银华纯债信用债券(LOF)(161820)基金净值_估值

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银华纯债信用债券(LOF)(161820

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净值估算(19-10-24 11:27)

1.1349

0.0001-0.01%

近1月：0.09%

近1年：4.68%

单位净值 (2019-10-23): 1.1350-0.09%; 近3月：0.80%; 近3年：10.97%

累计净值: 1.4530; 近6月：2.34%; 成立来：51.75%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：28.39亿元（2019-09-30）	基金经理：邹维娜
成立日：2012-08-09	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18华润 2.91% --
19豫高 2.85% --
18皖投02 2.85% --
19沪杭 2.48% --
18国电 2.16% --
前五持仓占比合计：13.25%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18华润	2.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1350	1.4530	-0.09%
10-22	1.1360	1.4540	0.00%
10-21	1.1360	1.4540	0.00%
10-18	1.1360	1.4540	0.00%
10-17	1.1360	1.4540	0.00%
10-16	1.1360	1.4540	0.00%
10-15	1.1360	1.4540	0.00%
10-14	1.1360	1.4540	0.00%
10-11	1.1360	1.4540	0.00%
10-10	1.1360	1.4540	0.00%
10-09	1.1360	1.4540	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.09%	0.80%	2.34%	3.65%	4.68%	11.56%	10.97%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	1325 \| 1915	1058 \| 1919	1067 \| 1829	642 \| 1706	661 \| 1536	777 \| 1383	233 \| 1182	266 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.16%	0.72%	1.74%	1.63%	2.04%	1.45%	1.92%	0.55%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	868 \| 1965	604 \| 1822	548 \| 1682	571 \| 1542	227 \| 1404	271 \| 1345	242 \| 1339	318 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.23%	2.34%	1.79%	12.09%	11.46%	2.84%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	269 \| 1542	433 \| 1334	191 \| 650	222 \| 570	349 \| 494	63 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：二星债基，长期出色的债基，规模不断扩大，以机构持有为主

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-08~至今	邹维娜	5年又17天	32.72%
2014-02-07~2014-10-07	于海颖	242天	10.33%
2013-10-17~2014-02-06	于海颖邹维娜	112天	-4.25%
2012-08-09~2013-10-16	于海颖	1年又68天	7.80%

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2018-12-06	每份派现金0.0260元
2018-06-07	每份派现金0.0480元
2016-12-13	每份派现金0.0390元
2016-09-26	每份派现金0.0750元
2015-03-19	每份派现金0.0550元
2014-08-19	每份派现金0.0300元
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