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单位净值 (2025-10-27)

1.03500.00%
近1月:0.39%
近1年:3.18%

累计净值

1.7480
近3月:0.39%
近3年:11.37%

近6月:1.35%
成立来:102.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.23亿元(2025-09-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2012-06-19管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-07~2027-01-04/2026-12-07~...
预估开放申购时间:
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0350 1.7480 0.00%
    10-24 1.0350 1.7480 0.00%
    10-23 1.0350 1.7480 0.10%
    10-22 1.0340 1.7470 0.00%
    10-21 1.0340 1.7470 0.00%
    10-20 1.0340 1.7470 0.00%
    10-17 1.0440 1.7470 0.10%
    10-16 1.0430 1.7460 0.00%
    10-15 1.0430 1.7460 0.00%
    10-14 1.0430 1.7460 0.00%
    10-13 1.0430 1.7460 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.39%
    0.39%
    1.35%
    1.64%
    3.18%
    7.84%
    11.37%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    700 | 3196
    870 | 3201
    393 | 3162
    158 | 3068
    294 | 2966
    405 | 2860
    382 | 2322
    196 | 1969
    四分位排名

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