汇添富90天短债C(007458)基金净值_估值

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汇添富90天短债C(007458

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单位净值 (2024-10-15): 1.16870.03%; 近1月：0.04%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.1687; 近3月：0.32%; 近3年：7.86%

: 近6月：0.93%; 成立来：16.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-06-30）	基金经理：丁巍
成立日：2019-06-12	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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19大横 1.67% --
21华夏 1.66% --
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前五持仓占比合计：8.57%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1687	1.1687	0.03%
10-14	1.1683	1.1683	0.10%
10-11	1.1671	1.1671	0.07%
10-10	1.1663	1.1663	0.03%
10-09	1.1660	1.1660	-0.09%
10-08	1.1670	1.1670	-0.02%
09-30	1.1672	1.1672	-0.10%
09-27	1.1684	1.1684	-0.05%
09-26	1.1690	1.1690	0.00%
09-25	1.1690	1.1690	0.03%
09-24	1.1687	1.1687	0.00%

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汇添富90天短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.04%	0.32%	0.93%	2.04%	2.73%	4.97%	7.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	-0.02%	0.33%	1.04%	2.31%	3.09%	5.73%	9.25%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 871	292 \| 864	354 \| 848	423 \| 835	473 \| 816	464 \| 781	450 \| 634	277 \| 404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.77%	0.86%	0.77%	0.50%	0.83%	0.80%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 877	501 \| 861	477 \| 846	483 \| 832	477 \| 802	530 \| 771	467 \| 751	302 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.06%	3.07%	3.52%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 832	285 \| 729	200 \| 489	23 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	丁巍	2年又109天	5.68%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲丁巍	47天	0.26%
2019-06-12~2022-05-12	蒋文玲	2年又335天	10.30%

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