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全球市场

净值估算(18-09-21 16:00)

1.2244
+0.0194+1.61%
近1月:1.18%
近1年:2.82%

单位净值 (2018-09-21)

1.20501.35%
近3月:1.26%
近3年:37.65%

累计净值

1.3050
近6月:-3.06%
成立来:32.50%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:4.85亿元(2018-06-30)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.26%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.2050 1.3050 1.35%
    09-20 1.1890 1.2890 0.17%
    09-19 1.1870 1.2870 1.11%
    09-18 1.1740 1.2740 0.69%
    09-17 1.1660 1.2660 -0.93%
    09-14 1.1770 1.2770 0.68%
    09-13 1.1690 1.2690 2.36%
    09-12 1.1420 1.2420 -0.09%
    09-11 1.1430 1.2430 -0.44%
    09-10 1.1480 1.2480 -1.03%
    09-07 1.1600 1.2600 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.38%
    1.18%
    1.26%
    -3.06%
    -1.94%
    2.82%
    20.16%
    37.65%
    同类平均
    2.75%
    1.93%
    2.63%
    2.94%
    3.99%
    6.87%
    20.23%
    32.07%
    沪深300
    5.19%
    2.52%
    -5.08%
    -16.02%
    -15.39%
    -11.13%
    4.40%
    3.09%
    跟踪标的
    2.45%
    0.72%
    -4.58%
    -11.02%
    -6.57%
    -0.56%
    18.10%
    28.48%
    同类排名
    23 | 25
    14 | 25
    15 | 23
    15 | 23
    13 | 20
    10 | 20
    7 | 16
    5 | 15
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-3042.83%
    2017-12-3153.14%
    2017-06-3031.58%
    2016-12-3156.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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30695 0 公告汇添富恒生指数分级证券投资基金2017年年度报告 基金资讯 03-29 00:31
30353 0 哈哈 七月帝王 03-28 19:42
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