净值估算(25-09-22 11:30)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% |
09-18 | 1.0228 | 1.0228 | -1.13% |
09-17 | 1.0345 | 1.0345 | 1.10% |
09-16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% |
09-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.24% |
09-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.32% |
09-11 | 1.0186 | 1.0186 | 1.08% |
09-10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.64% |
09-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.20% |
09-08 | 0.9993 | 0.9993 | 0.50% |
09-05 | 0.9943 | 0.9943 | 1.94% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.14% | 6.72% | 18.34% | 13.35% | 26.43% | 51.00% | 41.36% | 41.50% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -0.02% | 6.31% | 17.67% | 10.84% | 23.23% | 48.17% | 33.46% | 30.02% |
同类排名 | 1886 | 4422 | 1980 | 4282 | 2464 | 4018 | 2231 | 3644 | 1400 | 3420 | 1500 | 3019 | 617 | 2320 | 419 | 1868 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 26.11% |
2024-12-31 | 22.17% |
2024-06-30 | 17.03% |
2023-12-31 | 18.08% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 51.00%
日涨幅2.09%
日涨幅2.09%
日涨幅1.94%
日涨幅1.89%
日涨幅1.88%
日涨幅1.54%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1008人 |
易方达优质精选混合(Q | 676人 |
富国天惠成长混合(LO | 679人 |
招商中证白酒指数(LO | 815人 |
汇添富中证沪港深500 | 677人 |
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