净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0046 | 1.0046 | 1.43% |
08-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.50% |
08-28 | 0.9855 | 0.9855 | 0.55% |
08-27 | 0.9801 | 0.9801 | -1.32% |
08-26 | 0.9932 | 0.9932 | -0.60% |
08-25 | 0.9992 | 0.9992 | 1.78% |
08-22 | 0.9817 | 0.9817 | 1.57% |
08-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.01% |
08-20 | 0.9664 | 0.9664 | 0.78% |
08-19 | 0.9589 | 0.9589 | -0.19% |
08-18 | 0.9607 | 0.9607 | 0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.54% | 9.07% | 16.53% | 17.15% | 24.12% | 45.40% | 36.90% | 34.29% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.43% | 8.96% | 15.75% | 14.63% | 21.27% | 42.50% | 29.70% | 23.64% |
同类排名 | 2593 | 4233 | 2795 | 4189 | 2749 | 3934 | 2123 | 3556 | 1543 | 3414 | 1564 | 2985 | 651 | 2276 | 481 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 26.11% |
2024-12-31 | 22.17% |
2024-06-30 | 17.03% |
2023-12-31 | 18.08% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 45.40%
日涨幅6.91%
日涨幅4.95%
日涨幅4.81%
日涨幅4.53%
日涨幅4.49%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1001人 |
易方达优质精选混合(Q | 675人 |
富国天惠成长混合(LO | 678人 |
招商中证白酒指数(LO | 808人 |
汇添富中证沪港深500 | 675人 |
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