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南方创利3个月定开债(008039
)

单位净值 (2025-07-08)

1.1093-0.07%
近1月:0.54%
近1年:3.51%

累计净值

1.1803
近3月:0.99%
近3年:10.40%

近6月:1.20%
成立来:18.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.04亿元(2025-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2020-01-02管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-28~08-01/07-28
预估开放申购时间:
2025年07月25日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月25日15:00~07月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.1093 1.1803 -0.07%
    07-07 1.1101 1.1811 0.03%
    07-04 1.1098 1.1808 0.06%
    07-03 1.1091 1.1801 0.04%
    07-02 1.1087 1.1797 0.12%
    07-01 1.1074 1.1784 0.05%
    06-30 1.1068 1.1778 -0.01%
    06-27 1.1069 1.1779 0.01%
    06-26 1.1068 1.1778 0.01%
    06-25 1.1067 1.1777 -0.05%
    06-24 1.1073 1.1783 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.54%
    0.99%
    1.20%
    1.34%
    3.51%
    7.38%
    10.40%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    325 | 3098
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    412 | 2971
    486 | 2964
    952 | 2723
    931 | 2184
    903 | 1846
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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