东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 详情 混合型-灵活 05-21 0.5948 0.6348 -0.27% 10.41% 22.19% 0.10 刘迟到 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 详情 混合型-灵活 05-21 0.6153 0.6153 -0.28% 10.43% 22.18% 0.04 刘迟到 0.15% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0846 1.3046 -0.01% 1.09% 2.50% 0.11 潘一菲 0.03% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 详情 债券型-混合一级 05-21 1.0347 1.3806 0.00% 1.09% 1.87% 0.02 潘一菲 0.03% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 详情 债券型-中短债 05-21 1.0624 1.0624 0.00% 0.44% 1.50% 0.10 潘一菲 0.01% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 05-21 0.7033 0.9333 0.34% 1.17% -1.11% 0.06 刘迟到 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 详情 混合型-灵活 05-21 0.6113 0.6913 -0.03% -6.11% -12.33% 0.18 姚文 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 详情 混合型-灵活 05-21 0.5365 0.5365 -0.04% -6.12% -12.34% 0.40 姚文 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 05-21 0.2158 0.8140% 0.84% 0.88% 0.22% 6.80 朱晨飞 - 购买