易米基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

易米基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.89 224.35 110/126
基金数量(只) 6 32.40 78/126
基金经理数量 3 6.67 69/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易米和丰债券A 016376 档案 债券型-混合二级 07-26 1.4074 1.4074 0.06% 2.24% 1.22% 0.82 李秋实 开放申购 - 购买
易米和丰债券C 016377 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3869 1.3869 0.06% 2.05% 0.79% 0.02 李秋实 开放申购 - 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 档案 混合型-偏股 07-26 0.9384 0.9384 0.77% 2.99% -12.94% 0.97 包丽华 开放申购 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 档案 混合型-偏股 07-26 0.9290 0.9290 0.76% 2.72% -13.39% 0.22 包丽华 开放申购 0.00% 购买
易米国证消费100指数增强发起A 013926 档案 指数型-股票 07-26 0.6890 0.6890 1.04% 2.00% -16.42% 0.11 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 档案 指数型-股票 07-26 0.6815 0.6815 1.02% 1.78% -16.77% 0.00 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 档案 指数型-股票 07-26 0.7415 0.7415 0.76% -0.27% -21.17% 0.36 贺文奇 等 开放申购 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 档案 指数型-股票 07-26 0.7369 0.7369 0.75% -0.47% -21.48% 0.03 贺文奇 等 开放申购 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 档案 混合型-偏股 07-26 0.7073 0.7073 1.36% -14.01% -30.09% 0.29 王磊 开放申购 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 档案 混合型-偏股 07-26 0.7028 0.7028 1.36% -14.23% -30.44% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 档案 混合型-偏股 07-26 0.6306 0.6306 0.17% -8.58% -30.66% 0.38 贺文奇 开放申购 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 档案 混合型-偏股 07-26 0.6252 0.6252 0.18% -8.80% -31.00% 0.08 贺文奇 开放申购 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 档案 股票型 07-26 0.5776 0.5776 0.36% -12.43% -37.50% 0.36 孙会东 开放申购 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 档案 股票型 07-26 0.5736 0.5736 0.35% -12.65% -37.81% 0.02 孙会东 开放申购 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 档案 混合型-偏股 07-26 0.9662 0.9662 0.86% - - 1.64 包丽华 开放申购 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 档案 混合型-偏股 07-26 0.9678 0.9678 0.85% - - 0.70 包丽华 开放申购 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 档案 混合型-偏股 07-26 0.9872 0.9872 - - - 2.03 孙会东 暂停申购 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 档案 混合型-偏股 07-26 0.9862 0.9862 - - - 0.12 孙会东 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 6 2.85% 36.28 2,340.06
2 600519 贵州茅台 4 2.27% 1.27 1,863.59
3 00700 腾讯控股 4 2.26% 5.45 1,852.36
4 600380 健康元 4 1.80% 132.00 1,474.44
5 01024 快手-W 4 1.69% 33.00 1,389.97
6 000858 五 粮 液 6 1.68% 10.76 1,377.71
7 002027 分众传媒 4 1.44% 195.00 1,181.70
8 603768 常青股份 2 1.28% 101.87 1,049.24
9 600161 天坛生物 2 1.25% 42.00 1,024.80
10 00168 青岛啤酒股份 2 1.16% 20.00 951.01

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易米基金吧

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