汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金净值_估值

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汇添富6月红定期开放债券A(470088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.98220.19%; 近1月：0.98%; 近1年：2.31%

累计净值: 1.3251; 近3月：3.36%; 近3年：0.53%

: 近6月：3.17%; 成立来：64.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.73亿元（2024-03-31）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-25～10-29/2024-10-25～10-29

预估开放申购时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.74%	0.97%	股吧
嘉友国际	1.02%	-1.97%	股吧
宁德时代	0.94%	2.73%	股吧
泸州老窖	0.86%	3.58%	股吧
紫金矿业	0.78%	5.00%	股吧
招商银行	0.75%	0.23%	股吧
恒瑞医药	0.64%	2.96%	股吧
万华化学	0.62%	2.65%	股吧
牧原股份	0.60%	0.32%	股吧
东山精密	0.56%	4.32%	股吧

前十持仓占比合计：8.51%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.81% --
20招商 3.90% --
20交通 2.95% --
23广州 2.93% --
21中化03 2.83% --
前五持仓占比合计：17.42%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.81%	--
20招商	3.90%	--
20交通	2.95%	--
23广州	2.93%	--
21中化03	2.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9822	1.3251	0.19%
04-25	0.9803	1.3232	0.09%
04-24	0.9794	1.3223	-0.14%
04-23	0.9808	1.3237	-0.15%
04-22	0.9823	1.3252	-0.08%
04-19	0.9831	1.3260	-0.08%
04-18	0.9839	1.3268	0.16%
04-17	0.9823	1.3252	0.42%
04-16	0.9782	1.3211	-0.27%
04-15	0.9808	1.3237	0.26%
04-12	0.9783	1.3212	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.98%	3.36%	3.17%	2.39%	2.31%	4.81%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 1176	419 \| 1164	264 \| 1125	255 \| 1076	241 \| 1113	274 \| 998	275 \| 803	388 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.61%	-1.00%	0.83%	-0.62%	1.47%	-2.15%	-2.04%	3.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 1173	741 \| 1121	68 \| 1075	738 \| 1035	510 \| 995	697 \| 955	461 \| 895	162 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.66%	-4.78%	5.00%	12.15%	7.58%	1.29%	5.38%	2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1121	444 \| 955	378 \| 782	156 \| 632	296 \| 548	195 \| 500	58 \| 499	46 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.06%
2023-06-30 27.15%
2022-12-31 40.89%
2022-06-30 43.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.06%
2023-06-30	27.15%
2022-12-31	40.89%
2022-06-30	43.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	吴江宏於乐其	1年又30天	1.99%
2020-06-10~2023-03-28	吴江宏	2年又291天	10.01%
2020-01-06~2020-06-09	郑慧莲吴江宏	155天	2.69%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.37%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.39%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-11-28	每份派现金0.0800元
2022-03-23	每份派现金0.0480元
2020-12-25	每份派现金0.0800元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1790份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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