山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.29 218.09 146/173
基金数量(只) 9 54.06 131/173
基金经理数量 5 15.16 122/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 05-17 1.1242 1.2572 - 4.09% 7.12% 15.05 蓝烨 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0442 1.0742 -0.01% 3.42% 5.32% 80.20 蓝烨 限大额 - 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0773 1.0773 -0.15% 5.28% 5.04% 0.17 缪佳 等 开放申购 0.06% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0689 1.0689 -0.16% 5.06% 4.63% 0.05 缪佳 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 05-17 1.0319 1.1453 - 2.61% 4.05% 7.25 蓝烨 暂停申购 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 05-21 1.1818 1.2939 -0.01% 2.53% 3.86% 13.55 蓝烨 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 05-17 1.0421 1.2296 - 1.63% 3.74% 12.48 缪佳 等 暂停申购 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 档案 债券型-中短债 05-21 1.0256 1.0406 0.00% 1.65% 3.73% 4.13 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 档案 债券型-中短债 05-21 1.0239 1.0381 0.00% 1.54% 3.52% 0.06 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 05-21 1.0905 1.0905 0.01% 1.68% 3.51% 8.31 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 05-17 1.0312 1.2076 - 1.43% 3.33% 1.76 缪佳 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 05-21 1.0854 1.0854 0.00% 1.57% 3.30% 2.28 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 档案 债券型-中短债 05-21 1.0482 1.0482 0.01% 1.61% 3.17% 0.46 刘凌云 等 限大额 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 05-21 1.1234 1.2094 0.01% 1.51% 3.11% 65.71 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 档案 债券型-中短债 05-21 1.0452 1.0452 0.01% 1.52% 2.96% 5.51 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 05-21 1.0995 1.0995 0.01% 1.41% 2.92% 35.11 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 05-21 1.1265 1.1885 0.00% 1.30% 2.70% 44.16 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 档案 债券型-长债 05-21 1.0353 1.0353 0.00% 1.95% 2.59% 20.41 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0188 1.0188 -0.15% 1.51% 1.07% 0.25 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0139 1.0139 -0.15% 1.32% 0.67% 0.09 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 档案 债券型-长债 05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 05-21 1.1413 1.1413 -1.09% 4.81% -5.21% 0.37 严撼 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 档案 混合型-偏股 05-21 0.7405 0.7405 -0.60% 1.19% -8.07% 0.09 章海默 开放申购 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 05-21 1.0799 1.0799 -0.40% -5.64% -9.24% 0.35 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 05-21 0.6509 0.6509 -0.37% -9.04% -16.49% 1.15 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 05-21 0.6393 0.6393 -0.36% -9.32% -16.98% 0.13 王翊 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 档案 混合型-偏股 05-21 0.9739 0.9739 0.00% -1.97% - 0.00 杨旭 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 档案 混合型-偏股 05-21 0.9782 0.9782 0.01% -1.68% - 0.10 杨旭 开放申购 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 档案 债券型-长债 05-17 1.0054 1.0054 - - - 0.00 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 档案 债券型-长债 05-17 1.0072 1.0072 - - - 10.06 刘凌云 暂停申购 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 档案 混合型-偏股 05-21 1.0836 1.0836 -0.60% - - 0.00 庄波 开放申购 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 档案 混合型-偏股 05-21 1.0862 1.0862 -0.60% - - 0.10 庄波 开放申购 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 档案 指数型-固收 05-21 1.0013 1.0013 0.00% - - 8.00 蓝烨 开放申购 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 档案 指数型-固收 05-21 1.0011 1.0011 0.00% - - 2.10 蓝烨 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型-普通货币 05-21 0.4202 1.5560% 1.57% 1.62% 0.42% 0.20 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型-普通货币 05-21 0.4885 1.8100% 1.83% 1.87% 0.48% 8.82 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型-普通货币 05-21 0.1299 0.4820% 0.49% 0.54% 0.12% 30.12 蓝烨 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.04% 0.80 1,362.32
2 300294 博雅生物 4 0.03% 33.43 960.11
3 600276 恒瑞医药 4 0.02% 15.58 716.21
4 000858 五 粮 液 2 0.02% 3.83 587.94
5 002327 富安娜 5 0.01% 51.00 549.78
6 300832 新产业 3 0.01% 8.01 529.78
7 01801 信达生物 2 0.01% 13.47 460.36
8 000568 泸州老窖 2 0.01% 2.37 437.48
9 000513 丽珠集团 2 0.01% 10.70 390.55
10 600809 山西汾酒 2 0.01% 1.45 355.37

行业配置前十大(全部基金)

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