易方达永旭定开债(161117)基金净值_估值

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易方达永旭定开债(161117

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0676

0.0004-0.03%

近1月：0.28%

近1年：7.05%

单位净值 (2019-10-18): 1.06800.00%; 近3月：1.40%; 近3年：13.64%

累计净值: 1.5150; 近6月：3.12%; 成立来：62.79%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：13.46亿元（2019-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2012-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-08～10-12/09-08～10-12

预估开放申购时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中铁04 4.48% --
18晋焦 3.88% --
18闽高 3.85% --
18陕煤 3.81% --
18辽成 3.75% --
前五持仓占比合计：19.77%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中铁04	4.48%	--
18晋焦	3.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0680	1.5150	0.00%
10-17	1.0680	1.5150	0.00%
10-16	1.0680	1.5150	0.00%
10-15	1.0830	1.5150	0.00%
10-14	1.0830	1.5150	0.09%
10-11	1.0820	1.5140	0.00%
10-10	1.0820	1.5140	0.00%
10-09	1.0820	1.5140	0.00%
10-08	1.0820	1.5140	0.09%
09-30	1.0810	1.5130	0.09%
09-27	1.0800	1.5120	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	1.40%	3.12%	4.76%	7.05%	13.18%	13.64%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	95 \| 701	150 \| 693	180 \| 640	102 \| 594	109 \| 559	94 \| 533	48 \| 358	38 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.59%	0.84%	2.06%	2.77%	2.03%	0.77%	2.15%	0.29%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	162 \| 706	224 \| 635	119 \| 603	98 \| 590	169 \| 576	332 \| 570	43 \| 529	136 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.93%	2.33%	2.89%	14.12%	13.42%	1.88%	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	79 \| 590	107 \| 473	55 \| 187	19 \| 148	42 \| 116	9 \| 22	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：定开债券，本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	4年又222天	32.44%
2014-07-12~2015-03-13	刘琦胡剑李一硕	244天	8.70%
2013-04-22~2014-07-11	刘琦胡剑	1年又80天	5.18%
2012-06-19~2013-04-21	马喜德	306天	7.93%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-16	每份派现金0.0150元
2019-07-11	每份派现金0.0140元
2019-04-12	每份派现金0.0150元
2019-01-11	每份派现金0.0110元
2018-10-19	每份派现金0.0120元
2018-07-12	每份派现金0.0080元
2018-04-12	每份派现金0.0080元
2018-01-11	每份派现金0.0090元
2017-10-20	每份派现金0.0120元
2017-07-12	每份派现金0.0090元
2017-04-17	每份派现金0.0090元

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