中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2025-11-07): 0.3204-0.77%; 近1月：-5.15%; 近1年：-2.58%

累计净值: 4.1642; 近3月：4.36%; 近3年：-15.46%

: 近6月：13.58%; 成立来：681.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.49亿元（2025-09-30）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	4.98%	-2.92%	股吧
中芯国际	4.76%	-2.19%	股吧
兆易创新	4.02%	-2.75%	股吧
亿纬锂能	3.63%	2.60%	股吧
人福医药	3.56%	0.54%	股吧
震安科技	3.33%	-3.27%	股吧
恒瑞医药	3.16%	-1.35%	股吧
洪都航空	3.12%	-1.77%	股吧
融发核电	3.05%	-1.80%	股吧
东兴证券	2.98%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：36.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.15% --
25国债08 5.15% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.15%	--
25国债08	5.15%	--

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20年海内外投研经验
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	0.3204	4.1642	-0.77%
11-06	0.3229	4.1704	1.25%
11-05	0.3189	4.1605	-0.47%
11-04	0.3204	4.1642	-0.56%
11-03	0.3222	4.1687	-0.31%
10-31	0.3232	4.1712	-0.68%
10-30	0.3254	4.1766	-1.42%
10-29	0.3301	4.1883	0.92%
10-28	0.3271	4.1809	-0.37%
10-27	0.3283	4.1839	1.52%
10-24	0.3234	4.1717	0.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-5.15%	4.36%	13.58%	7.92%	-2.58%	0.22%	-15.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	-0.93%	11.63%	22.31%	24.73%	20.25%	26.60%	14.45%
沪深300	0.90%	1.69%	14.37%	22.07%	19.32%	14.40%	30.91%	27.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1872 \| 2342	1959 \| 2338	1539 \| 2327	1473 \| 2306	1761 \| 2280	2169 \| 2262	1989 \| 2187	1851 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1274 \| 2347	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326	1674 \| 2322	1805 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913	119 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	5年又242天	-0.95%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	你收了这些跌的公司多少礼呀。	股友1I639w5023	11-10 13:28
24	0	你的作为真的不如为股民去————————：	股友1I639w5023	11-10 13:21
63	1	所有的基金都上涨，就是你管理基金跌，别人大涨你小涨	基民mj3zrA	11-07 20:44
40	0	涨的不够跌的！	努力的何婉	11-07 20:04
65	0	这只基能好吗？上涨就偷嘴，下跌更还偷嘴。	基民WD	11-07 18:22
159	22	科技不褪色！人形机器人主题基金可关注	风度翩翩的王芝蔓77	11-07 13:03
143	0	咋就没个好了，基金经理水平太差劲了	基民SUjiHr	11-07 04:46
135	0	越来越差劲了，	基民SUjiHr	11-07 04:32
61	0	今日涨这多，才得4厘钱？又偷食啦，这只死基，如果长	股友I3Y1138996	11-06 21:23
42	0	又被基金经理吞进口袋里了	基民PsJnPv	11-06 20:40
49	0	科技股不入，入洪都航空浪费钱	基民7r959282y8	11-06 20:03
59	0	经理怎解不入科创板，别基赚翻了，	基民7r959282y8	11-06 15:16
12043	26	专注北交所，这只基金表现不俗	风度翩翩的王芝蔓77	11-06 14:09
56	0	许定晴为什么近几年基金垫底。	股友1I639w5023	11-06 10:08
112	1	经理是乱入股的，无研究上市公司的业绩，你看看481	基民7r959282y8	11-05 20:03
71	0	[图片]	笑哈哈青苹果	11-05 17:24
63	0	[图片]	笑哈哈青苹果	11-05 17:24
58	0	[图片]	笑哈哈青苹果	11-05 17:23
60	0	为你点赞	笑哈哈青苹果	11-05 17:23
57	0	为你点赞	笑哈哈青苹果	11-05 17:22

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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