银华顺益一年定开债(012856)基金净值_估值

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银华顺益一年定开债(012856

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单位净值 (2024-12-30): 1.0321-0.02%; 近1月：1.43%; 近1年：5.29%

累计净值: 1.1121; 近3月：2.17%; 近3年：11.44%

: 近6月：2.65%; 成立来：11.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.42亿元（2024-09-30）	基金经理：瞿灿
成立日：2021-11-26	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-16～01-02/2024-12-16～01-02

开放申购时间：
2024年12月13日15:00~01月02日15:00
开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~01月02日15:00

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23农发 27.04% --
21国开 11.53% --
22农发 10.22% --
24农发 10.08% --
23进出 9.56% --
前五持仓占比合计：68.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	27.04%	--
21国开	11.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0321	1.1121	-0.02%
12-27	1.0323	1.1123	0.12%
12-26	1.0311	1.1111	0.09%
12-25	1.0302	1.1102	-0.10%
12-24	1.0312	1.1112	-0.05%
12-23	1.0317	1.1117	0.07%
12-20	1.0310	1.1110	0.17%
12-19	1.0293	1.1093	0.05%
12-18	1.0288	1.1088	-0.07%
12-17	1.0295	1.1095	-0.03%
12-16	1.0298	1.1098	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.43%	2.17%	2.65%	5.28%	5.29%	8.31%	11.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	555 \| 2916	789 \| 2855	671 \| 2733	694 \| 2445	697 \| 2445	1146 \| 2069	740 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.15%	1.39%	0.75%	0.39%	1.23%	0.49%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	985 \| 3195	1710 \| 3365	851 \| 3231	2018 \| 3113	2051 \| 2944	1228 \| 2851	2142 \| 2778	534 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	2.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1980 \| 3113	647 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-26~至今瞿灿 3年又36天 11.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-26~至今	瞿灿	3年又36天	11.69%

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2024-06-03	每份派现金0.0110元
2024-03-14	每份派现金0.0130元
2023-09-14	每份派现金0.0100元
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