广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金净值_估值

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近1月：-3.64%

近1年：6.18%

单位净值 (2025-03-27): 0.8143-0.59%; 近3月：-8.26%; 近3年：25.05%

累计净值: 0.8143; 近6月：-2.49%; 成立来：156.72%

类型：指数型-海外股票	规模：57.00亿元（2024-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2018-10-25	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比
24国债09 0.97%
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24国债15 0.83%
24国债15 0.83%
24国债21 0.14%
前五持仓占比合计：3.74%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国债09	0.97%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.8143	0.8143	-0.59%
03-26	0.8191	0.8191	-1.80%
03-25	0.8341	0.8341	0.53%
03-24	0.8297	0.8297	2.08%
03-21	0.8128	0.8128	0.38%
03-20	0.8097	0.8097	-0.31%
03-19	0.8122	0.8122	1.30%
03-18	0.8018	0.8018	-1.68%
03-17	0.8155	0.8155	0.54%
03-14	0.8111	0.8111	2.48%
03-13	0.7915	0.7915	-1.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-3.64%	-8.26%	-2.49%	-6.29%	6.18%	50.46%	25.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.10%	-1.56%	5.72%	8.08%	6.60%	21.38%	32.62%	30.83%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.39%	-7.68%	-10.21%	-3.63%	-8.24%	5.62%	52.90%	28.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 341	252 \| 337	300 \| 330	262 \| 319	300 \| 330	206 \| 293	41 \| 202	91 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.80%	1.69%	7.52%	7.92%	13.79%	-3.09%	14.32%	20.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 330	221 \| 319	69 \| 310	77 \| 280	25 \| 276	57 \| 262	42 \| 230	4 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.48%	51.28%	-34.49%	27.23%	43.44%	38.18%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 330	26 \| 276	148 \| 202	19 \| 151	8 \| 104	9 \| 89	-- \| 80	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
刘杰
刘杰
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又1天
现任基金资产规模：
739.47亿(38只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-12~至今刘杰 5年又354天 137.06%
2018-10-25~2019-04-11 刘杰李耀柱 168天 8.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	5年又354天	137.06%
2018-10-25~2019-04-11	刘杰李耀柱	168天	8.29%

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