易方达永旭定开债(161117)基金净值_估值

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易方达永旭定开债(161117

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单位净值 (2024-12-04): 1.06600.09%; 近1月：0.95%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.7250; 近3月：0.85%; 近3年：10.93%

: 近6月：1.61%; 成立来：98.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.30亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2012-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06

开放申购时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22南电 2.98% --
23江苏 2.93% --
22鲁资06 2.39% --
22浦发 2.37% --
22物产 2.33% --
前五持仓占比合计：13.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0660	1.7250	0.09%
12-03	1.0650	1.7240	0.09%
12-02	1.0640	1.7230	0.09%
11-29	1.0630	1.7220	0.09%
11-28	1.0620	1.7210	0.00%
11-27	1.0620	1.7210	0.09%
11-26	1.0610	1.7200	0.00%
11-25	1.0610	1.7200	0.09%
11-22	1.0600	1.7190	0.00%
11-21	1.0600	1.7190	0.00%
11-20	1.0600	1.7190	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.95%	0.85%	1.61%	4.22%	4.90%	9.69%	10.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	0.80%	0.93%	1.99%	4.32%	4.97%	8.82%	11.99%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1594 \| 2901	728 \| 2886	1380 \| 2819	1560 \| 2688	816 \| 2449	820 \| 2384	242 \| 2025	746 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.41%	1.42%	1.43%	0.76%	1.43%	1.73%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2011 \| 3195	842 \| 3365	782 \| 3231	222 \| 3113	575 \| 2944	535 \| 2851	339 \| 2778	1932 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.45%	0.94%	5.64%	3.23%	5.54%	7.93%	2.33%	2.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 3113	2151 \| 2732	269 \| 2414	460 \| 2201	190 \| 1724	167 \| 1271	270 \| 1021	92 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债券，本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	9年又269天	61.42%
2014-07-12~2015-03-13	刘琦胡剑李一硕	244天	8.70%
2013-04-22~2014-07-11	刘琦胡剑	1年又80天	4.77%
2012-06-19~2013-04-21	马喜德	306天	7.93%

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近1月收益	728,600.00

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2024-07-11	每份派现金0.0100元
2024-04-15	每份派现金0.0090元
2024-01-12	每份派现金0.0110元
2023-10-19	每份派现金0.0110元
2023-07-13	每份派现金0.0090元
2023-04-14	每份派现金0.0080元
2023-01-13	每份派现金0.0070元
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