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单位净值 (2025-09-30)

1.36030.07%
近1月:-0.29%
近1年:1.11%

累计净值

1.4303
近3月:-1.03%
近3年:--

近6月:0.10%
成立来:43.01%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.91亿元(2025-06-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-02-15管 理 人易米基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3603 1.4303 0.07%
    09-29 1.3593 1.4293 -0.07%
    09-26 1.3602 1.4302 0.03%
    09-25 1.3598 1.4298 0.01%
    09-24 1.3596 1.4296 -0.14%
    09-23 1.3615 1.4315 -0.10%
    09-22 1.3628 1.4328 0.06%
    09-19 1.3620 1.4320 -0.10%
    09-18 1.3634 1.4334 -0.05%
    09-17 1.3641 1.4341 0.08%
    09-16 1.3630 1.4330 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.29%
    -1.03%
    0.10%
    -1.00%
    1.11%
    4.51%
    --
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1343 | 1412
    1270 | 1425
    1356 | 1371
    1290 | 1317
    1242 | 1257
    1173 | 1212
    909 | 1017
    -- | 829
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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    --

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