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单位净值 (2025-08-29)

0.79500.00%
近1月:0.13%
近1年:1.97%

累计净值

1.5320
近3月:0.36%
近3年:10.16%

近6月:1.10%
成立来:70.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.57亿元(2025-06-30)基金经理:邵强
成 立 日:2013-01-07管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 0.7950 1.5320 0.00%
    08-28 0.7950 1.5320 0.00%
    08-27 0.7950 1.5320 0.00%
    08-26 0.7950 1.5320 0.00%
    08-25 0.7950 1.5320 0.13%
    08-22 0.7940 1.5310 0.00%
    08-21 0.7940 1.5310 0.00%
    08-20 0.7940 1.5310 0.00%
    08-19 0.7940 1.5310 0.00%
    08-18 0.7940 1.5310 -0.13%
    08-15 0.7950 1.5320 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.13%
    0.36%
    1.10%
    0.85%
    1.97%
    6.00%
    10.16%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    132 | 3479
    531 | 3459
    750 | 3393
    1222 | 3284
    1068 | 3252
    2222 | 3078
    1339 | 2515
    560 | 2146
    四分位排名

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