广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金净值_估值

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广发汇宜一年定期开放债券A(013206

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单位净值 (2024-12-30): 1.0260-0.06%; 近1月：1.52%; 近1年：6.35%

累计净值: 1.1302; 近3月：2.53%; 近3年：12.65%

: 近6月：3.36%; 成立来：13.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.51亿元（2024-09-30）	基金经理：宋倩倩
成立日：2021-10-27	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-20/2024-12-23～01-20

开放申购时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
开放赎回时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 7.71% --
20国开 6.65% --
22附息 6.46% --
20农发 6.27% --
24农发 5.73% --
前五持仓占比合计：32.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	7.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0260	1.1302	-0.06%
12-27	1.0266	1.1308	0.16%
12-26	1.0250	1.1292	0.04%
12-25	1.0246	1.1288	-0.06%
12-24	1.0252	1.1294	-0.04%
12-23	1.0256	1.1298	0.03%
12-20	1.0253	1.1295	--
12-13	1.0226	1.1268	--
12-06	1.0146	1.1188	0.00%
12-05	1.0146	1.1188	0.03%
12-04	1.0551	1.1185	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.52%	2.53%	3.36%	6.33%	6.35%	9.41%	12.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	439 \| 2916	383 \| 2855	242 \| 2733	249 \| 2445	245 \| 2445	631 \| 2069	371 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.55%	1.31%	0.61%	0.45%	1.33%	0.47%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 3195	541 \| 3365	1113 \| 3231	2503 \| 3113	1645 \| 2944	799 \| 2851	2210 \| 2778	734 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1975 \| 3113	648 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-27~至今宋倩倩 3年又65天 13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-27~至今	宋倩倩	3年又65天	13.60%

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64	公告关于广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金新增C类	基金资讯	12-19 09:05
68	公告广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	12-19 09:05
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近1月收益	728,600.00

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2024-09-10	每份派现金0.0106元
2024-06-13	每份派现金0.0105元
2024-04-12	每份派现金0.0017元
2024-01-11	每份派现金0.0013元
2023-10-18	每份派现金0.0012元
2023-07-13	每份派现金0.0008元
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