银华信用季季红债券C(010986)基金净值_估值

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银华信用季季红债券C(010986

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单位净值 (2024-07-19): 1.02390.02%; 近1月：0.09%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.1589; 近3月：0.57%; 近3年：8.91%

: 近6月：1.83%; 成立来：11.81%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.72亿元（2024-06-30）	基金经理：李丹
成立日：2020-12-10	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 5.51% --
22光大 3.49% --
24苏州 2.94% --
24苏交02 2.90% --
20中财 2.62% --
前五持仓占比合计：17.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0239	1.1589	0.02%
07-18	1.0237	1.1587	0.00%
07-17	1.0237	1.1587	-0.03%
07-16	1.0240	1.1590	0.01%
07-15	1.0239	1.1589	0.00%
07-12	1.0239	1.1589	0.01%
07-11	1.0238	1.1588	0.07%
07-10	1.0231	1.1581	0.01%
07-09	1.0230	1.1580	0.06%
07-08	1.0224	1.1574	-0.10%
07-05	1.0234	1.1584	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.57%	1.83%	1.76%	2.41%	5.15%	8.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 503	296 \| 494	295 \| 473	271 \| 445	296 \| 437	273 \| 405	183 \| 348	135 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.04%	0.69%	0.49%	0.52%	1.17%	0.98%	-0.53%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 494	314 \| 445	236 \| 401	156 \| 384	127 \| 363	255 \| 352	126 \| 336	79 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.14%	3.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 401	65 \| 336	179 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-04~至今	李丹	3年又49天	9.66%
2021-03-24~2021-06-03	邹维娜李丹	71天	0.99%
2020-12-10~2021-03-23	邹维娜	103天	0.97%

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2024-01-31	每份派现金0.0060元
2023-10-23	每份派现金0.0070元
2023-07-13	每份派现金0.0050元
2023-04-21	每份派现金0.0050元
2023-01-13	每份派现金0.0060元
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