东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 09-19 0.7238 0.9538 -0.32% 3.25% 11.77% 0.09 刘迟到 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2033 0.7220% 0.73% 0.74% 0.19% 6.03 朱晨飞 - 购买