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截止日期:2021-09-30
| 山西证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 185.44 | 112/122 |
| 基金数量(只) | 1 | 21.39 | 115/122 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.84 | 80/122 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.23% | -2.64% | - | 2.80 | 李惟愚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.9703 | 0.9703 | 0.22% | -2.97% | - | 0.37 | 李惟愚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0768 | 1.1188 | 0.01% | 2.00% | 4.46% | 15.95 | 刘凌云 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0671 | 1.1091 | 0.01% | 1.81% | 4.07% | 25.13 | 刘凌云 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | - | - | 0.05 | 刘凌云 | 限大额 | - | 购买 |
| 山西改革精选灵活配置混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.4677 | 1.4677 | -0.42% | -10.73% | 7.36% | 0.83 | 刘俊清 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西策略灵活配置混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.7931 | 1.7931 | -0.65% | 7.99% | 19.83% | 0.44 | 李惟愚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西裕利定开债 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1251 | 1.1972 | - | 1.65% | 3.94% | 12.91 | 刘凌云 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕泰3个月定开 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0516 | 1.1016 | - | 2.54% | 5.78% | 9.23 | 刘凌云 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0433 | 1.1248 | - | 3.09% | 5.36% | 1.53 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0325 | 1.1140 | - | 2.89% | 4.93% | 1.77 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕丰一年定开债 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0227 | 1.0567 | - | 2.04% | 4.52% | 5.18 | 刘凌云 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕盛一年定开混合 009595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1084 | 1.1084 | - | 4.00% | 8.02% | 0.39 | 章海默 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型 | 12-01 | 0.6273 | 2.2690% | 2.22% | 2.18% | 0.56% | 0.15 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型 | 12-01 | 0.6962 | 2.5250% | 2.47% | 2.43% | 0.62% | 9.47 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型 | 12-01 | 0.2175 | 0.7450% | 0.70% | 0.66% | 0.18% | 30.47 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中证红利ETF 515570 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.1564 | 1.1564 | 0.49% | 1.1530 | 0.29% | 0.49 | 章海默 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.28% | 1.79 | 3,275.70 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 3.61 | 1,387.59 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 6.38 | 1,310.66 | ||
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.11% | 5.66 | 1,241.75 | ||
| 5 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 9.30 | 980.05 | ||
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 2.55 | 964.41 | ||
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 2.38 | 951.29 | ||
| 8 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 12.13 | 667.14 | ||
| 9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 9.57 | 666.07 | ||
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 22.92 | 599.36 |
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