汇添富盈安灵活配置混合(002419)基金净值_估值

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汇添富盈安灵活配置混合(002419

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净值估算(19-10-21 09:46)

1.1822

+0.0002+0.02%

近1月：0.34%

近1年：12.25%

单位净值 (2019-10-18): 1.1820-0.42%; 近3月：5.35%; 近3年：17.05%

累计净值: 1.2030; 近6月：7.36%; 成立来：20.56%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：3.65亿元（2019-06-30）	基金经理：曾刚等
成立日：2016-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.85%	-2.15%	股吧
招商银行	2.96%	-2.22%	股吧
中国国旅	2.43%	-1.04%	股吧
万华化学	2.34%	-0.46%	股吧
上海机场	2.29%	-1.39%	股吧
五粮液	2.26%	-2.30%	股吧
海大集团	2.12%	-1.51%	股吧
白云机场	1.99%	-2.23%	股吧
贵州茅台	1.89%	-0.64%	股吧
格力电器	1.81%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：24.94%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15金街01 8.40% --
16中金01 8.22% --
16信投 8.21% --
18萧山 5.85% --
16陆嘴01 5.52% --
前五持仓占比合计：36.20%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15金街01	8.40%	--
16中金01	8.22%	--
16信投	8.21%	--
18萧山	5.85%	--
16陆嘴01	5.52%	--

公司观点

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7天5.37%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1820	1.2030	-0.42%
10-17	1.1870	1.2080	0.08%
10-16	1.1860	1.2070	0.00%
10-15	1.1860	1.2070	-0.08%
10-14	1.1870	1.2080	0.17%
10-11	1.1850	1.2060	0.25%
10-10	1.1820	1.2030	0.51%
10-09	1.1760	1.1970	-0.17%
10-08	1.1780	1.1990	0.34%
09-30	1.1740	1.1950	-0.09%
09-27	1.1750	1.1960	0.00%

更多净值信息>

汇添富盈安灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-08 每份派现金0.0210元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.34%	5.35%	7.36%	12.14%	12.25%	13.63%	17.05%
同类平均	-0.59%	-0.17%	7.13%	5.26%	25.86%	26.91%	9.24%	16.87%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1297 \| 3211	1069 \| 3194	1659 \| 3134	699 \| 3003	2024 \| 2884	1999 \| 2813	604 \| 2294	719 \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.89%	3.57%	3.51%	-0.57%	-0.38%	0.09%	0.57%	2.78%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1653 \| 3281	250 \| 3201	2 \| 33	46 \| 52	67 \| 67	62 \| 86	80 \| 108	4 \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-0.28%	7.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	48 \| 52	5 \| 114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 21.59%
2018-12-31 17.96%
2018-06-30 24.81%
2017-12-31 18.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	21.59%
2018-12-31	17.96%
2018-06-30	24.81%
2017-12-31	18.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-19~至今曾刚吴江宏 3年又185天 20.56%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-19~至今	曾刚吴江宏	3年又185天	20.56%

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