中海惠裕纯债发起式(163907)基金净值_估值

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中海惠裕纯债发起式(163907

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单位净值 (2025-01-17): 0.8200-0.12%; 近1月：0.00%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.5240; 近3月：0.86%; 近3年：10.99%

: 近6月：1.11%; 成立来：68.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.09亿元（2024-09-30）	基金经理：邵强
成立日：2013-01-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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21虞专01 5.33% --
23新昌 4.92% --
22国开 4.64% --
前五持仓占比合计：27.70%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	0.8200	1.5240	-0.12%
01-16	0.8210	1.5250	0.00%
01-15	0.8210	1.5250	0.00%
01-14	0.8210	1.5250	0.00%
01-13	0.8210	1.5250	0.00%
01-10	0.8210	1.5250	0.00%
01-09	0.8210	1.5250	0.00%
01-08	0.8210	1.5250	0.00%
01-07	0.8210	1.5250	0.00%
01-06	0.8210	1.5250	0.00%
01-03	0.8210	1.5250	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.00%	0.86%	1.11%	-0.12%	3.27%	8.70%	10.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2500 \| 3324	3088 \| 3287	2712 \| 3189	2750 \| 3078	2717 \| 3315	2264 \| 2766	1093 \| 2365	951 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.23%	0.12%	1.12%	1.14%	1.40%	0.99%	1.25%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2476 \| 3316	2239 \| 3195	1776 \| 3363	1682 \| 3229	245 \| 3111	231 \| 2942	1135 \| 2849	776 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.66%	4.98%	2.24%	2.93%	2.12%	1.62%	4.41%	2.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2163 \| 3316	431 \| 3111	1277 \| 2730	1790 \| 2412	1311 \| 2199	1188 \| 1722	753 \| 1269	240 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：分级债券基金母基金，基金经理陆成来有10年证券从业经验，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投资副总监。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-11~至今	邵强	5年又315天	19.19%
2015-05-26~2019-03-10	江小震	3年又289天	16.63%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陆成来	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0080元
2023-08-29	每份派现金0.0300元
2022-11-25	每份派现金0.0320元
2021-12-29	每份派现金0.0370元
2019-12-18	每份派现金0.0530元
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2019-06-27	每份派现金0.0450元
2019-03-29	每份派现金0.0800元
2018-12-27	每份派现金0.0380元
2018-11-19	每份派现金0.0530元
2016-01-07	每份基金份额折算1.2510份

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