中海惠裕纯债发起式(163907)基金净值_估值

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中海惠裕纯债发起式(163907

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0044

+0.0004+0.04%

近1月：0.20%

近1年：4.02%

单位净值 (2019-01-22): 1.00400.00%; 近3月：0.67%; 近3年：8.77%

累计净值: 1.3850; 近6月：1.60%; 成立来：42.28%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：8.77亿元（2018-12-31）	基金经理：江小震
成立日：2013-01-07	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16国电01 5.82% --
18国开 5.72% --
18大唐 4.60% --
18农发 4.57% --
18财通 4.57% --
前五持仓占比合计：25.28%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国电01	5.82%	--
18国开	5.72%	--
18大唐	4.60%	--
18农发	4.57%	--
18财通	4.57%	--

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30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0040	1.3850	0.00%
01-21	1.0040	1.3850	0.00%
01-18	1.0040	1.3850	0.00%
01-17	1.0040	1.3850	-0.10%
01-16	1.0050	1.3860	0.00%
01-15	1.0050	1.3860	0.00%
01-14	1.0050	1.3860	0.00%
01-11	1.0050	1.3860	0.00%
01-10	1.0050	1.3860	0.10%
01-09	1.0040	1.3850	-0.10%
01-08	1.0050	1.3860	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2016-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2016-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.20%	0.67%	1.60%	0.10%	4.02%	6.55%	8.77%
同类平均	0.21%	1.07%	2.12%	2.84%	0.87%	4.98%	8.09%	10.32%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	1424 \| 1491	1420 \| 1492	1197 \| 1374	960 \| 1283	1419 \| 1501	759 \| 1198	610 \| 996	278 \| 596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.66%	1.30%	0.66%	1.72%	-0.10%	0.96%	0.48%	1.08%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	1025 \| 1541	711 \| 1403	782 \| 1345	444 \| 1339	729 \| 1334	523 \| 1352	875 \| 1306	78 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.41%	2.44%	2.96%	12.58%	15.24%	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	716 \| 1541	407 \| 1334	94 \| 650	196 \| 570	271 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：分级债券基金母基金，基金经理陆成来有10年证券从业经验，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投资副总监。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-26~至今	江小震	3年又243天	17.21%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陆成来	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-27	每份派现金0.0380元
2018-11-19	每份派现金0.0530元
2016-01-07	每份基金份额折算1.2510份
2015-07-06	每份基金份额折算1.0017份
2015-01-06	每份基金份额折算1.0018份
2014-07-04	每份基金份额折算1.0076份
2014-01-06	每份基金份额折算1.0115份
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