山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 2.12 143.54 113/125
基金数量(只) 2 24.38 112/125
基金经理数量 2 10.61 109/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西裕利债券 003179 吧 档案 债券型 08-17 1.0477 1.0718 -0.08% 3.20% 4.81% 6.21 华志贵 暂停申购 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 08-17 0.9446 0.9446 -0.75% -5.50% - 1.50 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 08-17 0.9146 0.9146 -1.14% -9.76% -10.74% 0.61 蔡文 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 08-17 0.8180 3.0650% 3.20% 3.26% 0.88% 2.78 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 08-17 0.7464 2.8050% 2.94% 3.00% 0.81% 0.07 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 08-17 0.3311 1.2680% 1.41% 1.47% 0.43% 16.16 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600884 杉杉股份 股吧 资讯 档案 2 0.33% 41.00 906.10
2 600801 华新水泥 股吧 资讯 档案 2 0.31% 55.50 834.17
3 600585 海螺水泥 股吧 资讯 档案 2 0.30% 24.58 822.94
4 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 2 0.29% 10.50 798.00
5 600702 舍得酒业 股吧 资讯 档案 2 0.29% 21.80 786.76
6 601233 桐昆股份 股吧 资讯 档案 2 0.20% 31.00 533.82
7 000789 万年青 股吧 资讯 档案 1 0.16% 40.00 437.60
8 300170 汉得信息 股吧 资讯 档案 2 0.15% 26.00 422.24
9 300073 当升科技 股吧 资讯 档案 1 0.10% 8.30 282.70
10 002353 杰瑞股份 股吧 资讯 档案 1 0.09% 15.00 243.75

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