东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 详情 债券型-中短债 04-19 1.1126 1.1126 0.03% 2.20% 4.67% 6.24 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 详情 债券型-中短债 04-19 1.0922 1.0922 0.03% 2.05% 4.36% 8.94 潘一菲 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 详情 债券型-中短债 04-19 1.0453 1.0453 0.01% 1.18% 1.60% 0.03 潘一菲 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0151 1.3730 0.00% 0.76% 0.31% 0.00 潘一菲 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0510 1.2710 0.00% -0.93% -2.09% 0.22 潘一菲 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 详情 混合型-偏债 04-19 0.9372 1.0238 0.02% -0.58% -4.54% 0.01 潘一菲 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 详情 混合型-偏债 04-19 0.7365 0.9365 -0.18% 1.00% -8.70% 0.07 潘一菲 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 详情 混合型-灵活 04-19 0.6410 0.7210 -0.12% -4.00% -18.99% 0.25 刘迟到 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 详情 混合型-灵活 04-19 0.5626 0.5626 -0.12% -3.99% -18.99% 0.59 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 04-19 0.6965 0.9265 0.23% -0.51% -21.09% 0.09 刘迟到 0.05% 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 详情 混合型-灵活 04-19 0.4767 0.4767 -1.35% -11.90% -27.03% 0.04 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 详情 混合型-灵活 04-19 0.4608 0.5008 -1.35% -11.91% -27.03% 0.11 刘迟到 - 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 详情 混合型-灵活 04-19 0.6525 1.1673 -0.08% -6.41% -29.22% 0.31 刘迟到 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4313 1.5290% 1.54% 1.58% 0.42% 3.39 朱晨飞 - 购买