南方中证电池主题指数发起A(018926)基金净值_估值

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南方中证电池主题指数发起A(018926

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：1.75%

近1年：64.34%

单位净值 (2025-10-31): 1.6779-0.31%; 近3月：67.34%; 近3年：--

累计净值: 1.6779; 近6月：84.00%; 成立来：67.79%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.20亿元（2025-09-30）	基金经理：李佳亮
成立日：2023-12-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	13.67%	-2.51%	股吧
宁德时代	8.56%	-2.39%	股吧
亿纬锂能	6.64%	-0.74%	股吧
三花智控	6.45%	-2.52%	股吧
先导智能	4.06%	-1.30%	股吧
天赐材料	3.04%	-2.61%	股吧
国轩高科	3.00%	-0.65%	股吧
欣旺达	2.97%	-2.05%	股吧
格林美	2.57%	-0.81%	股吧
科达利	2.23%	1.94%	股吧

前十持仓占比合计：53.19%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.82% --
25国债08 1.62% --
25国债01 0.07% --
前三持仓占比合计：3.51%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.82%	--
25国债08	1.62%	--
25国债01	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.6779	1.6779	-0.31%
10-30	1.6831	1.6831	0.53%
10-29	1.6743	1.6743	6.22%
10-28	1.5763	1.5763	0.62%
10-27	1.5666	1.5666	0.36%
10-24	1.5610	1.5610	2.83%
10-23	1.5181	1.5181	1.15%
10-22	1.5008	1.5008	-1.56%
10-21	1.5246	1.5246	1.61%
10-20	1.5004	1.5004	2.13%
10-17	1.4691	1.4691	-5.04%

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南方中证电池主题指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.49%	1.75%	67.34%	84.00%	72.23%	64.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	7.76%	1.09%	72.78%	89.56%	76.09%	67.24%	65.83%	12.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 4552	937 \| 4521	5 \| 4194	34 \| 3844	118 \| 3416	138 \| 3096	-- \| 2376	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	65.94%	0.45%	1.55%	-8.24%	24.57%	-11.57%	-6.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	67.89%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%	-13.42%	-6.53%	-6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 4523	2642 \| 4076	1595 \| 3635	2840 \| 3464	327 \| 3130	2552 \| 3014	2022 \| 2808	-- \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2265 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 174.64%
2024-12-31 173.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	174.64%
2024-12-31	173.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-05~至今李佳亮 1年又333天 67.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-05~至今	李佳亮	1年又333天	67.79%

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47	0	今天表现不错，趋势完好，拿着等继续突破新高。	萍水相遇	10-31 15:39
34	0	技术成本持续降低，市场空间还在增长，反弹肯定说来就	股友T832r76191	10-31 15:04
32	0	连涨后今天继续强势，业绩支撑强，继续看好。	招财猫m	10-31 15:03
31	0	早盘直接逆势拉起来了，风景这边独好啊，新能源主线不	笨笨虎嘿	10-31 14:45
31	0	盘中反弹给力，前面低吸的现在已经开始赚钱了吧哈哈	时尚的邱飞文	10-31 14:42
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32	0	今天逆势反弹，半年收益84%+，长期业绩还是不错的	火火火涨	10-31 12:35
37	0	今天盘中反弹强势，趋势真强，继续拿着！	股友372g77q091	10-31 12:05
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39	0	早上补了点，等利好发酵了，市场企稳这里弹性还是不错	bbb蜡笔小新	10-30 15:01
36	0	资源类基金韧性足，今天调整我还能接受，供需格局向好	股友T832r76191	10-30 14:50
44	0	今天跟着市场回调，但我觉得是假摔，补仓等反弹了	嘻嘻嘻嘻嘻xxx	10-30 13:59
45	0	早盘低开但没放量，感觉是洗盘，拿着别慌。	枫叶儿	10-30 13:27
32508	94	技术突破+需求爆发，这个赛道正迎来确定性机会！	最大回撤控制官	10-29 18:04
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