基金品种

全球市场

净值估算(22-05-16 12:00)

--
近1月:-0.82%
近1年:-22.60%

单位净值 (2022-05-13)

0.84193.28%
近3月:-13.67%
近3年:-28.25%

累计净值

0.9869
近6月:-15.61%
成立来:-3.74%
基金类型:QDII  |  高风险基金规模:2.59亿元(2022-03-31)基金经理:赖中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.30%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 0.8419 0.9869 3.28%
    05-12 0.8152 0.9602 -2.02%
    05-11 0.8320 0.9770 1.04%
    05-10 0.8234 0.9684 -1.29%
    05-09 0.8342 0.9792 0.74%
    05-06 0.8281 0.9731 -2.48%
    05-05 0.8492 0.9942 -2.01%
    04-29 0.8666 1.0116 4.46%
    04-28 0.8296 0.9746 1.53%
    04-27 0.8171 0.9621 0.09%
    04-26 0.8164 0.9614 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.67%
    -0.82%
    -13.67%
    -15.61%
    -8.90%
    -22.60%
    -20.95%
    -28.25%
    同类平均
    -2.29%
    -5.30%
    -11.29%
    -17.94%
    -14.20%
    -16.67%
    3.62%
    6.41%
    沪深300
    2.04%
    -3.65%
    -13.32%
    -18.41%
    -19.27%
    -20.12%
    0.51%
    8.72%
    跟踪标的
    -0.52%
    -6.90%
    -20.11%
    -21.44%
    -14.95%
    -28.21%
    -17.71%
    --
    同类排名
    47 | 64
    34 | 59
    10 | 58
    7 | 52
    1 | 57
    7 | 31
    18 | 25
    13 | 20
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-3143.02%
    2021-06-3055.39%
    2020-12-3129.64%
    2020-06-3048.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
108 0 我斗胆猜测一下,我的这只基金下月起最先解套,加油… 基民vk8JWQ 05-13 19:18
87 0 再见 叁十而已 05-12 15:56
261 3 想跑跑不掉 格力扎哥莫拉 05-11 14:52
166 0 昨天都卖掉还扣我的钱 财神到888888888888 05-06 23:59
146 0 为什么收益和恒指相差这么多? 高科大 05-05 23:15
233 1 猛然发现半年前这支表现最差的基金现在居然变成表现最 专一de道奇 05-05 22:21
179 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 05-05 07:33
142 0 应该买恒生科技[捂脸][捂脸][捂脸] 基民71o858X709 04-29 22:29
110 0 放着一年半载,会不会绿变红? 和谐得石榴花 04-27 14:36
186 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-26 09:18
208 0 经理,这两年怎么不分红了呀? a163hua 04-23 13:54
185 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2 基金资讯 04-22 09:31
177 0 真难 叁十而已 04-19 23:42
207 0 拿钱投资的基民还不够借鸡生蛋的赚得多,扑鸡! 基民SKedFn 04-14 20:45
252 0 公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF 基金资讯 04-13 07:53
240 0 涨时定报少,跌时却报多,前抽后坑,最终赚的是基金公 基民SKedFn 04-07 21:16
430 1 四月四号的有涨跌净值不更新吗?六号开盘直接不算这天 基民HYGoeV 04-06 11:56
224 0 这个估值不对吧 基民71o858X709 04-06 10:06
224 0 港股前天开盘了吧?今天会算这个收益吧? 基民8PdBzH 04-06 09:38
281 0 公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更 基金资讯 04-01 09:35
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