山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 2.78 149.68 109/123
基金数量(只) 2 24.76 112/123
基金经理数量 2 10.78 107/123
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西裕利债券 003179 吧 档案 债券型 06-15 1.0342 1.0583 0.02% 2.75% 4.48% 6.13 华志贵 开放申购 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 06-15 0.9690 0.9690 -0.12% - - 2.11 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 06-15 0.9566 0.9566 -0.77% -7.66% -1.35% 0.67 蔡文 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 06-15 0.9416 3.4050% 3.46% 3.57% 0.96% 3.05 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 06-15 0.8730 3.1560% 3.21% 3.31% 0.90% 0.11 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 06-15 0.4525 1.5900% 1.66% 1.77% 0.52% 17.68 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000789 万年青 股吧 资讯 档案 2 0.32% 105.00 1,228.50
2 600702 舍得酒业 股吧 资讯 档案 2 0.30% 32.20 1,151.15
3 600801 华新水泥 股吧 资讯 档案 2 0.28% 72.00 1,072.80
4 600585 海螺水泥 股吧 资讯 档案 2 0.25% 29.50 949.02
5 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 2 0.12% 35.00 471.45
6 600720 祁连山 股吧 资讯 档案 1 0.10% 38.00 391.40
7 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 1 0.10% 35.00 381.50
8 000002 万科A 股吧 资讯 档案 1 0.08% 9.00 299.61
9 002353 杰瑞股份 股吧 资讯 档案 1 0.07% 18.00 269.82
10 600491 龙元建设 股吧 资讯 档案 1 0.07% 25.00 266.75

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