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单位净值 (2025-07-11)

1.0394-0.01%
近1月:0.17%
近1年:2.11%

累计净值

1.2967
近3月:0.44%
近3年:9.98%

近6月:0.11%
成立来:32.80%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:55.79亿元(2025-03-31)基金经理:胡娜
成 立 日:2018-01-25管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间07-11~07-17/07-11~07-17
开放申购时间:
2025年07月10日15:00~07月17日15:00
开放赎回时间:
2025年07月10日15:00~07月17日15:00
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0394 1.2967 -0.01%
    07-10 1.0395 1.2968 -0.08%
    07-09 1.0403 1.2976 -0.01%
    07-08 1.0404 1.2977 -0.05%
    07-07 1.0409 1.2982 0.03%
    07-04 1.0406 1.2979 0.04%
    07-03 1.0402 1.2975 0.03%
    07-02 1.0399 1.2972 0.09%
    07-01 1.0390 1.2963 0.06%
    06-30 1.0384 1.2957 0.00%
    06-27 1.0384 1.2957 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.17%
    0.44%
    0.11%
    -0.03%
    2.11%
    6.05%
    9.98%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    725 | 841
    652 | 834
    720 | 818
    769 | 785
    777 | 785
    647 | 741
    462 | 639
    282 | 589
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 6月
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    • 3年
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    暂无数据
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