汇添富恒生指数分级(164705)基金净值_估值

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汇添富恒生指数分级(164705

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净值估算(17-06-23 16:10)

1.1198

0.0002-0.01%

近1月：0.99%

近1年：25.73%

单位净值 (2017-06-23): 1.12000.00%; 近3月：4.67%; 近3年：18.37%

累计净值: 1.1970; 近6月：15.93%; 成立来：20.97%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：10.77亿元（2017-03-31）	基金经理：赖中立
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.24%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.89%	--	股吧档案
汇丰控股	8.36%	--	股吧档案
建设银行	7.19%	--	股吧档案
友邦保险	6.28%	--	股吧档案
中国移动	5.55%	--	股吧档案
工商银行	3.98%	--	股吧档案
中国银行	3.26%	--	股吧档案
长和	2.74%	--	股吧档案
香港交易所	2.42%	--	股吧档案
中国平安	2.41%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：51.08%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.27%14天4.66%
30天4.84%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.1200	1.1970	0.00%
06-22	1.1200	1.1970	0.27%
06-21	1.1170	1.1940	-0.45%
06-20	1.1220	1.1990	0.00%
06-19	1.1220	1.1990	0.99%
06-16	1.1110	1.1880	0.45%
06-15	1.1060	1.1830	-1.25%
06-14	1.1200	1.1970	0.09%
06-13	1.1190	1.1960	0.54%
06-12	1.1130	1.1900	-1.24%
06-09	1.1270	1.2040	0.00%

更多净值信息>

汇添富恒生指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2017-01-03 每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04 每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05 每份基金份额折算1.0240份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	0.99%	4.67%	15.93%	13.97%	25.73%	6.62%	18.37%
同类平均	0.93%	-0.04%	2.18%	8.56%	7.95%	15.79%	2.85%	9.35%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.17%	1.05%	5.52%	18.98%	16.68%	23.01%	-6.09%	12.56%
同类排名	17 \| 22	6 \| 22	7 \| 20	10 \| 20	9 \| 20	8 \| 17	6 \| 17	6 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	8.17%	-2.24%	11.98%	3.73%	-5.21%	6.88%	-15.64%	-3.17%
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	9.60%	-5.57%	12.04%	0.09%	-5.19%	5.12%	-20.59%	5.42%
同类排名	57 \| 174	108 \| 147	15 \| 145	54 \| 140	87 \| 133	49 \| 126	78 \| 123	100 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	7.64%	-7.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	0.39%	-7.16%	--	--	--	--	--	--
同类排名	52 \| 126	77 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 56.18%
2016-06-30 10.32%
2015-12-31 308.34%
2015-06-30 60.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪恒生指数，为投资者提供一个投资港股市场的工具。

报告期	基金换手率
2016-12-31	56.18%
2016-06-30	10.32%
2015-12-31	308.34%
2015-06-30	60.34%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-06~至今赖中立 3年又111天 20.97%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-06~至今	赖中立	3年又111天	20.97%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0240份

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