中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-05): 0.30400.53%; 近1月：-4.67%; 近1年：-5.24%

累计净值: 4.1234; 近3月：-4.58%; 近3年：-17.55%

: 近6月：6.18%; 成立来：641.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.49亿元（2025-09-30）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	4.98%	-0.81%	股吧
中芯国际	4.76%	-0.48%	股吧
兆易创新	4.02%	-1.71%	股吧
亿纬锂能	3.63%	-0.56%	股吧
人福医药	3.56%	-0.53%	股吧
震安科技	3.33%	1.56%	股吧
恒瑞医药	3.16%	0.60%	股吧
洪都航空	3.12%	0.85%	股吧
融发核电	3.05%	3.41%	股吧
东兴证券	2.98%	1.63%	股吧

前十持仓占比合计：36.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.15% --
25国债08 5.15% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.15%	--
25国债08	5.15%	--

公司观点

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随心存取，称心如意
0.8590%七日年化中海货币A
享医药长期红利
4.82%近1年中海医药健康产...
20年海内外投研经验
23.73%近1年中海沪港深价值...
重返3900！12月市场预期？
12月三大主线？
行情复盘！11月市场回顾？
机器人反复活跃？波动大如何应对？
如何提升利率债基金持有体验？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	0.3040	4.1234	0.53%
12-04	0.3024	4.1194	-0.07%
12-03	0.3026	4.1199	-0.66%
12-02	0.3046	4.1249	-1.39%
12-01	0.3089	4.1356	0.59%
11-28	0.3071	4.1311	-0.32%
11-27	0.3081	4.1336	0.23%
11-26	0.3074	4.1318	0.49%
11-25	0.3059	4.1281	1.09%
11-24	0.3026	4.1199	0.33%
11-21	0.3016	4.1174	-2.52%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	-4.67%	-4.58%	6.18%	2.39%	-5.24%	-1.33%	-17.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	-0.45%	2.46%	19.34%	23.06%	21.92%	28.40%	14.08%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2133 \| 2337	2236 \| 2332	2122 \| 2326	1742 \| 2305	2071 \| 2271	2222 \| 2258	2039 \| 2186	1895 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1274 \| 2347	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326	1674 \| 2322	1805 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913	119 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	5年又268天	-6.02%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	基金经理薪酬重大改革征求意见业绩不达标可能降薪超3	基民M6ap29	12-06 17:35
38	0	你这只蜗牛爬到什么时候能把本钱收回来呀？？？	基民3r9fVE	12-05 20:43
127	0	强烈要求中海油质基金经理许定晴，辞职，让基民的血汗	基民FiLbYh	12-05 11:38
55	0	有此女在，这只基金要好，太阳都能从西方出来了。	基民WD	12-04 22:18
81	0	中海基金公司，是没有投资人才了？基民投资5年、到现	股友I3Y1138996	12-04 21:30
50	0	$中海优质成长混合$许定情，睁开你的狗眼看看吧，你	喜洋洋之博士	12-04 21:03
53	1	，连跌三天！！！！！！	基民M6ap29	12-04 20:58
64	1	$中海优质成长混合$我怀疑此经理智商有问题，赖在净	沙粒与星辰_蟹	12-04 20:55
38	0	你它妈的睁眼看看！	基民l1vUSs	12-04 20:49
54	0	$中海优质成长混合$许垃圾，能力不行。就赶紧，不要	基民Ut0ygd	12-04 20:43
47	0	强烈要求398001中海油质基金经理辞职	基民FiLbYh	12-04 20:21
41	0	这只基金经理就是	特号xx	12-04 20:18
51	1	劝你回家干家务，你就是赖着不走。	基民WD	12-04 20:18
48	0	$中海优质成长混合$大一个，它又跌了，天天如此	喜洋洋之博士	12-04 20:17
62	0	$中海优质成长混合$小许这水平都赶不上热乎的……	喜洋洋之博士	12-03 19:35
55	0	你应该学习学习宝盈泛沿海增长混合213002.不要	股友1I639w5023	12-03 13:35
63	1	近一年 -6.02 ！！	努力的何婉	12-03 10:09
46	0	许基金经理	无怨无悔勇往直前	12-02 20:55
53	0	这基不是一般人能带的	爱运动地大雁	12-02 20:44
91	0	说实话，看到宠物经济的增速数据，我真的很难悲观。这	成长_骐骥飞	12-02 14:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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