东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-09-30

东海证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.88 202.34 160/174
基金数量(只) 5 48.69 147/174
基金经理数量 3 22.48 157/174
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0888 1.3088 0.35% 3.15% 4.76% 0.17 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 档案 债券型-中短债 12-24 1.1296 1.1296 -0.01% 1.00% 3.00% 5.46 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 12-24 0.5423 0.5823 0.82% 19.40% 2.83% 0.09 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 12-24 0.5610 0.5610 0.83% 19.39% 2.82% 0.03 刘迟到 暂停申购 0.15% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 档案 债券型-中短债 12-24 1.1066 1.1066 -0.01% 0.85% 2.69% 8.59 潘一菲 暂停申购 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 12-24 1.0614 1.0614 0.03% 1.22% 2.36% 0.02 潘一菲 暂停申购 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0269 1.3776 0.02% 0.80% 1.75% 0.54 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 12-24 0.7068 0.9368 0.84% 4.66% -0.98% 0.07 刘迟到 暂停申购 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 12-24 0.6594 0.7394 1.26% 6.35% -1.11% 0.21 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 12-24 0.5787 0.5787 1.26% 6.34% -1.13% 0.47 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 12-24 0.3092 1.1380% 1.17% 1.18% 0.30% 4.95 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300783 三只松鼠 4 0.35% 28.21 714.28
2 002179 中航光电 4 0.32% 15.04 654.97
3 300760 迈瑞医疗 3 0.31% 2.17 635.81
4 002557 洽洽食品 3 0.25% 15.37 515.36
5 300498 温氏股份 2 0.24% 24.56 494.64
6 002582 好想你 7 0.21% 68.96 433.07
7 301267 华厦眼科 4 0.20% 16.56 406.55
8 600372 中航机载 2 0.18% 28.47 368.95
9 600519 贵州茅台 2 0.15% 0.18 318.14
10 603998 方盛制药 2 0.15% 25.46 306.03

行业配置前十大(全部基金)

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