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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0676
0.0004-0.03%
近1月:0.28%
近1年:7.05%

单位净值 (2019-10-18)

1.06800.00%
近3月:1.40%
近3年:13.64%

累计净值

1.5150
近6月:3.12%
成立来:62.79%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:13.46亿元(2019-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2012-06-19管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-08~10-12/09-08~10-12
预估开放申购时间:
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
预估开放赎回时间:
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0680 1.5150 0.00%
    10-17 1.0680 1.5150 0.00%
    10-16 1.0680 1.5150 0.00%
    10-15 1.0830 1.5150 0.00%
    10-14 1.0830 1.5150 0.09%
    10-11 1.0820 1.5140 0.00%
    10-10 1.0820 1.5140 0.00%
    10-09 1.0820 1.5140 0.00%
    10-08 1.0820 1.5140 0.09%
    09-30 1.0810 1.5130 0.09%
    09-27 1.0800 1.5120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.28%
    1.40%
    3.12%
    4.76%
    7.05%
    13.18%
    13.64%
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    95 | 701
    150 | 693
    180 | 640
    102 | 594
    109 | 559
    94 | 533
    48 | 358
    38 | 224
    四分位排名

    优秀

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