银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-14 | 2024-05-23 | 2024-05-07 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,758.63 | 5,084.03 | 4,476.28 | 7,337.50 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,758.63 | 5,084.03 | 4,476.28 | 7,337.50 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.36 | 5.05 | 9.41 | 8.01 |
| 资产总计 | 详情 | 29,020.71 | 33,131.50 | 28,828.17 | 47,062.67 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-14 | 2024-05-23 | 2024-05-07 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,971.94 | 5,104.11 | 4,462.07 | 6,697.11 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.55 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.24 | 1.81 | 1.59 | 2.36 |
| 负债合计 | 详情 | 7,975.53 | 5,106.38 | 4,464.06 | 6,700.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,260.16 | 28,039.90 | 24,342.00 | 40,314.43 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,045.18 | 28,025.12 | 24,364.11 | 40,362.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,020.71 | 33,131.50 | 28,828.17 | 47,062.67 |
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