易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 09-25 1.2046 1.4196 1.84% 56.55% 103.17% 0.29 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 09-25 1.2001 1.4051 1.85% 56.23% 102.37% 0.06 贺文奇 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 09-25 1.1266 1.1266 0.39% 41.00% 100.04% 0.35 孙会东 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 09-25 1.1123 1.1123 0.38% 40.64% 99.02% 0.04 孙会东 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 09-25 0.9970 0.9970 0.46% 26.36% 67.79% 0.35 贺文奇 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 09-25 0.9825 0.9825 0.45% 26.03% 66.92% 0.08 贺文奇 0.00% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 09-19 1.2132 1.4132 - 19.93% 47.68% 2.25 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 09-19 1.2056 1.4056 - 19.68% 47.09% 0.43 孙会东 等 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 09-25 1.2417 1.2417 -0.30% 9.11% 29.30% 0.69 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 09-25 1.2225 1.2225 -0.29% 8.84% 28.68% 0.35 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 09-25 0.8677 0.8677 -0.30% 5.60% 26.28% 0.21 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 09-25 0.8578 0.8578 -0.30% 5.33% 25.74% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 09-25 1.2432 1.2432 -0.37% 9.10% 24.99% 0.54 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 09-25 1.2349 1.2349 -0.36% 8.83% 24.47% 0.24 包丽华 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 09-25 1.0120 1.0120 0.00% 0.57% 1.19% 6.85 李秋实 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3598 1.4298 0.01% 0.16% 0.50% 0.91 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3325 1.4025 0.02% -0.04% 0.10% 0.50 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据