银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-08-22 | 2025-08-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.04 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,780.17 | - | 22,976.96 | 833.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,780.17 | - | 22,976.96 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 783.51 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 50.29 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.18 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.19 | 4.07 | 6.90 | 0.02 |
| 资产总计 | 详情 | 24,346.47 | 299,884.37 | 121,834.05 | 846.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 2025-08-22 | 2025-08-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 1.44 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.20 | - | 3.32 | 0.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | - | 0.66 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.35 | 0.13 | 0.65 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 0.62 | 0.13 | 4.63 | 1.65 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,417.49 | 299,878.37 | 121,163.60 | 1,019.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,345.85 | 299,884.24 | 121,829.42 | 845.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,346.47 | 299,884.37 | 121,834.05 | 846.81 |
数据加载中...