银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金净值_估值

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银华纯债信用债券(LOF)A(161820

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单位净值 (2024-11-20): 1.17650.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.77%

累计净值: 1.6395; 近3月：0.41%; 近3年：10.18%

: 近6月：1.35%; 成立来：79.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.80亿元（2024-09-30）	基金经理：李丹
成立日：2012-08-09	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22光大 2.84% --
20进出 2.52% --
20浦发 2.52% --
24农发 2.49% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1765	1.6395	0.01%
11-19	1.1764	1.6394	0.01%
11-18	1.1763	1.6393	-0.02%
11-15	1.1765	1.6395	0.03%
11-14	1.1762	1.6392	0.00%
11-13	1.1762	1.6392	0.00%
11-12	1.1762	1.6392	0.03%
11-11	1.1758	1.6388	0.04%
11-08	1.1753	1.6383	0.03%
11-07	1.1750	1.6380	0.05%
11-06	1.1744	1.6374	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.23%	0.41%	1.35%	3.28%	3.77%	7.25%	10.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	897 \| 2875	1347 \| 2808	1361 \| 2672	1194 \| 2454	1255 \| 2348	941 \| 2005	861 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.33%	1.11%	0.83%	0.69%	1.26%	0.91%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2003 \| 3195	1088 \| 3365	1763 \| 3231	1679 \| 3113	736 \| 2944	1076 \| 2851	1210 \| 2778	1723 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.28%	4.16%	2.65%	4.48%	7.23%	2.34%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1109 \| 3113	1230 \| 2732	951 \| 2414	954 \| 2201	509 \| 1724	301 \| 1271	269 \| 1021	160 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二星债基，长期出色的债基，规模不断扩大，以机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-04~至今	李丹	3年又171天	12.29%
2021-02-23~2021-06-03	邹维娜李丹	100天	1.46%
2014-10-08~2021-02-22	邹维娜	6年又139天	37.83%
2014-02-07~2014-10-07	于海颖	242天	10.56%
2013-10-17~2014-02-06	于海颖邹维娜	112天	-4.25%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.0140元
2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-24	每份派现金0.0240元
2021-06-25	每份派现金0.0090元
2021-03-30	每份派现金0.0180元
2020-11-25	每份派现金0.0300元
2019-12-17	每份派现金0.0400元
2018-12-06	每份派现金0.0260元
2018-06-07	每份派现金0.0480元
2016-12-13	每份派现金0.0390元
2016-09-26	每份派现金0.0750元

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