东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22 2024-06-30
资产：
银行存款 详情 566.18 29.69 1,030.38 -
结算备付金 详情 7.36 0.79 2.28 362.58
存出保证金 详情 0.04 0.01 0.33 7.82
交易性金融资产 详情 - - 1,310.13 242,784.21
其中：股票投资 详情 - - 1,310.13 8,562.37
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - - - 234,221.84
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - 6,691.42
应收证券清算款 详情 - - - 1,132.35
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - 1,043.13
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 573.59 30.49 2,343.13 255,523.26
负债和所有者权益 详情 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22 2024-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 1.00
应付证券清算款 详情 0.08 - - 90.78
应付赎回款 详情 21.88 - 593.63 334.13
应付管理人报酬 详情 0.17 0.05 1.50 111.32
应付托管费 详情 0.03 0.01 0.25 19.97
应付销售服务费 详情 - - - 39.74
应付税费 详情 0.20 0.01 - 22.44
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 144.80
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.82 - 3.56 75.40
负债合计 详情 23.18 0.09 598.94 839.59
所有者权益：
实收基金 详情 722.14 30.21 2,780.32 245,283.75
所有者权益合计 详情 550.41 30.40 1,744.19 254,683.66
负债和所有者权益合计 详情 573.59 30.49 2,343.13 255,523.26
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