南方景元中高等级信用债债券A(011141)基金净值_估值

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南方景元中高等级信用债债券A(011141

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.12550.05%; 近1月：0.53%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.1255; 近3月：1.60%; 近3年：11.75%

: 近6月：3.27%; 成立来：12.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.61亿元（2024-06-30）	基金经理：刘骥
成立日：2021-06-09	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 10.06% --
21招商 7.48% --
22华夏 7.46% --
22农业 7.41% --
21中信 7.39% --
前五持仓占比合计：39.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20光大	10.06%	--
21招商	7.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1255	1.1255	0.05%
07-25	1.1249	1.1249	0.11%
07-24	1.1237	1.1237	0.02%
07-23	1.1235	1.1235	0.06%
07-22	1.1228	1.1228	0.12%
07-19	1.1214	1.1214	0.02%
07-18	1.1212	1.1212	-0.02%
07-17	1.1214	1.1214	0.01%
07-16	1.1213	1.1213	0.01%
07-15	1.1212	1.1212	0.07%
07-12	1.1204	1.1204	0.07%

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南方景元中高等级信用债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.53%	1.60%	3.27%	3.63%	4.71%	6.94%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 3376	577 \| 3348	269 \| 3248	346 \| 3073	400 \| 3053	662 \| 2788	1111 \| 2419	651 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.64%	1.59%	0.88%	0.32%	1.55%	1.41%	-1.81%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 3366	472 \| 3230	1464 \| 3112	2358 \| 2943	299 \| 2851	630 \| 2778	2471 \| 2732	130 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.22%	1.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	786 \| 3112	2055 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今刘骥 3年又49天 12.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	刘骥	3年又49天	12.55%

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