南方振元债券发起A(016109)基金净值_估值

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南方振元债券发起A(016109

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单位净值 (2024-12-30): 1.07390.07%; 近1月：0.98%; 近1年：5.49%

累计净值: 1.0739; 近3月：1.24%; 近3年：--

: 近6月：2.70%; 成立来：7.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2022-11-04	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正泰电器	0.40%	0.77%	股吧
玲珑轮胎	0.40%	-0.91%	股吧
公牛集团	0.38%	-0.87%	股吧
宁波银行	0.35%	2.08%	股吧
伊利股份	0.30%	-0.23%	股吧
银轮股份	0.30%	-0.37%	股吧
葵花药业	0.26%	0.48%	股吧
远光软件	0.26%	0.50%	股吧
久立特材	0.25%	-0.68%	股吧
腾讯控股	0.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.71% --
23农发 6.70% --
23中泰02 5.15% --
22银河G5 5.07% --
G24宁铁1 4.98% --
前五持仓占比合计：38.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	16.71%	--
23农发	6.70%	--
23中泰02	5.15%	--
22银河G5	5.07%	--
G24宁铁1	4.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0739	1.0739	0.07%
12-27	1.0732	1.0732	0.02%
12-26	1.0730	1.0730	0.06%
12-25	1.0724	1.0724	0.00%
12-24	1.0724	1.0724	0.13%
12-23	1.0710	1.0710	-0.06%
12-20	1.0716	1.0716	0.09%
12-19	1.0706	1.0706	0.09%
12-18	1.0696	1.0696	0.07%
12-17	1.0689	1.0689	0.07%
12-16	1.0682	1.0682	-0.07%

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南方振元债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.98%	1.24%	2.70%	5.48%	5.49%	7.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 1260	746 \| 1248	801 \| 1233	658 \| 1182	458 \| 1082	458 \| 1082	321 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.43%	0.98%	1.72%	0.10%	-0.56%	0.43%	1.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	609 \| 1251	558 \| 1208	198 \| 1173	366 \| 1121	518 \| 1075	346 \| 1035	383 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.79%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.43%
2023-12-31 48.92%
2023-06-30 67.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.43%
2023-12-31	48.92%
2023-06-30	67.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-04~至今黄斌斌 2年又58天 7.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	黄斌斌	2年又58天	7.39%

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