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单位净值 (2025-06-19)

1.09380.04%
近1月:0.40%
近1年:3.07%

累计净值

1.5208
近3月:2.74%
近3年:6.24%

近6月:1.10%
成立来:62.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.54亿元(2025-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0938 1.5208 0.04%
    06-18 1.0934 1.5204 -0.01%
    06-17 1.0935 1.5205 0.08%
    06-16 1.0926 1.5196 0.00%
    06-13 1.0926 1.5196 0.00%
    06-12 1.0926 1.5196 0.00%
    06-11 1.0926 1.5196 0.13%
    06-10 1.0912 1.5182 0.01%
    06-09 1.0911 1.5181 0.11%
    06-06 1.0899 1.5169 0.09%
    06-05 1.0889 1.5159 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.40%
    2.74%
    1.10%
    0.83%
    3.07%
    6.18%
    6.24%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    沪深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同类排名
    1397 | 3096
    635 | 3091
    82 | 3038
    1233 | 2957
    1228 | 2979
    1389 | 2725
    1652 | 2177
    1755 | 1833
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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