易方达永旭定开债(161117)基金净值_估值

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易方达永旭定开债(161117

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0722

+0.0002+0.02%

近1月：1.04%

近1年：7.83%

单位净值 (2018-12-14): 1.07200.00%; 近3月：2.87%; 近3年：14.57%

累计净值: 1.4640; 近6月：4.96%; 成立来：55.26%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：13.20亿元（2018-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2012-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-08～10-12/09-08～10-12

预估开放申购时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月07日15:00~10月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 10.67% --
15合景01 5.38% --
16河钢02 4.52% --
13魏桥 4.25% --
18晋焦 3.83% --
前五持仓占比合计：28.65%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	10.67%	--
15合景01	5.38%	--
16河钢02	4.52%	--
13魏桥	4.25%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0720	1.4640	0.00%
12-13	1.0720	1.4640	-0.09%
12-12	1.0730	1.4650	0.09%
12-11	1.0720	1.4640	0.00%
12-10	1.0720	1.4640	0.09%
12-07	1.0710	1.4630	0.00%
12-06	1.0710	1.4630	0.09%
12-05	1.0700	1.4620	0.09%
12-04	1.0690	1.4610	0.09%
12-03	1.0680	1.4600	0.00%
11-30	1.0680	1.4600	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.04%	2.87%	4.96%	7.83%	7.83%	10.03%	14.57%
同类平均	-0.02%	0.64%	1.88%	3.62%	5.43%	5.58%	6.92%	10.14%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	56 \| 580	125 \| 569	78 \| 543	90 \| 505	64 \| 410	65 \| 394	34 \| 286	26 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.03%	0.77%	2.15%	0.29%	0.58%	0.97%	0.48%	-1.51%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	169 \| 576	331 \| 568	43 \| 527	134 \| 471	336 \| 442	91 \| 422	113 \| 390	111 \| 275
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.33%	2.89%	14.12%	13.42%	1.88%	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	2.25%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	105 \| 471	50 \| 181	18 \| 143	42 \| 111	8 \| 21	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：定开债券，本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	3年又277天	26.31%
2014-07-12~2015-03-13	胡剑刘琦李一硕	244天	8.70%
2013-04-22~2014-07-11	胡剑刘琦	1年又80天	5.18%
2012-06-19~2013-04-21	马喜德	306天	7.93%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-19	每份派现金0.0120元
2018-07-12	每份派现金0.0080元
2018-04-12	每份派现金0.0080元
2018-01-11	每份派现金0.0090元
2017-10-20	每份派现金0.0120元
2017-07-12	每份派现金0.0090元
2017-04-17	每份派现金0.0090元
2017-01-13	每份派现金0.0110元
2016-10-24	每份派现金0.0140元
2016-07-13	每份派现金0.0220元
2016-04-15	每份派现金0.0220元

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