中海惠裕纯债发起式(163907)基金净值_估值

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中海惠裕纯债发起式(163907

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0870

0.0010-0.09%

近1月：1.12%

近1年：4.21%

单位净值 (2018-08-17): 1.08800.00%; 近3月：1.68%; 近3年：13.24%

累计净值: 1.3780; 近6月：2.84%; 成立来：41.33%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.26亿元（2018-06-30）	基金经理：江小震
成立日：2013-01-07	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 9.96% --
16石大01 7.46% --
16启国 7.29% --
18甘公 5.73% --
18厦国 5.72% --
前五持仓占比合计：36.16%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	9.96%	--
16石大01	7.46%	--
16启国	7.29%	--
18甘公	5.73%	--
18厦国	5.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0880	1.3780	0.00%
08-16	1.0880	1.3780	0.00%
08-15	1.0880	1.3780	0.00%
08-14	1.0880	1.3780	-0.09%
08-13	1.0890	1.3790	0.00%
08-10	1.0890	1.3790	-0.09%
08-09	1.0900	1.3800	0.00%
08-08	1.0900	1.3800	0.00%
08-07	1.0900	1.3800	0.09%
08-06	1.0890	1.3790	0.09%
08-03	1.0880	1.3780	0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2016-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2016-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.12%	1.68%	2.84%	3.82%	4.21%	5.73%	13.24%
同类平均	-0.35%	0.82%	1.21%	2.66%	3.22%	3.83%	4.82%	8.78%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	253 \| 1346	103 \| 1325	468 \| 1287	591 \| 1251	499 \| 1231	498 \| 1192	158 \| 746	54 \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.66%	1.72%	-0.10%	0.96%	0.48%	1.08%	-1.25%	1.97%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	781 \| 1343	443 \| 1337	728 \| 1332	521 \| 1350	874 \| 1304	78 \| 1243	378 \| 893	306 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.44%	2.96%	12.58%	15.24%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	406 \| 1332	94 \| 649	195 \| 566	271 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：分级债券基金母基金，基金经理陆成来有10年证券从业经验，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投资副总监。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-26~至今	江小震	3年又84天	16.43%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陆成来	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-07	每份基金份额折算1.2510份
2015-07-06	每份基金份额折算1.0017份
2015-01-06	每份基金份额折算1.0018份
2014-07-04	每份基金份额折算1.0076份
2014-01-06	每份基金份额折算1.0115份
2013-07-05	每份基金份额折算1.0152份

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