东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED

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截止日期:2022-06-30

东海证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.76 360.78 146/167
基金数量(只) 8 46.16 126/167
基金经理数量 4 13.14 118/167
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合债 08-15 1.0486 1.2686 0.00% -0.09% -0.11% 0.50 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 档案 混合型-灵活 08-15 1.1994 1.7142 3.07% 5.18% -13.53% 0.54 席红辉 等 开放申购 0.15% 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 08-15 0.8273 0.8273 1.62% -0.40% -15.97% 1.10 席红辉 开放申购 0.15% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 08-15 0.9426 1.0226 1.63% -0.40% -15.97% 0.39 席红辉 封闭期 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 08-15 0.8523 0.8523 1.99% -7.42% - 0.13 席红辉 等 开放申购 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 08-15 0.8239 0.8639 1.99% -7.42% - 0.19 席红辉 等 封闭期 - 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 档案 混合型-偏债 08-15 1.0070 1.0633 -0.01% 0.73% - 0.13 潘一菲 等 开放申购 0.05% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合债 08-15 1.0074 1.3700 0.01% 1.12% - 0.10 朱晨飞 开放申购 0.03% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 08-15 1.0169 1.0169 0.01% 1.16% - 0.19 朱晨飞 开放申购 0.01% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 档案 混合型-偏债 08-15 0.9060 1.1060 0.85% 0.39% - 0.14 郑军 等 开放申购 0.05% 购买
东海海鑫双悦3个月持有A 970107 档案 债券型-中短债 08-15 1.0399 1.0399 0.05% 2.03% - 1.93 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月持有C 970108 档案 债券型-中短债 08-15 1.0260 1.0260 0.05% 1.89% - 1.02 潘一菲 开放申购 0.00% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 08-15 1.1958 1.4258 2.82% 6.73% - 0.14 席红辉 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型 08-15 0.2868 0.9470% 0.95% 0.98% - - 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688599 天合光能 6 1.96% 19.50 1,272.32
2 300568 星源材质 6 1.76% 39.50 1,147.16
3 601669 中国电建 5 1.62% 133.70 1,052.22
4 000568 泸州老窖 5 1.40% 3.68 907.27
5 600519 贵州茅台 4 1.07% 0.34 695.30
6 603185 上机数控 5 1.03% 4.29 669.20
7 002371 北方华创 2 1.02% 2.39 662.32
8 601615 明阳智能 3 1.00% 19.24 650.31
9 688598 金博股份 3 0.85% 1.88 553.89
10 300750 宁德时代 4 0.80% 0.98 523.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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