易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 05-15 1.9831 2.1831 - 50.70% 109.19% 3.45 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 05-15 1.9656 2.1656 - 50.40% 108.37% 0.66 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 05-20 1.5089 1.5089 4.29% 67.71% 89.99% 0.30 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 05-20 1.4823 1.4823 4.28% 67.32% 89.02% 0.06 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 05-20 1.2308 1.2308 0.43% 1.08% 9.47% 0.53 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 05-20 1.2305 1.2305 0.48% 1.60% 9.35% 0.44 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 05-20 1.2184 1.2184 0.43% 0.83% 8.91% 0.16 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 05-20 1.2074 1.2074 0.48% 1.33% 8.79% 0.26 黄晓峰 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 05-20 1.0186 1.0186 0.00% 0.49% 0.97% 0.57 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 05-20 1.3106 1.4466 0.00% 0.61% 0.61% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 05-20 1.2796 1.4156 0.00% 0.42% 0.21% 0.93 杜雨楠 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 05-20 1.0535 1.0535 -0.20% - - 2.43 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 05-20 1.0527 1.0527 -0.21% - - 0.10 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据