易米基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

易米基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.04 226.05 107/126
基金数量(只) 6 32.23 78/126
基金经理数量 4 6.68 51/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易米和丰债券A 016376 档案 债券型-混合二级 07-12 1.4022 1.4022 0.08% 2.00% 0.75% 0.82 李秋实 开放申购 - 购买
易米和丰债券C 016377 档案 债券型-混合二级 07-12 1.3819 1.3819 0.07% 1.80% 0.33% 0.02 李秋实 开放申购 - 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 档案 混合型-偏股 07-12 0.9822 0.9822 1.54% 4.23% -5.50% 0.97 包丽华 开放申购 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 档案 混合型-偏股 07-12 0.9726 0.9726 1.53% 3.97% -5.98% 0.22 包丽华 开放申购 0.00% 购买
易米国证消费100指数增强发起A 013926 档案 指数型-股票 07-12 0.7016 0.7016 0.19% 1.70% -13.70% 0.12 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 档案 指数型-股票 07-12 0.6942 0.6942 0.19% 1.49% -14.04% 0.01 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 档案 指数型-股票 07-12 0.7421 0.7421 -0.30% -3.16% -22.24% 0.39 贺文奇 等 开放申购 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 档案 指数型-股票 07-12 0.7376 0.7376 -0.30% -3.35% -22.55% 0.04 贺文奇 等 开放申购 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 档案 混合型-偏股 07-12 0.7514 0.7514 -0.60% -12.68% -23.91% 0.33 王磊 开放申购 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 档案 混合型-偏股 07-12 0.7468 0.7468 -0.59% -12.90% -24.30% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 档案 混合型-偏股 07-12 0.6346 0.6346 -0.28% -12.73% -30.97% 0.48 程伟庆 等 开放申购 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 档案 混合型-偏股 07-12 0.6293 0.6293 -0.29% -12.95% -31.31% 0.09 程伟庆 等 开放申购 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 档案 股票型 07-12 0.5724 0.5724 1.54% -21.04% -41.82% 0.46 程伟庆 等 开放申购 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 档案 股票型 07-12 0.5686 0.5686 1.54% -21.24% -42.11% 0.03 程伟庆 等 开放申购 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 档案 混合型-偏股 07-12 0.9861 0.9861 0.75% - - 2.25 包丽华 开放申购 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 档案 混合型-偏股 07-12 0.9876 0.9876 0.75% - - 0.78 包丽华 开放申购 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 档案 混合型-偏股 07-12 0.9934 0.9934 - - - 2.05 孙会东 暂停申购 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 档案 混合型-偏股 07-12 0.9927 0.9927 - - - 0.12 孙会东 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 2 5.79% 3.45 1,172.59
2 000333 美的集团 2 5.73% 18.00 1,161.00
3 600519 贵州茅台 2 5.43% 0.75 1,100.54
4 600380 健康元 2 5.07% 92.00 1,027.64
5 600161 天坛生物 2 5.06% 42.00 1,024.80
6 00168 青岛啤酒股份 2 4.69% 20.00 951.01
7 01024 快手-W 2 4.37% 21.00 884.52
8 002027 分众传媒 2 3.44% 115.00 696.90
9 000858 五 粮 液 2 3.16% 5.00 640.20
10 00388 香港交易所 2 2.65% 2.35 536.63

行业配置前十大(全部基金)

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