汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值_估值

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汇添富鑫永定开债A(005590

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净值估算(19-01-21 15:00)

1.0439

+-0.0003+0.03%

近1月：1.41%

近1年：--

单位净值 (2019-01-21): 1.04420.06%; 近3月：2.22%; 近3年：--

累计净值: 1.0743; 近6月：4.40%; 成立来：7.50%

基金类型：定开债券	基金规模：56.00亿元（2018-12-31）	基金经理：吴江宏
成立日：2018-01-25	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-31～02-01/01-31～02-01

预估开放申购时间：
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18浦发 8.71% --
18民生 5.22% --
18南京 3.45% --
16中星01 3.39% --
18华电 2.86% --
前五持仓占比合计：23.63%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18浦发	8.71%	--
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7天3.73%14天3.57%
30天3.78%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0442	1.0743	0.06%
01-18	1.0436	1.0737	0.06%
01-17	1.0430	1.0731	0.08%
01-16	1.0422	1.0723	0.03%
01-15	1.0419	1.0720	0.00%
01-14	1.0419	1.0720	-0.01%
01-11	1.0420	1.0721	0.02%
01-10	1.0418	1.0719	0.16%
01-09	1.0401	1.0702	0.10%
01-08	1.0391	1.0692	0.15%
01-07	1.0375	1.0676	0.17%

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汇添富鑫永定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-10-16 每份派现金0.0301元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.41%	2.22%	4.40%	1.26%	--	--	--
同类平均	0.14%	1.14%	2.40%	3.77%	0.85%	6.12%	8.04%	10.32%
沪深300	3.84%	5.16%	1.62%	-8.80%	5.81%	-25.66%	-5.05%	3.38%
同类排名	33 \| 223	53 \| 251	139 \| 247	86 \| 235	37 \| 251	-- \| 186	-- \| 142	-- \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.78%	2.40%	1.08%	--	--	--	--	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	--	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--
同类排名	313 \| 590	75 \| 576	211 \| 570	466 \| 529	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-25~至今吴江宏 362天 7.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-25~至今	吴江宏	362天	7.50%

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