易米开鑫价值优选混合A(015663)基金净值_估值

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易米开鑫价值优选混合A(015663

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.0409-0.51%; 近1月：-2.28%; 近1年：8.28%

累计净值: 1.0409; 近3月：14.65%; 近3年：--

: 近6月：4.09%; 成立来：4.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.06亿元（2024-09-30）	基金经理：包丽华
成立日：2022-08-02	管理人：易米基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.47%	-0.59%	股吧
腾讯控股	9.22%	--	股吧
快手-W	7.96%	--	股吧
XD贵州茅	7.37%	-0.34%	股吧
天坛生物	5.78%	0.29%	股吧
分众传媒	4.88%	0.00%	股吧
五粮液	4.36%	-0.24%	股吧
香港交易所	4.06%	--	股吧
青岛啤酒股份	3.61%	--	股吧
丽珠医药	3.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 2.15% --
前一持仓占比合计：2.15%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	2.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0409	1.0409	-0.51%
12-19	1.0462	1.0462	-0.24%
12-18	1.0487	1.0487	0.24%
12-17	1.0462	1.0462	0.00%
12-16	1.0462	1.0462	-1.09%
12-13	1.0577	1.0577	-1.89%
12-12	1.0781	1.0781	1.34%
12-11	1.0638	1.0638	0.23%
12-10	1.0614	1.0614	-0.02%
12-09	1.0616	1.0616	1.02%
12-06	1.0509	1.0509	1.32%

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易米开鑫价值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.59%	-2.28%	14.65%	4.09%	5.85%	8.28%	0.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3236 \| 4592	3447 \| 4570	2929 \| 4514	2723 \| 4390	1836 \| 4129	1860 \| 4104	826 \| 3440	-- \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.24%	-0.09%	-1.18%	-3.04%	-2.76%	-4.10%	2.75%	8.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	829 \| 4542	1401 \| 4439	1701 \| 4339	1324 \| 4208	733 \| 4054	1883 \| 3909	1564 \| 3759	337 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.16%
2023-12-31 25.36%
2023-06-30 31.72%
2022-12-31 35.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.16%
2023-12-31	25.36%
2023-06-30	31.72%
2022-12-31	35.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-02~至今包丽华 2年又142天 4.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-02~至今	包丽华	2年又142天	4.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	可以很满意了	股友38w86D8035	12-16 11:06
204	0	比较稳健	股友38w86D8035	12-04 20:11
181	0	账户里为数不多的正收益产品	基民0AVdbD	12-03 14:30
230	1	近期开鑫回调了一些，后悔没有在前段高位的时候出点，	股友1LN9876025	11-29 20:05
264	0	公告易米基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有	基金资讯	11-28 07:27
159	0	坚定持有	基民0AVdbD	11-19 16:44
261	0	公告易米基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有	基金资讯	11-18 07:39
173	0	买开鑫优选，享开心生活	股友123k65511W	11-12 10:01
201	1	买开鑫，收获稳稳的幸福	基民0AVdbD	11-11 19:59
177	0	当下市场，包总对投资者有哪些建议？	易米基金	11-06 10:16
200	3	市场火热，连陆家嘴猫王都来探班基金经理了…今天，你	易米基金	11-01 22:30
223	0	$易米开鑫价值优选混合A[015663]$出来说话	基民U738088i02	11-01 18:36
184	0	公告易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第三季	基金资讯	10-25 10:12
227	1	预告：国家卫健委10月17日就推广三明医改经验有关	投资需要哲学思想	10-17 15:01
324	1	请问此基金如何卖啊	股友IeredG0779	10-11 17:35
840	0	公告易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告	基金资讯	09-14 08:08
475	0	公告易米基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易	基金资讯	09-06 10:20
882	0	复盘基金经理：闵良超、张志梅、田俊维、包丽华	养基者说	08-31 20:25
363	0	公告易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:38
340	1	易米的基金申购费这么高有无其他地方可以买	股友xCUteg	08-27 08:54

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