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本基金已终止
终止日期：2025-08-09
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交易状态：基金终止
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-08 0.8195 0.8195 -0.05% 08-07 0.8199 0.8199 -0.06% 08-06 0.8204 0.8204 0.26% 08-05 0.8183 0.8183 0.54% 08-04 0.8139 0.8139 0.30% 08-01 0.8115 0.8115 -0.11% 07-31 0.8124 0.8124 -0.96% 07-30 0.8203 0.8203 -0.06% 07-29 0.8208 0.8208 0.12% 07-28 0.8198 0.8198 0.23% 07-25 0.8179 0.8179 -0.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.99%2.54%7.22%6.10%6.08%12.69%-8.68%-18.05%同类平均1.07%3.30%6.42%6.70%8.16%17.86%4.75%-1.45%沪深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同类排名146 | 291214 | 29171 | 289170 | 285215 | 280230 | 277231 | 239115 | 122四分位排名
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近1年 55.12%
东财均衡配置三个月持有近1年 54.49%
易方达优势价值一年持有近1年 51.73%
华商嘉逸养老目标204近1年 51.36%
易方达优势价值一年持有近1年 51.14%
国泰民安养老目标日期2近1年 46.86%
银华玉衡定投三个月持有近1年 12.69%
银华国证港股通创新药E
日涨幅3.48%
银华中证港股通医药卫生
日涨幅3.38%
银华国证港股通创新药E
日涨幅3.26%
银华国证港股通创新药E
日涨幅3.25%
银华中证内地低碳经济主
日涨幅3.01%
银华瑞和灵活配置混合
日涨幅2.88%
银华医疗健康量化优选A
日涨幅2.65%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 12人 |
| 银华玉衡定投三个月持有 | 9人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 9人 |
| 易方达消费行业股票 | 12人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 15人 |
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