东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-06-30

东海证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.95 210.09 159/174
基金数量(只) 7 54.18 140/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 档案 债券型-中短债 07-26 1.1211 1.1211 0.02% 1.71% 4.04% 7.01 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 档案 债券型-中短债 07-26 1.0996 1.0996 0.01% 1.55% 3.73% 11.99 潘一菲 开放申购 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 07-26 1.0498 1.0498 0.09% 0.96% 1.71% 0.02 潘一菲 开放申购 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0198 1.3749 0.00% 0.84% 0.92% 0.00 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0549 1.2749 0.00% 1.27% -2.50% 0.18 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 档案 混合型-偏债 07-26 0.9384 1.0245 0.04% 0.28% -2.69% 0.01 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 档案 混合型-偏债 07-26 0.7314 0.9314 0.32% 1.40% -8.39% 0.07 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 07-26 0.6651 0.8951 0.09% -0.51% -18.49% 0.08 刘迟到 暂停申购 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 07-26 0.5893 0.6693 0.55% -5.79% -23.30% 0.21 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 07-26 0.5172 0.5172 0.54% -5.79% -23.30% 0.46 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 07-26 0.4483 0.4483 0.83% -10.23% -26.57% 0.03 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 07-26 0.4334 0.4734 0.84% -10.23% -26.57% 0.09 刘迟到 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 07-26 0.3640 1.3060% 1.32% 1.36% 0.36% 5.06 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300783 三只松鼠 5 0.34% 39.70 868.24
2 002179 中航光电 5 0.32% 21.30 810.58
3 300760 迈瑞医疗 4 0.31% 2.72 791.28
4 300498 温氏股份 3 0.25% 32.37 641.57
5 002557 洽洽食品 4 0.23% 20.53 578.74
6 002582 好想你 8 0.22% 105.15 564.66
7 603998 方盛制药 3 0.21% 51.58 529.73
8 000568 泸州老窖 3 0.21% 3.64 522.30
9 600519 贵州茅台 2 0.14% 0.24 355.11
10 600372 中航机载 2 0.13% 28.47 340.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

东海证券吧

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