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净值估算(25-10-21 15:00)

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近1月:-0.02%
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单位净值 (2025-10-20)

99.97760.01%
近3月:--
近3年:--

累计净值

0.9998
近6月:--
成立来:-0.02%
类型:指数型-固收规模:29.72亿元(2025-09-17)基金经理:汪湛
成 立 日:2025-09-17管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证AAA科技创新公司债指数 | 年化跟踪误差:--

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 99.9776 0.9998 0.01%
    10-17 99.9712 0.9997 0.06%
    10-16 99.9066 0.9991 0.03%
    10-15 99.8736 0.9987 -0.01%
    10-14 99.8798 0.9988 -0.01%
    10-13 99.8887 0.9989 0.06%
    10-10 99.8256 0.9983 0.03%
    10-09 99.7960 0.9980 0.07%
    09-30 99.7260 0.9973 0.02%
    09-29 99.7091 0.9971 0.02%
    09-26 99.6872 0.9969 -0.03%
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    近3月
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    近1年
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    同类平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟踪标的
    0.07%
    0.03%
    -0.54%
    0.83%
    1.28%
    3.08%
    9.00%
    11.65%
    同类排名
    103 | 649
    627 | 648
    -- | 623
    -- | 585
    -- | 558
    -- | 524
    -- | 356
    -- | 292
    四分位排名

    优秀

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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27 0 卖了,亏了个申购费,真想不明白,我从二级市场买多好 不亏就好都有机会 09-24 10:28
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37 0 公告工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证 基金资讯 09-18 18:21
21 0 什么时候上市 不亏就好都有机会 09-18 11:31
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86 1 又来坑人了,科创债发行利率比银行二级债还低,那些公 主力肚子的蛔虫 09-15 13:02
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