易米基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-11-27 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3.37 | -3,627.60 | -6,455.10 | -752.48 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 116.14 | 138.63 | 109.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.10 | 63.42 | 68.00 | 57.28 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 26.83 | -4,157.50 | -136.52 | 1,106.79 |
| 股票投资收益 | 详情 | 27.44 | -4,938.20 | -867.57 | 619.18 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 254.10 | 80.10 | 4.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -1.78 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.61 | 528.38 | 650.95 | 482.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -23.56 | 406.01 | -6,490.15 | -1,996.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 7.75 | 32.95 | 27.82 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.51 | 545.99 | 961.63 | 522.26 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 357.02 | 692.94 | 388.98 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 54.50 | 102.78 | 58.46 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 42.71 | 52.79 | 28.65 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 31.11 | 9.04 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 31.11 | 9.04 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.51 | 60.08 | 103.87 | 46.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.86 | -4,173.59 | -7,416.73 | -1,274.73 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.86 | -4,173.59 | -7,416.73 | -1,274.73 |
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