东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22
资产：
银行存款 详情 - 566.18 29.69 1,030.38
结算备付金 详情 588.83 7.36 0.79 2.28
存出保证金 详情 8.60 0.04 0.01 0.33
交易性金融资产 详情 88,333.40 - - 1,310.13
其中：股票投资 详情 6,181.32 - - 1,310.13
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 82,152.08 - - -
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 30,746.22 - - -
应收证券清算款 详情 1,243.12 - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 6.26 - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 129,990.25 573.59 30.49 2,343.13
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-12-13 2024-12-03 2024-07-22
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,125.40 - - -
应付证券清算款 详情 1,908.59 0.08 - -
应付赎回款 详情 151.38 21.88 - 593.63
应付管理人报酬 详情 76.98 0.17 0.05 1.50
应付托管费 详情 12.38 0.03 0.01 0.25
应付销售服务费 详情 26.53 - - -
应付税费 详情 8.39 0.20 0.01 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 148.90 - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 35.03 0.82 - 3.56
负债合计 详情 3,493.59 23.18 0.09 598.94
所有者权益：
实收基金 详情 135,561.79 722.14 30.21 2,780.32
所有者权益合计 详情 126,496.66 550.41 30.40 1,744.19
负债和所有者权益合计 详情 129,990.25 573.59 30.49 2,343.13
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