银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-27 | 1.2368 | 1.2368 | -0.29% | 18.74% | 23.73% | 0.13 | 马君 | 0.15% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-27 | 1.2299 | 1.2299 | -0.29% | 18.31% | 23.05% | 0.01 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9037 | 0.9037 | -1.20% | 4.22% | 8.33% | 8.49 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 详情 | QDII-商品 | 03-27 | 0.7090 | 0.7090 | 0.42% | 1.87% | 6.62% | 1.33 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1044 | 1.1444 | - | 3.26% | 5.48% | 4.17 | 边慧 等 | - | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0283 | 1.0813 | - | 2.61% | 5.37% | 6.55 | 边慧 等 | 0.80% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0590 | 1.2440 | - | 2.27% | 4.76% | 4.67 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0215 | 1.1565 | - | 2.35% | 4.50% | 27.22 | 龚美若 | - | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0377 | 1.1747 | -0.01% | 2.45% | 4.48% | 36.65 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0162 | 1.2653 | 0.01% | 2.24% | 4.44% | 5.16 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0322 | 1.1882 | -0.01% | 2.39% | 4.44% | 26.79 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1140 | 1.2980 | 0.03% | 2.22% | 4.42% | 12.06 | 瞿灿 | 0.08% | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0036 | 1.2873 | 0.03% | 2.20% | 4.31% | 20.28 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0682 | 1.2392 | - | 1.83% | 4.02% | 5.03 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0860 | 1.1260 | 0.01% | 1.91% | 3.93% | 10.54 | 李丹 | - | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1512 | 1.6142 | 0.01% | 1.90% | 3.90% | 16.91 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0154 | 1.0734 | -0.02% | 2.12% | 3.90% | 43.61 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0932 | 1.5942 | 0.02% | 1.87% | 3.86% | 14.69 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0232 | 1.0702 | 0.03% | 2.08% | 3.84% | 42.12 | 瞿灿 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0544 | 1.1204 | 0.00% | 1.91% | 3.76% | 102.67 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0463 | 1.1273 | -0.01% | 1.92% | 3.73% | 33.54 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0956 | 1.1106 | 0.01% | 1.84% | 3.48% | 8.63 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0216 | 1.2311 | 0.02% | 1.61% | 3.34% | 0.52 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0881 | 1.1031 | 0.01% | 1.74% | 3.27% | 13.04 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0519 | 1.0789 | 0.00% | 1.69% | 3.14% | 2.11 | 龚美若 等 | 0.05% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0519 | 1.1499 | 0.00% | 1.68% | 3.13% | 3.27 | 龚美若 等 | 0.04% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0334 | 1.0364 | 0.01% | 1.54% | 3.13% | 18.92 | 李丹 | - | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0544 | 1.5214 | 0.01% | 1.18% | 3.04% | 21.43 | 李丹 | 0.07% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0186 | 1.1476 | 0.01% | 1.13% | 2.94% | 6.29 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0557 | 1.1457 | 0.01% | 1.55% | 2.93% | 19.30 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0558 | 1.0858 | 0.01% | 1.54% | 2.92% | 18.36 | 王树丽 等 | 0.02% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0396 | 1.1376 | 0.00% | 1.55% | 2.88% | 0.24 | 龚美若 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0078 | 1.1318 | 0.00% | 1.31% | 2.79% | 104.05 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | 1.28% | 2.71% | 2.22 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7160 | 1.7160 | 0.06% | 1.18% | 2.69% | 8.66 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0421 | 1.1321 | 0.00% | 1.42% | 2.67% | 4.00 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 1.27% | 2.64% | 24.43 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | 1.18% | 2.50% | 0.86 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 1.17% | 2.50% | 59.71 | 王树丽 等 | - | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 03-27 | 0.9157 | 0.9157 | -1.59% | -3.82% | 2.50% | 0.19 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6830 | 1.6830 | 0.06% | 1.08% | 2.37% | 1.42 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 03-27 | 0.9095 | 0.9095 | -1.59% | -4.01% | 2.09% | 0.21 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 100.6010 | 130.3880 | 0.01% | 0.98% | 2.06% | 27.97 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华日利A 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 100.5340 | 131.0940 | 0.00% | 0.87% | 1.81% | 897.58 | 王树丽 | - | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9527 | 0.9527 | 2.05% | 0.94% | 1.62% | 0.57 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0767 | 1.0767 | 0.12% | 0.60% | 1.47% | 2.27 | 王智伟 等 | 0.08% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3013 | 1.3013 | -0.97% | 0.30% | 1.43% | 1.72 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.12% | 0.56% | 1.12% | 1.57 | 赵楠楠 等 | 0.80% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0594 | 1.0594 | 0.11% | 0.39% | 1.06% | 0.26 | 王智伟 等 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.08 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0330 | 1.0330 | 0.07% | 0.50% | 0.72% | 0.66 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2930 | 1.2930 | 0.15% | 0.00% | 0.54% | 0.57 | 赵楠楠 等 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 03-27 | 1.0270 | 1.0810 | 0.06% | 0.16% | -0.07% | 4.49 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 03-27 | 1.0084 | 1.0624 | 0.06% | -0.02% | -0.41% | 0.20 | 叶青 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% | -1.27% | -1.10% | 0.04 | 王斌 等 | 0.06% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3270 | 1.3270 | 0.36% | 0.81% | -1.21% | 0.16 | 赵楠楠 等 | 0.10% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6400 | 1.6400 | 0.31% | -0.61% | -1.38% | 0.54 | 赵楠楠 等 | 1.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1730 | 1.1730 | 0.09% | -1.43% | -1.43% | 0.21 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2835 | 1.2835 | 0.36% | 0.66% | -1.51% | 0.34 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4760 | 1.4760 | 0.34% | -0.74% | -1.67% | 0.02 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9828 | 0.9828 | 0.09% | -1.66% | -2.30% | 1.05 | 程桯 等 | 0.08% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9699 | 0.9699 | 0.09% | -1.86% | -2.70% | 0.25 | 程桯 等 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1270 | 1.8520 | 0.18% | -2.59% | -3.01% | 4.30 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0980 | 1.2860 | 0.18% | -1.96% | -3.35% | 38.37 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7260 | 0.7260 | 2.56% | -0.86% | -3.88% | 5.93 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9581 | 0.9581 | -0.04% | -1.53% | -3.93% | 0.51 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1180 | 1.6780 | 0.18% | -2.19% | -4.03% | 8.66 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7192 | 0.7192 | 2.55% | -1.00% | -4.17% | 0.71 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0950 | 1.6100 | 0.18% | -2.41% | -4.53% | 0.84 | 贾鹏 等 | 0.00% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9277 | 0.9277 | -0.22% | -0.53% | -4.74% | 2.91 | 张竞竞 | 0.10% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8189 | 0.8189 | 0.28% | -2.69% | -6.18% | 0.52 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9243 | 0.9243 | -0.14% | -2.97% | -6.40% | 0.02 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9203 | 0.9203 | -0.14% | -3.16% | -6.74% | 2.64 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3596 | 1.3596 | 1.39% | -1.00% | -7.47% | 0.55 | 孙蓓琳 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0775 | 1.0775 | -0.16% | -4.07% | -7.78% | 0.07 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0730 | 1.0730 | -0.16% | -4.23% | -8.09% | 2.34 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.8400 | 1.8400 | 1.76% | -7.49% | -8.49% | 1.37 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.8892 | 0.8892 | -0.08% | -4.34% | -9.51% | 2.23 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.7818 | 0.7818 | -0.91% | -3.18% | -9.75% | 0.86 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9586 | 0.9586 | 0.66% | -5.73% | -10.28% | 0.25 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.2085 | 1.2085 | -0.18% | -4.72% | -10.44% | 0.17 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9534 | 0.9534 | 0.67% | -5.87% | -10.55% | 0.33 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.2002 | 1.2002 | -0.18% | -4.96% | -10.90% | 1.99 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.5580 | 2.4320 | 1.19% | -5.92% | -11.24% | 18.28 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.5214 | 0.5214 | 1.72% | -5.82% | -11.27% | 1.84 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3722 | 1.3722 | 1.15% | -4.30% | -11.61% | 0.25 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3449 | 1.3449 | 1.15% | -4.47% | -11.94% | 0.13 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0911 | 1.0911 | -0.20% | -5.83% | -11.94% | 0.05 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 4.2324 | 5.1854 | 0.31% | 1.35% | -12.17% | 119.81 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0473 | 3.2806 | 0.40% | -4.46% | -12.29% | 11.22 | 周晶 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0847 | 1.0847 | -0.19% | -6.03% | -12.32% | 2.23 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.8266 | 0.8266 | -0.16% | -6.09% | -12.70% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0212 | 1.0212 | -0.20% | -7.11% | -12.77% | 0.02 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8309 | 0.8309 | 1.22% | -6.40% | -13.05% | 15.17 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.8219 | 0.8219 | -0.16% | -6.31% | -13.12% | 1.89 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.19% | -7.33% | -13.19% | 2.32 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7954 | 0.7954 | 0.16% | -12.55% | -13.63% | 20.23 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8906 | 0.8906 | 0.99% | -7.35% | -13.75% | 6.39 | 王海峰 | 1.50% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7917 | 0.7917 | 0.15% | -12.64% | -13.81% | 14.09 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2768 | 3.4276 | 0.62% | -4.87% | -14.06% | 5.80 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8838 | 0.8838 | 0.99% | -7.54% | -14.09% | 3.35 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6883 | 0.6883 | 0.58% | -5.91% | -14.91% | 0.63 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1773 | 4.2848 | 0.46% | -7.77% | -15.07% | 16.42 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0140 | 2.0140 | 1.16% | -8.50% | -15.13% | 38.63 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6465 | 0.6465 | 0.47% | -7.59% | -15.16% | 11.26 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8266 | 0.8266 | 1.15% | -8.07% | -15.18% | 7.42 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4530 | 1.5990 | 1.04% | -8.33% | -15.23% | 23.52 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7655 | 1.7655 | 0.11% | -5.17% | -15.28% | 2.21 | 倪明 等 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2165 | 1.7334 | 0.50% | -7.25% | -15.29% | 2.86 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9960 | 1.9960 | 1.17% | -8.65% | -15.46% | 13.72 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0722 | 1.0722 | -0.13% | -9.07% | -15.47% | 4.53 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4340 | 1.5410 | 1.06% | -8.55% | -15.75% | 3.15 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.7949 | 0.7949 | 0.08% | -7.18% | -15.88% | 0.08 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8396 | 0.8396 | 2.75% | -10.75% | -15.96% | 0.21 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3510 | 1.3510 | 3.76% | -6.63% | -16.19% | 2.46 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8354 | 0.8354 | 2.76% | -10.87% | -16.21% | 0.06 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.7897 | 0.7897 | 0.08% | -7.37% | -16.23% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2760 | 1.5960 | 0.79% | -8.73% | -16.66% | 1.10 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.5821 | 1.5821 | -0.31% | -0.11% | -16.84% | 8.11 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 0.8500 | 0.8500 | - | -8.21% | -16.91% | 3.05 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.5752 | 1.5752 | -0.31% | -0.21% | -17.01% | 1.20 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.4034 | 1.4034 | 1.42% | 1.14% | -17.02% | 0.62 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8441 | 0.8441 | 2.69% | -9.93% | -17.18% | 0.16 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8410 | 0.8410 | 2.69% | -10.01% | -17.34% | 0.06 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9830 | 2.1290 | 0.82% | -8.22% | -17.39% | 3.77 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9580 | 2.0820 | 0.84% | -8.33% | -17.63% | 0.07 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9530 | 0.9530 | 0.74% | -7.02% | -17.92% | 3.07 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7000 | 1.7700 | 0.59% | -8.16% | -17.99% | 1.41 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5043 | 1.5043 | 0.80% | -8.41% | -18.09% | 2.49 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7676 | 0.7676 | 1.88% | -12.69% | -18.15% | 5.93 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7612 | 0.7612 | 1.87% | -12.87% | -18.47% | 2.40 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0931 | 1.0931 | -0.05% | -9.68% | -18.52% | 1.26 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1391 | 2.3121 | 0.98% | -10.53% | -18.58% | 56.85 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4835 | 1.4835 | 0.79% | -8.70% | -18.61% | 0.31 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5987 | 2.0848 | 0.40% | -5.75% | -18.76% | 28.78 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2538 | 1.4838 | 0.25% | -7.70% | -18.83% | 11.19 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6532 | 0.6532 | 0.40% | -6.15% | -18.84% | 4.18 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6643 | 0.6643 | 0.30% | -9.14% | -18.99% | 51.32 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1093 | 2.1093 | 0.97% | -10.80% | -19.06% | 3.49 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5837 | 1.5837 | 0.39% | -5.94% | -19.09% | 0.13 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2423 | 1.2423 | 0.26% | -7.88% | -19.15% | 0.05 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.3850 | 1.6680 | 0.80% | -5.78% | -19.29% | 5.39 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6958 | 0.6958 | 0.88% | -10.78% | -19.31% | 14.30 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5913 | 0.5913 | 0.97% | -11.07% | -19.56% | 66.61 | 李晓星 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6897 | 0.6897 | 0.88% | -10.96% | -19.63% | 2.21 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6341 | 0.6341 | 0.87% | -8.93% | -19.65% | 11.66 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8136 | 0.8136 | 2.87% | 1.51% | -19.74% | 1.41 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7799 | 0.7799 | 1.81% | -7.28% | -19.88% | 1.57 | 方建 | 1.50% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.6682 | 0.6682 | - | -8.30% | -19.97% | 4.02 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5582 | 0.5582 | 0.40% | -5.15% | -20.01% | 8.47 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6868 | 0.6868 | 1.46% | -13.23% | -20.03% | 2.69 | 倪明 等 | - | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0928 | 1.0928 | 2.14% | -10.57% | -20.12% | 0.50 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7604 | 0.7604 | 1.06% | -10.28% | -20.18% | 0.65 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1945 | 1.1945 | 0.54% | -11.83% | -20.41% | 11.58 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9620 | 1.0970 | 0.94% | -2.93% | -20.43% | 4.28 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7676 | 0.7676 | 1.80% | -7.64% | -20.52% | 0.60 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.6320 | 1.6320 | 0.55% | -8.47% | -20.66% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9520 | 1.0870 | 0.95% | -3.25% | -20.93% | 0.02 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7490 | 0.7490 | 1.07% | -10.32% | -21.00% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.8751 | 1.8751 | 0.02% | -8.16% | -21.20% | 1.47 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0668 | 1.0668 | 2.95% | 1.29% | -21.33% | 3.26 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.9320 | 3.0120 | 1.28% | -2.27% | -21.48% | 2.48 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.8384 | 1.8384 | 0.02% | -8.35% | -21.52% | 1.36 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7700 | 1.7700 | 0.91% | -10.61% | -21.92% | 1.09 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1760 | 1.1760 | 0.87% | -9.42% | -22.00% | 0.41 | 贲兴振 等 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4971 | 1.4971 | 1.75% | -8.02% | -22.24% | 2.89 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4820 | 1.4820 | 1.76% | -8.30% | -22.74% | 0.16 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3855 | 1.3855 | 1.38% | -11.15% | -23.11% | 0.43 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6660 | 0.6660 | -0.19% | -10.15% | -23.40% | 4.54 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2040 | 1.9910 | 0.84% | -12.12% | -23.60% | 0.51 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6596 | 0.6596 | 0.98% | -11.91% | -23.73% | 10.66 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6525 | 0.6525 | -0.18% | -10.49% | -24.01% | 0.70 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.0280 | 4.3400 | -3.47% | -13.27% | -24.02% | 41.48 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6890 | 0.6890 | 0.85% | -2.34% | -24.11% | 0.69 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5779 | 0.5779 | 0.61% | -16.33% | -24.22% | 0.30 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5767 | 0.5767 | 0.61% | -16.37% | -24.29% | 0.78 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1560 | 1.3609 | 0.23% | -10.09% | -24.31% | 2.21 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6851 | 0.6851 | 0.84% | -2.53% | -24.42% | 0.20 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5941 | 0.5941 | 0.29% | -10.50% | -24.56% | 20.51 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1396 | 1.2696 | 1.58% | -2.39% | -24.59% | 2.70 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 1.1820 | 1.1820 | - | -7.44% | -24.67% | 0.89 | 倪明 等 | 1.50% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5972 | 0.5972 | 1.56% | -2.42% | -24.69% | 3.12 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1400 | 1.1400 | 0.23% | -10.37% | -24.76% | 0.10 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5861 | 0.5861 | 0.29% | -10.76% | -25.00% | 0.03 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7302 | 0.7302 | 0.79% | -9.94% | -25.19% | 1.62 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.1159 | 1.1159 | 0.26% | -14.17% | -25.20% | 0.29 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1439 | 2.9847 | 0.65% | -12.18% | -25.38% | 3.84 | 倪明 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2386 | 1.2386 | 0.21% | -10.69% | -25.43% | 1.45 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0911 | 1.0911 | 0.25% | -14.35% | -25.51% | 0.22 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2230 | 1.2480 | 1.75% | -15.30% | -25.56% | 1.76 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7250 | 0.7250 | 0.78% | -10.22% | -25.65% | 0.65 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5663 | 0.5663 | 1.82% | -7.84% | -26.23% | 3.27 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5622 | 0.5622 | 1.81% | -8.03% | -26.54% | 0.73 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6869 | 5.6731 | 1.21% | -15.67% | -26.66% | 20.16 | 倪明 等 | 0.15% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6461 | 0.6461 | 1.02% | -13.69% | -27.33% | 7.43 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6349 | 0.6349 | 1.54% | -11.23% | -28.07% | 1.31 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2180 | 1.2180 | 2.70% | -7.09% | -28.35% | 0.67 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9720 | 1.2350 | 1.27% | -13.18% | -28.35% | 4.62 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6288 | 0.6288 | 1.53% | -11.49% | -28.50% | 1.40 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9445 | 1.2035 | 1.27% | -13.36% | -28.64% | 2.27 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2100 | 1.2100 | 2.72% | -7.28% | -28.66% | 0.01 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.9299 | 1.9299 | 1.37% | -11.74% | -29.39% | 3.77 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6865 | 0.6865 | 1.57% | -10.98% | -29.59% | 1.55 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.9155 | 1.9155 | 1.36% | -11.91% | -29.68% | 0.03 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4736 | 0.4736 | 1.24% | -14.28% | -29.85% | 6.61 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6831 | 0.6831 | 1.56% | -11.16% | -29.87% | 1.26 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.4634 | 0.4634 | 0.89% | -23.04% | -33.70% | 1.08 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7346 | 0.7346 | 0.78% | -16.23% | -34.60% | 0.30 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7311 | 0.7311 | 0.79% | -16.33% | -34.77% | 0.79 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8476 | 0.8476 | 0.72% | -7.83% | - | 3.78 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8442 | 0.8442 | 0.73% | -8.01% | - | 6.23 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0121 | 1.0321 | - | 1.47% | - | 12.15 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9603 | 0.9603 | -0.05% | -1.43% | - | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8061 | 0.8061 | 0.45% | -12.65% | - | 0.42 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8034 | 0.8034 | 0.45% | -12.82% | - | 0.34 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 4.2137 | 4.2137 | 0.31% | 1.06% | - | 0.18 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3460 | 1.3460 | 3.70% | -6.92% | - | 0.37 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0491 | 1.0621 | -0.01% | 2.11% | - | 7.02 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | 2.08% | - | 91.16 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8875 | 0.8875 | 0.50% | -12.96% | - | 0.33 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8896 | 0.8896 | 0.50% | -12.78% | - | 0.35 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0544 | 1.0684 | 0.01% | 1.18% | - | 1.16 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0682 | 1.0682 | - | 1.84% | - | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0460 | 1.0660 | -0.02% | 2.46% | - | 16.35 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0118 | 1.0318 | - | - | - | 0.00 | 瞿灿 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | - | - | 5.11 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | - | - | 26.26 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1514 | 1.1514 | 0.01% | 1.91% | - | 2.54 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 03-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06% | 0.16% | - | 16.84 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0967 | 1.1107 | 0.02% | - | - | 1.78 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8046 | 0.8046 | 1.58% | - | - | 1.06 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8040 | 0.8040 | 1.57% | - | - | 3.07 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.0149 | 1.0149 | - | - | - | 3.15 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9519 | 0.9519 | 2.04% | - | - | 0.00 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1767 | 1.1767 | 0.87% | - | - | 0.00 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | - | - | 39.70 | 阚磊 等 | - | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9980 | 0.9980 | - | - | - | 0.25 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.03 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0187 | 1.0187 | 3.25% | - | - | 3.23 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0191 | 1.0191 | 3.25% | - | - | 0.84 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | - | - | - | 瞿灿 | - | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.74 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 11.68 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0038 | 1.0278 | 0.03% | - | - | - | 瞿灿 | - | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9036 | 0.9036 | -1.20% | - | - | - | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5753 | 2.1170% | 2.16% | 2.17% | 0.57% | 139.22 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5093 | 1.8720% | 1.91% | 1.92% | 0.51% | 26.37 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5835 | 2.1610% | 2.20% | 2.23% | 0.58% | 461.87 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5154 | 1.9070% | 1.95% | 1.97% | 0.52% | 48.24 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6339 | 2.1590% | 2.29% | 2.24% | 0.59% | 412.21 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5076 | 1.9100% | 1.96% | 1.92% | 0.51% | 1.25 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5233 | 2.1900% | 2.32% | 2.19% | 0.56% | 74.40 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5499 | 1.9990% | 1.99% | 2.05% | 0.53% | 53.50 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-27 | 0.5115 | 2.1480% | 2.27% | 2.10% | 0.54% | 0.00 | 魏昕宇 | - | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5669 | 1.9170% | 2.04% | 2.00% | - | - | 李晓彬 | - | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-27 | 0.4577 | 1.9610% | 2.10% | 1.95% | 0.50% | 44.52 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4420 | 1.6670% | 1.71% | 1.67% | 0.45% | 666.88 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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银华中证机器人ETF 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7836 | 0.7836 | 3.57% | 0.7830 | 0.08% | 0.63 | 谭跃峰 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7692 | 0.7692 | 3.39% | 0.7670 | 0.29% | 4.49 | 王帅 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9250 | 0.9250 | 3.38% | 0.9270 | -0.22% | 3.68 | 张亦驰 等 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6822 | 0.6822 | 2.71% | 0.6820 | 0.03% | 1.88 | 张亦驰 等 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7556 | 0.7556 | 2.70% | 0.7550 | 0.08% | 16.94 | 马君 等 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9189 | 0.9189 | 2.60% | 0.9190 | -0.01% | 2.23 | 张凯 等 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8658 | 0.8658 | 2.40% | 0.8670 | -0.14% | 0.56 | 张亦驰 |
银华中证消费电子主题ETF 159769 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6592 | 0.6592 | 2.22% | 0.6580 | 0.18% | 0.38 | 周大鹏 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0242 | 1.0242 | 2.07% | 1.0270 | -0.27% | 0.66 | 谭跃峰 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6467 | 0.6467 | 2.05% | 0.6500 | -0.51% | 1.12 | 李宜璇 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5372 | 0.5372 | 1.86% | 0.5410 | -0.71% | 1.70 | 李宜璇 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8973 | 0.8973 | 1.84% | 0.8950 | 0.26% | 0.85 | 张凯 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8002 | 0.8002 | 1.66% | 0.8010 | -0.10% | 29.60 | 马君 等 |
银华中证研发创新100ETF 159987 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1601 | 1.1601 | 1.45% | 1.1570 | 0.27% | 0.46 | 谭跃峰 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3192 | 1.3192 | 1.22% | 1.3160 | 0.24% | 26.35 | 周大鹏 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4698 | 0.4698 | 0.90% | 0.4700 | -0.04% | 7.26 | 王帅 |
银华中证光伏产业ETF 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6930 | 0.6930 | 0.83% | 0.6930 | 0.00% | 8.79 | 王帅 |
银华深证100ETF 159969 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.80% | 1.0460 | 0.38% | 0.42 | 谭跃峰 |
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5558 | 0.5558 | 0.80% | 0.5550 | 0.14% | 0.43 | 谭跃峰 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9403 | 0.9403 | 0.74% | 0.9380 | 0.24% | 0.36 | 张凯 等 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7833 | 0.7833 | 0.73% | 0.7830 | 0.04% | 0.71 | 谭跃峰 |
银华中证基建ETF 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9738 | 0.9738 | 0.70% | 0.9730 | 0.08% | 7.91 | 王帅 |
银华巨潮小盘价值ETF 159990 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1888 | 1.1888 | 0.69% | 1.1890 | -0.02% | 0.58 | 张亦驰 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7074 | 0.7074 | 0.68% | 0.7080 | -0.08% | 9.74 | 王帅 等 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6991 | 0.6991 | 0.65% | 0.7000 | -0.13% | 87.44 | 马君 等 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5415 | 0.5415 | 0.59% | 0.5410 | 0.09% | 0.87 | 张亦驰 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.57% | 1.0170 | -0.08% | 0.30 | 谭跃峰 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1782 | 1.1782 | 0.55% | 1.1780 | 0.02% | 1.54 | 周大鹏 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6751 | 0.6751 | 0.55% | 0.6740 | 0.16% | 4.16 | 李宜璇 等 |
银华中证500价值ETF 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9431 | 0.9431 | 0.54% | 0.9460 | -0.31% | 0.45 | 马君 等 |
银华中证A50ETF 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9800 | 0.9800 | 0.49% | 0.9800 | 0.00% | 19.10 | 王帅 等 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8175 | 0.8175 | 0.37% | 0.8170 | 0.06% | 7.70 | 马君 等 |
银华中证中药ETF 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.32% | 1.0100 | 0.01% | 0.68 | 马君 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5432 | 0.5432 | 0.15% | 0.5430 | 0.04% | 2.02 | 张亦驰 等 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7348 | 0.7348 | -0.05% | 0.7350 | -0.03% | 0.50 | 李宜璇 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0521 | 1.0521 | -0.13% | 1.0560 | -0.37% | 0.54 | 谭跃峰 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7196 | 0.7196 | -0.30% | 0.7180 | 0.22% | 1.19 | 张亦驰 等 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7346 | 0.7346 | -0.46% | 0.7410 | -0.87% | 3.09 | 马君 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8347 | 0.8347 | -1.44% | 0.8500 | -1.83% | 2.36 | 马君 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 0.5249 | 0.5249 | -1.65% | 0.5340 | -1.73% | 1.70 | 马君 等 |