汇添富6月红添利定开债A(470088)基金净值_估值

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汇添富6月红添利定开债A(470088

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：-0.54%

近1年：11.14%

单位净值 (2021-04-13): 1.09500.00%; 近3月：-0.45%; 近3年：22.82%

累计净值: 1.3100; 近6月：4.43%; 成立来：61.51%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：11.91亿元（2020-12-31）	基金经理：吴江宏
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-27～09-29/09-27～09-29

预估开放申购时间：
2021年09月24日15:00~09月29日15:00
预估开放赎回时间：
2021年09月24日15:00~09月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.77%	0.60%	股吧
五粮液	1.71%	0.73%	股吧
中国平安	1.46%	-0.78%	股吧
招商银行	1.39%	-0.28%	股吧
药明康德	1.26%	1.34%	股吧
格力电器	1.25%	-1.71%	股吧
华鲁恒升	1.18%	-0.49%	股吧
恒生电子	1.18%	-0.86%	股吧
中国中免	1.18%	-10.00%	股吧
龙蟒佰利	0.94%	1.94%	股吧

前十持仓占比合计：15.32%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中泰03 3.37% --
20沪地01 3.29% --
18粤财03 2.57% --
18大华01 2.56% --
15藏城投 2.54% --
前五持仓占比合计：14.33%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中泰03	3.37%	--
20沪地01	3.29%	--
18粤财03	2.57%	--
18大华01	2.56%	--
15藏城投	2.54%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	1.0950	1.3100	0.00%
04-12	1.0950	1.3100	-0.18%
04-09	1.0970	1.3120	-0.36%
04-08	1.1010	1.3160	0.00%
04-07	1.1010	1.3160	-0.36%
04-06	1.1050	1.3200	0.00%
04-02	1.1050	1.3200	0.36%
04-01	1.1010	1.3160	0.36%
03-31	1.0970	1.3120	-0.18%
03-30	1.0990	1.3140	0.09%
03-29	1.0980	1.3130	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 2016-01-22 ★
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	2016-01-22	★
济安金信	2020-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-04-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	-0.54%	-0.45%	4.43%	1.30%	11.14%	17.58%	22.82%
同类平均	0.10%	0.47%	0.68%	1.73%	1.02%	1.33%	7.45%	13.52%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
同类排名	479 \| 480	490 \| 492	461 \| 490	7 \| 478	105 \| 488	2 \| 438	2 \| 313	4 \| 237
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	1.48%	4.02%	2.76%	3.43%	1.45%	1.47%	1.09%	1.41%
同类平均	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	27 \| 514	5 \| 1037	18 \| 997	1 \| 895	291 \| 359	91 \| 799	451 \| 710	28 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	12.15%	7.58%	1.29%	5.38%	2.46%	11.05%	6.37%	-3.32%
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	9 \| 1037	36 \| 799	386 \| 594	3 \| 476	70 \| 189	58 \| 150	110 \| 118	21 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 89.92%
2020-06-30 112.12%
2019-12-31 37.54%
2019-06-30 37.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2020-12-31	89.92%
2020-06-30	112.12%
2019-12-31	37.54%
2019-06-30	37.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-10~至今	吴江宏	308天	10.20%
2020-01-06~2020-06-09	郑慧莲吴江宏	155天	2.69%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.46%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.29%
2017-12-12~2019-08-15	何旻曾刚郑慧莲	1年又246天	7.60%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-25	每份派现金0.0800元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1790份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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