广发聚源债券(LOF)A(162715)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)A(162715

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单位净值 (2024-12-03): 1.1780-0.03%; 近1月：0.93%; 近1年：6.69%

累计净值: 1.4510; 近3月：1.29%; 近3年：14.57%

: 近6月：3.06%; 成立来：50.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.73亿元（2024-09-30）	基金经理：吴迪
成立日：2013-05-08	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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18农发 3.86% --
22国开 3.41% --
24光大 2.90% --
24广东 2.85% --
前五持仓占比合计：18.09%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1780	1.4510	-0.03%
12-02	1.1783	1.4513	0.30%
11-29	1.1748	1.4478	0.12%
11-28	1.1734	1.4464	0.10%
11-27	1.1722	1.4452	0.02%
11-26	1.1720	1.4450	0.02%
11-25	1.1718	1.4448	0.09%
11-22	1.1708	1.4438	0.02%
11-21	1.1706	1.4436	0.04%
11-20	1.1701	1.4431	0.00%
11-19	1.1701	1.4431	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.93%	1.29%	3.06%	5.75%	6.69%	10.11%	14.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 2899	571 \| 2887	215 \| 2819	104 \| 2686	108 \| 2450	101 \| 2383	164 \| 2026	89 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	1.77%	1.62%	1.15%	0.61%	1.33%	0.71%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 3195	275 \| 3365	446 \| 3231	582 \| 3113	946 \| 2944	822 \| 2851	1573 \| 2778	336 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	3.68%	3.77%	2.11%	3.92%	5.60%	2.53%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1012 \| 3113	195 \| 2732	1263 \| 2414	1317 \| 2201	743 \| 1724	638 \| 1271	218 \| 1021	227 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	153天	2.37%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2021-04-08~2024-05-05	吴迪	3年又28天	13.62%
2013-05-08~2021-04-07	谢军	7年又336天	28.00%

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399	0	这个其他是买了债吗	没有感情的加仓机器	10-14 14:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0520元
2022-03-04	每份派现金0.0450元
2020-10-23	每份派现金0.0150元
2020-05-18	每份派现金0.0160元
2019-06-18	每份派现金0.0470元
2018-12-04	每份派现金0.0280元
2018-10-25	每份派现金0.0290元
2016-09-27	每份派现金0.0410元

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