东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 详情 混合型-灵活 12-20 0.5549 0.5949 1.39% 19.05% 5.82% 0.09 刘迟到 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 详情 混合型-灵活 12-20 0.5740 0.5740 1.38% 19.06% 5.81% 0.03 刘迟到 0.15% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0839 1.3039 0.15% 2.68% 4.36% 0.17 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 详情 债券型-中短债 12-20 1.1295 1.1295 0.03% 1.01% 3.02% 5.46 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 详情 债券型-中短债 12-20 1.1065 1.1065 0.03% 0.86% 2.70% 8.59 潘一菲 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 详情 债券型-中短债 12-20 1.0609 1.0609 0.08% 1.18% 2.32% 0.02 潘一菲 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0265 1.3775 0.07% 0.77% 1.73% 0.54 潘一菲 0.03% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 详情 混合型-灵活 12-20 0.6573 0.7373 0.75% 4.58% -0.36% 0.21 刘迟到 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 详情 混合型-灵活 12-20 0.5769 0.5769 0.75% 4.59% -0.36% 0.47 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 12-20 0.7007 0.9307 -0.33% 2.97% -1.30% 0.07 刘迟到 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3162 1.1750% 1.18% 1.19% 0.30% 4.95 朱晨飞 - 购买