东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0743 | 1.2943 | -0.14% | 1.68% | 4.07% | 0.17 | 潘一菲 | 0.03% | 购买 |
东海证券海盈3个月持有期 970080 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-12 | 0.9765 | 1.0460 | -0.06% | 3.89% | 3.72% | 0.01 | 潘一菲 | 0.05% | 购买 |
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-12 | 0.7670 | 0.9670 | -0.16% | 3.82% | 3.51% | 0.07 | 潘一菲 | 0.05% | 购买 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-12 | 1.1233 | 1.1233 | 0.03% | 0.84% | 2.79% | 5.46 | 潘一菲 | 0.03% | 购买 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-12 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% | 0.69% | 2.48% | 8.59 | 潘一菲 | 0.00% | 购买 |
东海证券海鑫添利短债 970081 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-12 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | 1.05% | 2.24% | 0.02 | 潘一菲 | 0.01% | 购买 |
东海证券海鑫尊利 970082 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-12 | 1.0232 | 1.3762 | 0.01% | 0.77% | 1.58% | 0.54 | 潘一菲 | 0.03% | 购买 |
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.5544 | 0.5944 | -1.46% | 13.51% | -0.11% | 0.09 | 刘迟到 | - | 购买 |
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.5735 | 0.5735 | -1.46% | 13.50% | -0.12% | 0.03 | 刘迟到 | 0.15% | 购买 |
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.6782 | 0.7582 | -1.57% | -1.82% | -3.03% | 0.21 | 刘迟到 | - | 购买 |
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.5952 | 0.5952 | -1.57% | -1.83% | -3.03% | 0.47 | 刘迟到 | 0.15% | 购买 |
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-12 | 0.6916 | 0.9216 | -0.14% | -0.59% | -6.05% | 0.07 | 刘迟到 | 0.05% | 购买 |