易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 12-31 0.9324 0.9324 -2.65% 25.97% 11.87% 0.38 贺文奇 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 12-31 0.9251 0.9251 -2.64% 25.71% 11.43% 0.04 贺文奇 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 12-31 1.0434 1.0434 -0.22% 7.47% 6.10% 1.06 包丽华 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 12-31 1.0310 1.0310 -0.21% 7.22% 5.58% 0.25 包丽华 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 12-31 1.4445 1.4445 0.10% 3.13% 5.16% 0.83 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 12-31 1.4210 1.4210 0.10% 2.93% 4.75% 0.50 李秋实 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 12-31 0.7574 0.7574 -0.56% 32.41% 1.57% 0.41 孙会东 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 12-31 0.7506 0.7506 -0.57% 32.08% 1.06% 0.03 孙会东 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 12-31 0.7739 0.7739 -1.86% 18.66% -0.77% 0.41 贺文奇 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 12-31 0.7656 0.7656 -1.86% 18.37% -1.26% 0.21 贺文奇 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 12-31 0.8199 0.8199 -0.74% 7.56% -7.86% 0.30 熊颖 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 12-31 0.8135 0.8135 -0.74% 7.36% -8.27% 0.05 熊颖 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 12-31 1.0465 1.0465 -0.11% 6.62% - 1.11 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 12-31 1.0497 1.0497 -0.11% 6.81% - 0.67 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 12-31 1.1768 1.1768 - 18.46% - 2.23 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 12-31 1.1736 1.1736 - 18.22% - 0.14 孙会东 等 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 12-31 1.0051 1.0051 0.01% - - 18.53 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据