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科创债ETF银华(159112
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近1年：--

单位净值 (2025-12-05)

99.9662-0.05%
近3月：--
近3年：--

累计净值

0.9997
近6月：--
成立来：-0.03%
类型：指数型-固收规模：29.99亿元（2025-09-17）基金经理：赵慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证AAA科技创新公司债指数 | 年化跟踪误差：--

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    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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    12-05 99.9662 0.9997 -0.05%
    12-04 100.0114 1.0001 -0.06%
    12-03 100.0753 1.0008 0.00%
    12-02 100.0759 1.0008 0.00%
    12-01 100.0746 1.0007 0.02%
    11-28 100.0579 1.0006 -0.01%
    11-27 100.0685 1.0007 -0.07%
    11-26 100.1339 1.0013 -0.05%
    11-25 100.1803 1.0018 -0.02%
    11-24 100.2006 1.0020 -0.01%
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    同类平均
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    -0.13%
    0.19%
    0.29%
    0.62%
    1.58%
    6.46%
    9.29%
    沪深300
    0.99%
    -1.22%
    3.45%
    19.30%
    17.46%
    16.33%
    35.96%
    16.74%
    跟踪标的
    -0.10%
    -0.27%
    0.13%
    0.68%
    1.58%
    2.37%
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    同类排名
    374 | 654
    513 | 649
    -- | 631
    -- | 598
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    -- | 303
    四分位排名

    一般

    不佳

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