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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705
)
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单位净值 (2024-07-12)

0.85482.44%
近1月:3.09%
近1年:-1.26%

累计净值

0.9998
近3月:11.91%
近3年:-21.54%

近6月:14.58%
成立来:-2.27%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:3.23亿元(2024-03-31)基金经理:乐无穹
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 年化跟踪误差:2.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回
购买手续费:1.20% 0.12% 1费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 0.8548 0.9998 2.44%
    07-11 0.8344 0.9794 1.96%
    07-10 0.8184 0.9634 -0.26%
    07-09 0.8205 0.9655 0.05%
    07-08 0.8201 0.9651 -1.17%
    07-05 0.8298 0.9748 -1.20%
    07-04 0.8399 0.9849 0.60%
    07-03 0.8349 0.9799 1.20%
    07-02 0.8250 0.9700 0.29%
    07-01 0.8226 0.9676 0.00%
    06-30 0.8226 0.9676 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.01%
    3.09%
    11.91%
    14.58%
    9.77%
    -1.26%
    -3.06%
    -21.54%
    同类平均
    2.88%
    3.50%
    8.93%
    12.10%
    9.68%
    8.26%
    21.89%
    -0.76%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    2.77%
    1.98%
    9.40%
    12.61%
    7.31%
    -3.01%
    -12.24%
    -33.52%
    同类排名
    56 | 120
    37 | 119
    23 | 113
    27 | 101
    28 | 101
    25 | 87
    14 | 65
    7 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3017.95%
    2022-12-3130.76%
    2022-06-3033.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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413 0 得了吧,港股市场的主线将仍是红利和科技的轮动策略, 千仞雪风 05-20 18:12
422 2 怎么暂停申购了 李日天go 05-18 09:33
316 0 这个半小时没有一笔成交 股友9r0m777835 05-14 11:15
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300 0 终于翻红了 基民nqQcVh 05-10 20:15
426 1 港股恒生指数底部有待确认,此处大概率是底部了,在等 一柱鼎天 05-07 14:58
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430 1 真不愧为全球第一! 专一de道奇 03-18 21:34
437 0 近一年7.34%,国开债今年真的是牛呀!最关键的后 我是想试试名字到底可以取多长 03-04 17:52
424 0 安排,今天涨那么多红的,还要亏钱这个基金经理偷吃逼 基民673G8618I3 02-29 20:33
933 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 02-07 19:36
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