东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 3,317.17 | 4,767.69 | 4,153.44 |
结算备付金 | 详情 | 568.27 | 146.64 | 506.59 | 539.40 |
存出保证金 | 详情 | 8.61 | 8.50 | 11.26 | 23.80 |
交易性金融资产 | 详情 | 197,795.75 | 85,784.03 | 90,425.54 | 58,247.83 |
其中:股票投资 | 详情 | 10,251.24 | 14,957.04 | 16,252.32 | 20,693.93 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 187,544.51 | 70,826.99 | 74,173.22 | 37,553.90 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,671.53 | 645.87 | - | 1,730.01 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,040.67 | 31.51 | 209.81 | 787.85 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 1,161.06 | 333.44 | 10.69 | 133.63 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 205,721.35 | 90,267.16 | 95,931.58 | 65,615.95 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,468.47 | 2,457.12 | 8,455.11 | 164.02 |
应付证券清算款 | 详情 | 359.72 | 221.39 | 38.88 | 107.72 |
应付赎回款 | 详情 | 424.20 | 4.89 | 145.31 | 128.81 |
应付管理人报酬 | 详情 | 89.38 | 47.39 | 50.52 | 40.68 |
应付托管费 | 详情 | 16.22 | 8.07 | 8.76 | 7.93 |
应付销售服务费 | 详情 | 29.36 | 11.33 | 10.47 | 2.21 |
应付税费 | 详情 | 18.21 | 5.98 | 7.18 | 3.66 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 142.19 | 137.07 | 135.07 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 132.78 | 89.91 | 99.88 | 142.72 |
负债合计 | 详情 | 2,680.52 | 2,983.13 | 8,951.19 | 597.75 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 199,228.69 | 91,480.60 | 92,119.15 | 67,938.88 |
所有者权益合计 | 详情 | 203,040.84 | 87,284.03 | 86,980.39 | 65,018.20 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 205,721.35 | 90,267.16 | 95,931.58 | 65,615.95 |
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