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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-19 1.0348 1.0348 -1.21% 09-18 1.0475 1.0475 0.18% 09-17 1.0456 1.0456 0.84% 09-16 1.0369 1.0369 1.25% 09-15 1.0241 1.0241 -0.03% 09-12 1.0244 1.0244 0.37% 09-11 1.0206 1.0206 3.95% 09-10 0.9818 0.9818 0.48% 09-09 0.9771 0.9771 -2.16% 09-08 0.9987 0.9987 1.21% 09-05 0.9868 0.9868 3.56%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.02%--------------同类平均0.12%7.50%23.57%17.78%25.37%58.45%32.97%27.24%沪深300-0.44%6.60%17.14%12.26%14.41%40.86%21.00%14.61%跟踪标的0.96%12.23%38.82%29.20%45.03%109.86%49.78%33.25%同类排名1214 | 4422-- | 4282-- | 4018-- | 3644-- | 3420-- | 3019-- | 2320-- | 1868四分位排名
良好
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- 3月
- 6月
- 1年
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- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 176.24%
中欧北证50成份指数发近1年 175.51%
博时北证50成份指数发近1年 172.18%
广发北证50成份指数A近1年 171.40%
博时北证50成份指数发近1年 171.09%
广发北证50成份指数C近1年 170.60%
银华甄选价值成长混合A
日涨幅2.09%
银华甄选价值成长混合C
日涨幅2.09%
银华中证内地地产主题E
日涨幅1.94%
银华瑞和灵活配置混合C
日涨幅1.89%
银华瑞和灵活配置混合A
日涨幅1.88%
银华中证影视主题ETF
日涨幅1.54%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 24人 |
| 国泰君安中证500指数 | 17人 |
| 科半导体 | 15人 |
| 汇添富上证科创板人工智 | 16人 |
| 建信上证科创板综合ETF | 15人 |
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