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单位净值 (2025-07-09)

0.82800.00%
近1月:0.24%
近1年:2.22%

累计净值

1.5320
近3月:0.61%
近3年:11.25%

近6月:0.85%
成立来:70.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.50亿元(2025-03-31)基金经理:邵强
成 立 日:2013-01-07管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 0.8280 1.5320 0.00%
    07-08 0.8280 1.5320 0.00%
    07-07 0.8280 1.5320 0.00%
    07-04 0.8280 1.5320 0.12%
    07-03 0.8270 1.5310 0.00%
    07-02 0.8270 1.5310 0.00%
    07-01 0.8270 1.5310 0.00%
    06-30 0.8270 1.5310 0.12%
    06-27 0.8260 1.5300 0.00%
    06-26 0.8260 1.5300 0.00%
    06-25 0.8260 1.5300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.24%
    0.61%
    0.85%
    0.85%
    2.22%
    6.92%
    11.25%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    99 | 3100
    1859 | 3106
    1794 | 3042
    1375 | 2973
    1556 | 2966
    2315 | 2726
    1180 | 2186
    600 | 1848
    四分位排名

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