易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 07-19 1.4029 1.4029 0.03% 2.00% 0.73% 0.82 李秋实 - 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3825 1.3825 0.03% 1.79% 0.31% 0.02 李秋实 - 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 07-19 0.9755 0.9755 -0.30% 7.61% -6.34% 0.97 包丽华 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 07-19 0.9659 0.9659 -0.30% 7.33% -6.81% 0.22 包丽华 0.00% 购买
易米国证消费100指数增强发起A 013926 详情 指数型-股票 07-19 0.7149 0.7149 0.70% 4.67% -12.30% 0.11 王磊 等 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 详情 指数型-股票 07-19 0.7073 0.7073 0.70% 4.46% -12.65% 0.00 王磊 等 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 07-19 0.7724 0.7724 1.22% 1.59% -18.15% 0.36 贺文奇 等 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 07-19 0.7677 0.7677 1.21% 1.40% -18.47% 0.03 贺文奇 等 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 07-19 0.7395 0.7395 -0.26% -11.30% -25.27% 0.29 王磊 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 07-19 0.7349 0.7349 -0.26% -11.52% -25.66% 0.05 王磊 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 07-19 0.6472 0.6472 1.20% -8.43% -28.82% 0.38 程伟庆 等 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 07-19 0.6416 0.6416 1.20% -8.67% -29.18% 0.08 程伟庆 等 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 07-19 0.5859 0.5859 2.13% -15.72% -37.93% 0.36 程伟庆 等 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 07-19 0.5820 0.5820 2.14% -15.93% -38.24% 0.02 程伟庆 等 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 07-19 0.9805 0.9805 -0.21% - - 1.64 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 07-19 0.9821 0.9821 -0.21% - - 0.70 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 07-19 0.9876 0.9876 - - - 2.03 孙会东 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 07-19 0.9867 0.9867 - - - 0.12 孙会东 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据