易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 04-25 1.3914 1.3914 0.07% 1.74% -0.12% 0.81 李秋实 - 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 04-25 1.3725 1.3725 0.07% 1.53% -0.54% 0.02 李秋实 - 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 04-25 1.0159 1.0159 -0.27% 5.25% -1.12% 1.11 包丽华 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 04-25 1.0070 1.0070 -0.28% 4.97% -1.63% 0.23 包丽华 0.00% 购买
易米国证消费100指数增强发起A 013926 详情 指数型-股票 04-25 0.7128 0.7128 0.03% -3.15% -14.12% 0.12 王磊 等 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 详情 指数型-股票 04-25 0.7059 0.7059 0.03% -3.34% -14.47% 0.01 王磊 等 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 04-25 0.8116 0.8116 0.42% -13.06% -18.84% 0.33 王磊 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 04-25 0.8075 0.8075 0.41% -13.28% -19.25% 0.05 王磊 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 04-25 0.7580 0.7580 -0.45% -7.06% -21.07% 0.39 贺文奇 等 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 04-25 0.7540 0.7540 -0.46% -7.26% -21.39% 0.04 贺文奇 等 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 04-25 0.6900 0.6900 0.47% -13.57% -26.06% 0.48 程伟庆 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 04-25 0.6849 0.6849 0.45% -13.78% -26.43% 0.09 程伟庆 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 04-25 0.6244 0.6244 -0.40% -15.24% -35.56% 0.46 程伟庆 等 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 04-25 0.6209 0.6209 -0.40% -15.47% -35.89% 0.03 程伟庆 等 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 04-19 1.0005 1.0005 - - - 2.25 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 04-19 1.0008 1.0008 - - - 0.78 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孙会东 1.20% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 孙会东 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据