银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-21 | 2023-12-31 | 2023-09-07 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 90.09 | -560,234.43 | 4.32 | 69,815.32 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.44 | 622,281.12 | 0.26 | 295,711.54 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 293,289.07 | - | 137,214.56 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 33,770.13 | - | 12,877.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 89.28 | -853,825.88 | - | -200,421.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,548,283.27 | - | -568,800.46 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -22,684.29 | - | -11,950.34 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 559,990.76 | - | 296,758.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -735.46 | - | -114.24 |
| 股利收益 | 详情 | - | 157,886.38 | - | 83,684.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -334,605.29 | - | -29,495.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,474.88 | - | -44.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.36 | 7,390.50 | 4.06 | 4,065.36 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 462,549.37 | 0.01 | 240,866.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 264,337.48 | - | 142,701.04 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 60,590.12 | - | 31,974.36 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 52,689.14 | - | 26,118.52 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 79,587.28 | - | 37,377.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 79,587.28 | - | 37,377.54 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 4,813.48 | 0.00 | 2,388.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 90.09 | -1,022,783.80 | 4.31 | -171,051.19 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | -1,022,783.80 | 4.31 | -171,051.19 |
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