基金品种

全球市场

净值估算(19-01-17 16:00)

1.1204
-0.0004-0.50%
近1月:-0.04%
近1年:-11.08%

单位净值 (2019-01-17)

1.1200-0.53%
近3月:2.19%
近3年:41.05%

累计净值

1.2430
近6月:-3.34%
成立来:25.74%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:3.62亿元(2018-12-31)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.27%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.1200 1.2430 -0.53%
    01-16 1.1260 1.2490 0.27%
    01-15 1.1230 1.2460 1.91%
    01-14 1.1020 1.2250 -1.87%
    01-11 1.1230 1.2460 0.18%
    01-10 1.1210 1.2440 -0.36%
    01-09 1.1250 1.2480 2.27%
    01-08 1.1000 1.2230 -0.09%
    01-07 1.1010 1.2240 0.64%
    01-04 1.0940 1.2170 2.05%
    01-03 1.0720 1.1950 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.04%
    2.19%
    -3.34%
    1.55%
    -11.08%
    15.03%
    41.05%
    同类平均
    0.17%
    -0.47%
    -4.68%
    -7.90%
    3.41%
    -8.20%
    7.98%
    27.79%
    沪深300
    1.26%
    -1.57%
    -0.22%
    -9.80%
    3.35%
    -26.76%
    -6.46%
    -0.23%
    跟踪标的
    0.88%
    2.56%
    --
    -5.06%
    4.91%
    -16.35%
    17.14%
    37.06%
    同类排名
    28 | 31
    16 | 31
    14 | 31
    16 | 28
    26 | 31
    9 | 24
    8 | 20
    9 | 17
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-3042.83%
    2017-12-3153.14%
    2017-06-3031.58%
    2016-12-3156.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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81 0 我在2019-01-15 10:09:56修改了定 小凤仙sea 01-15 10:10
1105 60 《香港本地:北方有大猫,南渡化猛虎》 小黑如我 01-14 14:18
33 0 无语 基民NecN2k 01-10 21:56
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993 0 公告汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要( 基金资讯 10-20 08:19
1495 0 公告关于汇添富恒生指数分级证券投资基金因境外主要市场节 基金资讯 10-15 08:09
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