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全球市场

净值估算(18-07-16 16:09)

1.1953
+-0.0007+0.03%
近1月:-3.00%
近1年:6.15%

单位净值 (2018-07-16)

1.19600.08%
近3月:-0.83%
近3年:24.94%

累计净值

1.2960
近6月:-6.35%
成立来:31.40%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:4.85亿元(2018-06-30)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.25%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1960 1.2960 0.08%
    07-13 1.1950 1.2950 0.17%
    07-12 1.1930 1.2930 1.27%
    07-11 1.1780 1.2780 -1.26%
    07-10 1.1930 1.2930 -0.25%
    07-09 1.1960 1.2960 1.18%
    07-06 1.1820 1.2820 0.51%
    07-05 1.1760 1.2760 -0.51%
    07-04 1.1820 1.2820 -0.84%
    07-03 1.1920 1.2920 -0.83%
    07-02 1.2020 1.3020 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.10%
    -3.00%
    -0.83%
    -6.35%
    -2.76%
    6.15%
    31.65%
    24.94%
    同类平均
    1.45%
    -0.24%
    3.16%
    -0.40%
    2.64%
    8.73%
    23.72%
    22.59%
    沪深300
    0.37%
    -7.50%
    -8.84%
    -18.47%
    -13.86%
    -6.24%
    5.98%
    -13.14%
    跟踪标的
    -0.52%
    -5.84%
    -5.86%
    -10.55%
    -4.61%
    8.15%
    31.77%
    13.42%
    同类排名
    49 | 71
    43 | 71
    43 | 69
    44 | 65
    40 | 65
    37 | 62
    28 | 50
    20 | 45
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-3153.14%
    2017-06-3031.58%
    2016-12-3156.18%
    2016-06-3010.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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