银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-07-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.34 | - | 6.02 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 7.79 | - | 9.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 89,744.86 | 2,994.17 | 8,406.88 | 2,332.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 89,744.86 | 2,994.17 | 8,406.88 | 2,332.42 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.86 | 4.92 | 1.28 | 6.89 |
| 资产总计 | 详情 | 200,025.53 | 3,098.50 | 32,437.58 | 2,443.32 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 2024-07-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 15.76 | 8,444.85 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 9.84 | 0.92 | 0.98 | 0.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.28 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.94 | 3.89 | 1.82 | 5.01 |
| 负债合计 | 详情 | 14.05 | 20.81 | 8,447.85 | 5.72 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 200,008.68 | 3,045.76 | 24,029.76 | 2,091.96 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 200,011.48 | 3,077.70 | 23,989.73 | 2,437.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 200,025.53 | 3,098.50 | 32,437.58 | 2,443.32 |
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