易方达永旭定开债(161117)基金净值_估值

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易方达永旭定开债(161117

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净值估算(18-10-17 15:00)

1.0613

+-0.0007+0.02%

近1月：0.76%

近1年：5.72%

单位净值 (2018-10-17): 1.06200.09%; 近3月：2.12%; 近3年：13.57%

累计净值: 1.4420; 近6月：2.80%; 成立来：52.07%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：17.49亿元（2018-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2012-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-08～10-12/09-08～10-12

预估开放申购时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 7.99% --
14伊泰01 4.14% --
15合景01 4.03% --
15五矿 3.45% --
16河钢02 3.37% --
前五持仓占比合计：22.98%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	7.99%	--
14伊泰01	4.14%	--
15合景01	4.03%	--
15五矿	3.45%	--
16河钢02	3.37%	--

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30天3.67%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0620	1.4420	0.09%
10-16	1.0610	1.4410	0.00%
10-15	1.0610	1.4410	0.00%
10-12	1.0610	1.4410	0.09%
10-11	1.0600	1.4400	0.09%
10-10	1.0590	1.4390	0.09%
10-09	1.0580	1.4380	0.00%
10-08	1.0580	1.4380	0.19%
09-28	1.0560	1.4360	0.00%
09-27	1.0560	1.4360	0.09%
09-26	1.0550	1.4350	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-10-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.76%	2.12%	2.80%	5.62%	5.72%	6.15%	13.57%
同类平均	0.15%	0.51%	1.38%	2.31%	4.01%	3.76%	3.87%	9.91%
沪深300	-4.98%	-2.70%	-9.60%	-16.82%	-22.64%	-20.31%	-4.87%	-11.77%
同类排名	37 \| 127	44 \| 140	22 \| 139	54 \| 130	26 \| 110	20 \| 99	17 \| 72	11 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.03%	0.77%	2.15%	0.29%	0.58%	0.97%	0.48%	-1.51%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	169 \| 575	331 \| 568	43 \| 527	134 \| 471	336 \| 442	91 \| 422	113 \| 390	111 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.33%	2.89%	14.12%	13.42%	1.88%	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	2.25%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	105 \| 471	50 \| 180	18 \| 143	42 \| 111	8 \| 21	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：定开债券，本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	3年又218天	23.60%
2014-07-12~2015-03-13	胡剑刘琦李一硕	244天	8.70%
2013-04-22~2014-07-11	胡剑刘琦	1年又80天	5.18%
2012-06-19~2013-04-21	马喜德	306天	7.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-19	每份派现金0.0120元
2018-07-12	每份派现金0.0080元
2018-04-12	每份派现金0.0080元
2018-01-11	每份派现金0.0090元
2017-10-20	每份派现金0.0120元
2017-07-12	每份派现金0.0090元
2017-04-17	每份派现金0.0090元
2017-01-13	每份派现金0.0110元
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