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净值估算(18-11-12 16:00)

1.1293
+-0.0027+0.11%
近1月:-0.18%
近1年:-7.07%

单位净值 (2018-11-12)

1.13200.35%
近3月:-6.91%
近3年:23.40%

累计净值

1.2320
近6月:-7.82%
成立来:24.47%
基金类型:QDII-指数  |  高风险基金规模:4.17亿元(2018-09-30)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.27%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-12 1.1320 1.2320 0.35%
    11-09 1.1280 1.2280 -2.00%
    11-08 1.1510 1.2510 0.44%
    11-07 1.1460 1.2460 0.09%
    11-06 1.1450 1.2450 0.70%
    11-05 1.1370 1.2370 -2.40%
    11-02 1.1650 1.2650 3.56%
    11-01 1.1250 1.2250 1.72%
    10-31 1.1060 1.2060 1.56%
    10-30 1.0890 1.1890 -0.64%
    10-29 1.0960 1.1960 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    -0.18%
    -6.91%
    -7.82%
    -7.88%
    -7.07%
    16.45%
    23.40%
    同类平均
    -0.90%
    -2.72%
    -5.71%
    -3.21%
    -2.35%
    -2.96%
    14.28%
    18.88%
    沪深300
    -1.77%
    1.09%
    -5.87%
    -17.24%
    -20.48%
    -22.05%
    -6.21%
    -15.55%
    跟踪标的
    -1.16%
    -0.65%
    -9.64%
    -17.64%
    -14.33%
    -11.98%
    13.77%
    11.99%
    同类排名
    14 | 31
    24 | 31
    14 | 29
    11 | 28
    16 | 24
    14 | 24
    10 | 19
    7 | 17
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-3042.83%
    2017-12-3153.14%
    2017-06-3031.58%
    2016-12-3156.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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