易米基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -6,455.10 -752.48 2,401.83 32.37
1.利息收入 详情 138.63 109.77 28.28 3.39
其中：存款利息收入 详情 68.00 57.28 4.90 1.00
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -136.52 1,106.79 1,067.83 -10.77
其中：股票投资收益 详情 -867.57 619.18 861.62 -19.74
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 80.10 4.86 163.03 0.30
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 650.95 482.75 43.19 8.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -6,490.15 -1,996.85 1,266.76 39.69
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 32.95 27.82 38.96 0.07
减：二、费用 详情 961.63 522.26 393.65 10.00
1.管理人报酬 详情 692.94 388.98 307.58 7.16
2.托管费 详情 102.78 58.46 49.35 0.30
3.销售服务费 详情 52.79 28.65 17.41 0.05
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9.04 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9.04 - - -
6.其他费用 详情 103.87 46.14 19.30 2.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -7,416.73 -1,274.73 2,008.19 22.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -7,416.73 -1,274.73 2,008.19 22.37
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  • 2022
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