山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 1.73 115.88 117/132
基金数量(只) 2 23.60 119/132
基金经理数量 2 10.70 110/132
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西裕利定开债 003179 吧 档案 定开债券 03-22 1.0328 1.1049 0.01% 2.94% 5.89% 9.91 华志贵 开放申购 - 购买
山西证券超短债A 006626 吧 档案 债券型 03-22 1.0064 1.0064 0.00% - - 3.37 刘凌云 等 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 吧 档案 债券型 03-22 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.71 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 03-22 0.9790 0.9790 -0.04% 7.06% -1.82% 0.51 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 03-22 0.9330 0.9330 -0.12% -2.05% -6.55% 1.23 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 03-22 0.7946 2.9180% 2.88% 2.90% 0.75% 2.82 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 03-22 0.7261 2.6620% 2.63% 2.64% 0.69% 0.17 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 03-22 0.3234 1.1370% 1.10% 1.13% 0.32% 20.08 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

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(万元)
1 000671 阳光城 股吧 资讯 档案 2 0.31% 206.00 1,069.14
2 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 2 0.28% 82.21 969.26
3 000975 银泰资源 股吧 资讯 档案 2 0.24% 80.00 815.20
4 000069 华侨城A 股吧 资讯 档案 2 0.23% 124.90 793.14
5 000002 万科A 股吧 资讯 档案 2 0.19% 27.00 643.14
6 000961 中南建设 股吧 资讯 档案 2 0.18% 112.00 628.32
7 600491 龙元建设 股吧 资讯 档案 1 0.17% 89.00 602.53
8 002174 游族网络 股吧 资讯 档案 2 0.17% 31.00 576.29
9 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 2 0.16% 66.00 566.28
10 600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 1 0.10% 11.00 332.75

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