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单位净值 (2025-12-05)

1.29730.05%
近1月:-0.39%
近1年:0.00%

累计净值

1.4333
近3月:-0.17%
近3年:--

近6月:-0.43%
成立来:43.31%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.82亿元(2025-09-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-02-15管 理 人易米基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.2973 1.4333 0.05%
    12-04 1.2967 1.4327 -0.18%
    12-03 1.2990 1.4350 -0.08%
    12-02 1.3000 1.4360 -0.05%
    12-01 1.3007 1.4367 0.02%
    11-28 1.3005 1.4365 0.04%
    11-27 1.3000 1.4360 -0.05%
    11-26 1.3006 1.4366 -0.08%
    11-25 1.3017 1.4377 -0.05%
    11-24 1.3024 1.4384 0.01%
    11-21 1.3023 1.4383 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    -0.39%
    -0.17%
    -0.43%
    -0.79%
    0.00%
    4.66%
    --
    同类平均
    0.11%
    -0.31%
    0.63%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    1392 | 1497
    960 | 1476
    1172 | 1404
    1303 | 1327
    1215 | 1230
    1200 | 1215
    950 | 1023
    -- | 844
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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