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单位净值 (2025-11-28)

1.40200.00%
近1月:-0.28%
近1年:4.32%

累计净值

1.9080
近3月:-0.28%
近3年:12.34%

近6月:1.08%
成立来:109.20%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.47亿元(2025-09-30)基金经理:张永志
成 立 日:2009-01-23管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.4020 1.9080 0.00%
    11-27 1.4020 1.9080 -0.07%
    11-26 1.4030 1.9090 -0.14%
    11-25 1.4050 1.9110 0.07%
    11-24 1.4040 1.9100 0.07%
    11-21 1.4030 1.9090 -0.14%
    11-20 1.4050 1.9110 -0.07%
    11-19 1.4060 1.9120 0.00%
    11-18 1.4060 1.9120 -0.14%
    11-17 1.4080 1.9140 0.00%
    11-14 1.4080 1.9140 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.28%
    -0.28%
    1.08%
    1.89%
    4.32%
    5.02%
    12.34%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    335 | 866
    772 | 850
    770 | 832
    378 | 800
    351 | 752
    209 | 748
    541 | 638
    163 | 581
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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