3.43% 27.91 赵旭东 0.04% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 07-05 1.0260 1.2435 -0.03% 2.13% 3.31% 0.48 李丹 0.00% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 07-05 1.0631 1.0901 -0.01% 2.13% 3.15% 2.43 龚美若 等 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 07-05 1.0631 1.1611 -0.01% 2.14% 3.14% 3.86 龚美若 等 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 07-05 1.1055 1.1205 -0.01% 2.03% 3.13% 13.38 王树丽 0.03% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 07-05 1.0225 1.0425 -0.08% 1.81% 3.05% 12.17 瞿灿 - 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 07-05 1.0247 1.0477 -0.01% 1.91% 3.00% 9.53 李丹 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 07-05 1.0973 1.1123 -0.01% 1.93% 2.94% 13.29 王树丽 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 07-05 1.0495 1.1475 -0.01% 1.97% 2.85% 0.45 龚美若 等 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 07-05 1.0089 1.1399 - 1.38% 2.80% 104.33 赵旭东 - 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0588 1.5328 0.01% 1.85% 2.74% 20.81 李丹 0.07% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0234 1.1584 0.01% 1.80% 2.64% 5.06 李丹 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 07-05 1.0627 1.1527 -0.03% 1.54% 2.58% 18.46 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 07-05 1.0627 1.0927 -0.04% 1.53% 2.57% 31.90 王树丽 等 0.02% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 07-05 1.7370 1.7370 0.00% 2.18% 2.48% 7.99 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 07-05 1.0518 1.0518 -0.01% 1.33% 2.40% 29.20 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 07-05 1.0852 1.0852 -0.02% 1.34% 2.37% 1.88 王树丽 等 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 07-05 1.0483 1.1383 -0.04% 1.41% 2.33% 1.41 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 07-05 1.0794 1.0794 -0.02% 1.24% 2.17% 0.77 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 07-05 1.0792 1.0792 -0.02% 1.24% 2.17% 50.70 王树丽 等 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 07-05 1.7020 1.7020 -0.06% 1.98% 2.16% 3.09 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0515 1.0515 -0.02% 2.28% 2.00% 0.57 贾鹏 等 0.08% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 07-05 101.0990 130.8860 0.01% 0.95% 1.98% 22.59 王树丽 0.00% 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 07-05 100.9640 131.5240 0.01% 0.83% 1.73% 836.25 王树丽 - 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 07-05 1.0543 1.0543 -0.01% 2.27% 1.11% 1.41 赵楠楠 0.80% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 07-05 1.0381 1.0381 -0.01% 2.06% 0.71% 0.07 赵楠楠 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 07-04 1.0412 1.0952 0.00% 1.20% 0.00% 5.27 叶青 等 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 07-05 1.0787 1.0787 -0.12% 1.32% -0.04% 1.99 龚美若 等 0.08% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 07-05 1.2950 1.2950 -0.08% 1.33% -0.31% 0.55 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 07-04 1.0213 1.0753 -0.01% 1.02% -0.35% 0.25 叶青 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 07-05 1.0603 1.0603 -0.12% 1.13% -0.44% 0.25 龚美若 等 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 07-05 2.6360 2.5060 3.94% 5.40% -0.79% 18.56 刘辉 等 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 07-05 1.9056 1.9056 1.88% -1.95% -1.62% 1.60 和玮 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 07-05 1.3166 1.3166 -0.01% 1.32% -1.94% 0.14 赵楠楠 等 0.10% 购买
银华远景债券 002501 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1160 1.3040 0.09% 1.55% -2.02% 22.81 孙慧 等 0.08% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 07-05 1.2724 1.2724 -0.01% 1.18% -2.24% 0.14 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 07-05 0.8458 0.8458 3.91% 3.35% -2.57% 17.12 刘辉 等 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1370 1.6970 0.00% 1.52% -2.57% 6.27 贾鹏 等 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 07-05 0.9854 0.9854 -0.17% 0.96% -2.60% 1.01 程桯 等 0.08% 购买
银华增强收益债券 180015 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1450 1.8700 0.00% 1.24% -2.64% 2.87 贾鹏 等 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 07-05 1.6300 1.6300 0.00% 0.25% -2.69% 0.47 赵楠楠 等 1.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1130 1.6280 0.00% 1.37% -2.96% 0.72 贾鹏 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 07-05 1.4660 1.4660 0.07% 0.14% -2.98% 0.02 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 07-05 0.9714 0.9714 -0.17% 0.76% -3.00% 0.24 程桯 等 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 详情 指数型-海外股票 07-05 0.5772 0.5772 -1.18% 14.03% -3.02% 1.85 李宜璇 0.12% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9631 0.9631 -0.17% 0.24% -3.31% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9603 0.9603 -0.16% 0.14% -3.53% 0.49 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9304 0.9304 -0.14% -0.30% -3.73% 2.70 张竞竞 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 07-05 1.1320 1.1320 -0.09% -3.58% -4.39% 0.24 赵楠楠 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 07-05 1.1380 1.1380 0.00% -3.72% -4.69% 0.18 赵楠楠 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 07-05 1.8310 1.9010 -0.11% 9.90% -5.72% 1.40 周晶 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9250 0.9250 -0.28% -0.48% -5.91% 0.02 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 07-05 0.8086 0.8086 -0.48% 4.54% -6.00% 0.44 张凯 等 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 07-05 0.7830 0.7830 0.01% 16.43% -6.17% 5.89 马君 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 07-03 0.9804 0.9804 1.79% 7.15% -6.23% 0.19 李宜璇 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9201 0.9201 -0.28% -0.66% -6.25% 2.34 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 07-05 0.7750 0.7750 0.00% 16.26% -6.46% 0.82 马君 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 07-03 0.9727 0.9727 1.79% 6.94% -6.60% 0.20 李宜璇 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0769 1.0769 -0.30% -1.92% -7.13% 0.08 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 详情 指数型-股票 07-05 0.7764 0.7764 -0.37% 4.65% -7.37% 0.93 张凯 等 0.12% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0713 1.0713 -0.31% -2.10% -7.46% 2.13 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 07-05 1.3401 1.3401 1.12% 0.78% -7.56% 0.57 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 07-03 0.8856 0.8856 -0.30% -2.41% -8.47% 1.99 肖侃宁 等 0.10% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-股票 07-05 1.0391 3.2724 0.06% 3.44% -8.63% 11.43 周晶 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 07-05 1.7580 1.7580 -0.11% 9.74% -8.63% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 详情 指数型-股票 07-05 0.9803 0.9803 -0.23% 8.92% -9.37% 0.27 马君 0.12% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-均衡型 07-03 1.2045 1.2045 -0.33% -1.88% -9.41% 0.18 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 详情 指数型-股票 07-05 0.9742 0.9742 -0.23% 8.76% -9.65% 0.30 马君 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 07-05 0.8284 0.8284 -1.22% 9.93% -9.72% 0.62 程桯 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-均衡型 07-03 1.1946 1.1946 -0.33% -2.13% -9.87% 1.89 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 07-05 0.8150 0.8150 -1.22% 9.85% -9.95% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华兴盛股票 006251 详情 股票型 07-05 1.4643 1.4643 0.99% 12.54% -10.03% 0.61 薄官辉 等 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0907 1.0907 -0.27% -2.39% -10.44% 0.06 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0830 1.0830 -0.26% -2.60% -10.83% 2.13 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 详情 混合型-灵活 07-05 1.0727 1.0727 1.18% 2.77% -10.95% 0.48 周书 等 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 07-03 0.8208 0.8208 -0.34% -3.10% -11.72% 0.01 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 07-05 0.8500 0.8500 - -0.70% -12.10% 2.82 张凯 等 1.50% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 07-03 0.8151 0.8151 -0.33% -3.33% -12.14% 1.83 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 07-05 0.9910 2.1370 0.41% -0.60% -12.22% 3.55 孙蓓琳 0.06% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0146 1.0146 -0.36% -4.62% -12.27% 0.03 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 07-05 1.2210 1.5410 - -3.63% -12.35% 1.05 王斌 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 07-05 0.9650 2.0890 0.42% -0.72% -12.43% 0.07 孙蓓琳 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 07-05 1.5134 1.5134 0.41% -0.66% -12.68% 2.68 孙蓓琳 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0065 1.0065 -0.36% -4.83% -12.69% 2.21 肖侃宁 等 0.08% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 07-05 0.6544 0.6544 -0.05% 3.59% -13.18% 10.73 贾鹏 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 07-05 1.4900 1.4900 0.40% -0.96% -13.23% 0.30 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 07-05 1.1616 4.2691 -0.16% -0.27% -13.82% 16.07 贲兴振 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 07-05 0.6377 0.6377 -0.17% 0.03% -13.85% 10.67 贲兴振 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 07-05 1.1992 1.7161 -0.16% 0.08% -13.88% 2.18 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 07-05 0.8625 0.8625 -0.03% -4.15% -13.93% 5.91 王海峰 1.50% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 07-05 1.2110 3.3618 -0.21% -3.02% -14.01% 5.70 薄官辉 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 07-05 0.8550 0.8550 -0.04% -4.33% -14.28% 3.46 王海峰 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 07-05 0.6648 0.6648 -0.42% 0.50% -14.33% 0.63 杨腾 0.12% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 07-05 1.6035 1.6035 -0.07% -5.15% -14.52% 2.24 苏静然 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 07-05 0.8030 0.8030 -0.02% -3.92% -14.54% 6.99 王海峰 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 07-05 2.8030 2.8830 -0.07% 4.55% -14.54% 2.58 唐能 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 07-05 1.2917 1.2917 0.59% -3.94% -14.81% 0.25 马君 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 07-05 0.5216 0.5216 -0.17% 0.60% -14.87% 8.79 焦巍 等 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 07-05 1.4090 1.5550 -0.07% -4.41% -14.92% 22.21 王海峰 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 07-05 1.9500 1.9500 -0.05% -4.69% -14.96% 32.55 王海峰 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 07-05 1.2642 1.2642 0.60% -4.15% -15.18% 0.08 马君 等 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 07-05 1.9300 1.9300 -0.05% -4.88% -15.31% 10.63 王海峰 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 07-05 1.3880 1.4950 0.00% -4.67% -15.42% 1.86 王海峰 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 07-05 1.0370 1.0370 -1.01% 2.83% -15.53% 3.98 李晓星 等 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 07-05 1.4170 1.4170 0.88% -14.74% -15.71% 7.32 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 07-05 1.4101 1.4101 0.89% -14.82% -15.88% 1.12 唐能 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 07-05 1.0854 1.0854 -0.97% 3.81% -16.35% 1.24 程桯 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 07-05 1.0000 1.1350 0.40% 9.29% -16.46% 4.10 薄官辉 等 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 详情 FOF-均衡型 07-03 0.7664 0.7664 -0.66% -6.22% -16.70% 0.08 肖侃宁 等 0.12% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 07-05 1.1439 1.1439 2.02% -4.13% -16.73% 0.40 贲兴振 等 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 07-05 0.9890 1.1240 0.41% 9.04% -16.89% 0.02 薄官辉 等 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 详情 FOF-均衡型 07-03 0.7606 0.7606 -0.67% -6.40% -17.03% 0.00 肖侃宁 等 0.00% 购买
银华可转债债券 005771 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2233 1.2233 0.70% -2.72% -17.16% 5.67 孙慧 0.08% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 07-05 0.5655 0.5655 -0.19% 5.43% -17.20% 3.20 唐能 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 07-05 1.0863 1.2163 -0.12% 6.74% -17.49% 2.83 唐能 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 07-05 0.9060 0.9060 -0.11% -0.55% -18.23% 3.02 张凯 等 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 07-05 1.7710 1.7710 0.11% -1.56% -18.42% 0.82 贾鹏 等 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 07-05 1.4349 1.9210 -0.43% -5.09% -18.70% 27.76 李晓星 等 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 07-05 1.2520 1.5350 -0.56% -6.15% -18.86% 3.16 薄官辉 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 07-05 1.0482 1.0482 0.46% 11.75% -18.87% 3.38 唐能 1.50% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 07-05 1.4199 1.4199 -0.43% -5.28% -19.03% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华科技创新混合 008671 详情 混合型-偏股 07-05 0.7925 0.7925 0.52% 11.54% -19.23% 1.52 唐能 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 详情 股票型 07-05 0.5820 0.5820 -0.43% -5.75% -19.32% 4.04 张萍 等 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 07-05 1.3785 1.3785 0.25% -3.20% -19.80% 0.32 贾鹏 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 07-05 1.1499 1.3799 -0.39% -6.02% -20.07% 10.50 李晓星 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 07-05 1.1381 1.1381 -0.39% -6.20% -20.38% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 07-05 0.6147 0.6147 -0.23% -5.01% -20.65% 47.89 李晓星 等 1.50% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 07-05 0.5401 0.5401 -0.24% -7.52% -21.58% 19.37 焦巍 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 07-05 2.0714 2.2444 0.33% -4.41% -21.62% 49.80 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 07-05 0.6747 0.6747 0.27% -4.39% -21.94% 13.53 李晓星 等 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 07-05 2.0407 2.0407 0.32% -4.62% -22.03% 2.44 李晓星 等 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 07-05 0.5320 0.5320 -0.23% -7.78% -22.03% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 07-05 0.6807 0.6807 -0.29% -4.49% -22.07% 1.36 苏静然 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 07-05 0.7445 0.7445 0.03% -12.00% -22.23% 4.93 李晓星 等 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 07-05 0.6681 0.6681 0.27% -4.58% -22.25% 2.09 李晓星 等 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 07-05 1.0515 1.2564 -0.44% -7.08% -22.27% 1.94 薄官辉 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 07-05 0.5872 0.5872 -0.41% -9.41% -22.50% 4.30 焦巍 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 07-05 0.7375 0.7375 0.03% -12.17% -22.54% 1.96 李晓星 等 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 07-05 0.6748 0.6748 -0.28% -4.77% -22.54% 0.58 苏静然 等 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 07-05 0.7551 0.7551 -0.19% -10.51% -22.71% 3.41 张萍 等 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 07-05 1.0353 1.0353 -0.44% -7.35% -22.73% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 07-05 0.7703 0.7703 0.54% -3.52% -22.82% 0.34 王浩 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 07-05 0.7513 0.7513 -0.19% -10.69% -23.01% 5.49 张萍 等 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 07-05 0.5740 0.5740 -0.40% -9.78% -23.13% 0.69 焦巍 等 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 07-05 0.7669 0.7669 0.54% -3.72% -23.13% 0.29 王浩 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 07-05 1.6146 1.6146 -0.72% -8.65% -23.20% 1.42 李宜璇 等 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 07-05 0.6054 0.6054 -0.30% -7.33% -23.25% 9.10 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 07-05 1.1424 1.1424 2.21% -14.61% -23.46% 1.31 秦锋 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 07-05 1.5813 1.5813 -0.72% -8.83% -23.51% 1.43 李宜璇 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 07-05 0.6707 0.6707 0.18% 2.66% -23.83% 0.72 王浩 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 07-05 0.7391 0.7391 0.63% -9.34% -23.85% 0.16 王晓川 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 07-05 1.0389 1.0389 2.75% -16.62% -23.86% 0.24 马君 等 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 07-05 0.7360 0.7360 0.63% -9.42% -24.00% 0.06 王晓川 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 07-05 0.6662 0.6662 0.18% 2.46% -24.13% 0.18 王浩 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 07-05 1.0148 1.0148 2.74% -16.79% -24.17% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 07-05 0.5130 0.5130 3.51% -20.45% -24.47% 0.26 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 07-05 0.5118 0.5118 3.52% -20.49% -24.55% 0.63 王帅 0.00% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 07-05 1.1190 1.1190 - -5.09% -24.65% 0.78 苏静然 等 1.50% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 07-05 1.1170 1.8470 1.55% -13.61% -24.88% 0.50 贾鹏 等 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 07-05 0.5905 0.5905 -0.30% -7.78% -25.28% 6.75 薄官辉 等 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 07-05 0.5494 0.5494 0.02% -8.68% -25.73% 59.59 李晓星 0.15% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 07-05 0.6639 0.6639 -0.03% -6.96% -25.79% 1.28 向伊达 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 07-05 0.6159 0.6159 0.00% -6.75% -25.81% 1.10 向伊达 1.50% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 07-05 0.6599 0.6599 -0.03% -7.15% -26.09% 1.09 向伊达 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 07-05 0.7458 0.7458 1.07% -19.40% -26.14% 0.18 李宜璇 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 07-05 0.6090 0.6090 0.00% -7.02% -26.25% 1.17 向伊达 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 07-05 1.0355 2.8763 -0.09% -10.03% -26.26% 3.64 苏静然 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 07-05 0.7414 0.7414 1.06% -19.53% -26.36% 0.06 李宜璇 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 07-05 1.8603 1.8603 -0.01% -7.90% -26.63% 2.72 向伊达 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 07-05 0.4581 0.4581 -0.09% -8.98% -26.65% 5.82 贾鹏 等 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 07-05 1.8445 1.8445 0.00% -8.08% -26.92% 0.03 向伊达 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 07-05 1.1120 1.1370 3.15% -17.20% -27.08% 1.57 王利刚 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 07-05 0.4547 0.4547 -0.46% -5.09% -28.02% 0.97 周书 等 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 07-05 0.6302 0.6302 0.46% -12.74% -28.32% 2.33 李晓星 等 - 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 07-05 1.9050 4.2170 0.47% -13.72% -28.34% 35.66 李晓星 等 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 07-05 1.5518 5.2363 0.08% -12.69% -28.94% 18.29 苏静然 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 07-05 1.1750 1.1750 0.00% 0.95% -29.72% 0.64 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 07-05 1.1660 1.1660 0.00% 0.69% -30.01% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 07-05 0.7048 0.7048 -0.11% -16.75% -30.77% 17.90 方建 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 07-05 0.7012 0.7012 -0.10% -16.83% -30.91% 9.65 方建 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 07-05 0.8902 1.1532 0.28% -7.89% -31.35% 4.34 李宜璇 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 07-05 0.5530 0.5530 - -18.10% -31.57% 3.74 刘辉 等 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 07-05 0.8641 1.1231 0.28% -8.08% -31.63% 2.19 李宜璇 等 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 07-05 0.6764 0.6764 0.25% -7.49% -32.82% 1.66 方建 1.50% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 07-05 0.4951 0.4951 0.24% -6.39% -33.11% 2.64 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 07-05 1.3082 1.3082 0.20% -7.59% -33.20% 2.53 方建 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 07-05 0.6643 0.6643 0.26% -7.85% -33.35% 0.54 方建 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 07-05 0.4911 0.4911 0.24% -6.55% -33.36% 0.70 方建 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 07-05 1.2928 1.2928 0.19% -7.87% -33.63% 0.10 方建 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 07-05 1.0930 1.0930 1.11% -12.28% -38.18% 2.74 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 07-05 1.0880 1.0880 1.12% -12.47% -38.43% 0.46 唐能 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 07-05 0.5927 0.5927 0.92% -19.96% -43.07% 0.30 马君 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 07-05 0.5895 0.5895 0.92% -20.05% -43.21% 0.79 马君 0.00% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 07-05 1.0336 1.0336 -0.08% 2.53% - 62.87 赵旭东 - 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 07-05 0.8218 0.8218 3.71% -17.54% - 0.15 张萍 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 07-05 0.8246 0.8246 3.72% -17.37% - 0.27 张萍 等 0.15% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0587 1.0797 0.01% 1.84% - 1.21 李丹 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-长债 07-05 1.0139 1.0839 - 2.64% - 0.00 李丹 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 07-05 1.0478 1.0778 -0.10% 2.79% - 7.88 阚磊 等 0.06% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 07-05 1.0214 1.0414 -0.09% 1.77% - 0.00 瞿灿 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 07-05 1.0252 1.0252 -0.02% 2.09% - 0.82 王树丽 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 07-05 1.0265 1.0265 -0.02% 2.18% - 4.46 王树丽 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 07-05 1.1674 1.1674 -0.03% 2.40% - 7.42 李丹 0.09% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 07-04 1.0412 1.0412 0.00% 1.20% - 24.13 叶青 等 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 07-05 1.0994 1.1254 -0.04% 2.38% - 2.81 李丹 0.09% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 07-05 0.7187 0.7187 1.68% -20.09% - 0.70 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 07-05 0.7177 0.7177 1.69% -20.18% - 0.55 张亦驰 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 07-05 0.9501 0.9501 - -4.61% - 3.16 方建 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 07-05 1.0191 1.0191 1.82% 16.55% - 0.00 和玮 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 07-05 1.1368 1.1368 2.03% -4.88% - 0.03 贲兴振 等 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 07-05 1.0273 1.0273 -0.10% 2.60% - 59.44 阚磊 等 - 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 07-05 0.9562 0.9562 0.16% - - 0.25 胡银玉 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 07-05 0.9549 0.9549 0.15% - - 0.03 胡银玉 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 07-05 0.9726 0.9726 0.23% - - 0.27 王帅 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 07-05 0.9736 0.9736 0.23% - - 0.17 王帅 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0884 1.1064 0.00% - - 0.00 瞿灿 - 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 07-05 1.0087 1.0087 -0.12% - - 1.74 阚磊 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 07-05 1.0078 1.0078 -0.13% - - 11.68 阚磊 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0069 1.0389 -0.03% - - 0.00 瞿灿 等 - 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 07-05 0.9739 0.9739 -1.19% - - 0.02 胡银玉 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0027 1.0027 - - - 0.19 赵楠楠 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0023 1.0023 - - - 22.68 赵楠楠 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 07-05 1.0043 1.0043 -0.02% - - 26.95 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 07-05 1.0048 1.0048 -0.02% - - 0.09 王树丽 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0052 1.0052 -0.08% - - 11.52 阚磊 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0058 1.0058 -0.08% - - 6.17 阚磊 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 07-05 0.9731 0.9731 -0.41% - - 9.93 王帅 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 07-05 0.9734 0.9734 -0.41% - - 0.88 王帅 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 07-05 1.0074 1.0074 -0.10% - - 79.90 阚磊 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0053 1.0053 - - - 0.30 魏昕宇 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0051 1.0051 - - - 2.02 魏昕宇 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 07-05 1.0222 1.0222 -0.09% - - - 瞿灿 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 07-05 1.0266 1.0266 - - - 0.00 焦巍 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 07-05 1.0270 1.0270 - - - 0.10 焦巍 - 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 07-05 1.0031 1.0031 0.00% - - 3.82 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 07-05 1.0032 1.0032 0.00% - - 1.42 魏昕宇 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 07-05 1.0000 1.0000 - - - 0.18 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 07-05 0.9998 0.9998 - - - 0.52 王斌 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 07-03 0.7480 0.7480 0.81% - - - 陈悦 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5064 1.7590% 1.83% 1.86% 0.50% 146.48 王树丽 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4405 1.5140% 1.58% 1.62% 0.44% 35.54 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4136 1.5160% 1.57% 1.60% 0.42% 278.53 魏昕宇 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4939 1.8030% 1.84% 1.90% 0.49% 602.57 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4258 1.5490% 1.59% 1.64% 0.43% 36.68 王树丽 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4716 1.8230% 1.83% 1.88% 0.49% 575.37 李晓彬 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3568 1.3620% 1.46% 1.47% 0.41% 671.07 李晓彬 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4224 1.6050% 1.70% 1.71% 0.47% 1.25 李晓彬 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4793 1.7590% 1.82% 1.84% 0.48% 82.18 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4151 1.6600% 1.69% 1.71% 0.45% 144.40 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4557 1.6720% 1.73% 1.75% 0.46% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4052 1.5860% 1.60% 1.64% 0.43% 0.00 李晓彬 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 07-05 0.6153 0.6153 3.73% 0.6160 -0.11% 66.98 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 07-05 0.8050 0.8050 3.10% 0.8260 -2.61% 1.38 马君
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 07-05 1.0350 1.0350 2.50% 1.0350 0.00% 0.85 谭跃峰
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 07-05 0.9515 0.9515 2.42% 0.9530 -0.16% 0.72 马君
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 07-05 0.6965 0.6965 2.19% 0.7050 -1.22% 1.72 马君
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 07-05 0.7098 0.7098 1.78% 0.7100 -0.03% 18.30 马君 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 07-03 0.5532 0.5532 1.67% 0.5500 0.58% 1.54 马君 等
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 07-05 0.6584 0.6584 1.35% 0.6590 -0.09% 0.63 张亦驰
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 07-05 0.8073 0.8073 1.28% 0.8050 0.28% 0.82 张凯 等
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 07-05 0.8071 0.8071 1.06% 0.8070 0.01% 0.61 张亦驰 等
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 07-05 0.8260 0.8260 1.05% 0.8250 0.12% 0.85 张凯
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 07-05 0.5520 0.5520 0.99% 0.5520 0.00% 8.26 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 07-05 0.6979 0.6979 0.82% 0.6980 -0.01% 1.13 张亦驰 等
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 07-05 0.4371 0.4371 0.74% 0.4350 0.48% 6.65 王帅
银华中证研发创新100ETF 159987 详情 指数型-股票 07-05 1.0704 1.0704 0.72% 1.0700 0.04% 0.41 谭跃峰
银华巨潮小盘价值ETF 159990 详情 指数型-股票 07-05 1.1746 1.1746 0.50% 1.1730 0.14% 0.36 张亦驰
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 07-05 0.9339 0.9339 0.41% 0.9300 0.42% 4.04 马君 等
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 07-05 0.9337 0.9337 0.31% 0.9340 -0.03% 0.39 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 07-05 0.7340 0.7340 0.23% 0.7350 -0.14% 2.14 王帅
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 07-05 0.7386 0.7386 0.14% 0.7390 -0.05% 7.22 马君 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 07-05 0.5069 0.5069 0.08% 0.5080 -0.22% 0.85 张亦驰
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 07-05 0.6689 0.6689 0.04% 0.6680 0.13% 9.76 王帅 等
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 07-05 0.8175 0.8175 0.00% 0.8170 0.06% 16.39 马君 等
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 07-05 0.6704 0.6704 0.00% 0.6710 -0.09% 0.69 谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 07-05 0.9713 0.9713 -0.01% 0.9680 0.34% 2.80 张亦驰
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 07-05 1.3556 1.3556 -0.04% 1.3560 -0.03% 28.56 周大鹏
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 07-05 0.8214 0.8214 -0.11% 0.8220 -0.07% 0.71 谭跃峰
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 07-05 0.9340 0.9340 -0.17% 0.9340 0.00% 0.25 张凯 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 07-05 0.9980 0.9980 -0.18% 0.9980 0.00% 0.34 谭跃峰
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 07-05 1.1548 1.1548 -0.18% 1.1560 -0.10% 1.47 周大鹏
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 07-05 0.9891 0.9891 -0.24% 0.9890 0.01% 7.59 王帅
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 07-05 0.6748 0.6748 -0.25% 0.6740 0.12% 1.46 张亦驰 等
银华中证消费电子主题ETF 159769 详情 指数型-股票 07-05 0.6930 0.6930 -0.29% 0.6960 -0.43% 0.33 周大鹏
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 07-05 0.9677 0.9677 -0.43% 0.9680 -0.03% 19.10 王帅 等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 07-05 1.1140 1.1140 -0.45% 1.1130 0.09% 0.27 谭跃峰
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 07-05 0.6970 0.6970 -0.64% 0.7000 -0.43% 4.01 李宜璇 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 07-05 0.4808 0.4808 -0.78% 0.4820 -0.25% 1.75 张亦驰 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 07-05 0.6334 0.6334 -0.89% 0.6340 -0.09% 0.45 李宜璇
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 07-05 1.0158 1.0158 -0.92% 1.0250 -0.91% 2.44 张亦驰 等
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 07-05 0.5503 0.5503 -0.95% 0.5550 -0.85% 1.15 李宜璇
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 07-05 1.0936 1.0936 -1.15% 1.0950 -0.13% 0.49 谭跃峰
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 07-05 0.9736 0.9736 -1.24% 0.9800 -0.66% 2.10 李宜璇
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 07-05 0.7341 0.7341 -1.62% 0.7470 -1.76% 1.07 李宜璇