东海海睿进取灵活配置混合B(970033)基金净值_估值

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东海海睿进取灵活配置混合B(970033

)

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单位净值 (2025-09-03): 0.6341-1.32%; 近1月：10.88%; 近1年：27.53%

累计净值: 0.6341; 近3月：20.16%; 近3年：-15.91%

: 近6月：18.75%; 成立来：-36.59%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.66亿元（2025-06-30）	基金经理：姚文
成立日：2021-06-07	管理人：东海证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.43%	-1.61%	股吧
海光信息	2.38%	-11.13%	股吧
金山办公	2.36%	-6.05%	股吧
汇川技术	2.33%	-2.26%	股吧
兆易创新	2.29%	-10.00%	股吧
北方华创	2.13%	-6.02%	股吧
贵州茅台	2.07%	-0.53%	股吧
长电科技	2.03%	-5.48%	股吧
中信证券	2.00%	-0.77%	股吧
格力电器	1.95%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：21.97%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.15% --
前一持仓占比合计：3.15%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.6341	0.6341	-1.32%
09-02	0.6426	0.6426	-1.62%
09-01	0.6532	0.6532	1.04%
08-29	0.6465	0.6465	0.58%
08-28	0.6428	0.6428	1.60%
08-27	0.6327	0.6327	-0.16%
08-26	0.6337	0.6337	-1.29%
08-25	0.6420	0.6420	1.69%
08-22	0.6313	0.6313	4.30%
08-21	0.6053	0.6053	-0.56%
08-20	0.6087	0.6087	1.05%

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东海海睿进取灵活配置混合B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	10.88%	20.16%	18.75%	11.93%	27.53%	-0.86%	-15.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1323 \| 2331	768 \| 2324	814 \| 2313	813 \| 2292	1398 \| 2280	1313 \| 2243	1872 \| 2154	1770 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.22%	-4.70%	-3.39%	8.35%	-6.46%	-3.74%	-2.72%	-6.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1772 \| 2353	2206 \| 2331	1585 \| 2336	1109 \| 2322	1907 \| 2326	1505 \| 2322	1053 \| 2330	1296 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.76%	-12.63%	-26.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1892 \| 2336	1386 \| 2330	1753 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 146.31%
2024-12-31 59.28%
2024-06-30 63.33%
2023-12-31 87.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	146.31%
2024-12-31	59.28%
2024-06-30	63.33%
2023-12-31	87.89%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-25~至今	姚文	163天	16.09%
2023-11-15~2025-03-24	刘迟到	1年又130天	-11.11%
2022-09-06~2023-11-14	席红辉刘迟到	1年又69天	-18.57%
2022-03-18~2022-09-05	席红辉	171天	-4.91%
2022-03-16~2022-03-17	刘俊席红辉	1天	4.75%

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88	1	关于海睿进取份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告	东海证券	09-03 13:15
54	0	公告东海证券股份有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混	基金资讯	09-03 09:13
42	0	公告东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划20	基金资讯	08-30 09:29
104	0	$东海海睿进取灵活配置混合B$姚经理，夲基转入东海	航宇城	08-23 12:48
79	0	公告关于2025年8月23日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-22 10:38
45	0	东海海睿进取基金调仓效果显著	航宇城	08-18 21:07
40	0	公告关于2025年8月16日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-15 00:00
74	0	公告关于警惕不法分子假冒东海证券及员工名义进行非法证券	基金资讯	08-14 15:51
104	1	$东海海睿进取灵活配置混合B$姚经理赶紧调整持仓结	航宇城	08-11 19:21
75	0	公告关于2025年8月9日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-08 10:40
81	0	$东海海睿进取灵活配置混合B$姚总加油！	航宇城	08-01 21:35
91	0	公告关于2025年8月2日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	08-01 10:51
342	0	公告关于科创板科创成长层投资者适当性管理业务上线的公告	基金资讯	07-29 10:58
122	0	公告关于2025年7月26日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	07-26 14:12
95	0	公告东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海睿	基金资讯	07-26 09:11
70	0	公告东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海睿	基金资讯	07-25 09:15
77	0	关于以通讯方式召开海睿进取份额持有人大会的公告	东海证券	07-24 16:47
77	0	公告东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海睿	基金资讯	07-24 09:10
56	0	公告东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划20	基金资讯	07-21 09:31
126	0	公告关于2025年7月19日(周六)进行系统测试的公告	基金资讯	07-19 15:31

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