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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0265
+0.0004+0.08%
近1月:0.65%
近1年:--

单位净值 (2018-11-15)

1.02610.04%
近3月:1.55%
近3年:--

累计净值

1.0562
近6月:4.14%
成立来:5.64%
基金类型:定开债券基金规模:20.97亿元(2018-09-30)基金经理:吴江宏
成 立 日:2018-01-25管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-31~02-01/01-31~02-01
预估开放申购时间:
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
预估开放赎回时间:
2019年01月30日15:00~02月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0261 1.0562 0.04%
    11-14 1.0257 1.0558 0.10%
    11-13 1.0247 1.0548 0.00%
    11-12 1.0247 1.0548 0.02%
    11-09 1.0245 1.0546 0.04%
    11-08 1.0241 1.0542 0.05%
    11-07 1.0236 1.0537 0.00%
    11-06 1.0236 1.0537 0.00%
    11-05 1.0236 1.0537 0.02%
    11-02 1.0234 1.0535 0.01%
    11-01 1.0233 1.0534 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.65%
    1.55%
    4.14%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.25%
    0.76%
    1.25%
    2.86%
    4.77%
    4.62%
    4.59%
    10.21%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    137 | 210
    146 | 227
    87 | 224
    44 | 213
    -- | 175
    -- | 166
    -- | 121
    -- | 76
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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