汇添富恒生指数分级(164705)基金净值_估值

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汇添富恒生指数分级(164705

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净值估算(19-01-17 16:00)

1.1204

-0.0004-0.50%

近1月：-0.04%

近1年：-11.08%

单位净值 (2019-01-17): 1.1200-0.53%; 近3月：2.19%; 近3年：41.05%

累计净值: 1.2430; 近6月：-3.34%; 成立来：25.74%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：3.62亿元（2018-12-31）	基金经理：赖中立
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇丰控股	9.55%	--	股吧
友邦保险	8.71%	--	股吧
腾讯控股	8.48%	--	股吧
建设银行	7.16%	--	股吧
中国移动	4.89%	--	股吧
中国平安	4.51%	--	股吧
工商银行	4.36%	--	股吧
中国海洋石油	2.86%	--	股吧
中国银行	2.85%	--	股吧
香港交易所	2.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.11%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1200	1.2430	-0.53%
01-16	1.1260	1.2490	0.27%
01-15	1.1230	1.2460	1.91%
01-14	1.1020	1.2250	-1.87%
01-11	1.1230	1.2460	0.18%
01-10	1.1210	1.2440	-0.36%
01-09	1.1250	1.2480	2.27%
01-08	1.1000	1.2230	-0.09%
01-07	1.1010	1.2240	0.64%
01-04	1.0940	1.2170	2.05%
01-03	1.0720	1.1950	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.04%	2.19%	-3.34%	1.55%	-11.08%	15.03%	41.05%
同类平均	0.17%	-0.47%	-4.68%	-7.90%	3.41%	-8.20%	7.98%	27.79%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.88%	2.56%	--	-5.06%	4.91%	-16.35%	17.14%	37.06%
同类排名	28 \| 31	16 \| 31	14 \| 31	16 \| 28	26 \| 31	9 \| 24	8 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-6.87%	0.58%	1.95%	-4.06%	6.29%	5.28%	5.17%	8.17%
同类平均	-11.58%	1.29%	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-8.22%	-4.03%	--	--	8.58%	6.95%	6.86%	9.60%
同类排名	81 \| 242	136 \| 226	51 \| 228	67 \| 99	35 \| 212	73 \| 197	32 \| 197	58 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.37%	27.30%	7.64%	-7.15%	--	--	--	--
同类平均	-8.79%	15.67%	6.88%	-4.73%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-14.76%	35.99%	0.39%	-7.16%	--	--	--	--
同类排名	121 \| 242	46 \| 212	52 \| 126	77 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 42.83%
2017-12-31 53.14%
2017-06-30 31.58%
2016-12-31 56.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪恒生指数，为投资者提供一个投资港股市场的工具。

报告期	基金换手率
2018-06-30	42.83%
2017-12-31	53.14%
2017-06-30	31.58%
2016-12-31	56.18%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-06~至今赖中立 4年又319天 25.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-06~至今	赖中立	4年又319天	25.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	我在2019-01-15 10:09:56修改了定	小凤仙sea	01-15 10:10
1105	60	《香港本地：北方有大猫，南渡化猛虎》	小黑如我	01-14 14:18
33	0	无语	基民NecN2k	01-10 21:56
48	0	公告关于添富恒生份额、恒生A份额定期份额折算后复牌首日	基金资讯	01-04 07:44
30	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果	基金资讯	01-04 07:23
35	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金之恒生A份额本次	基金资讯	01-03 07:48
15	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算	基金资讯	01-03 07:31
198	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算	基金资讯	12-26 07:44
185	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及	基金资讯	12-26 07:42
197	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金因境外主要市场节	基金资讯	12-21 08:09
544	3	我在2018-11-27日13:17:11卖出了汇	基民NecN2k	11-28 12:49
187	0	我在2018-11-27日13:17:11卖出了汇	基民NecN2k	11-27 13:17
1165	1	公告汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年第3季度报	基金资讯	11-21 19:32
379	0	我在2018-11-20日11:55:57买入了汇	Nicole33	11-20 11:56
730	0	我在2018-11-04日00:02:45买入了汇	founder1002	11-04 00:02
683	0	我在2018-10-24日08:18:14买入了汇	基民ZmfOmN	10-24 08:18
784	0	公告汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	10-22 08:52
993	0	公告汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(	基金资讯	10-20 08:19
1495	0	公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金因境外主要市场节	基金资讯	10-15 08:09
1902	0	我在2018-10-12日14:24:11买入了汇	基民O52wu8	10-12 14:24

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日涨幅0.67%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-02	每份基金份额折算1.0210份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0180份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0240份

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