汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值_估值

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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 0.8036-1.22%; 近1月：-3.44%; 近1年：2.70%

累计净值: 0.9486; 近3月：-8.36%; 近3年：-21.45%

: 近6月：-6.15%; 成立来：-8.12%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：3.34亿元（2023-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 年化跟踪误差：5.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.69%	--	股吧
汇丰控股	7.60%	--	股吧
阿里巴巴-	7.48%	--	股吧
友邦保险	7.30%	--	股吧
美团-W	5.43%	--	股吧
建设银行	4.34%	--	股吧
中国移动	3.11%	--	股吧
香港交易所	2.81%	--	股吧
中国平安	2.49%	--	股吧
工商银行	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.69%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.8036	0.9486	-1.22%
09-27	0.8135	0.9585	0.68%
09-26	0.8080	0.9530	-1.37%
09-25	0.8192	0.9642	-1.70%
09-22	0.8334	0.9784	2.19%
09-21	0.8155	0.9605	-1.22%
09-20	0.8256	0.9706	-0.65%
09-19	0.8310	0.9760	0.46%
09-18	0.8272	0.9722	-1.35%
09-15	0.8385	0.9835	0.60%
09-14	0.8335	0.9785	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.46%	-3.44%	-8.36%	-6.15%	-7.94%	2.70%	-17.92%	-21.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.52%	-2.80%	1.45%	2.56%	8.47%	-11.19%	-0.57%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-0.78%	--	-10.23%	-15.08%	-12.39%	0.63%	-29.48%	-26.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 96	32 \| 95	74 \| 88	46 \| 76	44 \| 75	46 \| 71	7 \| 48	13 \| 25
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	优秀	一般

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-7.34%	-1.35%	0.72%	11.90%	-14.82%	5.32%	-5.92%	-6.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.07%	2.20%	3.54%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.99%	-2.37%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-8.16%	-7.27%	3.13%	14.86%	-21.21%	-0.62%	-5.99%	-4.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 98	270 \| 494	289 \| 455	117 \| 439	276 \| 422	110 \| 395	131 \| 376	250 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-5.55%	-14.88%	-10.24%	11.71%	-8.37%	27.30%	7.64%	-7.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.08%	-0.32%	13.36%	21.64%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 439	246 \| 378	230 \| 307	164 \| 268	118 \| 233	45 \| 208	52 \| 177	77 \| 131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 17.95%
2022-12-31 30.76%
2022-06-30 33.65%
2021-12-31 43.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪恒生指数，为投资者提供一个投资港股市场的工具。

报告期	基金换手率
2023-06-30	17.95%
2022-12-31	30.76%
2022-06-30	33.65%
2021-12-31	43.02%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-13~至今乐无穹 173天 -8.42%
2014-03-06~2023-04-12 赖中立 9年又39天 0.33%
更多汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-13~至今	乐无穹	173天	-8.42%
2014-03-06~2023-04-12	赖中立	9年又39天	0.33%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0210份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0180份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0240份

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