东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 184.01 | - | - | 566.18 |
| 结算备付金 | 详情 | 475.17 | 27.51 | 588.83 | 7.36 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.56 | 7.54 | 8.60 | 0.04 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 36,690.49 | 88,333.40 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 7,187.78 | 6,181.32 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 29,502.71 | 82,152.08 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 24,071.25 | 30,746.22 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 518.88 | 1,243.12 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.05 | 6.26 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 662.74 | 75,389.34 | 129,990.25 | 573.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,125.40 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,033.16 | 1,908.59 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 28.66 | 151.38 | 21.88 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 21.19 | 38.40 | 76.98 | 0.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.32 | 4.75 | 12.38 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3.74 | 13.39 | 26.53 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1.33 | 8.39 | 0.20 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 150.01 | 143.02 | 148.90 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 16.44 | 35.03 | 0.82 |
| 负债合计 | 详情 | 662.74 | 2,279.16 | 3,493.59 | 23.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | - | 81,253.29 | 135,561.79 | 722.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | - | 73,110.18 | 126,496.66 | 550.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 662.74 | 75,389.34 | 129,990.25 | 573.59 |
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