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净值估算(19-01-21 15:00)

1.0439
+-0.0003+0.03%
近1月:1.41%
近1年:--

单位净值 (2019-01-21)

1.04420.06%
近3月:2.22%
近3年:--

累计净值

1.0743
近6月:4.40%
成立来:7.50%
基金类型:定开债券基金规模:56.00亿元(2018-12-31)基金经理:吴江宏
成 立 日:2018-01-25管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-31~02-01/01-31~02-01
预估开放申购时间:
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
预估开放赎回时间:
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0442 1.0743 0.06%
    01-18 1.0436 1.0737 0.06%
    01-17 1.0430 1.0731 0.08%
    01-16 1.0422 1.0723 0.03%
    01-15 1.0419 1.0720 0.00%
    01-14 1.0419 1.0720 -0.01%
    01-11 1.0420 1.0721 0.02%
    01-10 1.0418 1.0719 0.16%
    01-09 1.0401 1.0702 0.10%
    01-08 1.0391 1.0692 0.15%
    01-07 1.0375 1.0676 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    1.41%
    2.22%
    4.40%
    1.26%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    1.14%
    2.40%
    3.77%
    0.85%
    6.12%
    8.04%
    10.32%
    沪深300
    3.84%
    5.16%
    1.62%
    -8.80%
    5.81%
    -25.66%
    -5.05%
    3.38%
    同类排名
    33 | 223
    53 | 251
    139 | 247
    86 | 235
    37 | 251
    -- | 186
    -- | 142
    -- | 85
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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