银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-19 | 2024-07-25 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 32.73 | 4.21 | -34,084.63 | -24.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.10 | 0.67 | 258,039.03 | 0.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 119,209.15 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 20,814.09 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -649,230.64 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -1,112,606.62 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -15,847.23 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 390,850.97 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -1,445.51 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 89,817.76 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 33.32 | - | 355,198.41 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,254.23 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.70 | 3.54 | 3,162.80 | -25.11 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.42 | 6.53 | 200,814.78 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 111,003.54 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 26,637.74 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 25,490.55 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 34,870.65 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 34,870.65 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.42 | 6.53 | 2,558.16 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 30.31 | -2.32 | -234,899.41 | -24.88 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 30.31 | -2.32 | -234,899.41 | -24.88 |
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