东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03
资产：
银行存款 详情 - - 566.18 29.69
结算备付金 详情 27.51 588.83 7.36 0.79
存出保证金 详情 7.54 8.60 0.04 0.01
交易性金融资产 详情 36,690.49 88,333.40 - -
其中：股票投资 详情 7,187.78 6,181.32 - -
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 29,502.71 82,152.08 - -
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 24,071.25 30,746.22 - -
应收证券清算款 详情 518.88 1,243.12 - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 0.05 6.26 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 75,389.34 129,990.25 573.59 30.49
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 1,125.40 - -
应付证券清算款 详情 2,033.16 1,908.59 0.08 -
应付赎回款 详情 28.66 151.38 21.88 -
应付管理人报酬 详情 38.40 76.98 0.17 0.05
应付托管费 详情 4.75 12.38 0.03 0.01
应付销售服务费 详情 13.39 26.53 - -
应付税费 详情 1.33 8.39 0.20 0.01
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 143.02 148.90 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 16.44 35.03 0.82 -
负债合计 详情 2,279.16 3,493.59 23.18 0.09
所有者权益：
实收基金 详情 81,253.29 135,561.79 722.14 30.21
所有者权益合计 详情 73,110.18 126,496.66 550.41 30.40
负债和所有者权益合计 详情 75,389.34 129,990.25 573.59 30.49
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
数据加载中...