中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 0.36102.21%; 近1月：-0.11%; 近1年：12.53%

累计净值: 4.2653; 近3月：17.17%; 近3年：-5.40%

: 近6月：12.22%; 成立来：780.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.60亿元（2025-12-31）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	4.79%	3.32%	股吧
铂力特	4.62%	1.39%	股吧
浪潮信息	4.54%	1.28%	股吧
甘李药业	4.38%	0.26%	股吧
上海瀚讯	3.82%	0.78%	股吧
广联航空	3.76%	5.18%	股吧
东兴证券	3.75%	-0.36%	股吧
昭衍新药	3.73%	2.26%	股吧
恒力石化	3.54%	1.62%	股吧
霍莱沃	3.48%	1.25%	股吧

前十持仓占比合计：40.41%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.71% --
前一持仓占比合计：5.71%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.71%	--

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从春晚看投资机遇！
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	0.3610	4.2653	2.21%
02-26	0.3532	4.2458	1.38%
02-25	0.3484	4.2339	0.61%
02-24	0.3463	4.2287	-1.23%
02-13	0.3506	4.2394	-0.40%
02-12	0.3520	4.2429	1.00%
02-11	0.3485	4.2341	-1.22%
02-10	0.3528	4.2449	-0.70%
02-09	0.3553	4.2511	3.41%
02-06	0.3436	4.2220	-1.07%
02-05	0.3473	4.2312	-1.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.97%	-0.11%	17.17%	12.22%	10.53%	12.53%	26.62%	-5.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	726 \| 2339	1507 \| 2333	624 \| 2325	1173 \| 2311	670 \| 2331	1652 \| 2269	1434 \| 2191	1794 \| 2070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.32%	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1823 \| 2338	1274 \| 2347	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326	1675 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.00%	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 2338	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	5年又353天	11.60%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	0	加油，加油，加油，许经理！	基民7775iG6099	02-28 05:51
132	2	许定晴这么差的水平怎么当上的经理，应该严查她的上级	股友1I639w5023	02-27 20:31
64	0	不要刺激基金经理了，等一下要是来了等一下更惨	基民8992w99U30	02-27 20:19
67	0	一五年买的，无可救药了	c2514731428476033	02-27 08:17
92	1	现在高科技计算能力这么强，为什么出数据这么慢。大家	股友1I639w5023	02-26 22:37
75	0	一是专业水准很差，二是还总偷吃。	股友7d80933R79	02-26 07:51
84	1	偷吃！	基民l1vUSs	02-25 23:48
59	0	这家跌时狠，涨时象断气。开年第一骂！	基民l1vUSs	02-25 22:05
62	0	此人无德	基民WD	02-25 21:38
52	0	鸡理今天帐又算少了	基民PsJnPv	02-25 21:05
51	0	这么点帐有这么难吗，鸡经理又要动坏脑经了。	基民PsJnPv	02-25 20:35
84	1	这把基民的血汗钱不当回事，牛市还是跌熊市更是跌。这	股友805758X77K	02-25 15:53
63	0	有病	基民廖小姐	02-25 08:37
76	0	你他娘的究竟能不能让我回来！	十年等个闰腊月	02-24 23:06
79	1	$中海优质成长混合$这经理啥玩意儿傻缺	忘情水15	02-24 21:39
146	3	$中海优质成长混合$会跌，咋弄都是跌，真服了这厮	喜洋洋之博士	02-24 21:21
61	0	$中海优质成长混合$三大指数升，你就只会跌，无语	基民515qg52759	02-24 20:45
61	0	经理人才！	基民2085oP6950	02-24 20:39
71	0	今天三大股指都上涨，此基还下跌，这个经理是干什么吃	基民WD	02-24 20:37
70	0	$中海优质成长混合$啥时候才能看到希望啊，遇见一个	喜洋洋之博士	02-24 20:33

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中海混改红利混合C

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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