东海海睿锐意3个月定开混合(970050)基金净值_估值

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东海海睿锐意3个月定开混合(970050

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单位净值 (2025-10-09): 0.73890.59%; 近1月：2.10%; 近1年：7.98%

累计净值: 0.9689; 近3月：4.47%; 近3年：-25.23%

: 近6月：6.92%; 成立来：-39.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2025-06-30）	基金经理：刘迟到
成立日：2021-12-27	管理人：东海证券	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-17～10-30/10-17～10-30

预估开放申购时间：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安井食品	4.88%	0.65%	股吧
中国神华	1.16%	0.84%	股吧
飞科电器	1.11%	0.64%	股吧
南钢股份	0.96%	4.06%	股吧
宇通客车	0.94%	5.19%	股吧
北京银行	0.93%	0.73%	股吧
山东高速	0.93%	1.27%	股吧
粤高速Ａ	0.90%	1.36%	股吧
养元饮品	0.90%	10.00%	股吧
交通银行	0.89%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：13.60%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
韦尔转债 3.97% --
立讯转债 1.18% --
前二持仓占比合计：5.15%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
韦尔转债	3.97%	--
立讯转债	1.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.7389	0.9689	0.59%
09-30	0.7346	0.9646	0.23%
09-29	0.7329	0.9629	0.99%
09-26	0.7257	0.9557	-0.03%
09-25	0.7259	0.9559	-0.29%
09-24	0.7280	0.9580	0.39%
09-23	0.7252	0.9552	0.32%
09-22	0.7229	0.9529	-0.12%
09-19	0.7238	0.9538	-0.32%
09-18	0.7261	0.9561	-0.48%
09-17	0.7296	0.9596	0.61%

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东海海睿锐意3个月定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	2.10%	4.47%	6.92%	4.04%	7.98%	-0.67%	-25.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	6.00%	19.79%	31.02%	26.89%	26.94%	28.06%	19.16%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1214 \| 2332	1564 \| 2330	1865 \| 2316	1926 \| 2296	1981 \| 2276	1772 \| 2247	2024 \| 2170	1983 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.99%	0.14%	-1.62%	-0.04%	4.64%	1.68%	-8.14%	-1.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1859 \| 2347	1678 \| 2353	1991 \| 2331	1061 \| 2336	1612 \| 2322	397 \| 2326	1933 \| 2322	836 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.31%	-21.25%	-25.82%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1673 \| 2336	1925 \| 2330	1720 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 176.38%
2024-06-30 301.17%
2023-12-31 253.31%
2023-06-30 218.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	176.38%
2024-06-30	301.17%
2023-12-31	253.31%
2023-06-30	218.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	刘迟到	1年又330天	-0.74%
2022-09-06~2023-11-14	席红辉刘迟到	1年又69天	-30.68%
2022-03-16~2022-09-05	席红辉	173天	4.32%
2021-12-27~2022-03-15	刘俊席红辉	78天	-15.82%

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104	公告关于2025年国庆节、中秋节期间港股通交易日安排的	基金资讯	09-30 10:55
29	公告关于2025年国庆节、中秋节期间休市及测试的公告	基金资讯	09-30 00:00
135	公告关于2025年9月27日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	09-27 16:36
91	公告东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期	基金资讯	09-25 07:40
142	公告关于2025年9月20日(周六)进行系统测试暨9月	基金资讯	09-19 10:46
71	公告东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部迁址	基金资讯	09-17 10:43
247	公告关于2025年9月13日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	09-12 10:47
131	公告关于东海证券股份有限公司广州分公司迁址的公告	基金资讯	09-06 14:33
243	公告关于2025年9月6日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	09-05 10:52
89	公告东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资	基金资讯	08-30 09:25
120	公告关于2025年8月23日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-22 10:38
94	公告关于2025年8月16日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-15 00:00
109	公告关于警惕不法分子假冒东海证券及员工名义进行非法证券	基金资讯	08-14 15:51
124	公告关于2025年8月9日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-08 10:40
124	公告关于2025年8月2日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-01 10:51
396	公告关于科创板科创成长层投资者适当性管理业务上线的公告	基金资讯	07-29 10:58
162	公告关于2025年7月26日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	07-26 14:12
89	公告东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资	基金资讯	07-21 09:16
161	公告关于2025年7月19日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	07-19 15:31

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