南方振元债券发起A(016109)基金净值_估值

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南方振元债券发起A(016109

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.06920.14%; 近1月：-0.30%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.0692; 近3月：0.97%; 近3年：--

: 近6月：2.49%; 成立来：6.92%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.89亿元（2024-12-31）	基金经理：黄斌斌
成立日：2022-11-04	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	0.88%	1.36%	股吧
中兴通讯	0.60%	4.43%	股吧
宁德时代	0.53%	1.70%	股吧
人福医药	0.46%	-0.27%	股吧
公牛集团	0.32%	0.81%	股吧
银轮股份	0.28%	2.34%	股吧
腾讯控股	0.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.31%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 8.70% --
24浙商 6.88% --
24浙商 6.88% --
24交行 6.72% --
24交行 6.72% --
前五持仓占比合计：35.90%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	8.70%	--
24浙商	6.88%	--
24浙商	6.88%	--
24交行	6.72%	--
24交行	6.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0692	1.0692	0.14%
01-23	1.0677	1.0677	-0.07%
01-22	1.0684	1.0684	-0.07%
01-21	1.0692	1.0692	0.05%
01-20	1.0687	1.0687	0.02%
01-17	1.0685	1.0685	0.01%
01-16	1.0684	1.0684	-0.03%
01-15	1.0687	1.0687	-0.07%
01-14	1.0694	1.0694	0.38%
01-13	1.0653	1.0653	-0.08%
01-10	1.0661	1.0661	-0.18%

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南方振元债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.30%	0.97%	2.49%	-0.34%	5.68%	6.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 1296	1003 \| 1289	910 \| 1246	785 \| 1203	1053 \| 1289	651 \| 1099	287 \| 930	-- \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.14%	1.43%	0.98%	1.72%	0.10%	-0.56%	0.43%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 1292	609 \| 1251	558 \| 1208	198 \| 1173	366 \| 1121	518 \| 1075	346 \| 1035	383 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.37%	1.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 1292	291 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.43%
2023-12-31 48.92%
2023-06-30 67.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.43%
2023-12-31	48.92%
2023-06-30	67.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-04~至今黄斌斌 2年又82天 6.77%
更多南方振元债券发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	黄斌斌	2年又82天	6.77%

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