易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 11-14 1.1831 1.1831 0.31% 59.77% 47.67% 0.47 孙会东 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 11-14 1.1672 1.1672 0.31% 59.34% 46.93% 0.28 孙会东 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 11-14 1.0933 1.3603 -3.09% 52.38% 38.41% 0.28 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 11-14 1.0913 1.3453 -3.10% 52.07% 37.84% 0.05 贺文奇 0.00% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 11-14 1.3159 1.5159 - 36.75% 31.68% 2.88 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 11-14 1.3069 1.5069 - 36.49% 31.16% 0.55 孙会东 等 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 11-14 1.2377 1.2377 -1.46% 8.52% 15.84% 0.60 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 11-14 1.2323 1.2323 -1.34% 8.06% 15.75% 0.75 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 11-14 1.2285 1.2285 -1.47% 8.24% 15.25% 0.22 包丽华 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 11-14 1.2124 1.2124 -1.33% 7.79% 15.18% 0.64 包丽华 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 11-14 0.9112 0.9112 -1.49% 14.34% 9.18% 0.38 贺文奇 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 11-14 0.8974 0.8974 -1.49% 14.04% 8.62% 0.08 贺文奇 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 11-14 0.8749 0.8749 -1.06% 3.86% 3.87% 0.20 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 11-14 0.8643 0.8643 -1.06% 3.60% 3.35% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 11-14 1.0135 1.0135 0.00% 0.48% 1.09% 6.43 李秋实 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3023 1.4383 -0.01% 0.02% 1.08% 0.82 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 11-14 1.2741 1.4101 -0.01% -0.18% 0.68% 1.07 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据