中海惠裕纯债发起式(163907)基金净值_估值

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中海惠裕纯债发起式(163907

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

0.8148

-0.0018-0.03%

近1月：-1.45%

近1年：2.90%

单位净值 (2020-06-02): 0.8130-0.25%; 近3月：0.49%; 近3年：9.90%

累计净值: 1.4100; 近6月：1.74%; 成立来：46.61%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.72亿元（2020-03-31）	基金经理：邵强
成立日：2013-01-07	管理人：中海基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.10%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 22.41% --
20国开 22.11% --
国开17 9.81% --
19国开 8.22% --
17六合 8.15% --
前五持仓占比合计：70.70%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	22.41%	--
20国开	22.11%	--
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19国开	8.22%	--
17六合	8.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	0.8130	1.4100	-0.25%
06-01	0.8150	1.4120	0.00%
05-29	0.8150	1.4120	0.00%
05-28	0.8150	1.4120	0.00%
05-27	0.8150	1.4120	-0.24%
05-26	0.8170	1.4140	-0.24%
05-25	0.8190	1.4160	-0.12%
05-22	0.8200	1.4170	0.00%
05-21	0.8200	1.4170	0.00%
05-20	0.8200	1.4170	0.00%
05-19	0.8200	1.4170	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-03-31	★

年度涨幅

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截止至2020-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-1.45%	0.49%	1.74%	1.50%	2.90%	5.48%	9.90%
同类平均	0.15%	-0.64%	0.69%	3.62%	2.31%	6.43%	12.02%	16.93%
沪深300	2.86%	1.81%	-2.12%	3.85%	-2.76%	9.75%	5.65%	14.26%
同类排名	1763 \| 2285	1820 \| 2264	1362 \| 2160	1788 \| 2035	1620 \| 2101	1639 \| 1757	1166 \| 1252	968 \| 1101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.87%	0.48%	0.57%	0.77%	-0.20%	0.66%	1.30%	0.66%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	914 \| 2160	1856 \| 2110	1666 \| 1967	530 \| 1825	1520 \| 1682	1025 \| 1542	711 \| 1404	782 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	1.62%	4.41%	2.44%	2.96%	12.58%	15.24%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1469 \| 2110	716 \| 1542	407 \| 1334	94 \| 650	196 \| 572	271 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-05-29
基金特点：分级债券基金母基金，基金经理陆成来有10年证券从业经验，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投资副总监。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-11~至今	邵强	1年又85天	3.56%
2015-05-26~2019-03-10	江小震	3年又289天	16.63%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陆成来	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-18	每份派现金0.0530元
2019-09-26	每份派现金0.0380元
2019-06-27	每份派现金0.0450元
2019-03-29	每份派现金0.0800元
2018-12-27	每份派现金0.0380元
2018-11-19	每份派现金0.0530元
2016-01-07	每份基金份额折算1.2510份
2015-07-06	每份基金份额折算1.0017份
2015-01-06	每份基金份额折算1.0018份
2014-07-04	每份基金份额折算1.0076份
2014-01-06	每份基金份额折算1.0115份

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