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单位净值 (2025-09-30)

99.72600.02%
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累计净值

0.9973
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成立来:-0.27%
类型:指数型-固收规模:29.72亿元(2025-09-17)基金经理:汪湛
成 立 日:2025-09-17管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证AAA科技创新公司债指数 | 年化跟踪误差:--

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交易状态:场内交易
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    单位净值:(2025-09-30)99.72600.02%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    阶段涨幅
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    同类平均
    -0.01%
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    -0.28%
    0.64%
    0.30%
    2.30%
    6.20%
    8.74%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    -0.17%
    -0.37%
    -0.35%
    1.03%
    0.99%
    3.35%
    8.71%
    11.81%
    同类排名
    640 | 648
    -- | 633
    -- | 613
    -- | 580
    -- | 558
    -- | 523
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

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