广发聚源债券(LOF)A(162715)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)A(162715

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单位净值 (2025-03-13): 1.18620.03%; 近1月：-1.09%; 近1年：5.07%

累计净值: 1.4592; 近3月：-0.32%; 近3年：14.25%

: 近6月：1.38%; 成立来：51.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.42亿元（2024-12-31）	基金经理：吴迪
成立日：2013-05-08	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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23农发 3.02% --
18农发 2.63% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1862	1.4592	0.03%
03-12	1.1858	1.4588	0.13%
03-11	1.1843	1.4573	-0.18%
03-10	1.1864	1.4594	-0.06%
03-07	1.1871	1.4601	-0.24%
03-06	1.1899	1.4629	-0.09%
03-05	1.1910	1.4640	0.02%
03-04	1.1908	1.4638	0.00%
03-03	1.1908	1.4638	0.12%
02-28	1.1894	1.4624	0.03%
02-27	1.1890	1.4620	-0.11%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-1.09%	-0.32%	1.38%	-0.74%	5.07%	10.19%	14.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2315 \| 2998	2494 \| 2999	1777 \| 2950	507 \| 2842	2043 \| 2985	100 \| 2540	118 \| 2113	84 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.65%	1.07%	1.77%	1.62%	1.15%	0.61%	1.33%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 3316	122 \| 3195	275 \| 3363	446 \| 3229	582 \| 3111	946 \| 2942	822 \| 2849	1571 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.28%	3.85%	3.68%	3.77%	2.11%	3.92%	5.60%	2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 3316	1012 \| 3111	194 \| 2730	1261 \| 2412	1316 \| 2199	741 \| 1722	638 \| 1269	218 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	254天	3.06%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.14%
2021-04-08~2024-05-05	吴迪	3年又28天	13.62%
2013-05-08~2021-04-07	谢军	7年又336天	28.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	盯上我手里这三瓜俩枣了吗	基民27K2556d50	03-12 18:21
97	1	有点垃圾，不知道是不是盘子太大了，回撤中等水平，但	飘在网络	03-11 10:51
95	0	回撤控制有点失控的感觉	DickGan	02-27 20:43
77	0	公告关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)A类和C类	基金资讯	02-24 18:44
578	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第4	基金资讯	01-20 17:56
629	2	基金持仓里“其他”是什么鬼？	基民emlkfU	01-14 19:32
375	0	#晒抱蛋收益#	东方牛大仙	12-23 21:54
372	0	暂且赎回了.	基民HvynGI	12-19 19:24
394	0	不行啊，亏损严重	股友87K071301T	12-19 19:11
372	0	有点搞心态噢	关键一手	12-19 16:28
420	0	我昨天买进来就连跌两天这是欺负老实人吗	基民919856P9A6	12-18 20:39
487	0	今晚债市大涨，方正鸿远近三天收下59个蛋，历史业绩	有魄力的皮卡丘尼	11-25 22:52
784	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第3	基金资讯	10-24 17:52
544	1	这只基配仓真可以，抗跌还能涨。	股友156xH83059	10-22 11:00
464	0	这个基金不激进，还可以。	股友156xH83059	10-18 15:02
436	0	停牌了？	骑蜗牛	10-18 09:50
475	0	其他是买了股吗	没有感情的加仓机器	10-14 14:38
485	0	这个其他是买了债吗	没有感情的加仓机器	10-14 14:37
487	0	这个还可以	股友156xH83059	10-11 08:07
827	0	公告广发聚源债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明	基金资讯	09-24 18:24

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2022-03-04	每份派现金0.0450元
2020-10-23	每份派现金0.0150元
2020-05-18	每份派现金0.0160元
2019-06-18	每份派现金0.0470元
2018-12-04	每份派现金0.0280元
2018-10-25	每份派现金0.0290元
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