净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6144 | 0.6144 | 0.11% |
09-18 | 0.6137 | 0.6137 | -1.57% |
09-17 | 0.6235 | 0.6235 | 1.56% |
09-16 | 0.6139 | 0.6139 | 0.00% |
09-15 | 0.6139 | 0.6139 | 1.52% |
09-12 | 0.6047 | 0.6047 | -0.71% |
09-11 | 0.6090 | 0.6090 | 2.20% |
09-10 | 0.5959 | 0.5959 | -1.54% |
09-09 | 0.6052 | 0.6052 | -1.32% |
09-08 | 0.6133 | 0.6133 | 1.36% |
09-05 | 0.6051 | 0.6051 | 7.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.60% | 18.68% | 41.11% | 26.39% | 28.11% | 55.03% | 9.93% | -25.62% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | -0.27% | 17.00% | 43.09% | 28.76% | 27.75% | 58.31% | 7.12% | -33.04% |
同类排名 | 981 | 4422 | 503 | 4282 | 542 | 4018 | 733 | 3644 | 1263 | 3420 | 1379 | 3019 | 1986 | 2320 | 1821 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 2.58% |
2024-12-31 | 3.95% |
2024-06-30 | 18.05% |
2023-12-31 | 16.26% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 55.03%
日涨幅2.99%
日涨幅2.98%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 3388人 |
易方达蓝筹精选混合 | 4159人 |
易方达消费行业股票 | 3252人 |
招商中证白酒指数(LO | 5644人 |
诺安成长混合A | 3198人 |
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