东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 债券型-混合二级 11-12 1.0743 1.2943 -0.14% 1.68% 4.07% 0.17 潘一菲 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 混合型-偏债 11-12 0.9765 1.0460 -0.06% 3.89% 3.72% 0.01 潘一菲 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 混合型-偏债 11-12 0.7670 0.9670 -0.16% 3.82% 3.51% 0.07 潘一菲 0.05% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 债券型-中短债 11-12 1.1233 1.1233 0.03% 0.84% 2.79% 5.46 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 债券型-中短债 11-12 1.1007 1.1007 0.02% 0.69% 2.48% 8.59 潘一菲 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 债券型-中短债 11-12 1.0572 1.0572 0.01% 1.05% 2.24% 0.02 潘一菲 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 债券型-混合一级 11-12 1.0232 1.3762 0.01% 0.77% 1.58% 0.54 潘一菲 0.03% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 混合型-灵活 11-12 0.5544 0.5944 -1.46% 13.51% -0.11% 0.09 刘迟到 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 混合型-灵活 11-12 0.5735 0.5735 -1.46% 13.50% -0.12% 0.03 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 混合型-灵活 11-12 0.6782 0.7582 -1.57% -1.82% -3.03% 0.21 刘迟到 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 混合型-灵活 11-12 0.5952 0.5952 -1.57% -1.83% -3.03% 0.47 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 混合型-灵活 11-12 0.6916 0.9216 -0.14% -0.59% -6.05% 0.07 刘迟到 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 11-12 0.3351 1.1760% 1.20% 1.19% 0.29% 4.95 朱晨飞 - 购买