汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值_估值

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汇添富鑫永定开债A(005590

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单位净值 (2024-12-30): 1.03850.04%; 近1月：1.16%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.2958; 近3月：2.28%; 近3年：11.71%

: 近6月：2.02%; 成立来：32.68%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：55.32亿元（2024-09-30）	基金经理：胡娜等
成立日：2018-01-25	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-09/2025-01-09

预估开放申购时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 5.93% --
21建设 5.01% --
24平安 4.86% --
21平安 4.41% --
21兴业 4.01% --
前五持仓占比合计：24.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0385	1.2958	0.04%
12-27	1.0381	1.2954	0.11%
12-26	1.0370	1.2943	0.01%
12-25	1.0369	1.2942	-0.05%
12-24	1.0374	1.2947	-0.03%
12-23	1.0377	1.2950	0.03%
12-20	1.0374	1.2947	0.13%
12-19	1.0361	1.2934	0.04%
12-18	1.0357	1.2930	-0.13%
12-17	1.0370	1.2943	-0.02%
12-16	1.0372	1.2945	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.16%	2.28%	2.02%	4.81%	4.82%	8.91%	11.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 747	285 \| 747	255 \| 732	384 \| 707	281 \| 645	282 \| 645	225 \| 588	119 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.26%	1.36%	1.35%	0.92%	0.42%	1.56%	0.95%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 800	990 \| 3365	983 \| 3231	1303 \| 3113	1813 \| 2944	280 \| 2851	1135 \| 2778	1434 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.91%	2.54%	4.16%	2.62%	4.71%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	980 \| 3113	831 \| 2732	948 \| 2414	983 \| 2201	411 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	胡娜彭伟男	45天	1.54%
2019-08-29~2024-11-14	胡娜	5年又79天	18.54%
2018-01-25~2019-08-28	吴江宏	1年又215天	10.19%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-09	每份派现金0.0250元
2023-12-11	每份派现金0.0400元
2023-06-19	每份派现金0.0400元
2022-12-26	每份派现金0.0210元
2021-11-19	每份派现金0.0355元
2020-11-13	每份派现金0.0220元
2019-11-05	每份派现金0.0387元
2018-10-16	每份派现金0.0301元

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