汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金净值_估值

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汇添富6月红定期开放债券A(470088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.97930.02%; 近1月：-0.41%; 近1年：1.06%

累计净值: 1.3222; 近3月：-0.39%; 近3年：-2.67%

: 近6月：3.16%; 成立来：63.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.78亿元（2024-06-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-25～10-29/2024-10-25～10-29

预估开放申购时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.95%	1.88%	股吧
紫金矿业	0.81%	-2.76%	股吧
招商银行	0.79%	0.47%	股吧
宁德时代	0.72%	0.58%	股吧
立讯精密	0.65%	-1.95%	股吧
万华化学	0.60%	0.93%	股吧
美的集团	0.60%	-0.47%	股吧
XD长江电	0.55%	0.13%	股吧
恒瑞医药	0.53%	0.19%	股吧
华明装备	0.47%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：6.67%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 5.99% --
24国开 3.85% --
24江苏 3.09% --
23广州 2.84% --
24华夏 2.34% --
前五持仓占比合计：18.11%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	5.99%	--
24国开	3.85%	--
24江苏	3.09%	--
23广州	2.84%	--
24华夏	2.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9793	1.3222	0.02%
07-18	0.9791	1.3220	0.10%
07-17	0.9781	1.3210	-0.11%
07-16	0.9792	1.3221	0.04%
07-15	0.9788	1.3217	-0.01%
07-12	0.9789	1.3218	0.04%
07-11	0.9785	1.3214	0.29%
07-10	0.9757	1.3186	-0.08%
07-09	0.9765	1.3194	0.23%
07-08	0.9743	1.3172	-0.25%
07-05	0.9767	1.3196	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.41%	-0.39%	3.16%	2.08%	1.06%	-1.41%	-2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 1211	659 \| 1208	835 \| 1170	344 \| 1111	424 \| 1106	413 \| 1025	462 \| 828	415 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.47%	1.61%	-1.00%	0.83%	-0.62%	1.47%	-2.15%	-2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 1208	230 \| 1173	741 \| 1121	68 \| 1075	738 \| 1035	510 \| 995	697 \| 955	461 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.66%	-4.78%	5.00%	12.15%	7.58%	1.29%	5.38%	2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1121	444 \| 955	378 \| 782	156 \| 632	296 \| 548	195 \| 500	58 \| 499	46 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.06%
2023-06-30 27.15%
2022-12-31 40.89%
2022-06-30 43.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.06%
2023-06-30	27.15%
2022-12-31	40.89%
2022-06-30	43.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	吴江宏於乐其	1年又116天	1.69%
2020-06-10~2023-03-28	吴江宏	2年又291天	10.01%
2020-01-06~2020-06-09	郑慧莲吴江宏	155天	2.69%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.37%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-28	每份派现金0.0800元
2022-03-23	每份派现金0.0480元
2020-12-25	每份派现金0.0800元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1790份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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