东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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2024年3季度 东海证券 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970080 东海证券海盈3个月持有期 7.15% 43.63% 21.56% 7.17% 43.73% 0.01
2 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 77.66% -- 8.13% 68.34% -- 0.68
3 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 77.66% -- 8.13% 68.34% -- 0.68
4 970082 东海证券海鑫尊利 -- 90.37% 0.39% -- 43.14% 0.54
5 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A -- 107.70% 0.28% -- 7.88% 14.05
6 970081 东海证券海鑫添利短债 -- 96.55% 5.82% -- 96.77% 0.02
7 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C -- 107.70% 0.28% -- 7.88% 14.05
8 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 56.22% -- 21.11% 12.08% -- 0.07
9 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 79.25% -- 5.55% 32.67% -- 0.13
10 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 14.16% 53.86% 4.86% 14.17% 53.88% 0.07

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2024年2季度 东海证券 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A -- 98.43% 0.29% -- 5.85% 19.00
2 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C -- 98.43% 0.29% -- 5.85% 19.00
3 970080 东海证券海盈3个月持有期 4.98% 55.11% 10.14% 4.99% 55.20% 0.01
4 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 80.23% -- 10.01% 68.30% -- 0.67
5 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 80.23% -- 10.01% 68.30% -- 0.67
6 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 70.55% -- 7.55% 30.06% -- 0.12
7 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 70.55% -- 7.55% 30.06% -- 0.12
8 970081 东海证券海鑫添利短债 -- 94.71% 7.59% -- 60.87% 0.02
9 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 9.56% 57.91% 2.10% 9.56% 57.89% 0.07
10 970162 东海现金管家 -- 88.85% 3.57% -- 26.69% 5.06

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2024年1季度 东海证券 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970162 东海现金管家 -- 109.58% 0.28% -- 26.53% 4.25
2 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C -- 110.29% 0.30% -- 5.75% 19.38
3 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 11.63% 81.87% 1.03% 11.64% 81.92% 0.07
4 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A -- 110.29% 0.30% -- 5.75% 19.38
5 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 87.47% -- 13.52% 14.49% -- 0.08
6 970082 东海证券海鑫尊利 -- 110.35% 6.22% -- 108.87% 0.00
7 970080 东海证券海盈3个月持有期 6.68% 82.27% 6.21% 6.67% 82.06% 0.01
8 970081 东海证券海鑫添利短债 -- 86.07% 0.48% -- 33.44% 0.02
9 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 73.53% -- 27.70% 29.68% -- 0.14
10 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 73.53% -- 27.70% 29.68% -- 0.14

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