基金品种

全球市场
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705
)

净值估算(25-07-14 16:00)

--
近1月:1.05%
近1年:32.34%

单位净值 (2025-07-14)

1.13120.25%
近3月:10.96%
近3年:28.85%

累计净值

1.2762
近6月:24.20%
成立来:29.33%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:3.21亿元(2025-03-31)基金经理:乐无穹
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:恒生指数 | 年化跟踪误差:2.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.20% 0.12% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.12元(费率0.12%,节省0.11元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.1312 1.2762 0.25%
    07-11 1.1284 1.2734 0.39%
    07-10 1.1240 1.2690 0.49%
    07-09 1.1185 1.2635 -0.98%
    07-08 1.1296 1.2746 1.06%
    07-07 1.1178 1.2628 -0.18%
    07-04 1.1198 1.2648 -0.57%
    07-03 1.1262 1.2712 -0.51%
    07-02 1.1320 1.2770 0.61%
    07-01 1.1251 1.2701 -0.07%
    06-30 1.1259 1.2709 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.20%
    1.05%
    10.96%
    24.20%
    19.25%
    32.34%
    27.83%
    28.85%
    同类平均
    1.58%
    2.85%
    13.88%
    16.06%
    14.00%
    21.07%
    28.06%
    46.46%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    跟踪标的
    1.32%
    1.30%
    13.01%
    25.93%
    20.65%
    32.31%
    24.67%
    16.64%
    同类排名
    67 | 144
    56 | 142
    58 | 142
    46 | 137
    46 | 133
    76 | 121
    26 | 86
    14 | 64
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
249 1 香港《稳定币条例》近日正式成为法例,将于2025年 骑牛看熊 07-12 22:34
82 0 金融科技黄金赛道!同泰金融精选最新净值涨幅3.98 唐佑超 07-12 16:51
80 0 金融科技行情正热,同泰金融精选周五净值涨幅3.98 唐佑超 07-12 15:07
35 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 东财网友 07-08 14:09
91 0 医药板块王者归来,同泰大健康C类今日暴涨4.62% 唐佑超 07-02 04:50
60 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 06-27 17:56
63 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 06-26 17:13
59 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 股友dfCOAj 06-18 16:26
1000 3 20250605 实盘记录 今日-376.73元, 智盈LOF 06-09 00:39
115 0 肖军的20元理财计划,你也能做到! 云浮市英东体育馆宿舍101室肖军 06-03 12:06
2814 7 五一见闻实录:消费背后的基金投资逻辑大揭秘 昵称可以吃 05-21 16:59
101 0 指数终于大跌了 股友M8ASrK 05-15 15:19
105 0 指数大跌,压不住了,你不跟吗 股友M8ASrK 05-15 14:08
106 0 要大跌了 股友M8ASrK 05-15 13:18
92 0 泰山压顶 股友M8ASrK 05-15 13:07
122 0 哪里有羊毛哪里就有姐 筱筱_姐 05-14 17:43
127 0 没人玩了吗。量太小了啊 木土杜姐 05-08 10:23
137 0 还没回本明天又要跌了 基民3vVAOb 05-07 22:24
114 0 涨停板,还有吗 T0_跨境_可转债 05-07 13:28
111 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 青江游民 05-07 10:34
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1