银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 详情 股票型 12-30 1.3308 1.3308 0.72% 72.63% 52.97% 0.17 王晓川 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 详情 股票型 12-30 1.3238 1.3238 0.72% 72.44% 52.65% 0.06 王晓川 0.00% 购买
银华科技创新混合 008671 详情 混合型-偏股 12-30 1.0464 1.0464 -1.38% 31.99% 38.60% 1.69 唐能 0.15% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 详情 混合型-灵活 12-30 1.3684 1.3684 -1.37% 30.50% 38.08% 3.68 唐能 1.50% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 详情 指数型-海外股票 12-30 0.6706 0.6706 -0.37% 18.19% 28.94% 2.44 李宜璇 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 详情 QDII-普通股票 12-27 1.2039 1.2039 - 26.61% 27.68% 0.21 李宜璇 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 详情 QDII-混合偏股 12-27 1.4612 1.4612 - 5.93% 27.54% 0.88 马君 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 详情 QDII-普通股票 12-27 1.1925 1.1925 - 26.39% 27.20% 0.17 李宜璇 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 详情 指数型-股票 12-30 0.9211 0.9211 -0.52% 15.95% 27.14% 6.65 马君 0.12% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 详情 QDII-混合偏股 12-27 1.4483 1.4483 - 5.73% 26.85% 2.21 马君 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 详情 指数型-股票 12-30 0.9104 0.9104 -0.52% 15.77% 26.76% 1.09 马君 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 详情 混合型-偏股 12-27 1.0541 1.2041 - 20.39% 21.03% 3.48 方建 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 指数型-股票 12-30 0.9555 0.9555 0.56% 17.33% 20.61% 0.59 张凯 等 0.12% 购买
银华乐享混合A 009859 详情 混合型-偏股 12-30 0.6780 0.6780 -0.89% 33.91% 19.47% 2.69 方建 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 详情 混合型-偏股 12-30 1.0268 1.0268 0.65% 6.09% 19.40% 9.04 胡银玉 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 详情 混合型-偏股 12-30 1.0654 1.0654 0.54% 5.78% 19.31% 0.82 和玮 0.15% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 详情 指数型-股票 12-30 1.0745 1.0745 0.42% 7.54% 19.26% 0.28 马君 0.12% 购买
银华新锐成长混合A 013842 详情 混合型-偏股 12-30 0.9347 0.9347 -0.99% 35.01% 19.16% 1.52 方建 1.50% 购买
银华乐享混合C 015687 详情 混合型-偏股 12-30 0.6711 0.6711 -0.90% 33.63% 18.99% 0.70 方建 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 详情 指数型-股票 12-30 1.0662 1.0662 0.41% 7.38% 18.89% 0.39 马君 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 详情 混合型-偏股 12-30 1.0614 1.0614 0.53% 5.57% 18.83% 0.03 和玮 0.00% 购买
银华新锐成长混合C 013843 详情 混合型-偏股 12-30 0.9143 0.9143 -1.00% 34.46% 18.20% 0.55 方建 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 详情 指数型-股票 12-30 0.8096 0.8096 0.31% 20.39% 17.95% 0.71 杨腾 0.12% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 详情 混合型-灵活 12-30 1.7939 1.7939 -1.05% 34.22% 17.72% 2.08 方建 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 详情 混合型-灵活 12-30 1.7677 1.7677 -1.05% 33.83% 17.00% 0.13 方建 0.00% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 详情 指数型-股票 12-30 0.8834 0.8834 0.59% 12.85% 16.50% 1.08 张凯 等 0.12% 购买
银华高端制造业混合A 000823 详情 混合型-灵活 12-30 1.1230 1.2580 -0.62% 11.08% 16.25% 4.62 薄官辉 等 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 详情 混合型-灵活 12-30 1.2426 1.3726 -1.90% 14.61% 16.07% 2.92 唐能 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 详情 混合型-偏股 12-30 1.1993 1.1993 0.47% 15.31% 15.92% 4.57 李晓星 等 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 详情 混合型-偏股 12-30 1.2504 1.2504 0.42% 15.34% 15.85% 1.43 程桯 0.15% 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 混合型-偏股 12-30 1.0445 1.0445 -0.99% 44.65% 15.59% 19.07 方建 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 详情 混合型-灵活 12-30 1.1070 1.2420 -0.54% 10.70% 15.55% 0.03 薄官辉 等 0.00% 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 混合型-偏股 12-30 1.0382 1.0382 -0.98% 44.52% 15.37% 11.96 方建 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 详情 混合型-偏股 12-30 1.4460 1.4460 0.62% 2.40% 14.52% 2.47 胡银玉 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 详情 指数型-股票 12-30 1.0880 1.0880 0.28% 18.13% 14.05% 3.40 张凯 等 0.12% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 详情 混合型-灵活 12-30 1.4810 1.4810 -0.34% 34.15% 13.92% 2.91 唐能 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 详情 混合型-灵活 12-30 3.1690 3.2490 -1.89% 13.54% 13.62% 2.70 唐能 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 详情 混合型-灵活 12-30 1.4720 1.4720 -0.34% 33.82% 13.41% 0.57 唐能 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 详情 股票型 12-30 0.8663 0.8663 0.09% 5.22% 12.76% 0.72 程桯 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 详情 混合型-偏股 12-30 0.6355 0.6355 -2.03% 12.70% 12.60% 3.18 唐能 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 详情 混合型-灵活 12-27 1.3850 1.3850 - 19.60% 12.33% 0.84 苏静然 等 1.50% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 详情 混合型-灵活 12-30 1.5317 1.5317 0.16% 15.99% 12.09% 0.26 张凯 等 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 详情 混合型-灵活 12-30 1.4965 1.4965 0.16% 15.78% 11.63% 0.01 张凯 等 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 详情 混合型-灵活 12-30 1.6474 1.6474 -0.14% 18.71% 11.57% 0.60 贾鹏 等 0.15% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 详情 QDII-商品 12-27 0.7640 0.7640 - 3.52% 11.05% 1.26 李宜璇 等 0.16% 购买
银华富裕主题混合A 180012 详情 混合型-偏股 12-30 4.3140 5.2670 0.84% -0.94% 10.47% 125.22 焦巍 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 详情 混合型-偏股 12-30 4.2754 4.2754 0.83% -1.24% 9.80% 0.05 焦巍 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 详情 混合型-偏股 12-30 0.7087 0.7087 -0.31% 8.36% 8.98% 11.03 贾鹏 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 详情 混合型-灵活 12-30 1.3370 1.3370 -0.82% 14.67% 8.70% 0.66 王浩 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 详情 混合型-灵活 12-30 1.3240 1.3240 -0.82% 14.43% 8.26% 0.01 王浩 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 详情 混合型-偏股 12-30 0.9231 0.9231 0.44% 12.41% 8.14% 6.98 王海峰 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 详情 股票型 12-30 0.8174 0.8174 0.10% 0.91% 8.06% 0.01 程桯 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 详情 混合型-偏股 12-30 0.9894 0.9894 0.42% 12.15% 7.92% 4.90 王海峰 1.50% 购买
银华鑫峰混合C 015306 详情 混合型-偏股 12-30 0.9788 0.9788 0.41% 11.91% 7.48% 1.59 王海峰 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 详情 混合型-灵活 12-30 2.2450 2.2450 0.40% 12.47% 7.47% 22.51 王海峰 0.15% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 详情 混合型-偏股 12-30 0.7564 0.7564 0.69% 20.87% 7.31% 1.13 向伊达 1.50% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 详情 混合型-偏股 12-30 0.7035 0.7035 0.40% 9.22% 7.14% 10.87 贲兴振 0.15% 购买
银华增强收益债券 180015 详情 债券型-混合二级 12-30 1.2230 1.9480 0.08% 6.35% 7.09% 2.12 贾鹏 等 0.08% 购买
银华优质增长混合 180010 详情 混合型-偏股 12-30 1.2841 4.3916 0.39% 9.52% 7.07% 17.18 贲兴振 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 详情 混合型-灵活 12-30 1.6100 1.7560 0.44% 11.81% 7.05% 18.07 王海峰 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 详情 混合型-灵活 12-30 2.2180 2.2180 0.36% 12.25% 7.05% 5.06 王海峰 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 详情 混合型-偏股 12-30 1.3227 1.8396 0.41% 9.31% 6.97% 1.46 贲兴振 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 详情 混合型-偏股 12-30 0.7457 0.7457 0.69% 20.51% 6.65% 1.17 向伊达 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9795 0.9795 0.10% 5.32% 6.64% 0.02 熊侃 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 详情 混合型-灵活 12-30 1.5810 1.6880 0.38% 11.50% 6.32% 0.74 王海峰 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9726 0.9726 0.10% 5.12% 6.25% 2.09 熊侃 0.10% 购买
银华致淳债券 020144 详情 债券型-长债 12-30 1.0635 1.0635 -0.04% 3.40% 6.24% 73.21 阚磊 等 0.04% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 详情 混合型-偏股 12-30 2.2885 2.2885 0.70% 21.01% 6.22% 1.15 向伊达 0.15% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 详情 债券型-中短债 12-30 1.0583 1.2343 -0.03% 3.21% 6.17% 20.96 龚美若 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 详情 债券型-中短债 12-30 1.0637 1.2207 -0.04% 3.18% 6.15% 41.96 龚美若 等 0.06% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 详情 FOF-均衡型 12-26 1.1659 1.1659 0.38% 6.32% 6.12% 0.07 熊侃 0.00% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 详情 债券型-中短债 12-30 1.0718 1.1118 -0.04% 3.15% 6.10% 20.65 阚磊 等 0.06% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 详情 债券型-长债 12-30 1.0267 1.3108 0.03% 1.96% 5.97% 29.55 瞿灿 等 - 购买
银华-道琼斯88指数 180003 详情 指数型-股票 12-30 1.0964 3.3297 0.32% 5.46% 5.95% 11.86 周晶 等 0.15% 购买
银华顺和债券 018632 详情 债券型-长债 12-30 1.0489 1.0669 -0.02% 3.14% 5.82% 64.65 赵旭东 0.04% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 详情 混合型-偏股 12-30 2.2649 2.2649 0.69% 20.78% 5.81% 0.03 向伊达 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 详情 FOF-均衡型 12-26 1.1552 1.1552 0.38% 6.09% 5.65% 2.20 熊侃 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 详情 债券型-长债 12-30 1.0407 1.1977 0.01% 2.39% 5.54% 27.25 龚美若 - 购买
银华创新动力优选混合A 016248 详情 混合型-偏股 12-30 0.8024 0.8024 0.36% 18.94% 5.52% 1.29 向伊达 0.15% 购买
银华远景债券 002501 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1700 1.3580 0.00% 4.65% 5.50% 4.72 孙慧 等 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0376 1.1076 - 2.50% 5.44% 0.00 李丹 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 详情 FOF-均衡型 12-26 1.2724 1.2724 0.36% 5.00% 5.37% 0.20 熊侃 0.00% 购买
银华华茂定开债券A 005529 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0366 1.2776 - 2.40% 5.33% 4.85 李丹 0.08% 购买
银华顺益一年定开债 012856 详情 债券型-长债 12-30 1.0321 1.1121 -0.02% 2.65% 5.29% 43.42 瞿灿 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 详情 债券型-长债 12-30 1.0459 1.1109 0.01% 2.54% 5.29% 30.88 瞿灿 0.04% 购买
银华新能源新材料A 005037 详情 股票型 12-30 1.0615 1.3245 0.10% 16.19% 5.26% 4.30 李宜璇 等 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 详情 股票型 12-30 1.0025 1.0025 -0.79% 28.87% 5.15% 0.18 李宜璇 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 详情 混合型-灵活 12-30 1.3780 1.6980 0.22% 11.85% 5.11% 1.08 王斌 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 详情 混合型-灵活 12-30 1.9570 1.9570 -0.10% 9.82% 5.10% 0.79 贾鹏 等 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 详情 混合型-偏股 12-30 0.7960 0.7960 0.35% 18.70% 5.10% 1.03 向伊达 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 详情 FOF-均衡型 12-26 0.8744 0.8744 0.42% 5.78% 5.10% 0.01 熊侃 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1111 1.3381 0.05% 2.16% 4.94% 18.15 瞿灿 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 详情 FOF-均衡型 12-26 1.2589 1.2589 0.36% 4.73% 4.85% 1.87 熊侃 0.08% 购买
银华新能源新材料C 005038 详情 股票型 12-30 1.0284 1.2874 0.10% 15.95% 4.83% 2.14 李宜璇 等 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 详情 股票型 12-30 0.9951 0.9951 -0.80% 28.67% 4.82% 0.06 李宜璇 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 详情 指数型-固收 12-30 1.0657 1.1647 -0.02% 2.44% 4.77% 28.65 赵旭东 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 详情 指数型-固收 12-30 1.0686 1.0996 -0.02% 2.45% 4.77% 6.99 赵旭东 0.05% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 详情 指数型-固收 12-30 1.0755 1.1575 -0.01% 2.42% 4.72% 69.60 赵旭东 0.04% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 详情 债券型-长债 12-27 1.0363 1.1143 - 1.89% 4.67% 8.71 叶青 0.80% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 详情 混合型-灵活 12-30 2.3796 2.5526 0.11% 13.87% 4.65% 44.90 李晓星 等 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 详情 混合型-偏债 12-30 1.0811 1.0811 0.10% 2.64% 4.65% 1.22 赵楠楠 0.80% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0276 1.3193 0.02% 1.78% 4.62% 10.08 瞿灿 等 0.08% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 详情 FOF-均衡型 12-26 0.8663 0.8663 0.42% 5.53% 4.60% 1.91 熊侃 0.12% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0769 1.0769 0.03% 2.45% 4.57% 0.43 贾鹏 等 0.08% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9696 0.9696 0.20% 4.11% 4.57% 2.46 张竞竞 0.10% 购买
银华永盛债券 008211 详情 债券型-长债 12-30 1.0869 1.1619 0.03% 1.92% 4.53% 10.88 李丹 0.04% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 详情 债券型-长债 12-27 1.1070 1.1770 - 1.58% 4.53% 4.27 边慧 等 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 详情 混合型-偏股 12-30 0.7729 0.7729 0.09% 13.49% 4.50% 15.26 李晓星 等 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 详情 混合型-灵活 12-30 1.3605 1.3605 0.00% 3.33% 4.49% 0.15 赵楠楠 等 0.10% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9964 0.9964 0.08% 3.13% 4.49% 0.00 熊侃 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 详情 债券型-长债 12-30 1.0981 1.6301 0.00% 1.94% 4.46% 7.23 李丹 0.08% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 详情 债券型-长债 12-30 1.0384 1.0684 -0.02% 2.46% 4.44% 17.01 瞿灿 0.04% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 详情 债券型-长债 12-30 1.1885 1.6515 0.04% 1.83% 4.35% 21.80 李丹 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 详情 债券型-长债 12-30 1.1888 1.1888 0.04% 1.84% 4.35% 10.62 李丹 0.09% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0714 1.2764 - 1.70% 4.32% 23.88 边慧 等 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9923 0.9923 0.08% 3.00% 4.26% 0.41 熊侃 0.10% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 详情 混合型-偏债 12-30 1.0625 1.0625 0.10% 2.44% 4.24% 0.07 赵楠楠 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 详情 债券型-长债 12-30 1.0357 1.0657 -0.03% 2.31% 4.24% 0.00 瞿灿 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 详情 混合型-灵活 12-30 1.3129 1.3129 0.00% 3.17% 4.18% 0.13 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 详情 混合型-灵活 12-30 2.3377 2.3377 0.10% 13.54% 4.10% 2.80 李晓星 等 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 详情 混合型-偏债 12-30 1.1122 1.1122 0.07% 2.97% 4.09% 1.48 阚磊 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 详情 混合型-偏股 12-30 0.7639 0.7639 0.09% 13.27% 4.09% 2.36 李晓星 等 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 详情 债券型-长债 12-30 1.0264 1.2609 0.00% 1.70% 3.95% 0.55 李丹 0.00% 购买
银华信用季季红债券A 000286 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0669 1.5549 0.04% 2.08% 3.91% 17.95 李丹 0.07% 购买
银华信用双利债券A 180025 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1730 1.7330 0.00% 2.99% 3.90% 1.52 贾鹏 等 0.08% 购买
银华信用季季红债券D 019383 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0669 1.1018 0.03% 2.08% 3.90% 1.24 李丹 0.08% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 详情 FOF-稳健型 12-26 0.9281 0.9281 0.12% 4.19% 3.85% 1.81 熊侃 等 0.10% 购买
银华信用四季红债券D 019653 详情 债券型-长债 12-30 1.0922 1.1402 0.00% 1.36% 3.85% 0.63 李丹 0.09% 购买
银华信用季季红债券C 010986 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0311 1.1794 0.03% 2.04% 3.82% 0.99 李丹 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 详情 债券型-中短债 12-30 1.0422 1.0422 0.02% 1.49% 3.78% 2.63 王树丽 等 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 详情 债券型-中短债 12-30 1.0787 1.1767 0.02% 1.50% 3.69% 5.00 阚磊 等 0.04% 购买
银华安盈短债债券D 014670 详情 债券型-中短债 12-30 1.0786 1.1056 0.02% 1.49% 3.69% 3.36 阚磊 等 0.05% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 详情 混合型-偏债 12-30 1.0911 1.0911 0.06% 2.76% 3.67% 0.20 阚磊 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 详情 债券型-长债 12-30 1.0411 1.0641 0.02% 1.60% 3.59% 9.50 李丹 0.04% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 详情 债券型-中短债 12-30 1.0398 1.0398 0.02% 1.38% 3.58% 2.42 王树丽 等 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 详情 债券型-中短债 12-30 1.0637 1.1617 0.02% 1.37% 3.39% 0.25 阚磊 等 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1450 1.6600 0.00% 2.69% 3.34% 0.67 贾鹏 等 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 详情 债券型-中短债 12-30 1.1189 1.1339 0.03% 1.18% 3.32% 21.83 王树丽 0.03% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 详情 混合型-偏债 12-30 1.0131 1.0131 0.06% 2.57% 3.29% 0.86 程桯 等 0.08% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 详情 混合型-偏股 12-30 0.8757 0.8757 -0.16% 10.78% 3.25% 0.34 王浩 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 详情 FOF-稳健型 12-26 1.1191 1.1191 0.16% 3.55% 3.22% 0.08 熊侃 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 详情 QDII-纯债 12-27 1.0671 1.1211 - 2.52% 3.19% 6.62 叶青 等 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 详情 QDII-纯债 12-27 1.0671 1.0671 - 2.52% 3.19% 25.74 叶青 等 0.08% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 详情 债券型-中短债 12-30 1.1095 1.1245 0.02% 1.08% 3.11% 22.30 王树丽 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 详情 债券型-长债 12-27 1.0068 1.1538 - 1.49% 2.87% 104.26 赵旭东 0.06% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 详情 混合型-偏债 12-30 0.9967 0.9967 0.06% 2.36% 2.87% 0.24 程桯 等 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 详情 FOF-稳健型 12-26 1.1115 1.1115 0.16% 3.38% 2.86% 1.84 熊侃 0.08% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 详情 混合型-偏股 12-30 0.8701 0.8701 -0.16% 10.55% 2.84% 0.31 王浩 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 详情 债券型-中短债 12-30 1.0705 1.1655 0.02% 1.15% 2.81% 16.75 王树丽 等 0.03% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 详情 QDII-纯债 12-27 1.0448 1.0988 - 2.32% 2.81% 2.26 叶青 等 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 详情 债券型-中短债 12-30 1.0706 1.1056 0.02% 1.15% 2.81% 12.96 王树丽 等 0.02% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 详情 混合型-灵活 12-30 1.7476 1.7476 0.03% 0.67% 2.68% 6.46 赵楠楠 等 0.06% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 详情 债券型-中短债 12-30 1.0548 1.1498 0.02% 1.03% 2.57% 1.72 王树丽 等 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 详情 债券型-长债 12-30 1.0973 1.0973 0.02% 1.10% 2.51% 1.48 王树丽 等 0.03% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 详情 混合型-灵活 12-30 1.7107 1.7107 0.04% 0.51% 2.44% 6.96 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 详情 混合型-灵活 12-30 1.6722 1.6722 -0.04% 2.84% 2.40% 0.37 赵楠楠 等 1.00% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 详情 指数型-固收 12-30 1.0626 1.0626 0.02% 1.06% 2.38% 59.56 王树丽 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 详情 债券型-长债 12-30 1.0902 1.0902 0.02% 1.00% 2.31% 40.64 王树丽 等 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 详情 债券型-长债 12-30 1.0903 1.0903 0.02% 0.99% 2.30% 0.63 王树丽 等 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 详情 混合型-灵活 12-27 0.8790 0.8790 - 0.80% 2.09% 2.86 张凯 等 1.50% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 详情 混合型-灵活 12-30 1.5017 1.5017 -0.03% 2.72% 2.09% 0.02 赵楠楠 等 0.00% 购买
银华日利B 003816 详情 货币型-普通货币 12-30 100.0669 131.6488 0.00% 0.79% 1.76% 36.22 王树丽 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 详情 混合型-灵活 12-30 1.3000 1.5300 0.11% 11.06% 1.29% 10.60 李晓星 等 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 详情 混合型-灵活 12-30 1.2981 1.2981 0.05% 0.32% 1.18% 0.44 赵楠楠 等 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 详情 股票型 12-30 0.6490 0.6490 0.71% 9.68% 1.09% 4.07 张萍 等 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 详情 混合型-灵活 12-30 1.1056 1.1056 -0.44% 2.62% 0.98% 0.71 周书 等 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 详情 混合型-灵活 12-30 1.2843 1.2843 0.10% 10.86% 0.90% 0.04 李晓星 等 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 详情 混合型-偏股 12-30 0.6854 0.6854 0.32% 9.86% 0.78% 47.01 李晓星 等 1.50% 购买
银华可转债债券 005771 详情 债券型-混合二级 12-30 1.3098 1.3098 -0.13% 5.91% 0.60% 5.20 孙慧 0.08% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 详情 股票型 12-30 0.4990 0.4990 -1.66% 10.59% 0.40% 1.43 周书 等 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 详情 混合型-偏股 12-30 0.7540 0.7540 0.01% 8.80% 0.23% 1.35 苏静然 等 0.15% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 详情 股票型 12-30 1.7050 1.7750 -0.23% -7.08% 0.06% 1.40 周晶 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 详情 混合型-偏股 12-30 0.7742 0.7742 -0.37% 19.55% 0.00% 2.29 李晓星 等 - 购买
银华日利A 511880 详情 货币型-普通货币 12-30 100.0567 132.1688 -1.52% -0.87% -0.04% 558.93 王树丽 - 购买
银华沪港深增长股票C 014364 详情 股票型 12-30 1.6350 1.6350 -0.18% -7.21% -0.24% 0.00 周晶 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 详情 混合型-偏股 12-30 0.6288 0.6288 0.18% 12.53% -0.35% 58.75 李晓星 等 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 详情 混合型-偏股 12-30 0.7452 0.7452 0.00% 8.47% -0.37% 0.51 苏静然 等 0.00% 购买
银华积极成长混合A 005498 详情 混合型-偏股 12-30 1.5578 1.5578 -0.12% 1.76% -0.54% 2.45 孙蓓琳 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 详情 混合型-灵活 12-30 1.0180 2.1640 0.00% 1.60% -0.88% 3.56 孙蓓琳 0.06% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 详情 混合型-灵活 12-30 1.5623 2.0484 -0.01% 6.52% -0.99% 27.18 李晓星 等 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 详情 FOF-均衡型 12-26 0.7923 0.7923 0.34% 2.06% -1.05% 0.08 熊侃 0.12% 购买
银华积极成长混合C 014045 详情 混合型-偏股 12-30 1.5293 1.5293 -0.12% 1.46% -1.14% 0.36 孙蓓琳 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 详情 FOF-稳健型 12-26 1.0352 1.0352 0.53% 1.40% -1.16% 0.03 熊侃 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 详情 混合型-灵活 12-30 0.9890 2.1130 -0.10% 1.44% -1.30% 0.03 孙蓓琳 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 详情 混合型-灵活 12-30 1.2844 3.4352 -0.27% 4.10% -1.33% 5.83 薄官辉 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 详情 混合型-灵活 12-30 1.5430 1.5430 -0.01% 6.30% -1.39% 0.11 李晓星 等 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 详情 FOF-均衡型 12-26 0.7848 0.7848 0.33% 1.86% -1.44% 0.00 熊侃 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 详情 FOF-稳健型 12-26 1.0246 1.0246 0.53% 1.17% -1.62% 2.19 熊侃 0.08% 购买
银华中小盘混合 180031 详情 混合型-偏股 12-30 2.3250 4.6370 -0.21% 18.26% -1.69% 34.76 李晓星 等 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 详情 混合型-偏股 12-30 1.3283 1.3283 0.19% -0.87% -1.92% 0.55 孙蓓琳 等 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 详情 混合型-偏股 12-30 0.8734 0.8734 -0.48% 12.20% -2.25% 3.23 张萍 等 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 详情 混合型-偏股 12-30 0.5258 0.5258 0.67% -0.70% -2.27% 6.90 焦巍 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 详情 混合型-偏股 12-30 0.6499 0.6499 -0.87% -3.72% -2.33% 0.64 王浩 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 详情 混合型-偏股 12-30 0.8673 0.8673 -0.47% 12.00% -2.64% 5.19 张萍 等 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 详情 混合型-偏股 12-30 0.6442 0.6442 -0.88% -3.92% -2.73% 0.16 王浩 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 详情 混合型-偏股 12-30 2.4640 2.3430 -1.04% -2.45% -2.88% 17.55 刘辉 等 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 详情 股票型 12-30 1.3620 1.6450 -0.07% 5.66% -3.61% 2.84 薄官辉 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 详情 混合型-灵活 12-30 1.1317 1.1317 -0.02% 0.24% -3.69% 0.34 赵楠楠 0.06% 购买
银华裕利混合发起式 005848 详情 混合型-偏股 12-30 1.9034 1.9034 0.28% 2.84% -3.81% 1.18 和玮 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 详情 混合型-偏股 12-30 0.8541 0.8541 0.67% 13.23% -3.94% 4.97 李晓星 等 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 详情 混合型-灵活 12-30 1.1354 1.1354 -0.02% 0.04% -4.02% 0.09 赵楠楠 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 详情 股票型 12-30 1.7900 1.7900 -0.52% 8.48% -4.07% 1.36 李宜璇 等 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 详情 股票型 12-30 1.3078 1.3078 0.69% -8.55% -4.30% 0.56 薄官辉 等 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 详情 混合型-偏股 12-27 0.6597 0.6597 - 16.41% -4.32% 2.69 刘辉 等 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 详情 混合型-偏股 12-30 0.8444 0.8444 0.67% 13.01% -4.32% 1.88 李晓星 等 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 详情 股票型 12-30 1.7496 1.7496 -0.53% 8.27% -4.46% 1.38 李宜璇 等 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 详情 混合型-灵活 12-30 1.2690 2.0980 0.16% 13.30% -4.51% 0.69 贾鹏 等 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 详情 混合型-偏股 12-30 1.6602 1.6602 0.05% 1.69% -4.74% 2.25 苏静然 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 详情 混合型-偏股 12-30 0.7852 0.7852 -1.31% -3.26% -5.50% 14.53 刘辉 等 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 详情 指数型-股票 12-30 0.9150 0.9150 -0.73% 23.85% -5.58% 0.76 张亦驰 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 详情 指数型-股票 12-30 0.9126 0.9126 -0.74% 23.69% -5.81% 0.92 张亦驰 0.00% 购买
银华消费主题混合A 161818 详情 混合型-偏股 12-30 1.1187 1.3236 -0.45% 4.50% -5.82% 1.89 薄官辉 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 详情 混合型-偏股 12-30 0.5758 0.5758 0.59% 4.81% -6.18% 18.46 焦巍 等 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 详情 混合型-偏股 12-30 0.4964 0.4964 0.04% 7.28% -6.22% 5.88 贾鹏 等 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 详情 混合型-偏股 12-30 1.0978 1.0978 -0.46% 4.15% -6.42% 0.09 薄官辉 0.00% 购买
银华富利精选混合C 014044 详情 混合型-偏股 12-30 0.5654 0.5654 0.59% 4.47% -6.75% 0.03 焦巍 等 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 详情 混合型-偏股 12-30 0.6378 0.6378 -0.27% 3.67% -7.63% 8.61 薄官辉 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 详情 混合型-灵活 12-30 1.1339 1.1339 0.64% -0.61% -7.85% 0.35 贲兴振 等 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 详情 混合型-灵活 12-30 1.1246 1.1246 0.63% -0.82% -8.74% 0.01 贲兴振 等 0.00% 购买
银华价值优选混合 519001 详情 混合型-偏股 12-30 1.6928 5.6921 0.15% 8.90% -9.10% 18.26 苏静然 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 详情 指数型-股票 12-30 0.6938 0.6938 0.27% 14.22% -10.81% 0.30 马君 0.12% 购买
银华阿尔法混合 011817 详情 混合型-偏股 12-30 0.6050 0.6050 -0.31% 0.77% -10.92% 6.17 薄官辉 等 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 详情 指数型-股票 12-30 0.6891 0.6891 0.26% 14.07% -11.04% 0.84 马君 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 详情 指数型-股票 12-30 1.2081 1.2081 -0.02% 5.18% -11.38% 1.34 秦锋 0.12% 购买
银华领先策略混合 180013 详情 混合型-偏股 12-30 1.0681 2.9089 0.23% 1.83% -11.65% 3.54 苏静然 等 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 详情 混合型-偏股 12-30 0.5933 0.5933 -0.19% -0.02% -12.58% 3.99 焦巍 等 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 详情 指数型-股票 12-30 0.5897 0.5897 0.14% 15.31% -12.74% 0.28 王帅 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 详情 指数型-股票 12-30 0.5881 0.5881 0.14% 15.29% -12.82% 0.80 王帅 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 详情 混合型-偏股 12-30 0.5778 0.5778 -0.19% -0.41% -13.27% 0.61 焦巍 等 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 详情 股票型 12-30 1.1099 1.1099 -0.12% 6.52% -14.08% 0.25 马君 等 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 详情 股票型 12-30 1.0820 1.0820 -0.12% 6.30% -14.43% 0.15 马君 等 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 详情 混合型-偏股 12-30 0.8686 0.8686 0.12% 6.60% -16.78% 0.25 张萍 等 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 详情 混合型-偏股 12-30 0.8649 0.8649 0.12% 6.50% -17.02% 0.14 张萍 等 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 详情 股票型 12-30 1.3061 1.3061 -1.53% -8.31% -24.12% 6.62 唐能 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 详情 股票型 12-30 1.2984 1.2984 -1.54% -8.40% -24.27% 1.41 唐能 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 详情 混合型-灵活 12-30 1.0100 1.0350 -0.49% -6.91% -27.65% 1.26 王利刚 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 详情 混合型-偏股 12-30 1.0029 1.0029 0.49% 4.58% - 0.25 胡银玉 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 详情 混合型-偏股 12-30 0.9991 0.9991 0.49% 4.31% - 0.02 胡银玉 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 详情 指数型-股票 12-30 1.1856 1.1856 -0.08% 17.71% - 0.52 王帅 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 详情 指数型-股票 12-30 1.1884 1.1884 -0.07% 17.86% - 0.17 王帅 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0652 1.1082 0.00% 0.07% - 0.00 瞿灿 - 购买
银华晶鑫债券A 020213 详情 债券型-长债 12-30 1.0425 1.0425 -0.08% 3.13% - 0.34 阚磊 等 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 详情 债券型-长债 12-30 1.0384 1.0384 -0.09% 2.81% - 1.29 阚磊 等 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0191 1.0511 0.00% 1.21% - 0.00 瞿灿 等 - 购买
银华长荣混合C 020977 详情 混合型-偏股 12-30 1.0234 1.0234 0.65% 5.87% - 3.60 胡银玉 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0116 1.0116 0.04% 0.92% - 0.07 赵楠楠 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0098 1.0098 0.04% 0.77% - 3.71 赵楠楠 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 详情 债券型-长债 12-30 1.0176 1.0176 0.06% 1.26% - 5.61 王树丽 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 详情 债券型-长债 12-30 1.0192 1.0192 0.07% 1.37% - 0.01 王树丽 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0288 1.0288 0.10% 2.29% - 1.35 阚磊 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0308 1.0308 0.11% 2.42% - 0.65 阚磊 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 指数型-股票 12-30 1.1370 1.1370 0.50% 16.32% - 6.92 王帅 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 指数型-股票 12-30 1.1387 1.1387 0.50% 16.46% - 2.01 王帅 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 详情 指数型-固收 12-30 1.0329 1.0409 -0.03% 3.18% - 69.55 阚磊 等 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0500 1.0500 0.02% 4.14% - 0.29 魏昕宇 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0491 1.0491 0.02% 4.07% - 0.81 魏昕宇 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 详情 债券型-长债 12-30 1.0382 1.0482 -0.02% 2.46% - 4.99 瞿灿 - 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 详情 混合型-偏股 12-30 1.0720 1.0720 -0.17% 6.53% - 0.00 焦巍 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 详情 混合型-偏股 12-30 1.0746 1.0746 -0.15% 6.76% - 0.11 焦巍 0.15% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 详情 债券型-长债 12-30 1.0209 1.0209 0.02% 1.65% - 0.54 魏昕宇 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 详情 债券型-长债 12-30 1.0220 1.0220 0.02% 1.75% - 0.19 魏昕宇 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 详情 混合型-灵活 12-30 1.0309 1.0309 0.17% 3.08% - 0.17 王斌 等 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 详情 混合型-灵活 12-30 1.0286 1.0286 0.16% 2.86% - 0.07 王斌 等 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 详情 QDII-商品 12-27 0.7630 0.7630 - 3.25% - 0.00 陈悦 等 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 详情 混合型-偏股 12-30 0.9856 0.9856 0.11% - - 1.66 张腾 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 详情 混合型-偏股 12-30 0.9871 0.9871 0.11% - - 1.40 张腾 0.15% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 详情 REITs - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 详情 指数型-股票 12-30 0.9984 0.9984 0.29% - - 9.75 马君 等 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 详情 指数型-股票 12-30 0.9983 0.9983 0.30% - - 10.02 马君 等 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 详情 指数型-股票 12-30 0.9982 0.9982 0.30% - - 13.61 马君 等 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 详情 指数型-股票 12-30 1.0099 1.0099 1.12% - - 1.79 张亦驰 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 详情 指数型-股票 12-30 1.0097 1.0097 1.12% - - 0.86 张亦驰 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 详情 指数型-股票 12-30 0.9129 0.9129 -0.74% - - - 张亦驰 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 详情 指数型-股票 12-30 1.1374 1.1374 0.51% - - - 王帅 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 详情 指数型-股票 12-27 0.9999 0.9999 - - - 0.97 谭跃峰 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 详情 指数型-股票 12-27 0.9999 0.9999 - - - 1.51 谭跃峰 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 详情 指数型-股票 12-30 1.0000 1.0000 0.30% - - - 马君 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4717 1.7000% 1.77% 1.79% 0.43% 133.75 王树丽 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4061 1.4560% 1.52% 1.55% 0.37% 20.48 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3083 1.4800% 1.47% 1.50% 0.35% 327.43 魏昕宇 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4530 1.8030% 1.86% 1.83% 0.44% 529.17 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3859 1.5490% 1.60% 1.58% 0.38% 24.52 王树丽 等 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4597 1.7630% 1.78% 1.77% 0.44% 415.39 李晓彬 0.00% 购买
银华货币A 180008 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4050 1.2480% 1.26% 1.26% 0.32% 658.18 李晓彬 等 0.00% 购买
银华货币B 180009 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4732 1.5010% 1.51% 1.51% 0.38% 0.83 李晓彬 等 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3734 1.7230% 1.72% 1.74% 0.41% 63.85 魏昕宇 - 购买
银华日利C 015557 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3759 1.6090% 1.60% 1.57% 0.38% 106.86 王树丽 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3481 1.6280% 1.62% 1.64% 0.39% 0.00 魏昕宇 - 购买
银华惠增利货币C 001025 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3878 1.4940% 1.52% 1.50% 0.37% 0.00 李晓彬 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 详情 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证高股息策略ETF 563180 详情 指数型-股票 12-30 1.1031 1.1031 1.19% 1.1030 0.01% 0.57 张亦驰 等
银华沪深300价值ETF 562320 详情 指数型-股票 12-30 1.2588 1.2588 0.99% 1.2590 -0.02% 0.51 谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842 详情 指数型-股票 12-30 1.1551 1.1551 0.96% 1.1540 0.10% 14.05 马君 等
银华国证港股通创新药ETF 159567 详情 指数型-股票 12-30 0.9526 0.9526 0.85% 0.9630 -1.09% 2.06 马君
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 详情 指数型-股票 12-30 0.8836 0.8836 0.80% 0.8830 0.07% 1.48 谭跃峰
银华中证800增强策略ETF 159517 详情 指数型-股票 12-30 1.0976 1.0976 0.58% 1.0960 0.15% 0.26 张凯 等
银华中证有色金属ETF 159871 详情 指数型-股票 12-30 1.0349 1.0349 0.54% 1.0350 -0.01% 0.95 谭跃峰
银华中证A50ETF 159592 详情 指数型-股票 12-30 1.1420 1.1420 0.54% 1.1410 0.09% 51.73 王帅 等
银华中证现代物流ETF 516530 详情 指数型-股票 12-30 0.9131 0.9131 0.46% 0.9120 0.12% 0.78 谭跃峰
银华中证港股高股息ETF 159302 详情 指数型-股票 12-30 1.1080 1.1080 0.46% 1.1160 -0.72% 2.40 李宜璇 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 详情 指数型-股票 12-30 0.7758 0.7758 0.45% 0.7860 -1.31% 1.28 马君
银华中证基建ETF 516950 详情 指数型-股票 12-30 1.0878 1.0878 0.43% 1.0850 0.26% 5.31 王帅
银华中证500质量成长ETF 562340 详情 指数型-股票 12-30 1.0195 1.0195 0.42% 1.0170 0.25% 0.62 马君 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 详情 指数型-股票 12-30 1.3512 1.3512 0.38% 1.3510 0.01% 1.59 周大鹏
银华中证油气资源ETF 563150 详情 指数型-股票 12-30 0.9702 0.9702 0.35% 0.9630 0.74% 0.91 张亦驰
银华中证A500ETF 159339 详情 指数型-股票 12-30 0.9800 0.9800 0.32% 0.9820 -0.20% 20.00 马君 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 详情 指数型-股票 12-30 1.5038 1.5038 0.31% 1.5040 -0.01% 31.53 周大鹏
银华中证500价值ETF 562330 详情 指数型-股票 12-30 1.0173 1.0173 0.31% 1.0170 0.03% 0.56 马君
银华中证光伏产业ETF 516880 详情 指数型-股票 12-30 0.6525 0.6525 0.28% 0.6540 -0.23% 8.05 王帅
银华中证沪港深500ETF 517000 详情 指数型-股票 12-30 0.8165 0.8165 0.27% 0.8170 -0.06% 4.50 李宜璇 等
银华深证100ETF 159969 详情 指数型-股票 12-30 1.1977 1.1977 0.24% 1.1980 -0.03% 0.23 谭跃峰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 指数型-股票 12-30 0.5844 0.5844 0.22% 0.5850 -0.10% 0.83 张亦驰
银华中证创新药产业ETF 159992 详情 指数型-股票 12-30 0.7100 0.7100 0.18% 0.7100 0.00% 83.57 马君 等
银华沪深300成长ETF 562310 详情 指数型-股票 12-30 0.7776 0.7776 0.05% 0.7780 -0.05% 11.51 王帅 等
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 指数型-股票 12-30 0.9366 0.9366 -0.07% 0.9430 -0.68% 0.70 李宜璇
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 详情 指数型-股票 12-30 0.9144 0.9144 -0.08% 0.9140 0.04% 2.02 王帅
银华中证科创创业50ETF 159782 详情 指数型-股票 12-30 0.5829 0.5829 -0.10% 0.5840 -0.19% 8.12 王帅
银华中证机器人ETF 562360 详情 指数型-股票 12-30 0.8745 0.8745 -0.14% 0.8760 -0.17% 0.71 谭跃峰
银华创业板中盘200ETF 159575 详情 指数型-股票 12-30 1.1746 1.1746 -0.14% 1.1730 0.14% 0.49 张亦驰 等
银华中证中药ETF 562390 详情 指数型-股票 12-30 1.0164 1.0164 -0.17% 1.0140 0.24% 0.83 马君
银华恒指港股通ETF 159318 详情 指数型-股票 12-30 1.1193 1.1193 -0.18% 1.1190 0.03% 1.05 李宜璇
银华中证1000增强策略ETF 159677 详情 指数型-股票 12-30 1.0418 1.0418 -0.50% 1.0430 -0.12% 1.04 张凯
银华中证5G通信主题ETF 159994 详情 指数型-股票 12-30 0.9709 0.9709 -0.55% 0.9700 0.09% 18.43 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 详情 指数型-股票 12-30 0.7028 0.7028 -0.62% 0.7020 0.11% 0.39 李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF 159735 详情 指数型-股票 12-30 0.6775 0.6775 -0.69% 0.6830 -0.81% 3.14 李宜璇
银华上证科创板100ETF 588190 详情 指数型-股票 12-30 0.9218 0.9218 -0.78% 0.9220 -0.02% 32.35 马君 等
银华中证农业主题ETF 159827 详情 指数型-股票 12-30 0.7200 0.7200 -0.84% 0.7190 0.14% 1.07 张亦驰 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 详情 指数型-股票 12-30 1.1213 1.1213 -0.85% 1.1220 -0.06% 0.54 张凯 等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 详情 指数型-股票 12-30 1.0508 1.0508 -0.91% 1.0500 0.08% 0.25 谭跃峰
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 指数型-股票 12-30 0.5779 0.5779 -1.13% 0.5780 -0.02% 7.08 张亦驰
银华中证影视主题ETF 159855 详情 指数型-股票 12-30 0.8533 0.8533 -1.17% 0.8540 -0.08% 0.85 张亦驰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 详情 指数型-海外股票 12-27 0.6088 0.6088 - 0.6090 -0.03% 1.77 马君 等