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单位净值 (2025-09-30)

1.04100.00%
近1月:-0.10%
近1年:2.98%

累计净值

1.7440
近3月:0.00%
近3年:11.05%

近6月:1.15%
成立来:102.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.29亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2012-06-19管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-07~2027-01-04/2026-12-07~...
预估开放申购时间:
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0410 1.7440 0.00%
    09-29 1.0410 1.7440 0.00%
    09-26 1.0410 1.7440 0.00%
    09-25 1.0410 1.7440 -0.10%
    09-24 1.0420 1.7450 -0.10%
    09-23 1.0430 1.7460 0.00%
    09-22 1.0430 1.7460 0.00%
    09-19 1.0430 1.7460 0.00%
    09-18 1.0430 1.7460 0.00%
    09-17 1.0430 1.7460 0.00%
    09-16 1.0430 1.7460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.10%
    0.00%
    1.15%
    1.25%
    2.98%
    7.63%
    11.05%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2936 | 3190
    1573 | 3481
    942 | 3436
    475 | 3326
    481 | 3250
    513 | 3122
    423 | 2560
    291 | 2192
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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