南方崇元纯债A(010353)基金净值_估值_行情走势

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南方崇元纯债A(010353

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.17750.03%; 近1月：0.41%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.2025; 近3月：0.30%; 近3年：14.97%

: 近6月：1.96%; 成立来：20.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.44亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2021-03-31	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 5.38% --
24特别 4.91% --
24国开 4.88% --
24特国01 4.77% --
24光大 4.72% --
前五持仓占比合计：24.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	5.38%	--
24特别	4.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1775	1.2025	0.03%
11-19	1.1772	1.2022	-0.01%
11-18	1.1773	1.2023	0.07%
11-15	1.1765	1.2015	0.04%
11-14	1.1760	1.2010	0.02%
11-13	1.1758	1.2008	-0.02%
11-12	1.1760	1.2010	0.16%
11-11	1.1741	1.1991	0.05%
11-08	1.1735	1.1985	0.09%
11-07	1.1725	1.1975	0.09%
11-06	1.1715	1.1965	0.05%

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南方崇元纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-14 每份派现金0.0150元
2024-02-22 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.41%	0.30%	1.96%	4.68%	5.36%	11.42%	14.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 2891	95 \| 2875	1802 \| 2808	299 \| 2672	159 \| 2454	182 \| 2348	58 \| 2005	60 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	1.92%	1.81%	1.46%	0.89%	2.43%	2.53%	-2.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2988 \| 3195	167 \| 3365	266 \| 3231	196 \| 3113	356 \| 2944	17 \| 2851	77 \| 2778	2537 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.49%	1.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 3113	2107 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今杜才超 3年又236天 20.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	杜才超	3年又236天	20.31%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-05-14	每份派现金0.0150元
2024-02-22	每份派现金0.0100元

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