南方通利债券C(000564)基金净值_估值_行情走势

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南方通利债券C(000564

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.1283

0.0001-0.01%

近1月：-0.49%

近1年：5.40%

单位净值 (2020-05-25): 1.1284-0.10%; 近3月：1.09%; 近3年：16.91%

累计净值: 1.4029; 近6月：3.56%; 成立来：46.07%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.94亿元（2020-03-31）	基金经理：何康
成立日：2014-04-25	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 7.67% --
19国开 7.64% --
19国开 2.73% --
17徐工Y1 2.54% --
19国开 1.90% --
前五持仓占比合计：22.48%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	7.67%	--
19国开	7.64%	--
19国开	2.73%	--
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30天2.14%60天1.31%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1284	1.4029	-0.10%
05-22	1.1295	1.4040	0.18%
05-21	1.1275	1.4020	0.00%
05-20	1.1275	1.4020	0.04%
05-19	1.1270	1.4015	-0.04%
05-18	1.1274	1.4019	-0.12%
05-15	1.1288	1.4033	0.07%
05-14	1.1280	1.4030	0.00%
05-13	1.1280	1.4030	-0.09%
05-12	1.1290	1.4040	0.00%
05-11	1.1290	1.4040	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.49%	1.09%	3.56%	3.01%	5.40%	14.00%	16.91%
同类平均	-0.33%	-0.61%	0.15%	3.48%	2.16%	6.30%	11.63%	16.84%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	138 \| 2258	1282 \| 2240	1151 \| 2144	833 \| 2023	636 \| 2101	970 \| 1743	229 \| 1249	431 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.52%	1.09%	0.86%	1.00%	1.82%	1.94%	3.15%	1.06%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	342 \| 2160	1007 \| 2110	1445 \| 1967	221 \| 1825	527 \| 1682	410 \| 1542	34 \| 1404	560 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.84%	7.62%	0.19%	1.41%	16.04%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	656 \| 2110	201 \| 1542	839 \| 1334	242 \| 650	106 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。每年收益分配次数最多为12次。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-18~至今	何康	1年又129天	7.02%
2017-12-15~2019-01-17	郑迎迎何康	1年又33天	8.60%
2017-08-10~2017-12-14	李璇郑迎迎	126天	-0.39%
2016-08-05~2017-08-09	李璇	1年又4天	-0.58%
2014-04-25~2016-08-04	何康	2年又102天	26.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	0	要卖了吗天天跌	股友GkI4ed	05-14 12:52
210	0	一个鸡比一个鸡坑	基民lqIxKw	04-02 21:23
270	0	比起民生你更坑	基民lqIxKw	03-25 11:38
998	2	今年业绩好，再追加买入一点。和富国信用债比例一样。	关注说说	02-14 11:05
476	0	合并	基民XWYdVy	02-11 08:39
505	0	今年以来，近1周1月3月6月，近2年业绩最好。最大	关注说说	02-05 16:42
732	0	全线皆红，估值为红，你咋还绿了呢？求解。	基民Q3wSmD	11-07 22:04
840	0	这基相当于一年定期，分红拿利息0.9%三个月。	基民QitECQ	10-22 10:41
951	0	怎么还没出分红公告	hillsy	10-15 09:44
2258	1	一个月收益为0。	基民QitECQ	09-28 01:58
1739	0	稳稳稳，最最稳，7日都是0不涨不跌稳稳的[哭]	基民QitECQ	09-02 11:39
2021	0	‘	基民9wpM9G	08-20 15:50
2453	1	此基金想钱想疯了。赎回费用比混合基金都高。日它。此	基民ECA6Uy	07-30 21:57
2622	1	今天明明是涨，为啥扣了1300多呢[为什么]	基民VOi6nO	07-16 08:21
2279	0	赎回费那么高就是为了长期套住基民。	基民QitECQ	07-11 15:41
2351	0	好基金	山南海粉3741	05-14 06:21
2518	1	骗子基金，赎回费率比股票型节基金还高，不要上当	JamesWest刘	03-25 09:45
2310	0	上微博吐槽1	基民ECA6Uy	02-28 00:33
2311	0	这样的收费是否合理，那里有条文核对下。没注意C类基	基民ECA6Uy	02-27 23:29
2440	1	千万不要买，买的时候看看费率，哈哈买了一个月还赔钱	绝不买涨只买跌	02-26 22:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-16	每份派现金0.0130元
2020-01-16	每份派现金0.0080元
2019-10-21	每份派现金0.0090元
2019-07-15	每份派现金0.0145元
2019-04-16	每份派现金0.0090元
2019-01-17	每份派现金0.0060元
2017-04-18	每份派现金0.0030元
2017-01-19	每份派现金0.0060元
2016-10-24	每份派现金0.0080元
2016-07-15	每份派现金0.0090元
2016-04-19	每份派现金0.0170元

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