汇添富6月红添利定开债A(470088)基金净值_估值

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汇添富6月红添利定开债A(470088

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净值估算(20-04-07 15:00)

1.0549

+-0.0061+0.37%

近1月：0.09%

近1年：5.47%

单位净值 (2020-04-07): 1.06100.95%; 近3月：2.02%; 近3年：17.02%

累计净值: 1.1960; 近6月：3.92%; 成立来：45.60%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：11.42亿元（2019-12-31）	基金经理：郑慧莲等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-17～09-21/09-17～09-21

预估开放申购时间：
2020年09月16日15:00~09月21日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月16日15:00~09月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	1.40%	1.61%	股吧
万华化学	1.27%	1.58%	股吧
宁波银行	0.99%	5.63%	股吧
海大集团	0.84%	1.69%	股吧
宋城演艺	0.80%	4.63%	股吧
格力电器	0.78%	1.46%	股吧
中国建筑	0.75%	2.10%	股吧
美的集团	0.70%	1.22%	股吧
兴业银行	0.64%	0.93%	股吧
保利地产	0.57%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19长电02 4.38% --
国开1801 3.61% --
18蓝星01 3.59% --
18粤财02 3.56% --
16中关02 3.53% --
前五持仓占比合计：18.67%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19长电02	4.38%	--
国开1801	3.61%	--
18蓝星01	3.59%	--
18粤财02	3.56%	--
16中关02	3.53%	--

公司观点

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拥抱全球机遇
5.69%近6月汇添富全球互联...
分享优势企业成长收益
7.74%近6月汇添富优势精选...
分享民营企业成长
20.26%近6月汇添富民营活力...
均衡配置，平滑波动公司高管挂帅...
刚需消费批价开始反弹
医药是内需为主的行业，依然值得长期...
新能源汽车购置补贴和免征购置税政策...
风格轮动，早盘成长风格涨幅居前

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30天2.31%60天1.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	1.0610	1.1960	0.95%
04-03	1.0510	1.1860	0.10%
04-02	1.0500	1.1850	0.00%
04-01	1.0500	1.1850	-0.10%
03-31	1.0510	1.1860	0.38%
03-30	1.0470	1.1820	-0.38%
03-27	1.0510	1.1860	0.00%
03-26	1.0510	1.1860	0.10%
03-25	1.0500	1.1850	0.57%
03-24	1.0440	1.1790	0.38%
03-23	1.0400	1.1750	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 2016-01-22 ★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	2016-01-22	★
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	0.09%	2.02%	3.92%	2.41%	5.47%	11.16%	17.02%
同类平均	0.18%	0.52%	2.00%	3.10%	2.08%	5.25%	11.61%	14.86%
沪深300	3.03%	-8.23%	-8.71%	-0.43%	-7.29%	-6.50%	-1.47%	7.98%
同类排名	20 \| 349	351 \| 368	264 \| 364	123 \| 332	222 \| 363	193 \| 297	147 \| 223	68 \| 149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.45%	1.47%	1.09%	1.41%	3.43%	-1.11%	0.45%	2.07%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	291 \| 363	91 \| 799	451 \| 708	28 \| 635	27 \| 603	543 \| 591	507 \| 577	14 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.58%	1.29%	5.38%	2.46%	11.05%	6.37%	-3.32%	5.80%
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	7.05%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	35 \| 799	384 \| 591	3 \| 473	69 \| 187	57 \| 148	109 \| 116	21 \| 22	1 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 37.54%
2019-06-30 32.04%
2018-12-31 79.94%
2018-06-30 101.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2019-12-31	37.54%
2019-06-30	32.04%
2018-12-31	79.94%
2018-06-30	101.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	郑慧莲吴江宏	92天	1.15%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.46%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.29%
2017-12-12~2019-08-15	何旻曾刚郑慧莲	1年又246天	7.60%
2016-02-17~2017-12-11	何旻曾刚	1年又298天	8.41%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1790份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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