易米基金管理有限公司

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易米基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-07

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 03-07 0.9740 0.9740 -1.37% 42.65% 22.21% 0.34 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 03-07 0.9656 0.9656 -1.37% 42.36% 21.72% 0.06 贺文奇 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 03-07 0.8019 0.8019 -0.77% 44.30% 20.97% 0.40 孙会东 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 03-07 0.7940 0.7940 -0.76% 43.94% 20.38% 0.05 孙会东 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 03-07 1.1379 1.1379 0.35% 23.23% 20.09% 0.78 包丽华 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 03-07 1.1233 1.1233 0.35% 22.94% 19.51% 0.16 包丽华 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 03-07 0.7986 0.7986 -0.25% 34.38% 15.14% 0.40 贺文奇 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 03-07 0.7893 0.7893 -0.24% 34.05% 14.56% 0.09 贺文奇 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4286 1.4286 -0.33% 0.91% 3.24% 0.99 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4043 1.4043 -0.33% 0.71% 2.83% 1.52 李秋实 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 03-07 0.8181 0.8181 -0.12% 26.02% -3.55% 0.23 熊颖 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 03-07 0.8110 0.8110 -0.12% 25.79% -3.97% 0.03 熊颖 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 03-07 1.1345 1.1345 0.34% 18.03% - 0.43 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 03-07 1.1390 1.1390 0.34% 18.23% - 0.57 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 03-07 1.1158 1.2158 - 24.45% - 2.41 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 03-07 1.1117 1.2117 - 24.20% - 0.15 孙会东 等 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 03-07 1.0054 1.0054 -0.01% - - 3.03 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据