东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 详情 混合型-灵活 01-27 0.5415 0.5815 -1.15% 24.94% 12.16% 0.09 刘迟到 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 详情 混合型-灵活 01-27 0.5601 0.5601 -1.16% 24.94% 12.15% 0.04 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 01-27 0.6987 0.9287 0.81% 5.05% 4.52% 0.06 刘迟到 0.05% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0787 1.2987 -0.06% 2.26% 3.55% 0.12 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 详情 债券型-中短债 01-27 1.1302 1.1302 0.04% 0.81% 2.53% 2.33 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 详情 债券型-中短债 01-27 1.1069 1.1069 0.04% 0.66% 2.23% 2.16 潘一菲 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 详情 债券型-中短债 01-27 1.0600 1.0600 0.04% 0.97% 1.94% 0.27 潘一菲 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0261 1.3773 0.02% 0.62% 1.46% 0.54 潘一菲 0.03% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 详情 混合型-灵活 01-27 0.6111 0.6911 -0.08% 3.70% -2.30% 0.19 刘迟到 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 详情 混合型-灵活 01-27 0.5363 0.5363 -0.07% 3.69% -2.31% 0.47 刘迟到 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2680 0.9180% 0.95% 0.94% 0.28% 6.39 朱晨飞 - 购买